{业务管理}用友企业基础资料录入及业务处理

1、（业务管理）用友企业基础资料录入及业务处理20XX年XX月峯年的企业咨询咸问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越萱理方案.值得您下载拥有西南财大天府学院用友ERP 学习实验指导（二）基础档案、总账、应收等设置组长：周鑫组员：李阳、唐晓娟、李丹创建时间：2013年03月20日打开用友路径：用友- -系统服务- -系统管理- -系统- -注册选择操作员：admiadmi n n 密码默认为空权限一权限- -进入操作员权限界面。设置4100232741002327 李丹为帐套主管,点击修改- -设置 4100092341000923 周鑫为总账会计同样设置 113113 龚冰冰为出纳帐套备份（手工备

2、份）帐套- -输出- -选择备份的文件夹即可备份（自动备份）系统- -设置备份计划- -增加（添加路径）- -选择帐套和年度- -增加帐套引入用管理员 adminadmin 身份登录，系统- -引入（找到备份帐套位置引入）帐套修改账户安全策略：系统- -安全策略（于这里能够进行各种登录初始密码的设置）仍有视图下清除日常上机日志等各种功能，这里不壹壹解释了。（二）基础设置打开企业应用平台：操作员输入：4100232741002327 （帐套主管）密码：4100232741002327 选择“壹枝梅”帐套 亠基础档案基础设置：主要包括机构人员信息、客户和供应商信息、存货设置以及财务方面的 设置。机

3、构人员设置：1 1、设置本单位信息基础设置- -基础档案- -机构人员- -双击本单位信息单击下壹步进行设置2 2、 部门档案设置基础设置- -基础档案- -机构人员- -部门档案- -增加3.3. 人员档案设置基础设置- -基础档案- -机构人员- -人员档案。除此之外，人员类别设置、职位档案、岗位档案设置就省了。客商信息设置1 1、 地区分类设置基础设置- -基础档案- -客商信息- -地区分类2、 客户行业分类基础设置- -基础档案- -客商信息- -行业分类3、 供应商分类基础设置- -基础档案- -客商信息- -供应商分类4、设置供应商档案基础设置- -基础档案- -客商信息- -供

4、应商档案5、客户企业性质基础设置- -基础档案- -客商信息- -客户分类6、客户级别设置基础设置- -基础档案- -客商信息- -客户级别设置&客户档案分类（如果于建立帐套时选择了客户分类，这儿就必须设置）基础设置- -基础档案- -客商信息- -客户档案设置存货的设置1、存货分类基础设置- -基础档案- -存货- -存货分类- -增加（点击增加，分别添加以下存货 ）- -保存2、计量单位设置（设置之前先对计量单位进行分组：无换算、浮动换算、固定换算 3 种）基础设置- -基础档案- -存货- -计量单位- -分组（分别进行以下计量单位设置 ）- -保存计量单位- -无换算关系组-

5、-单位- -增加如图：2 2、存货档案设置（注意）基础设置- -基础档案- -存货- -存货档案- -分组（分别进行以下存货档案设置 ）- -保存?财务1、凭证类别（顺序影响账簿查询顺序）基础设置- -财务- -凭证类别- -记账凭证- -关闭（这儿系统会自动保存）6、查找应收科目选择进行设置；查找预付科目进行设置2、外币设置基础设置- -财务- -外币设置3、会计科目设置基础设置- -财务- -会计科目 （库存现金勾选“日记账”， 银行存款科目勾选“日记账“和“银 行帐”） . .添加以下：（由于系统默认辅助核算功能， 因此系统自己生成的壹些功能不能用） 根据用友实验资料修改。如图：部分?

6、? 收付结算：基础设置- -基础档案- -收付结算- -结算方式（注：如果勾选了是否票据管理，则于执行该种结算方式时，系统会提示记录该笔业务的票据信息，否则不会提示）这里不选? ? 付款条件：基础设置- -基础档案- -收付结算- -付款条件? ? 本单位开户银行：基础设置 - -基础档案- -收付结算- -本单位开户银行业务信息（包括仓库档案、收发类别、采购类别、销售类型、产品结构、成套件、费用项目、收发方式等）1、仓库档案：基础设置- -基础档案- -业务- -仓库档案2 2、 收发类别：基础设置- -基础档案- -业务- -收发类别3 3、 采购类型：业务- -采购类型4 4、 销售类型

7、：业务- -销售类型摘要未设置 这里不再货位管理，货物管5、总账期初余额设置：业务工作- -财务会计- -总账- -设置尸期初就不需要设置了。试算平衡:? ? 应收账款期初设置：业务工作 - -财务会计- -应收账款科目结算方式：坏账准备：找不到坏账准备设置逾期账龄区间设置报警级别设置：设置应收账款期初余额：应付账款的设置：结算科目设置：账龄区间设置：报警级别设置：、企业应用平台壹、总账（见书395）实例1、【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】，（实 例1到实例6均于填制记账凭证中进行）进入，单击【增加】，然后 单击“浏览”，选择“自和氏公司凭证”然后按照企业模拟数据的资料填写。但注

8、意壹下实例3， 借方科目的差旅费是财务部门， 当输入管理费用/差旅费后，点击借方或货方，系统自动弹出，点击浏览按钮，选择财 务部，点击确定即可。同时，于实例4中，于贷方选择银行存款/工行账户后，系统会自动弹出以下这个窗口，因而不需要于摘要里填写“现金200901080012009.01.08”点击确定即可。实例5和实例4过程相似，只需要把票号改了。于借方输出库存现金/港币后，出现港币到人民币的换算输入原始金额3000，选择港币换算率0.9，即可生成人民币。如果没 有港元的汇率，则于【基础设置】【财务】【外币设置】中重新 设置即可。于实例6中，于借方输出其他应收款/其他个人应收款以后，系统自 动

9、弹出选择部门“总经理室”，个人“仁渴”，票号能够不填。如果于 实例6中，没有出现仁渴，则于【基础设置】【基础档案】【机 构人员】【人员档案】中修改仁渴档案，勾选“是否为业务员”。 港币问题和实例5壹样。二、应收款管理系统（见书239页）例7、首先，于登陆时，先进【应收款管理】【设置】进入选项， 点击凭证，见“单据审核后是否立即制单”，如果打了勾就不管它，如果没有就需要点击下面【编辑】，然后于打勾，点击确定即可。 然后，点击应收款管理系统的【收款单录入】填完后，点击【保存】 【审核】，点击审核会出现壹个窗口“是否立即制单”，然后点击 确认后，会出现壹个记账凭证页面，然后点击保存就是了。最后要确定

10、是否生成凭证，就于“单据查询”里的“凭证查询”里查见。如果 里面有就说明已经制单成功了。三、应付管理系统例8例10、应付管理系统和应收管理系统的录入差不多。 记得首先 要于选项里见壹下是否勾了“单据审核后是否立即制单”。【应付款管理】【应付单据录入】后面就和实例7的填法壹样，记得【保存】后要【审核】。三、存货核算系统例11例14、选择【业务工作】 【供应链】 【日常业务】 【采 购入库单】按照企业模拟数据输入即可。四、固定资产管理系统例15、特别注意，【固定资产管理系统】【选项】里点击“和账务 系统接口”，然后点击“编辑” 然后于“业务发生后立即制单”前打钩，点击确定。然后，再输入模拟资料上的

11、数据。 【固定资产管理系统】【卡片】 【资产增加】，然后依次填入，最后保存生成凭证就能够了。五、总账中的出纳管理（见书418至421）例16、【总账】【出纳】【支票登记薄】注意壹下， 选择工行账户，如果没有工行账户的话，就进入【基础档案】【财 务】【会计科目】增加工行账户，然后再登陆就是了。例17、点击【银行对账】【银行对账单】,然后点击增加填写内 容后，点击保存。用友实例18-36登录日期为 2009-1-182009-1-18实例18【财务会计】一【总账】一【凭证】一【填制凭证】进入，单击【增加】，选择“记记账凭证”然后按照企业模拟数据的资料填写。于贷方科目名称中输入“工行账户”后，敲击回

12、车键，就会出现下图，输入贷方摘要里的信息后，点“确定”即可。点击“保存”后，点“增加”，输入下壹张凭证。（实例 1919 到实例 2121 均于总账- -填制记账凭证中进行）实例20中，于贷方科目名称输入“差旅费”后，敲击回车键，于出现的表中选择“总经 理室”，点击“确定”即可。实例21先按照 PDFPDF 上的输入，因为前面有外汇，所以后面会自动于“ 30003000 ”后面自动 生成借方金额。最后那个“其他应收款”就按前面的方法填就行了。（应收管理系统） 实例22，【应收款管理】一【应收单据处理】一【应收单据录入】 进入后，点击“增加”，填入数据后，点击“保存”后，点击“审核_ ,选择立即制单，出来 的凭证保存就okok 了。（这里要注意点，就是自动生成的凭证有时候可能没有科目，那么你们 就要自己去填）实例23，【应收款管理】一【收款单据处理】一【收款单据录入】，点击“增加”录入数据后，“保存”一“审核”一“立即制单”一“保存凭证”一okok。（应付管理系统）例24点击确定填写应付单-保存 保存一一审核一一立即制单一一保存凭证例25,26,27付款单填制的时候方法基本相同应付款管理一付款单据处理一付款单一填写一一保存一