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文档简介

1、xxxxERP系统实施一期工程蓝图设计阶段文档xxxxERP系统实施一期工程FICO模块业务蓝图设计流程编号FICO BPD 050流程名称预提费用流程编写人审核人会审签字批准人生效日期发放部门目录1 业务流程简介 4.2 关键业务需求 4.3 业务流程图 5.4 流程说明 6.5 系统权限设置特殊要求 6.6 主要业务变更和得益 6.7 报表及表单 7.8 系统接口 7.文档修改记录版本版本描述编写人最后修改日期V1初稿2021-8-17V2终稿1 业务流程简介1) 流程的主要内容： 本流程主要描述了按权责发生制原那么和预提费用计提要求， 对预提费用的提 报、审核、入账、冲销；2) 流程适用

2、范围：组织范围：本流程适用于 xxxx 集团总部及其分支机构、子公司； 业务范围： 工资、业务员提成、运费、市场费用、水电费、租赁费、外销客 户佣金、独 董津贴、年度审计费用、未报销业务人员差旅费和 费等；3) 流程的详细设计及相关重要决定： 工资、租赁费、独董津贴、年度审计 费用由财务部提报预提明细； ：业务员提成、运费、市场费用、水电费、外 销客户佣金、未报销业务人员 差旅费和 费等由业务部门提报；2 关键业务需求3业务流程 图Comix_FICO_BPD_560 预提费用核算流程 .vsd流程归属部门财务部流程名称层次四概要各部门财务部预提费用核算流程预提费用的提报、审核、入账人力部C冲

3、销销售部按费用预提要求 编制费用预提明 细表会计按权责发生制原那么编制预提费用明细表预提费用明细表预提费用明细表主管会计复prv录入计提预提费用会计凭证费用报销流 程请款及支付 流程冲销上月预提费用人力部工资提交工资发放明细表销售部提交业 务员提成计算 表按实际发生费用入账4流程说明编号业务步骤说明时效工时部门/岗位业务表单注释按明2A安费用预提要求编制费用预提 坍相关部门/经 办人预提费用明细 表细费2B8?表人员按费用预提要求编制财务部/费用 会计预提费用明细 表用彳4AU本中明负表人对预提费用进相关部门/部 门负责人审财5B爭核确认才务主管对预提费用进行审核财务部/财务 主管会 计汨令计人员录入计提预提费用会财务部/费用 会计分7B用歩录月预提费用金冲销预提费财务部/费用 会计按8B丿安实际发生的费用记录本钱中 L、财务部/费用 会计5系统权限设置特殊要求财务会计具有制作预制凭证FB50 /查看预制凭证FBV4 /修改预制 凭证FBV2 权限；财务会计主管具有查看预制凭证FBV4/预制凭证过账FBV0/修改 过账凭证FB02 权限。6主要业务变更和得益编号流程改进要点流 程 改 进管 理 改 进系统改进010无VV7报表及表单编号报表/表单名称描述类型工具标准/开 发/系统外使用频率010预提费用明细表预提费

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