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文档简介

1、考试报表 1 资产负债表 取数类型：科目账 公式类型： 年初数 或 期末数 （负债和所有者权益类科目要前置负 数）报表项目公式：货币资金： 1001+1002+1012应收账款： 1122+1231存货： 14+5001+5101+5201固定资产： 1601+1602+1603流动资产合计： =sum（ E7:E14）非流动资产合计： =sum（ E17:E25）资产总计： =E15+E26应付职工薪酬： 2211应交税费： 2221流动负债合计： =sum（ I7:I14 ）非流动负债合计： = sum（I17:I18 ）负债合计： =I15+I19未分配利润： 4102+4103+410

2、4+6所有者权益合计： = sum（ I22:I25 ）负债和所有者权益合计： =I20+I26除上述以外的报表项目选单个科目新增0202考试报表（下列其中一个）利润表（部分）制表单位:项目行 次发生额本月数本年累计数一：主营业务收入1XXXX减：主营业务成本2XXXX营业税金及附加3XXXX二：主营业务利润4XXXX本年累计数：在时间上需要设置为”-2主营业务成本表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数A产品1XXXXB产品2XX1XX合计3XXXX本年累计数：在时间上需要设置为”-2主营业务收入表制表单位:项 目行发生额次本月数本年累计数A产品1XXXXB产品2XX:XX:合计3XXXX本年累计数：在时间上需要设置为”-2管理费用明细表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数办公费1XXXX差旅费2XXXX工资及福利费3XXXX合计4XXXX管理费用明细表制表单位:项目行发生额次本月数本年累计数办公室1XXXX财务部12XXXX合计4XXXX本年累计数：在时间上需要设置为”-2应收账款明细表制表单位：单位:元客户编码客户名称余额01001福建九州公司XX01002上海五星公司XX合 计XX科目账：报表项目体现的是科目就用

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