用友ERP供应链管理系统实训报告材料-采购管理

1、广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称采购管理课程名称ERP软件（供应链）成绩评定实验类型：验证型综合型设计型口实验日期 2016年9月2日-10月9日 指导教师学生姓名黎雪婷学号 414090305专业班级14级财管3班一、实验项目训练方案小组合作：是否小组成员：实验目的：运用采购管理系统对普通采购业务，受托代销业务，直运采购业务，退货 业务和暂估业务等进行处理，及时进行采购结算。能够与应付款管理系统，总账系统 集成使用，以便及时处理采购款项，并对采购业务进行相应的账务处理实验场地及仪器、设备和材料： 厚德楼A501，PC机，ERP软件实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：（一）实验原理

2、：采购管理系统的主要功能：（1）对供应商进行有效管理。通过对供应商分类管理， 维护供应商档案信息和供应商存货对照表，同时系统还可以对供应商的交货时间和货 物质量以及供应价格等进行分析，确定审查合格的供应商，并调整供应商档案。（2）严格管理采购价格。（3）可以选择采购流程。企业可以根据采购计划，请购单，销 售订单生成采购订单，也可以手工输入请购单，采购订单。（4）及时进行采购结算。 接收供应商开具的采购发票后，直接将采购发票与采购入库单进行采购结算，并将结算单直接转给财务部门进行相应的账务处理。（5）采购执行情况分析。（二）操作步骤：1实验一：采购系统初始化（1）首先进行系统参数的设定：包括设置

3、采购管理系统参数；修改存货档案；设置 库存管理系统参数；设置存货核算系统参数；应付款管理系统参数设置和初始设置。（2）期初数据的录入：包括采购管理系统期初数据录入；库存管理系统期初数据录 入；存货核算系统期初数据录入。（3）期初记账：包括采购管理系统期初记账；存货核算系统期初记账。（4）进行帐套备份。2实验二：普通采购业务（一）（1）设置采购专用发票“允许手工修改发票编号”：在“基础设置”选项卡中，执 行“单据设置”中“单据编号设置”命令，打开“单据编号设置”对话框，选择“单 据类型”中“采购管理”中的“采购专用发票”选项，单击“修改”按钮，选中“手 动改动，重号时自动重取”复选框，单击“保存

4、”按钮，再单击“退出”按钮。（2）单据设计：在“基础设置”选项卡中，执行“单据设置”中的“数据格式设置”命令，打开“数据格式设置”窗口，在采购模块的“采购专用发票”，“采购到货单”和“采购订单”单据的表体项目增加“换算率”，“采购单位”和“件数”3项内容;在库存模块中的“采购入库单”增加表体内容“库存单位”，“应收件数”，“换算 率”，“件数”和“应收数量”。（3）第1笔业务的处理：在“业务工作”选项中，执行“供应链”中“采购管理” 命令，打开采购管理系统，执行“请购”中“请购单”命令，打开“采购请购单”窗 口，单击“增加”按钮，输入相关信息，单击“保存”按钮，单击“审核”按钮，直 接审核该请

5、购单。（4）第2笔业务的处理：在采购管理系统中，执行“采购订货”中“采购订单”命 令，单击“增加”按钮，修改订单日期，单击“生单”下拉按钮，选择“请购单”， 打开“过滤条件选择”对话框，单击“过滤”按钮，打开“拷贝并执行”窗口，双击 鼠标左键选中需要拷贝的请购单，即打上“ Y”选中标志，单击“确定”按钮，选中的“请购单”资料自动传递到采购订单中，修改相关信息后单击“保存”按钮，单击“审核”，审核确认拷贝生成的采购订单。（5）第3笔业务：1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票4）采 购结算5）采购成本核算6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证，如图拆雄帥您曲切ZMOJ購肋®

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7、1fl=2DI40L3L 17-1500-586科建 /? c &野立月 L - li cr«i».m * 0 m C li »>4EIK4里堂券工債（6）第4笔业务的完成：在采购管理系统中，填制并审核一张“采购订单”，订单日 期“ 2012-01-14”，计划到货日期为“ 2012-01-20'。（7） 第5笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“2012-01-18”，计划 到货日期为“ 2012-01-25”。（8） 第6笔业务的完成：填制一张“采购订单”，订单日期为“2012-01-25”，计划 到货日期为“ 2012-01-

8、30”。（9） 第7笔业务的完成：1）生成采购到货单2）生成采购入库单3）填制采购发票6）财务部门确认应付账款并生成转账凭证4）采购结算5）采购成本核算3实验三：普通采购业务（二）（1）第1笔业务：3）生成“红字回冲单”凭证5）现付单据审核与制单，如下图1）采购发票与采购结算2）暂估处理4）生成“蓝字回冲单（报销）”凭证EEBjft 再砂 *1 电 血J MF 目通R >-143 £±-34 苗111*1-mW付款凭证乂#吐 豊1 tU"工Ji-严聊*令冷 -Be*fr时艸/ ”?雜sKt? per r it .MJ Nrn. “ £ mrlJ J

9、o nelrlf M r丿： 盼 M- 凸凸凸已K4白PA« H*#«B»IiMIiOIB祟mtIE*碎HUt".'z ft* O>Jp * 工JO d iT 4FD< IMMM虬牺 Kq.J. <C 6 fl(2)第2笔业务的处理：本笔业务需要录入采购入库单、采购发票、运费发票并进行手工结算1)米购入库单的录入2)米购发票的录入3)运费发票的录入4)手工结算：手工结算选单手工结算选票结算完成(3)第3笔业务的录入：生成采购入库单，按照采购订单生成采购发票，并执行手 工采购结算。确认采购成本后，审核应付单据，最后生成现结凭证。4

10、. 实验四：受托代销业务(1)第1笔业务的录入：在采购管理系统中执行“采购结算”中“受托代销结算” 命令，打开“受托结算选单过滤”窗口。参照供应商编码，选择“奥尔马表厂”，单 击“确定”按钮，再单击“过滤”按钮。返回“受托代销结算”窗口。单击“选择” 栏，选择要结算的入库单记录。修改相关信息，单击“结算”按钮，系统进行结算， 自动生成受托代销发票和受托代销结算单，并弹出“结算完成”信息提示对话框。单 击“确定”和结算按钮。在应付款系统中，执行“应付单据审核”命令，打开“单据 过滤条件”对话框，单击“确定”按钮，打开“应付单据列表”窗口。单击“全选” 按钮，再单击“审核”按钮。执行“制单处理”命

11、令，制单，修改科目并保存。(2) 第2笔的业务的录入：在采购管理系统中，生成采购到货单和采购入库单。在 存货核算系统中，执行“业务核算”中“正常单据记账”命令，打开“正常单据记账” 对话框，单击“过滤”按钮，打开“正常单据记账”窗口，单击“全选”按钮，再单 击“记账”按钮，单击“退出”按钮退出。执行“财务核算”中“生成凭证”命令， 打开“生成凭证”窗口，单击“选择”按钮，选择“采购入库单(暂估记账)”复选框, 到如下图打开“未生成凭证单据一览表”窗口，选择对应入库单，单击“确定”按钮 “生成凭证”窗口，录入相关科目编码，生成凭证5. 实验五：米购特殊业务处理（1）第1笔业务的处理：填制采购发票

12、，全部信息确认无误后单击保存。单击“现 付”按钮，打开“采购现付”对话框，填写相关信息，确认无误后单击“确定”按钮， 在“采购专用发票”上打上“已现付”标记。选择“基础设置”选项，执行“基础档 案”中“业务”里的“非合理损耗类型”命令，填写相关信息，单击“保存”按钮。 在采购管理系统中，执行采购结算。在应付款管理系统中对应付单据进行审核并制单。 在存货核算系统中进行结算成本后，生成冲销暂估入账业务额凭证，接着生成“蓝字 回冲单（报销）”的凭证。（2）第2笔业务的处理：在采购管理系统中，增加一张采购订单，填制相关信息， 保存并审核。参照采购订单生成到货单和采购入库单。在存货核算系统中，执行单据

13、记账。（3）第3笔业务的处理本笔业务属于入库前部分退货业务，需要录入采购订单，采购到货单和退货单， 并根据实际入库数量输入采购入库单。1）填制采购订单和采购到货单 2）填制采购入库单（4）第4笔业务的处理：根据采购入库单生成专用采购发票后， 生成相应的采购退 货单，然后生成红字采购入库单，并生成红字专用采购发票。接着执行“自动结算” 命令，（5）第5笔业务的处理：依次填制采购订单，采购到货单，采购入库单，采购退货 单，红字入库单和专用采购发票后，对红字采购入库单和采购发票执行采购结算的手 工结算，冲减原入库数量，并在结算单列表打开该结算单。（6）第6笔业务的处理：依次生成采购退货单，采购入库单

14、以及红字专用采购发票 后，在采购管理系统中执行“自动结算”命令，接着执行“采购结算”中“结算单列 表”命令，选中所要查询的采购结算单记录并双击，打开结算单，如下图 I JU酿 ERF EF两豆于9 MI»i » tl*令语 -L rtlMvfigi 口牌 u 尉 W'Hi 2 事 flo<n 砂导 上 X 粋也 津 卡祝闻碎 *其麻:«铝胡3- 口匕. JIB*i j-FM-'ft-r*-I4 ,丘|*WIV 亍吹H P 二6£艸B字工曲 阳北祥 一沁i”nt L j晒曰调 賺存 *ttnr占* &3 mSHCKtillvf

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16、实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）：由于在采购管理中有许多业务，书本本着教学的目的，一般在有几笔业务中就是 简略的带过，不会跟前几笔业务一般详细。所以，在按照书本上进行实验时会对突然 地简略有些不适应，不知道接下来要做些什么。我只能看实验资料，结合之前做过的业务，联系现在所做的业务，进行操作。然 后根据实验步骤中的提示进行大体方向上的控制。我才知道实验室中的系统并不是完美的，经常会发生有些菜单消失的现象，不过 重新登录就可以继续使用了。我有时候会发现在凭证上总价钱是与书上一致的，但是，里边分类的价钱有些不 同。我也找不出原因，因为我是按照书上的步骤做的。对

17、实验的自我评价：用友ERP- U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果为目标，帮助企业“优化资源，提升管理”，实现面向市场的赢利性增长。用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业 经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户 关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源 管理（HR）,办公自动化（0A），保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效 结合。用友ERP- U8是以集成的信息管理为基础，以规范企业运营，改善经营成果 为目标，最终实现从企业日常运营、人力资源

18、管理到办公事务处理等全方位的产品解 决方案课程的学习要求是学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，掌握采购管 理、销售管理、库存管理、存货核算等几个子系统的应用方法。在采购管理、销售管 理、库存管理和存货核算中，要求掌握主要业务的处理流程、处理方法及处理步骤。 掌握各种单据的录入、审核、制单等，生成凭证。现在，我的采购管理部分做完了，经过了采购系统初始化，普通采购业务，受托 代销业务，采购特殊业务处理，我对采购方面有了不同的认识。采购从采购订单开始， 到货了有采购到货单，由采购订单和采购到货单生成采购入库单。 之后再结算之类的。 由于入库之后再退货的使用红字采购入库单。已经生成发票的，再退货生成红字采购