股份制公司ERP系统各业务模块签核权限表

1、第 3 页，共 5 页XXXXXX公公司司签签核核权权限限一一览览表表20122012年年1010月月1515日日审核： 核准： 序序号号签签核核项项目目经经办办单单位位核核准准权权限限相相关关标标准准备备 注注部部门门长长分分管管副副总总审审计计部部部部长长财财务务部部部部长长副副总总经经理理总总经经理理股股份份公公司司行行政政副副总总副副董董事事长长股股份份公公司司财财务务总总监监股股份份公公司司总总经经理理董董事事长长1采购需求申请各业务部门单价小于500且物料的ABC分类为C类对于有归口管理的购销分类还需归口管理部门进行审核单价大于500或者ABC分类为A类或B类2采购计划物资部周总作

2、为分管副总进行审核3采购询价比价物资部4采购发票审核（转帐）物资部采购发票审核主要审核发票与收货记录存在多大的差异，对于每笔发票事先在采购询价比价的时候已经经过审批，入库时仓储部已经对数量进行了审核，对于主要原材料事先又经过了合同评审。财务部部长可授权相关人员对购货发票核对情况进行查实。采购发票审核（现金）物资部5采购付款物资部金额小于5万元人民币金额小于10万元人民币金额小于50万元人民币工程部在金额大于100000的由股份公司工程部部长核准第 4 页，共 5 页XXXXXX公公司司签签核核权权限限一一览览表表20122012年年1010月月1515日日审核： 核准： 序序号号签签核核项项目

3、目经经办办单单位位核核准准权权限限相相关关标标准准备备 注注部部门门长长分分管管副副总总审审计计部部部部长长财财务务部部部部长长副副总总经经理理总总经经理理股股份份公公司司行行政政副副总总副副董董事事长长股股份份公公司司财财务务总总监监股股份份公公司司总总经经理理董董事事长长金额大于等于50万元人民币6费用报销各业务部门ERP审批流程直接由经办人到预算专员7记录付款物资部、工程部、人力资源企划部、办公室等金额小于5万元人民币金额小于10万元人民币金额小于50万元人民币金额大于等于50万元人民币技术部、质量部、设备部等金额小于5万元人民币金额小于10万元人民币金额小于50万元人民币金额大于等于5

4、0万元人民币8预算付款物资部、工程部、人力资源企划部、办公室等金额小于5万元人民币金额小于10万元人民币5采购付款物资部第 5 页，共 5 页XXXXXX公公司司签签核核权权限限一一览览表表20122012年年1010月月1515日日审核： 核准： 序序号号签签核核项项目目经经办办单单位位核核准准权权限限相相关关标标准准备备 注注部部门门长长分分管管副副总总审审计计部部部部长长财财务务部部部部长长副副总总经经理理总总经经理理股股份份公公司司行行政政副副总总副副董董事事长长股股份份公公司司财财务务总总监监股股份份公公司司总总经经理理董董事事长长金额小于50万元人民币金额大于等于50万元人民币技术

5、部、质量部、设备部等9预算调整各业务部门10零星领料各业务部门备备注注：副总经理为xxx；采购计划、询价比价、采购发票审核、采购付款等流程物资部是以xxx作为部门长进行审核。一一、调调整整原原则则：1、明确责任，加强管控，谁出问题谁负责。2、提高效率，优化流程。3、分级授权，权责分明。二二、审审核核职职责责：1、部长审核职责：部长对真实性进行审核，并初步审核是否符合公司相关管理规定。2、分管副总审核职责：对真实性进行复审；并再次审核是否符合公司相关管理规定。3、审计部部长审核职责：从审计的角度出发，对票据报销的真实性、是否符合公司制度进行确认并监督，并对存在的疑点进行调查。8预算付款物资部、工

6、程部、人力资源企划部、办公室等第 6 页，共 5 页XXXXXX公公司司签签核核权权限限一一览览表表20122012年年1010月月1515日日审核： 核准： 序序号号签签核核项项目目经经办办单单位位核核准准权权限限相相关关标标准准备备 注注部部门门长长分分管管副副总总审审计计部部部部长长财财务务部部部部长长副副总总经经理理总总经经理理股股份份公公司司行行政政副副总总副副董董事事长长股股份份公公司司财财务务总总监监股股份份公公司司总总经经理理董董事事长长4、财务部部长审核职责：从财务角度出发，对单据的合法性进行审核，并结合公司资金流情况综合考虑，合理安排资金。5、财务总监审核职责：从公司整体角

7、度出发，综合考虑公司资金流情况，做好资金的统筹。6、常务副总审核职责：对核准权限以内的费用报销或付款进行最终裁定，对核准权限以外的费用报销或付款进行复核。7、总经理审核职责：对核准权限以内的费用报销或付款进行最终裁定，对核准权限以外的费用报销或付款进行复核。8、副董事长审核职责：对核准权限以内的费用报销或付款进行最终裁定，对核准权限以外的费用报销或付款进行复核。9、股份公司总经理审核职责：对核准权限以内的费用报销或付款进行最终裁定，对核准权限以外的费用报销或付款进行复核。10、董事长审核职责：对大笔资金进行掌控。三三、主主要要变变化化：1、审计部重点在于确认部门在费用报销或发票入账是否符合公司的相关规章制度，是否存在瑕疵。2、付款额度审批权限更改（董事长只审批大于等于50万元人民币的付款，股份总经理对小于50万元的付款有最终签核权，所有小于10万元的需要副董事长审批）