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文档简介

1、固定资产常见问题归集NC及e_HR产品支持部杨彩婧yangcj问题1:项目名称: 天津永泰红磡房地产开发有限公司问题号: 201306271051172993问题日期: 2013-06-27问题描述:新建公司启用总账和固定资产模块,设置好会计平台后,点固定资产折旧与摊销,提示入账科目无法找到(折旧的入账科目设置了影响因素,对照表也设置无误)分析原因:此类问题一般都是由于折旧汇总项目选择不正确造成; 如图1: 对照表设置的是对应折旧科目(属于自定义项),但固定资产参数设置折旧汇总项目中没有设置具体的汇总项目导致; 图1解决方案: 1) 在会计平台将折旧摊销生成凭证对应的科目分类中检查影响因素对照

2、表中设置的影响因素,如xxx;2) 在固定资产-参数设置中将折旧汇总项目设置为xxx;如,此问题可在折旧汇总项目中设置对应折旧科目即可.如,下图.3) 重新计提折旧即可.问题2:项目名称: 长春伊通河石油经销有限公司问题号: 201306232158503471问题日期: 2013-06-24问题描述:长春分公司固定资产5月份资产找不到具体的变动单，只能在变动单管理中查询的到，但没有审核，所以导致5月份不能结账;分析原因: 1） 检查固定资产卡片是否与资产实物连用，如果是通过设备生成的固定资产卡片，则资产变动模板不同；2） 检查是否是多账簿业务，如果是多账簿业务，则需要在业务账簿下查询；处理方

3、案：经过检查，此问题是由于是设备生成的固定资产卡片，所以使用部门变动应该在资产变动节点找资产变动模板即可查询到变动单据；问题3：项目名称: 云南农信社NC问题号: 201306072314297619问题日期: 2013-06-07问题描述：项目档案新增项目类型以及项目档案，然后科目引用该档案，固定资产卡片应用该档案，然后固定资产增加生成凭证要自动生成相应的辅助核算.处理方案: 在生成凭证中显示的是主键,则需要用getcolvalue公式做转换.如,项目辅助核算公式如：getColValue(bd_jobbasfil, pk_jobbasfil,jobcode,#zyxXXX#),具体可以参照问题号中的附件信息;问题4:项目名称: V61明拓NC问题号: 201304121145179805问题日期: 2013-04-12问题描述：固定资产做原值调整的时候报错“没有找到对应的转换模板！”，可是会计平台里面有增加、减少的模板已配置完整.问题分析: 此类问题是因为变动单调整中涉及业务信息变动原因, 需要在会计平台凭证模板设置界面将其它变动单据模板也设置完整才行.解决方案: 在会计平台-平台设置界面,

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