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文档简介

1、财务会计核心运作流程汇集(0005)某某宝洁经营部应收帐款内部对帐流程（样本）责任人： 编写人： 批准人：IDS标准操作流程手册 日期：编码：目的：明确业务员，操作员和应收帐目管理在记录和冲销 客户应收款流程中的职责，确保IDS系统和分销商手工帐记录都准确无误。原则：1.2 号码。两套系统均应以发货就记录应收帐。 手工帐系统应该建立宝洁IDS系统的销售清单3 4对帐的时间点双方必须统一。数据有出入，双方均有责任查找原因，直到对准为止。运作环节电脑操作运作人 员时间（根据具体 情况而定）1每天收款，DSR将现 金及其它票据交收 款台，收款台复核 后，将现金交内部银 行，将支票，汇票等财务经理 会

2、计 出纳随时交出纳。出纳等银行兑现后，交到会计处。财务会计作收款报 告汇总后把报告交 给IDS系统管理员。 操祚员根据报否建 行当天收款输入。操作员打印当天收 款报表。操作员把它与每日 收款报肓进曹吟 周末对1帐：操作员从 电脑中打出客户应 收帐龄分期报表，与 会计手工明细帐对帐，与，并查找原因 如有差异即查找原 因并及时调整，并计 算应收帐款记录准 度（RRA）交业务经IDS： ARIDS： AR 每日销 售日记 帐报表IDS： AR 应收帐 款帐龄 报表会计9： 00操作员操作员操作员业务经 理 操作员10： 00-11：00周末7月末对帐，操作员计 算应收帐记录准度(RRA的平均值。操作员月末8月末：操作员打印超 期欠款明细表计算 超额欠款占销售

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