出纳员岗位职责4篇【精选】

1、岗位名称：直接上级：部门性质：管理权限：做到账实相符管理职能：2.34.编制现金和银行存款口报表具备条件：1. 持有会计证；2. 具备必要的专业知识和专业技能：3. 熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度:4. 遵守职业道徳。职业道徳：1.敬业爱岗：热爱本职工作：依法办事；客观公正；保守秘密。出纳员岗位职责4篇出纳员财务科科长办理现金收付和银行结算业务进行现金收付和银行结算核算，登记现金和银行存款日记帐, 做好每一笔经济业务的收付匸作，保证合理、合法、正确性。5.主要职责：1. 严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核 签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核

2、对收付款凭证与所附的原始凭 证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能亦理款项收付。2. 对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办 理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖”收讫”、”付讫”戳记。3. 库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以” 白条”，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。4. 严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时, 必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票 人在专设的登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。5. 现金和银行存款口记账在按规定

3、序时记帐，按口结出余额，核对现金的 账面余额是否与当H实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核 对。对未达账项，要及时査询。严禁将银行账户出租，岀借给任何单位或个人办 理结算。6. 对口常以往的现金以及当H的库存现金和各种保管的有价证券，在确保 安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙， 不得任意转交他人代为保管。7. 对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空 白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。8出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的宜记工作以及稽核匸 作和会计档案保管工作。9. J1末编制”银行

4、存款余额调节表”，使账面余额与银行对账单余额调节 相符。10. 完成领导交办的其他工作。KTv收银主管、出纳员岗位职贵出纳员岗 位职责（2） I1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的单据迹清 晰、数正确、收付迅速、准确。3、检査督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行 信用卡使用规定、账单及发票管理规定。4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协同有关部 门予以解决。5、定期检査、考评收银领班的I：作，对卞加匸作中出现的问题，及时予以 帮助解决。6、负责査阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天

5、欠款客人的房号通知前 台接待部。7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，无法自行 解决的，上报财务部经理。8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及时处理有 问题的支票、信用卡。9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作中存在的 问题，提出解决方法。及时协调各班组的匸作。收银员岗位职1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单 据、编号输入收银机。2、负责客人消费的入账1：作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人 的消费结算。3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保 持一致。4、完成当班营业R报

6、表、账务报告表及更正表。5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人 满意时，应及时向上级主管报告处理。二小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管 员出纳员岗位职责1、每FI根据市核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错谋现象，及时 退回会计改正，保证凭证准确无误。收付时，耍当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2、每H根据审核无误的现金收付凭证，登记现金R记账及

7、辅助记录：现金n记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。口记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。3、负责每H营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。4、按时发放匸资、奖金，并填制有关的记账凭证。5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到口清月结，月 结盘库后作现金盘库表.6、银行账务和支票办理：及时将部门收回的支票送交银行进账。到银行回单时，时登记后交给会 计作账。有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。每月15号前作上月银行存款金额调节表”认真核对清査每笔未到账的 原因，

8、有错账及时更正，”，如力争将未到账款控制在最低限度内。凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账 号及收款人单位均正确无谋。由财务部直接开出支票按市批权限办理。空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应 分别保管。7、会计凭证的汇总与管理：每口下午4： 30开始汇总当n凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑 室输机，如遇当口凭证少于15张者，可酌情推至次引正总。汇总时应负贵审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否 正确。每月月初应将上；！会计凭证进行整理，査编号有无错漏，检查无误的会 计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。所有会计凭证、会

9、计报表及有关文件设专库、专柜分门別类进行保管，并 做到出入库皆有豈记.公司出纳员岗位职责出纳员岗位职责(3) I第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定, 认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。第三条登记现金和银行H记账，做到H清月结，保证账证相符、账款相符、 账账相符，发现差错及时査清更正。第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支 票的手续，控制使用限额和报销期限。第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算1：作。第七条严格审核报销单据、发票等

10、原始凭证，按照费用报销的有关规定， 办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的丄资、奖 金。第九条负责及时、准确解缴乞种社会统筹保险、住房公积金等工作。第十条负贵妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好 有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。第十一条负责共管公司财务保险柜。第十二条完成财务经理临时交办的其他丁作。S超市收银员岗位职责一、优质髙效热情服务1 .对顾客有礼貌，欢迎顾客光临运用礼貌用语。例如：您好、欢迎光临。2.顾客离开时要帮助顾客将商品装入购物袋内并运用礼貌用语。例如：欢 迎再来。二、收银员在

11、结算时必须唱收唱付，不要将钱扔给顾客，应将钱和小票一 起交给顾客。1唱收唱付，收顾客钱款时，要唱票“您的商品多少钱”，“收您多少钱” 找零钱时唱票“找您多少钱” 02.对顾客耍保持亲切友善的笑容。3耐心的回答顾客的提问。4在营业高峰时间，听从当R负责人安排其它工作。三、顾客提供购物袋fr品与非仓品分开，生熟分开放置，如硬重的放在底层，易碎品，膨化食 品放在故上面，冷冻品，豆制品等容易出水的商品单独放置，装入袋中的商品不 应高过袋口，避免顾客提拿不方便。四、确保商品1. 超市在促销活动中所发的广告或赠品确认后放入袋内。2. 装袋时避免不是同一位顾客的商品放在同一购物袋中的现象。3对体积过大的物品

12、要用绳子捆好，方便顾客提拿。4.提醒顾客带走所有商品，防止遗忘在收银台上的事情发生。五、保持收银台时刻整洁干净。八、仔细检查特殊商品。例如：皮箱、提袋、带包装商品等。会计、出纳 员岗位职责出纳员岗位职责（4） I会计、出纳员岗位职责一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度，认真履 行会计职责，遵守职业道徳，维护公司合法权益。二、按照会计制度的规定，正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负 责审核银行出纳、现金付款出纳凭证，对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理, 并将会计资料装订入档。三、负责总账、明细账的登记与核对，负责财务报表的编制，保证账账、 账表、账物相符.四、负责税务申

13、报工作，及时填制税务申报表，按时缴纳税款。五、年终决算完毕，应将全年的会计凭证、报表收集齐全，分类排列，以 便查阅。八、做好领导临时交办的其他工作。成本会计岗位职贵一、负责成本、费用的分析核算，市核、控制公司各项成本的支出，促进 增收节支，提髙公司的经济效益。二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。三、负贵领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服 务业发票。四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整 理，及时催缴杜绝隐患.五、负费接待和协助税务机关的査票、验票工作。八、做好领导临时交办的其他工作。出纳员岗位职责负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表， 由会计审核无误后将其归档备査。向部门经理每H报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情 况，并及时反馈银行有关信息。对收回的票据必须进行淸点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴 销的发票进行核对审核.严格按照资金审批程序进行款项支付。编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金H记 账，做到口清月结，账ffi余额与库存现金每口核对无误。负责保管库存现金、空0支票，确保其安全和完整无损。组