公司差旅管理办法

1、公司文件2012 40 号汇港公司差旅费管理办法（当前只对商务部执行此办法）1. 目标依据1.1. 目标为了保证出差人员工作和生活的需要，科学管理与使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请 与报销程序，特制定本办法。1.2. 依据依据国内大部分企业差旅管理办法，取中并结合公司发展现状而制定。1.3. 范围汇港公司（当前只对市场营销中心-商务部执行此办法）1.4. 责任制作:财务部精选范本财务经理审批:总经理实施:财务部负责执行实施，相关部门予以配合实施与监督。2. 名词定义2.1. 差旅定义差旅定义：是指因工作需要，短时间或长时间异地居住;差旅费定义：异地工作所产生的相关费用，包括来回交通、

2、异地住宿;出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数;住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数;2.2. 人员定义（A）总经理（代号：A1） 副总、总监（代号：A2）部门（项目）经理（代号：A3）商务、技术、实施员工（代号：A4）2.3. 地区定义（B）直辖、省级、特区（代号：B1）市级（代号：B2）区（县）级（代号：B3）镇（乡）（代号：B4）24补贴定义（异地交通、异地就餐、异地通讯的费用补贴2.5. 交通定义由"办公室专员”是指出差人员；出差与回差的交通工具， 之间根据当前实际情况与出差人员级别, 设计提交预订交通工具等措施，具体办法见“交通工具标准”26报销定义1

3、、是指异地住宿所产生的费用2、是指本地外出办事，以及不构成出差的交通费用3. 相关标准3.1. 出回差交通标准档次人员层面汽车火车轮船飞机1人员代号A1、A2硬坐软席二等舱位经济舱2人员代号A3、A4硬坐硬席三等舱位经济舱说明该标准是指：出差和回差的交通工具3.2. 异地住宿标准级别地区代号：B1地区代号：B2地区代号：B3地区代号：B4总经理210160110/总监、副总经理16011060/部门（项目）经理130605030商务、技术、实施100604030说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；异地补贴标准级别补贴代号C说明总经理601、补贴以每天为单位；2、补贴包括：每天所产生

4、的异地交通、异地就餐、异地通讯的费用；总监、副总经理50部门（项目）经理40商务、技术、实施303.3.34公差包干标准级别地区代号：B1地区代号：B2地区代号：B3地区代号：B4总经理270220170/总监、副总经理210160110/部门（项目）经理1701009070商务、技术、实施130907060说明：宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数；住宿费=包干标准-补贴费3.5. 借支标准预计出差天数的预算总金额的100%，作为借支，并要求当时人签字。4. 出差原则 4.1.出差人如实填写出差申请表，把相关要求的资源填写在申请表，出差过程中所产生的经费，需向收钱方获 取发票，补贴部分在

5、外。基于公司制定的出差经费报销标准，推行节约自得，超出自理的原则。如果涉 及请客、维护关系的相关事宜，需编写相应申请方案，得到上级批审方能执行，否则费用自理。4.2. 审批人仔细审查“出差申请表”，并对出差申请表进行评估，之后上报总经理签字方可执行。4.3. 报销、审核、结算财务人员执行审核结算时，需要财务经理、总经理签字，方可执行结算发放;5. 相关表格附件一、职工出差申请单附件二、出差报告主题词：差旅费报销办法有限责任公司 2007年12月27日印发（当前只对商务部执行此办法）附件一:职工出差申请单编号:部门姓名工作号职称（职务）出差理由编号年龄类型： 会议业务学习调动其它出差类型约定事项

6、1、交通工具及行程在定额标准主管认定意见日期交通工具出发点终占k、八、外，需乘出租车等要求的理由2、住宿及服目的地务地点和天3、借支、申请、核定出差天数:预支（小写）人民币大写:会计审定天数:人民币大写:天数天;元;天，人民币小写超标借支理由丿元。说明：当天往返不住宿者，可不填此表。此表一式两联：一联用于借支（如不借支，可免填此联），一联随出差报销单核报。 外地出差回公司后两周内办理报销手续。报销后补支款和多借款三天内清算完。 出差部门负责审定（签名）：1、2、3、4、出差申请人（签名）：若有超标情况者的批准人（签名）：附件二:出差报告部门:出差人(-JL4£亠冈位'出差时间出差