成品油采购业务流程修订对照表表格格式

1、原流程现修订为备注“1.5成品油采购业务流程”修订对照表原流程现修订为备注一、业务目标一、业务目标3 合规目标3 合规目标删除3.1符合国家有关法律法规。3.1成品油米购业务符合合同法等修订3.2成品油采购合同符合合同国家法律、法规和股份公司内部规章法等国家法律、法规和股份公司制度。内部规章制度。三、业务流程步骤与控制点修订三、业务流程步骤与控制点1上报需求1上报需求1.1省（市）分公司（区外销售公司）1.1各级分（子）公司根据市场根据市场需求及经营变化，编与年、需求及经营变化，编写年、季、季、月（度）经营及资源需求计划，月（度）经营及资源需求计划，由分管经理审批后，于年前60天、由本级分（子

2、）公司分管经理审季前50天、月前20天上报销售大区批同意后报上级分（子）公司。分公司、油品销售事业部。省（市）分公司（区外销售公司）由分管经理审批后，于年前60油品销售事业部汇总分省（市）的需天、季前50天、月前20天逐级求计划，综合平衡后向生产经营管理上报大区销售分公司、油品销售部上报成品油经营及资源需求计划，事业部。并与其协商拟定生产经营计划。合并油品销售事业部汇总分省（市）修订的需求计划，综合平衡后向生产 经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其协商拟定生产经营计划。2下达配置计划/外部采购计划2下达配置计划/外部采购计划2.1根据总裁批准的月度生产经营计2.1根据总裁班子批准的生

3、产划，油品销售事业部制定石化资源收 购计划、供应计划和成品油配置流向经营计划,油品销售事业部负责计划，报事业部分管副主任批准下达合并制定石化资源收购计划、供应计销售大区分公司和省（市）分公司（区划和成品油配置流向计划，报事外销售公司）。省（市）分公司（区业部主管副主任批准下达大区外销售公司）根据资源、市场和库存销售分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区 外销售公司）根据资源、市场和库存等情况，经分管经理审批后 制定下达本公司月度资源计划。等情况，经分管经理审批后制定下达 本公司月度资源计划。【ERP分（子）公司业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在ERP系统中维护采购订

4、单。2.3【ERP省（市）分公司（区外销售公司）业务部门按照油品销售事业部下达的配置计划在 ERP2.2油品销售事业部每月根据资源平系统中维护采购订单。衡情况，制定外部米购计划，报事业2.2油品销售事业部每月根据资源平衡情况，制定外部采购计划，报事业部分管副主任批准下 达大区销售分公司和省 （市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区外销售公司）根据下达部分管副主任批准下达销售大区分公司和省（市）分公司（区外销售公司）。省（市）分公司（区外销售公司）根据下达的外部采购计划，结合本单位库存情况制定本区域外部采购计划，报省（市）分公司（区外销售公司）经理批准下达。【ERP分修订修订的外部采购计

5、划，结合本单位库（子）公司财务部门根据批准的预算存情况制定本区域外部采购计指标在ERP系统中对采购基金中心的划，报省（市）分公司（区外销售承诺项目进行维护和下达。公司）经理批准下达。2.4【ERP省（市）分公司（区外销售公司）财务部门根据批准的预算指标在ERP系统中对采购基金中心的承诺项目进行维护和下达。4 外部米购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格也动表,报部门负责人和本分（子）公司分管经理，作为确定外部采购价格的依据。4.2大区统一外部采购：大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订统购购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港（

6、站），省（市）分公, 司（区外销售公司）执行大区销售分公司签订的统购购销合同。4 外部米购4.1各级业务部门跟踪了解市场变化情况，适时编制市场价格资料，报部 门负责人和本分（子）公司分管经理,作为确定外部采购价格的依据。4.2大区统一外部采购：大区销售分公司根据油品销售事业部下达的外部采购计划，合同签订人按规定权限签订购销合同，衔接具体的价格、数量和品种，落实到港（站）。4.3省（市）分公司（区外销售公司）外部采购：根据外部采购计划，业务部门建议采购价格，填写外部采购申 请表，报分管副经理审批。需预付货合并合并款的，由业务部门组织对外部供应商原流程现修订为备注4.3省（市）分公司（区外销售公信

7、用情况进行评价。按照法律事务部司）外部采购：根据外部采购计审定的标准合同文本，合同签订人按戈业务部门建议采购价格，填规定权限与外部供应商签订米购合写外部采购申请表，报分管副经同（明确交货方式、地点、时间、价理审批。需预付货款的，由业务格、数量、承付方式、损耗率、违约部门组织对外部供应商信用情责任等），并通知仓储、财务等部门。合并况进行评价。按照法律事务部审【ERP业务部门根据采购合同在ERF定的标准合同文本，合同签订人系统中维护采购订单。按规定权限与外部供应商签订米购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、承付方式、损耗率、违约责任等），并通知5油库验收并办理入库手续仓储、财务等部门。4.

8、4【ERP省（市）分公司（区外5.1收货前由质检人员对油品进行销售公司）业务部门根据采购合质量检验，出具油品质量合格报告。同在ERP系统中维护采购订单。出现质量问题或品种差异，查清原因5油库验收并办理入库手续报省（市）分公司（区外销售公司）， 由相关部门提出处理意见，报分管经 理批准后处理。5.1收货前由质检人员对油品进【ERP卸油前,油库经办人员核对成行质量检验，出具油品质量合格品油收货通知单的品种、数量等与合并报告。出现质量问题或品种差ERP系统采购订单（内向交货）是否一致。修订异，查清原因报省（市）分公司（区外销售公司），由相关部门提出处理意见，报分管副经理批准后处理。5.1【ERP卸油

9、前,油库经办人原流程现修订为备注员核对成品油收货通知单的品 种、数量等与ERP系统采购订单（内向交货）是否一致。5.2油品计量验收合格后，仓库保管 人员凭质量合格报告、计量报告、收收货前由质检人员对油品进行货通知单办理入库，并签发入库单,修订质量检验，出具油品质量合格报油库接卸人员按要求做好收货作业,告。出现质量问题或品种差异,填写收货作业台账。查清原因报省（市）分公司（区外销售公司），由相关部门提出油库工作人员将收货通知单、验收报处理意见，报分管副经理批准后 处理。告、入库单连续编号，并由经办人和 复核人签字，存档并送相关部门。【ERP在系统中录入相关计量数据5.2油品计量验收合格后，仓库办

10、理入库，并打印系统生成的入库保管人员凭质量合格报告、计单。量报告、收货通知单办理入库, 并签发入库单，油库接卸人员 按要求做好收货作业，填写收 货作业台账。油库工作人员将收货通知单、验 收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送 相关部门。7财务记账5.2【ERP油品计量验收合格后, 仓库管理员根据质量合格报告、 计量报告、收货通知单，在 ERP 系统中录入相关计量数据办理 入库，并打印系统生成的入库7.1各级财务人员对应付凭证的相 关原始票据（发票、入库单、付款申 请单、外采合同等）进行审核，确认 票据合法、信息完整后进行账务处 理，由不相容岗位人员对凭证进行稽单。油库工作人员核对收货通知核。单、验收报告、入库单，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。7财务记账7.1各级财务人员对应付凭证的相关原始票据（发票、入库单、付款申请单等）进行审核，确认票据合法、信息完整后进行账务处理，由不相容岗位人员对凭证进行稽核。7.1【ERP各级财务部门审查发票、入库单据、合同，三单匹配后核对价格、数量、金额，在ERP系统内进行发票校验，并由不相容岗位人员对会计凭证进行复核。8.经营