财务信息化项目：物料大类设置修订、个别报表模板及_第1页
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文档简介

1、物料大类设置修订、个别报表模板及相关工作提示（江西地区）各单位财务信息化项目工作小组：现对财务信息化项目近期需要落实几项工作说明如下：一、物料大类设置修订在南昌集中初始化时，物料新增核算项目属性页选择为“基本资料”，应统一更正为 “自定义”，否则更新应收应付物料大类时报错，错误提示：名称或代码已被使用。修改设置详见附件物料大类补丁设置：江西解决方案，请联系江西金蝶唐世轩顾问进行具体指导。二、个别报表模板本部统一定义完毕个别报表三张主表模板，现下发各单位。引入路径如下：财务会计报表新建报表新建报表文件；打开界面如下：点击“引入文件”，执行引入。 公式设定说明如下：1.应收账款与预收账款按照客户、

2、供应商明细余额判断借贷方向后进行重分类；2.应付账款与预付账款按照客户、供应商明细余额判断借贷方向后进行重分类；3.其他应收款、其他应付款仅对五矿集团内部往来、五矿集团外部往来两个明细按照客户、供应商明细余额判断借贷方向后进行重分类；其余明细未进行重分类设置。4.现金流量表公式用“ACCTCASH”公式设置。5.因未在所有单位进行检验，不排除公式设定中存在错误，欢迎大家发现错误后积极反馈本部；另，各单位可根据本单位核算特点对公式进行修正。6.往来抵消、每月快报等表样及公式正在合并报表账套中进行设定；各单位需要的非统一上报五矿有色本部的各表样由企业自行设定。三、补录凭证工作提示随着各单位陆续结束初始化工作，提示各单位应及时补录新准则账套中凭证，前提是应完成物料大类设置修订，否则涉及物料大类的凭证不能生成。要求如下：1.12月10日前完成截至11月30日凭证补录，并与现用账套核对一致；在新账套中完成个别报表设定。2. 12月10日前，通过IMTS上传新、旧账套至本部服务器进行检查；江钨下属企业账套由江钨集团本部财务部进行检查。3.12月10日前，除江钨外五家企业完成目前在用账套中金蝶合并报表上报（包括资金管理报表）；江钨集团下属企业依照江钨本部要求依照上报江钨本部。通过excel格式上报五矿有色财务部的

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