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文档简介

XX集团公司收款流程（现金）带“”的为各公司使用部门，需发放。财务部（）销售部（）总经理 /负责人（ ）管委会成员（ ）收款流程（现金）版次：第一版修订履历版本号第一版修订日期 2010-3-18修订内容（简要说明）第一次制定实行。起草人审核人批准人生效日期XX有限公司收款流程（现金）文件编号：制订日期： 2010-03-17修订日期：版次：第一版页次：一、目的规范工作流程。二、范围三、定义无收款流程（现金）客户销售代表出纳应收会计使用单据客户要求支付1、收据现金2、记账凭证带客户到会计处开收款据流程图开具收款收据收款1记账2XX有限公司收款流程（现金）文件编号：制订日期：修订日期：版本：第一版页次：四、权责五、作业流程六、作业内容、重点及标准七、时限 八、参考文件 九、应用表单单位NO流程Who，When，Where，How to do ，What客户1要求支付现金客户要求支付现金。标准禁止销售代表或业务员收取客户现金货款。若有特殊情况，需由集团财务领导批准，并书面授权其收款。销售代表2带客户到会计处销售代表带客户带至公司会计处开具收款收据。开具收款收据应收会计3开具收款收据开具收款收据出纳4收款收款，并在收据上签字确认。现金管理制收据登记现金日

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