会计出纳交接表

1、会计资料移交清册因会计赵爱利的种种原因不能继续工作，经公司领导决定，现将财务会计工作移交由接管。依据中华人民共和国会计法和会计基础工作规范等相关规定，办理如下交接事项：会计账簿、凭证及报表等会计档案:年份账簿凭证报表其他2004 年8本7盒4本2005 年8本12盒12本一般纳税人申请认定表05年度所得税申报表2006 年9本12盒12本06年度所得税申报表银行对帐单1套2007 年11本12盒12本07年度所得税申报表银行对帐单1套2008 年11本19盒12本08审计报告1份银行对帐单1套2009 年 1-6 月11本9盒6本08年度企业所得报表08年企业税收调查1-6银行对帐单、代管印鉴

2、:序号印鉴名称数量1发票专用章壹枚2报关专用章壹枚三、代管相关证件:证件数量证件名称正本副本其他税务登记证1本1本营业执照1本1本组织机构代码证1本1本电子（IC）卡1个四、税务方面：1、发票领购簿资料:领购簿名称数量启用时间使用情况普通发票领购簿1本2004年9月已作废、换新证增值税专用发票领购簿1本2005年7月发票领购簿1本2008年6月正在使用2、防伪税控设备壹套（含金税卡、IC卡）；3、网上电子申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户口令：111111, 用户密码：000000）;4、个人所得税网上申报资料（含电子钥匙）壹套（注：用户代码：admin，用户密码：123456）。5、发票情

3、况： 已缴销的 尚未开出的空白票及票号：五、其他移交事项：1、财务部钥匙一把、保险柜钥匙肆把、办公桌钥匙一把；2、2009年 6月年前所有增值税专用发票抵扣联；3、本公司开具所有的增值税专用发票底联；4、各工地结算清单原件壹套；5、其他有关财务资料（厂地租赁协议、合同、发货清单等）。六、未了事项：1、需要开具的发票： 洛阳永宁金铅冶炼有限公司20台P0设备的发票约107万元; 河南麒麟铜锌有限公司 360台电解槽的发票 176 万元； 中国恩菲工程技术有限公司电解槽的发票29.5 万元; 其它零星发货待购货方审计后才能结算开票。2、其它未结清的事项。七、交接基准日的确定、会计责任的划分与承担1

4、、接交人到任开始接管移交人会计岗位之日确定为会计交接基 准日。即 2009 年 7 月 日。2、移交人负责会计交接基准日之前（不含本日）已受理会计事 项的处理，接交人负责会计交接基准日之前移交人员未了的和 会计交接基准日之后的会计事项的处理。八、以上交接事项均经交接各方确认无误。 请接交人按相关 法律法规妥善保管会计资料。九、本交接书一式三份，交接双方各执一份，监交人一 份。移交人：（签章） 接交人：（签章）监交人：（签章）时间：二零零玖年八月 八日出纳交接表移交原出纳员 XX ，因 XX ，财务处已决定将出纳工作移交给 XX 接管。现办理如下交接：一、交接日期：2010 年 X 月 X 日二

5、、具体业务的移交：1库存现金： X 月 X 日帐面余额 xx 元，实存相符，月记 帐余额与总帐相符；2银行存款余额 xxx 元，经编制 “银行存款余额调节表 ”核 对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1本年度现金日记帐；2本年度银行存款日记帐；3空白现金支票 XX 张（ XX 号至 XX 号）； 4空白转帐支票 XX 张（ XX 号至 XX 号）； 5托收承付登记簿一本； 6付款委托书一本； 7暂存物品明细表一份，与实物核对相符； 9银行对帐单 XX 月份； XX 月份未达帐项说明一份；四、四、印鉴：1XX 公司财务印章一枚；2XX 公司财务处现金收讫印章一枚；3XX 公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：2010年 X 月 X 日前的出纳责任事项由 XX 负责；2010年 X 月 X日起的出纳工作由 XX 负责。