企业发展方案范本

1、（范本）贵州省实施“百千万”工程 安顺华荣集团企业发展方案、企业基本情况（一）企业简介安顺华荣集团是一家主要从事煤炭生产销售、煤机设备制造、房地产、酒店 业等多元综合发展的特大型民营企业，于 2007 年注册成立集团公司，企业资产 总规模 50亿元，其中煤炭板块由乌江公司控股 51%近几年来，在各级党委政府的领导和支持下， 华荣集团在煤炭资源开发、房 地产、酒店等主营业务快速发展，已累计上缴利税近20 亿元，为地方经济建设做出了贡献。（二）业务范围1、主营业务方面：公司以生产销售煤炭为主要业务，立足市场做好生产经 营管理，煤炭销售以电煤为主，主要销售省内大龙、大方、塘寨、毕节、安顺等 火电厂，

2、部分煤炭销往湖南、广西等电厂。2、 多元化发展方面：涉及煤机设备制造、房地产、酒店业等多元综合发展。（三）行业地位1、主业方面：华荣集团年产量达 400 万吨以上，占安顺市煤炭总产量的 25% 成为贵州省煤矿兼并重组主体企业。2、地产方面：在地产项目上快速发展，立足安顺优势，向江苏连云港、 成都、北京等大城市辐射。地产项目可为地方新增就业岗位 1.5 万人左右，实现 税收 2 亿元，经济效益和社会效益显著，市场前景向好。（四）经营状况近几年来，在地方政府的大力支持下，安顺华荣集团在煤炭资源开发方面快 速发展，累计生产销售煤炭达 1200 万吨，上缴利税近 20 亿元，成为安顺市最大 的煤炭企业

3、。当前， 受煤炭市场等因素影响， 截止到 2014 年 9 月份， 全年产销量仅 120 万吨，亏损达 2 亿元，现金流受到严重影响。根据兼并重组要求停产关闭矿井后， 队伍不稳定，给生产经营和兼并重组带来严峻挑战。二、企业发展目标主业方面：进一步强化安全管理，夯实基础，确保煤矿安全生产的稳定态 势；按照煤矿兼并重组实施方案，推进煤矿整合技改扩能工作；根据省政府提出 的“五个一体化”战略，实施“煤电一体化”项目，推进蔡官电厂（2 台 66 万千瓦）前期工作。多元化方面：抓好华荣生态城、龙宫温泉度假酒店和普定半山御景房地产 项目开发建设工作，计划总投资 10 亿元左右，总开发面积 1200 余亩，

4、打造安顺 城市高端精品样板住宅小区；做好煤机厂新厂区的建设、煤机产品设备制造、市 场开拓工作。未来五年，华荣集团拟通过实施兼并重组资源整合，依托实施新建蔡官电 厂 2台 66 万千瓦机组“煤电一体化”项目，盘活存量，做大增量，做强总量。 实现矿井数量减半（15 对左右）、产能翻番（突破 1000 万吨/年）、资产规模 100 亿元、年发电量 70 亿千瓦时、销售收入突破 100 亿元、税收突破 20 亿元的 发展目标，打造“煤电一体化”基地。2014 年一 2020 年，具体年度目标为：（一） 2014 年发展目标1、 煤炭方面： 技改投资 3 亿元， 产量 200 万吨，销售收入 10 亿元

5、， 利税 2 亿元。2、 电厂建设方面：开展前期工作，计划投资 1 亿元。3、地产业方面：计划投资 2 亿元，销售收入 1 亿元。4、煤机制造方面：计划投资 0.5 亿元。（二） 2015 年发展目标1、煤炭方面：技改投资 6 亿元，产量 350 万吨，销售收入 17.5 亿元，利税 3.5亿元。2、电厂建设方面：项目开工建设，计划投资 10 亿元。3、地产业方面：计划投资 2 亿元，销售收入 2 亿元。4、煤机制造方面：新厂建设完成，计划投资 1.3 亿元，销售收入 5000 万元， 利税 800 万元。（三） 2016 年发展目标1、煤炭方面：技改投资 5 亿元，产量 500 万吨，销售收

6、入 25 亿元，利税 6 亿元。2、电厂建设方面：首台机组投产发电，计划投资 20 亿元，销售收入 5 亿元， 利税 5000 万元。3、地产业方面：计划投资 3 亿元，销售收入 2 亿元。4、煤机制造方面：销售收入 2 亿元，利税 2000 万元。（四） 2017 年发展目标1、煤炭方面：技改投资 4 亿元，产量 600 万吨，销售收入 30 亿元，利税 7 亿元。2、电厂建设方面：电厂全部建设完成，两台机组实现发电，计划投资15亿元，销售收入 20 亿元，利税 3 亿元。3、地产业方面：计划投资 2 亿元，销售收入 2 亿元。4、煤机制造方面：销售收入 2 亿元，利税 2000 万元。（五

7、） 2020 年发展目标1、煤炭方面：技改整合完成，产量达到 1000 万吨，销售收入达到 50 亿元， 利税 10 亿元。2、电厂建设方面：发电量达到 70 亿千瓦时以上，销售收入 30 亿元；电厂 粉煤灰、石膏循环经济综合利用销售收入 3 亿元，利税 5 亿元。3、地产业方面：销售收入 10 亿元，利税 5 亿元。4、煤机制造方面：销售收入 2 亿元，利税 2000 万元。通过上述目标的实施，华荣集团在“煤电一体化、房开、酒店、煤机制造” 等业务方面实现综合多元发展。 力争到 2018 年实现销售收入突破 50 亿元的目 标； 到 2020年，销售收入突破 100 亿元，利税突破 20 亿

8、元。三、 企业支撑项目（一） 主业方面：主要支撑项目是煤矿兼并重组项目和煤电一体化项目。实 施煤矿兼并重组技改扩能，同步推进蔡官电厂项目建设。目前公司兼并重组实施 方案已上报贵州省兼并重组领导小组， 正在履行审核批复手续；蔡官电厂项目已 通过省发改委审核，相关前期工作节点工期按计划推进。（二） 多元化方面：支撑项目主要是地产项目。主要包括华荣生态城规划用地 812 亩，建筑面积 140 万平方米，主要开发建设别墅、洋房和大酒店，是安顺 市目前最大的地产项目之一，计划 6 年开发完成，打造安顺高端城市生活样板 社区；龙宫温泉度假酒店规划用地 426 亩，开发建设五星级度假酒店和养老度假 村，打造

9、龙宫度假休闲养老的一张名片；普定半山御景规划用地54 亩，建筑面积 6.6 万平方米，建成普定县城精品住宅社区。四、 企业瓶颈问题（一）在煤矿兼并重组工作方面： 华电华荣公司作为贵州省兼并重组主体企业，现有煤矿 31 对，设计年产能 456 万吨，主要分布在安顺市西秀区和普定 县、毕节市织金县和百里杜鹃管理区、六盘水市水城等区域。蔡官发电厂“煤电 一体化”项目可行性研究报告已经编制审查完成， 已取得省发改委同意开展前期 工作的“小路条”等相关支撑性文件，该项目主要利用安顺区域内丰富的低热值 煤炭资源，并已列入贵州省 2014-2017 年优选建设项目前 6 名。目前正按计划节 点推进前期工作。

10、电厂项目的推动需要得到相应的资源配置支撑，目前急需落实西秀区蔡官镇坡上田煤矿配置水塘矿区资源和普定县猫洞乡普鑫煤矿申请补堆 探矿权这两块资源配置。（二） 在筹融资工作方面： 鉴于当前银行不断收紧的融资政策，加上企业生 产经营面临的严峻形势，企业筹融资非常困难，面临资金链断裂的风险，筹措资 金已成为企业的头等大事。因此，建议地方政府加大对企业资金支持和帮助。（三）在地产项目开发方面：目前在安顺重点开发建设华荣生态城项目、 龙宫温泉度假酒店和普定半山御景项目。 鉴于目前房地产市场承压观望气氛较浓， 地 产项目资金需求巨大，银行不断缩减融资规模，造成地产项目资金需求严重不足。 由于开发体量庞大，以上

11、项目总投资预算将突破 10 亿元，亟需得到地方政府政 策和金融企业融资的支持。（四）在煤机设备制造方面： 公司下属华顺煤机厂，根据安顺城市规划， 整体搬迁到西秀区工业园区，新厂占地 80 亩。通过与南京晨光机械厂、佳木斯 煤机厂等煤矿机械科研制造单位合作，建设采掘、刮板机、支护、阻燃带、皮带 机、机加工等 6 大板块，实现产业技术升级，解决园区 200 余人就业，实现销售 收入 2 亿元，年创造税收 5000 万元。当前，受矿井关停多、设备采购不足等影 响，产品市场开发难，市场竞争激烈，货款回笼难，资金周转困难，亟需在资金 及税收减免等方面得到政策上的扶持。（五）关于地方性税费方面存在的问题1

12、 关于煤炭价格调节基金的征收： 目前，煤炭市场低迷，煤炭企业全部 亏损，煤炭价格调节基金的征收已不符合时宜，煤调基金的继续征收加剧的企业 经营形势的恶化。2、 关于“五统一”税费清理事宜： 安顺区域煤矿企业仍执行的是地方政 府的“五统一”税费政策，核定征收，其管理方式和征收标准与煤炭行业的实际 经营效果不相符，从 2013 年开始集团所属煤矿连续亏损，在所得税上，还是按 块煤 46.56元/吨、粉煤 36.76 元/吨的标准，定额征收煤炭企业所得税。目前煤 炭行业进行兼并重组，企业经济性质发生根本变化，原有的定额过关征收方式与 企业改革发展矛盾。3、 关于地质灾害恢复保障金的使用问题： 目前，

13、煤炭企业停产矿井多，9 万吨煤矿全部停产待整合，煤炭企业经营状况不好，资金周转非常困难，目前地 方只能不能仍按相关标准征收保障金，加大企业成本与费用，无疑给煤矿行业的 生产经营雪上加霜。四、企业发展举措（一）保证煤矿安全生产，实现产量翻番目标。安全生产是煤矿的命根子，贯彻落实保护矿工生命的七条规定，夯实管理基础；实施煤矿机械化改造，淘汰落后的炮采工艺，提高煤矿的安全生产管理水平和保障能力；通过技改扩能， 推行煤矿产能核定，实现煤炭产能逐年递增，力争到 2020 年，实现煤炭产量安 全生产突破 1000 万吨大关。（二）实施“煤电一体化”战略，实现做强做大目标。公司将依托蔡官电厂2 台 66 万

14、千瓦火电机组项目的建设，根据公司编制上报的兼并重组实施方案，待电厂配套的资源配置落实，现有的 31 对煤矿整合技改完成后，重组盘活现有 15 万吨以下煤矿资源，整合技改扩能为 45 万吨级以上的矿井规模，实现“煤矿 数量减半，煤炭产能翻番”的目标。（三）创新提质延伸煤炭产业链，提高产品附加值。针对煤炭市场销售低迷 的态势，在实现煤矿安全稳产增产的同时，调整产品结构，保证原煤产量，提高煤炭质量。通过调整开采方式，增加块煤产量，力争块煤率达20%上，此举可以提高煤炭售价 300 元/吨以上，年增加销售收入上亿元；开拓煤炭销售渠道，向区域内的安顺电厂和乌江公司系统内的大方、大龙、塘寨、毕节热电厂以及

15、黔 东等电厂供应电煤，确保煤炭销售实现零库存。同时，利用乌江公司下属华黔能 源公司的销售网络和路径，开拓湖南、重庆、广西等相邻周边省外市场，增加化 工、建材企业的供煤量，提高销售单价，提高吨煤利润贡献度。（四）发挥乌江公司融资平台，解决发展资金短缺困境。乌江公司是贵州省内最大的发电企业， 拥有得天独厚的经营实力和自身融资平台 优势。华荣公司作为其控股的煤炭企业，依托股东乌江公司雄厚的筹融资实力， 在煤电一体化项目建设、煤矿技改整合、煤机设备制造、地产等项目投资上做好 引资拓幅力度，集中力量解决发展资金短缺问题。五、帮扶服务措施（一）资源配置方面：恳请在审核批复我公司编制上报的煤矿兼并重组实施方

16、案时，统筹考虑“煤电一体化”配套煤炭资源的需要，协调落实我公司 在西秀区水塘矿区资源和普定县猫洞乡补堆探矿权等煤炭资源配置，实现“煤电一体化”同步协调发展。（二）税费清理方面：一是取消煤炭价格调节基金。减轻煤炭企业负担，帮助煤炭企业渡过难关；二是对法人制企业取消“五统一”税费的定额征税模式。 安顺区域煤矿企业仍执行的是地方政府的“五统一”税费政策，核定征收，其管 理方式和征收标准与煤炭行业的实际经营效果不相符，煤炭企业已不能承受过高 的征收税费成本；同时当前煤炭行业进行兼并重组，企业经济性质发生了根本变 化，原有的征收方式与企业改革发展矛盾。 建议对“五统一”税费进行清理：（1） 取消“五统一

17、”税费定额征收方式；（2）降低有关税费的征收标准；（3）由税务部 门会同有关部门规范安顺市煤炭行业涉及运输市场行为，取消在企业环节代征收 的运输税费；（4）鉴于当前煤矿企业面临的资金压力，恳请政府协调缓交企业相关税费。三是煤矿地质灾害恢复保障金的使用。目前，煤炭企业停产矿井多，9万吨煤矿全部停产待整合，煤炭企业经营状况不好，资金周转困难。建议：（1）对停产煤矿不再征收；（2）关停矿井要求直接退取，或转到同一集团内的生产矿 井使用；（3）生产矿井使用地灾恢复保障金简化审批手续；（4）扩大使用范围，可 用于煤矿技改扩能，如综采设备的采购等。（三） 煤炭销售方面：鉴于当前煤炭市场持续低迷，煤价低位运

18、行，煤炭集团普遍亏损的严峻形势，建议地方政府部门出台相关临时性规定和措施， 在煤炭 市场方面进行必要的宏观计划调控， 下达重点工业企业指导性供需计划任务， 对 完成任务的企业给予一定的奖励，如吨煤奖励或税收返还等措施。同时，延伸煤 炭下游产业链，鼓励煤炭使用重点工业和电厂开足马力生产， 吸纳和消耗不断增 加释放的煤炭产能，如鼓励有条件的火电厂与周边的用电大户开展直供电，保障和提高机组的利用小时，以此来刺激和拉动煤炭市场需求总量支持鼓励火电厂做好粉煤灰、石膏综合循环经济的开发利用，煤电联营，抱团取暖，共度危机，实现多赢局面。（四） 筹融资方面：华荣集团未来将在煤电一体化、房地产、酒店以及煤机 设备制造等方面投入近 100 亿兀资金，资金盘子大，企业自身融资规模有限，不 能满足资金需要，预计资金缺口在 20 亿元左右。银行业是嫌贫爱富，给煤矿企 业设置的融资门槛高，利率一般比同期利率要上浮 40 沖上，且银行在不断收缩信贷规模，造成煤炭