用友年度问题

1、用友年度问题年结前的准备工作： 1总账模块最后一个月份（ 12 月）已结账（工资模块无需 进行 12 月的月末处理，因为此模块是在进行年度结转后自 动对 12月进行期末处理） ； 2在进行年度结转前，请先进入 “ 系统管理 ” 对需要进行年度结转的账套进行一次完整的账套备份。 备份步骤： 1、系统管理操作员（ admin ） 注册账套 输出 选择备份目标： D ：账套备份 8·51A 注销2、系统管理 操作员（ 009） 注册 年度账 输出 选择备份目标： D ：年度账备份注销。用友数据跨年度结转（分两步完成）一、首先建立新一年度的年度账： 1进入系统管理 2

2、出现 “ 用友 ERP-U8 系统管理 ” 界面：点击 “ 系统” ，在下拉菜单中点击 “ 注册 ” ，在操作员处输入账套主管姓名、密码，选择需要 结转的账套，在日期处输入当年最后一天（如 2005-12-31 ） 点击“ 确定” 。3 点击 年度账 建立，出现建立年度账界面，账套处显示的是需要结转的账套名，会计年度已默认为下一年度 （2006 年）确认，出现确定建立（ 2006 年度账吗），点击是，开始建立下一年度的账套，并自动传输各种基础数据 到新年度账中。4提示建立年度 2006 成功，点击确

3、定，完成建立新年度账 的工作。二、结转上年数据到新年度账中： 1在建立新年度账成功后，点击窗口左上角的系统注销。2再次点击系统注册，在操作员处输入账套主管姓名、密码，在账套处选择需要进行年度结转的账套、在日期处输 入新一年度的日期（如 2006-01-01 ），最后点击确定。3继续点击年度账结转上年数据，点击对应已使用的模块开始进行结转工作。此处有一结转顺序，若本账套启 用了供应链模块（如库存、存货或销售等） ，则首先点击 “ 供应链结转 ”进行结转工作 （若没使用供应链 则略），然后是应收应付的结转，再接着固定资产结转，然 后是工资管理结转，最后才是总账模块的结转。4

4、点击总账系统结转后， 提示“马上将 2005 年数据 结转到 2006 年？ ” 点击确认，出现结转上年数据 确认提示 “ 有银行科目但结算方式表为空，是否继续结转？点击是，在结转过程中系统会弹出一些对话框，叫你选择是按 ” 余额方式还是按 “ 明细方式” 进行结转，如果要进行账龄分析，就选择 “ 明细方式 ” 如果不进行账龄分析，则选择余额方式。 5经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的 结转科目和错误的结转科目，如果有错误的科目，要查清原 因，并重新进行结转。6结转完毕后， 先进行结转

5、后的新年度的期初余额与上年 底的期末余额数据的核对，若核对无误，就可以开始进行新 一年度的会计工作。注意事项：一、固定资产模块中在 12 月份 “结帐“ 时， 如果提示 “ 还有制单业务没有处理 ” ，需要在 “批量制单 ” 处理中，把所有的制单信息全部删 除（如果确实不需要与总帐进行传递凭证工时方可删除，否 则请生成所有凭证传递到总帐即可继续进行年结工作。即可 “ 结帐” 。二、在建立完新的年度帐后，不要急于对新年度账中的基 础档案进行增删改（包括客户档案、供应商档案、会计科目 等），等彻底进行完

6、年度结转后，再到新年度账中对需要调 整的基础档案相关信息进行调整， 否则会造成后续的 “ 年度结转 ” 时出现错误（与上一年年底不一致）三、总账模块第一次结转后，若后来又修改过上年数据可重新进行结转，并且不会对本年已经做好的凭证造成影响（即不会删除已有的新年度的总账凭证）四、总账年度结转成功后，如果需要在新年度对各类基础档案（如客户、供应商等）进行修改删除等调整工作，请尽量在未做新年度凭证前进行修改，否则基础档案一但被凭证所 使用，就不能再被修改，切记。用友软件年度结转操作步骤一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用adm

7、in,再点确定。3、再点击菜单栏中的 “ 账套” ，下拉菜单中选 择 “ 输出 ”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现如下画面，如果电脑配置较低，系统会 有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据 库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所 要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要 双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到 U 盘，直接找到备份文 件夹，复制到 U 盘即可。二，完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、进入系统管

8、理，点 “系统” 下拉菜单中的 “ 注册” ；用户名选择要做账套的账套主管的名 字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度 选择上一年的年度。如果要做 2006 年的年度账，就选 2005 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选 “ 建立 ” ，3、点确认，接着点是。4、系统会出现假死机，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同4、 建立完成后，系统会弹出如下画面，表示建立成功。三、结转上年数据 注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可 以进行下一年度的账务操作，此时系统

9、只结转了会计科目， 客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年 度数据的结转需要我们进一步的操作。1、进入系统管理，点 “系统” 下拉菜单中的 “ 注册” ；用户名选择要做账套的账套主管的名 字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度 选择本年的年度。如果要结转 2005 年的年度期末数据，此 时要选 2006 年。选好后点确定2、在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选 “ 结转上 年数据 ” ，注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1) 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2) 如果是财务通版

10、准版或者套装版，并且本账套使用了固 定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没 有先后顺序；最后结转总账系统。3) 如果是 TONG2005 的版本，并且使用了购销存，就按照 如图所示，按顺序从上到下结转。4) 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例 加以说明。3、在结转上年数据中选择总账系统结转，4、点确认5、确认后系统弹出如下对话框， 如果客户要进行账龄分析， 并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转； 如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不 当容易出错！6、经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的 结转科

11、目和错误的结转科目， 如果有错误的， 要查清楚原因7、如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进 行新年度的账务操作了。8、新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在 报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。1、建立年度帐时，提示不能打开设备 UFMODEL.BAK 答：从其他机器拷贝此文件过来即可，或者备份数据，重新 安装软件，再引入数据，建立年度帐即可；2、建立年度帐时，在传输基础数据时，传输到某表，提示 字符串截取，建立年度帐失败 答：原因为上年度修改过数据库结构，加长了原来数据库字 段长度，记下传输出错的表， 在 SQL 企业管理器中找到这张 表，设计表，和其他正常帐

12、套对比下，修改表结构为正常状 态即可。3、结转工资时，提示结转错误，请检查上年数据后再结转答：检查 wa_gztblset 表内记录 igzitem_id 的记录是否连续， 且与 wa_gzdata 的列名 f_XX 对应，二者不对应的话，在 wa_gztblset 中增加 igzitem_id 的相应的记录， 可以先设计表， 把 igzitem_id 的标识去掉，然后增加记录后，再把标识加上 即可。4、出现上面的错误后，工资再结转，还提示错误 答：结转被中断后，再次结转，由于一些基础档案已经结转 到本年度，再次结转时还传输基础档案，所以会提示错误， 需要清空年度数据，再次结转即可。5、供给链

13、年结时，提示一个红 X 错误，无任何提示 答：由于软件已打补丁，且针对本年度数据已执行了补丁脚 本，对于新建立的年度帐未执行脚本，所以才会在结转时提 示此错误，只要针对新年度帐执行脚本即可。脚本所在位 置： 补丁脚本 补丁脚本执行器 .exe。6、结转应收应付时，提示 0 错误 答：经事件跟踪出错语句：Insert Into PurBillV ouchs (PBVID,ID,cInvCode,iPBVQuantity,iOriCost,iOriSum,iSum) Values (106,182,NULL,0,0,-60100,-60100)错误提示：服务器 : 消息 515，级别 16，状态 2，行 1无法将 NULL 值插入列 cInvCode ，表”；该列不答应空值。INSERT 失败。语句已终止。分析：PurBillV ouchs （采购发票子表）的 cInvCode （存货编 码）必须有值，不可为空，查询新年度账表可知存货档案有 误，很可能建立年度账后删除了货库档案。解决：将存货档案补上再结转数据。7、 年结后，查询某些业务表，提示错误“ 列名无效 ”答：新年度帐套未执行脚本，相应的表和存储过程缺少相应 的字段，但是前台查询要求有此字段，所以会出现错误，针 对新年度帐执行补丁脚本即可。