财务办事流程培训--企业版

1、财务办事流程培训财务办事流程培训 娱乐公司财务处娱乐公司财务处 201 2014 4年年工资费用工资外派-房租保险回家路费现代产品员工福利级别费用商场人事主管人力资源负责人管理经理到财务办理由所在企业总办负责，商场财务办理经办人-党群处福利专员党群处负责人-管理经理到财务办理经办人-党群处负责人-管理经理-到财务办理经办人管理经理到财务办理经办人企业主管领导管理经理-到财务办理（人事主管设登记本，一月最多报4次）（只限外派人员）借款费用办事流程差旅费市内出差公司组织跨地区的互检、公司组织品类会及娱乐集团会省内出差（不含省内进货）（省内考察电话请示公司营运经理）省外出差(实际报销金额超过申请估算

2、金额20%以上按办流程重新审批)经办人商场经理到财务办理经办人商场经理企业主管领导-财务主任到财务办理（附经公司 批准出差申请批件）经办人商场经理财务主任到财务办理（附经公司批准出差申请批件，所有出差人签字）经办人商场经理到财务办理借款费用办事流程办公费运杂费广告费、宣传费、促销费招待费招待费（其他）招待费（体验费)经办人商场经理财务主任到财务办理经办人-商场经理企业主管领导-企业总经理-财务主任-到财务处办理经办人-商场经理-企业主管领导-企业总经理-地区总经理-财务主任-到财务处办理经办人-商场经理-财务主任到财务处办理(附经企业管理经理体验批件、如超出，按办事流程重新审批）经办人-商场经

3、理-企业主管领导-财务主任到财务处办理发生额发生额5000元以下5000元以上（含5000元）发生额借款费用办事流程2000以下2000以上经办人商场经理财务主任到财务办理经办人部门负责人-商场经理-企业主管领导财务主任到财务办理经办人部门负责人-商场经理-企业主管领导-企业总经理财务主任到财务办理1000以下1000以上经办人-商场经理-企业主管领导-企业总经理-财务主任到财务处办理备用金修理费、物料类税金费用售后费用（超2000元发生就需要管理经理上报）经办人-财务主任到财务办理经办人-商场经理-财务主任到财务处办理经办人-管理经理业务处负责人-财务主任到财务处办理款员/出纳发生额2000

4、（含）以下2000-5000（含）经办人商场经理财务主任-到财务处办理经办人-财务主任到财务办理员工奖励费百货分劈费用经办人-管理经理商场经理财务主任-到财务处办理（门店自行报销的）经办人-管理经理商场经理财务主任-到财务处办理（报销时附活动奖励方案）年优、月优商场日常活动设奖励方案（每次活动总额不得超过500元）借款费用办事流程500以下500（含）-1000以下1000（含）以上经办人商场经理-品类经理财务主任-到财务处办理经办人商场经理企业主管领导-企业总经理-到财务处办理5000以上经办人-管理经理业务处负责人-公司主管领导-财务主任到财务处办理资产类办事流程资产购置及改造类经办人-商

5、场经理-财务主任-到财务处办理经办人-商场经理-财务主任-到财务处办理资产购置付款设备维修及装潢改造付款资金调拨类企业财务经理-企业总经理-集团主管领导-集团行政总裁-资金部-出款企业付款门店借款非常规事项类直接请示公司主管领导一事一议发生额2000-50005000（含）以上经办人-商场经理-企业主管领导-财务主任-到财务处办理经办人-商场经理企业主管领导-企业总经理-到财务处办理2000以下商品管理办事流程1万以下发生额经办人-部门负责人商场经理财务主任-到财务处办理经办人-财务主任到财务办理进货（银行或现金）入库经办人-财务主任到财务办理发生额返货实物负责人（2人）部经理-财务对账（对帐人签字）商场经理组长票据录入-传财务商品返厂财务对账结款部经理商场经理财务结款经销延期付款联销、联营付款落地结款（如可乐）部经理商场经理财务对账结款有固定合同及厂家，但落地结款，同延期付款处理结款还款延期签批流程二周内打延期由企业营运经理签字一周内打延期由商场经理三周内打延期由企业总经理签字经销进货借款货未到的三周以上不借款，清账后借款货已到发票未到两个月内发票未到打延期由企