仓库管理办法 2014.6.19

1、北京太格时代自动化系统设备有限公司库房管理办法及流程一、目的 为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本办法二、使用范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、半成品库、成品库的管理。工具库、废品库参照本办法执行。三、仓库工作的职责、管理目标及工作接口部门。3.1仓库工作职责及管理目标3.1.1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎项目管理和财务管理的要求；3.1.2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮存和安全管理的要求；3.1.3. 单据、存卡管理有

2、序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3.1.4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐 、物、卡一致；3.1.5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；3.1.6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用；3.1.7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。3.2 库房工作接口及职责3.2.1技术管理部 技术管理部应将公司项目采购计划在采购第一次办理项目入库之前的一个工作日转交给库房备案。 技术管理部对采购物品具有检验清点的责任，及时办理入库手续，填制入库单据并录入，做到每个采购物品有唯一编码，以便库房出入库管理。对于

3、特殊物品直运形式的采购、技术管理部应派或者委派专人去到达现场进行收验质检，回到公司后提交三方验收单据并进行办理出入库手续。三方验收单不能跨月对于退库的不良品进行跟进及维修的责任。维修周期以月为单位，尽量避免不超过1个月，特殊情况要说明。3.2.2工程部工程部是主要物品的使用部门，工程部根据项目情况及配额按需填写出库申请单工程部相关人员在填写出库单时，要先进行物料库存查询，以实际库存数量为出库依据；另出库单物料名称和规格型号一定要和采购入库物料名称和规格型号统一，否则库房将不予出库办理。，提前一个工作日交到库房管理人员手中，库房管理人员第二天备货完成出库。工程部门生产组领用板卡进行组装、实施组领

4、取机笼进行组装，应准确填写出、入库单，在生产实施过程中产生的不良品填写不良品退库单并及时办理退库手续。工程部应对委外生产的大型组件及组装后的成品委派专人办理入库及出库手续。对于生产过程中产生的不良品填写不良品退库单并及时办理退库手续对于产品质量问题，相关项目负责人还要及时在OA系统提交设备维修单和板卡维修单，以减少不良料件的堆积和过保问题工程部相关人员要对现场维护所用物品办理出入退库手续，对于维护项目所需物资进行监督审核。3.2.3财务部财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、检查、监督与考核监督库房定期的盘点工作3.2.4行政人事部 行政人事部负责对仓库的安全管理、现场管理

5、实施检查、监督与考核；四、仓库定置管理规定 4.1仓库设置 根据我公司的生产需要及库房条件，设置原材料库（辅料）、半成品库及成品库三大库房类别，下设下级子类别具体下设如下：4.1.1原材料：元器件、组装配件、自加工组件、成品组件、包装辅料建议原材料子目录设置为视频类、接触网类、电力远动类和通用类，下设具体物料名称，3级子目录即可。4.1.2半成品仓库：初加工完成板卡、待集成成品机笼、维护用备品备件、项目紧急储备板卡。4.1.3成品仓库：按照产品类型及项目名称存储所有集成后产品4.2料位设定 4.2.1仓库区域划分以方便物料进出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出，悬挂于仓库醒目位置。 4.2.

6、2物料定位应符合先进先出的原则。 4.3存储方式 4.3.1立体堆放，尽量利用空间。 4.3.2按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。 4.4物料标示 4.4.1建立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、规格型号等。 4.4.2建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。 4.4.3物料进、出之后，其标示的数量、日期等内容应及时变更。 4.4.4应保证不同批次的物料具有可追溯性。 4.4.5应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料，如绿色区（或绿色箱子）存放合格品，黄色区（或黄色箱子）存放待检暂存品，红色区（或红色箱子）存放不合格品，配料区存放按单配好

7、即将投放生产的物料 五、出库、入库、退库领料流程5.1原材料入库、领用管理5.1.1原材料采购回来时，由采购人员进行检验，办理入库手续。填写原材料入库单，单据中物料的品名、型号和规格必须正确，并报送采购主管审核签字，然后再将物料交于仓库管理人员入库。5.1.2入库时，仓库管理人员必须对照 原材料入库单对物料的品名、型号、规格、数量进行验收。5.1.3、物料入库前，仓库管理人员应在包装上标注入库时间。5.1.4、仓库管理人员必须每天十二点前完成上一天的入库单据的打印入库单据的打印由那个部门负责，有待协商。，并每周五上午十二点之前将上周五至本周四的所有单据完成ERP系统入库流程。5.1.5、批量生

8、产时，生产部相关人员应填写生产领料单生产领料单中物料的名称、规格型号必须正确，经部门负责人签字后，交由仓库人员配料，待配料完成仓库人员应立即通知生产部物料员到仓库领料。并进行单据打印，双方相关人员签字确认5.1.6、各部门的零散领料由各部门指定的人员填写非生产领料单，仓库人员根据有部门负责人签名的非生产领料单发出物料。5.1.7、领料时领料人和仓库管理人员必须同时在场，双方根据生产领料单或非生产领料单上的品名、规格、型号、数量交接。5.1.8、发料后，仓库管理人员在生产领料单或非生产领料单上确认后，领料人才能领料出仓，并保存好生产领料单或非生产领料单。5.1.9、生产领料单或非生产领料单仓库据

9、证入账，在相应的存货卡上做好记录。5.1.10、仓库管理人员发料时必须遵循“先进先出”的原则。5.2半成品入库、领用管理5.2.1经检验合格的半成品，生产部门在ERP上提交半成品入库单，打印后经双方确认签字后交库房保管。5.2.2库房管理员接到半成品入库单后，逐项核查货品、产品编号若无误签收，将半成品入库单留存，同时登记商品增减卡，将产品分类存放，若核查商品、产品编号有误则拒收。5.2.3依工程项目需求，由工程实施人员填写半成品领用单，经部门经理审核批准后发放物料。5.2.4相近名称半成品发放时应注意避免错发，要核对名称、规格、编号、客户、制造命令等项目。5.3退料管理5.3.1、由各部门在E

10、RP上提请生产退料单或非生产退料单，并在备注上注明退料原因及项目，并由退料部门负责人签字。生产型退料先检验合格后，由生产人员在单据上签名后交退料人入库。5.3.2、仓库管理人员根据完成签字手续的生产退料单或非生产退料单进行退料处理。退料时退料人和仓库管理人员必须同时在场，双方根据生产退料单或非生产退料单上的品名、规格、型号、数量交接。5.3.3、退料后，仓库管理人员在生产退料单或非生产退料单进行确认，仓库据证入账，在相应的存货卡上做好记录。5.3.4、仓库管理人员对退料进行检验后分类处理。A、好的原材料入材料仓，在相应的存货卡上做好记录，登记入帐。B、有质量问题的但可以退换和维修的原材料，直接

11、退回坏材料仓，由仓库管理人员单独存放，并报于采购人员，由采购人员与供应商沟通，以便退换和维修。C、使用后出现质量问题又不能退换和维修的原材料，由各部门根据物料报废流程进行相应的处理。5.3.5、原材料需要退回厂家维修或者换货的，由采购人员打印库存调拨单，将需要维修或者换货的物料调入采购部仓库，由采购人员及部门负责人签字确认后领出物料，采购人员应负责与供应商沟通，负责将原材料退回厂家并跟踪材料的还回或退款。采购每月至少三次查看坏材料仓，以便及时处理坏材料。5.4、成品入库及出库管理5.4.1工程部实施人员组装加工完成经检验合格的产品，由现场生产检测人员提交填交成品入库单，经检验人签字后交库房。5

12、.4.2库房管理员接到成品入库单后，按照直运处理办理入库手续。5.4.3工程部实施人员根据项目现场需求，提交成品出库单并注明发往的产所及物流信息，库房管理人员按照直运办理出库手续5.5借库管理 根据公司按项目采购的特点及实际情况，公司因现场项目安排进度会出现项目的借库借料的情况，公司内部各部门借出原料或者产成品要在OA上提交借物登记表，借物登记表应填写完整。5.5.1   整套入库的成品或者半成品只能整套借出，不得拆出部件单独外借，以免造成库房管理混乱和发货失误。若大件硬件必须拆部件外借时，需由借用部门协同技术相关部门一起从库房整套借出，拆件后单独办理暂存手续暂存

13、库房，由库房代为保管，整个过程必须由技术支撑部门人员跟踪并签字认可。借出物品是应得到部门领导及直属副总的批准，并通知采购部门及被借出的项目负责人。5.5.2 借出成品货半成品归还时，必须经检验员检验合格后方可入库。即：如是整套借出硬件产品必须经硬件部门检验贴合格标贴；如是拆件借出硬件产品，需先从库房领出对应暂存商品，组装成套并经技术支撑部门检验贴合格标贴；如是软件，必须经系统开发部重新测试、包装并签字认可。5.5.3 归还商品入库后，还货人应在借物登记表的归还栏上写明还货日期并签字。5.5.4 如借出商品已转售或留作自用,相关部门应及时办理出库手续,冲消借物登记  

14、0;       5.5.5 若归还商品经检验为不合格品，库房将拒绝接收。5.5.6 每年年终，库房填写“库房外借未返回商品统计表”，上报公司有关领导及部门负责人。六、监督管理6.1库房人员每月轮流对仓库物料进行盘点，保障每季度盘完所有物料。技术管理部安排人员进行复盘，根据盘点情况打印出盘点表，交于财务抽盘。6.2财务抽盘结束后，如需调帐，由仓库管理人员填写库存调整申请单，由技术管理部和财务部审核后调帐。6.3行政管理部负责对仓库安全措施和仓库贮存环境进行不定期的检查，如发现问题，责成仓库管理人员纠正，并根据情节轻重对仓库管理人员进行

15、处罚。6.4仓库存档单据除账务人员外，其他人不得擅自查阅，如有工作需要，经技术管理部同意后，可当场查阅，不得外借。 七、附件1、库房分类图2、库房作业流程图3、库房相关表单附件一：库房分类 元器件 组装配件 原材料库房 自加工辅件 成品组件 包装辅料 初加工板卡 待集成成品机笼公司库房 半成品库房 维护用备品备件 紧急结项项目储备物料 成品库房 成套机柜 附件二库房作业流程图 责任人原材料入库涉及单据及文件采购负责人收货员收货人仓管员仓管员采购负责人采购确认送货单并签字核对采购计划、点料、初步质检完成初步判断 OK 不良 特采 OK 退货单来料分选 入库、记卡、记帐 OK NG不良品通知供应商

16、补回单据收回存档 单据交采购通知供应商处理 完成供应商送货先知汇采购负责人让其知悉到料情况。核对需求数量项目采购计划表送货单入库单退货单签名，记卡 责任人 领料流程图相关单据及注意事项生产负责人 工程部经理库房管理员库房管理员库房管理员领料单 核实领料单按领料单发货单据存档并做文档账目填写物料卡材料出库单 完成领料单常规生产订单物料领班签字确认即可，涉及到异常领料部分必须有相关领导审批。核对单据的用量与规格，按一个订单完成为期限整理好交于财务成本会计作核算依据。按单作业，出卡，登记实发数量外箱做好标志核对物料和单据是否一致；在领料单上签字；交接完成后单据立即收回仓库存档；核对出库数量等信息无误 责任人成品出库流程图相关单据及注意事项销售经理市场部经理工程人员库房管理人员销售经理填写发货通知单审批/签字 工程人员发货/送货单工程人员提货出仓 单据存档并做电子文档、记帐装车发货出货单与送货单必须有市场负责人审核和市场部副总批准；市场负责人审核和总经理批准成品出库单核对单和实物是否一致单据存档（仓库、财务） 责任人返修品处理流程图相关单据及注意事项销售部市场部文员仓管员研发人员生产维修员生产物料员生产测试员研发人员仓管员客户反馈市场返修订单仓库接收研发人员生产维修、统计维修物料 常规检测 NG OK NG品质复检合格入库 客退品返修记