用友T总账报表操作手册

1、用友 T3 操作说明书和用:M3泰统管理的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：（DEMO）,登录进去的主要功能有:是Admin （系统管理员），二是账套主管（demo密码Iy-用意通标准版K系统管理】【试用版】Olnilx.安装用友T3:安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标:系藐 此营必）正亨 权阳 视图也）帮助区）注册®ctri+n主要功能有:1.在系统下有:检查软件服符状态设置SQL Sermr口令设置备份计划升级SQL Set甘”数据注揩 QJ）Ctrl+U值出注册（管理员登录）软件服务状态（检查环境），设置SQL Server 口令（设置数据库密码），设置备份计划（也

2、是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径）升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的）2.账套功能有：,注销。退出。用友T3的功能：？ 账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。.增加操作员:2.1双击桌面上的 至疑管理 图标，然后单击“系统,第一次登录用户名为）然后单击确定。admin,密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。眼弱器I：系筑管理员账号kdmirT,初始密码为空修改密码取消瑜定口用名皿）： 密码（01adn-iiri用反T3-用反通标”2.2 单击“权限”一一“操作员”

3、，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图: 其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名 输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。口令：输入您的密码，可以为空。所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。上述信息输入完毕之后，单击 匚颤口按钮，这样就增加了一个操作员。三.建立账套:双击桌面“系统管理图标” ,单击“系统”一一“注册”，使用admin登录，在这里建立账套 只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。单击“账套”一一“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套 是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。账

4、套号是您要建立账套的账套号，为三位数。(001 999)账套名称一般为公司名字，简称也是输入公司名字，因为简称后面要出现在单据凭 证上面。账套路径 默认为软件的安装文件夹，用户无需修改，最好不要放在系统盘，因为万 一重新装系统会自动清楚这个文件，备份的账套就会消失了。启用会计期 是指开始用电脑记账的月份，开始记账的时间。如下图：输入您公司的信息，其中单位名称为必输，其他可不输如下图：选择核算类型其中：本币代码、本币民名称 为记账使用的币种，如果为人民币，默认不用修改;企业类型：工业或商业，一般来说是工业，可以不用修改的，行业性质：主要和会计科目有关，一般来说现在选择的是 2007新会计制度了。

5、账套主管：选择您第一步增加的操作员即可，在这里是账套主管。按行业性质预置科目：默认打钩即可，如果去掉，账套将不会预置任何会计科目。3.3 此处选择分类信息存货是否分类：不要理会这个设置，因为我们只用到账表，不涉及存货模块。客户是否分类：如果客户有很多，可以对这些客户先进行一下分类。比如您有500多家客户，这些客户来自各个省份，您可以按照不同的省份来分类，例如:01北京市，02天津，03上海，04河北 等，客户如何分类，没有固化的标准，完全根 据您实际情况划分。客户分类不是必须的，您也可以不分类，一旦在此处勾选了分类，那么在增加客户档案 之前必须先增加客户分类。客户档案和客户分类的区别 ：客户分

6、类：是指把您所有的客户按照某种共性分不同的类别，方便管理。客户档案：和您公司有业务往来的公司名称。有无外币核算：如果涉及外币，请勾选此项。 、3.4 确认您的分类编码方案：科目编码级次：会计科目的编码级次，默认为三级（4-2-2-2）4-2-2-2表示的意思：数字本身表示会计科目编码的位长说明：4在第一级，那么表示一级会计科目的编码位长是4位数，2在第二级，表示第二级会计科目编码的位长是两位数举例：1002银行存款这是一级科目，1002这个编码正好是 4位数100201农业银行 这是银行存款的下级科目（二级科目），他的编码为01两位数，但是是在一级科目编码的基础上增加两位数，所以它的编码为10

7、0201其他编码级次请用户根据实际情况自行设置。3.5定义数据精度:3.6提示是否立即启用账套，点【是】如果不启用，登录账套之后看不到任何模块，所以使用账套之前必须启用, 如果您此处点了【否】,那么请用账套主管登录系统管理，执行“账套”“启用”即可。如下图，在 GL总账前面打钩即可，然后选择启用日期确定即可四.账套的初始设置:基础档案设置：双击桌面上的用友通 T3图标，使用账套主管登录 demo,密码DEMO,选择对应的账套和登 录日期。般来说我们第一次登录进去会看到一个页面:ID B供画面牙关 在画商精案在这里是告诉我们要进行初始设置,（万一你一不小心关掉了，不要担心，在菜单栏里面）3-4C

8、总往现项财工这里有个基础档案初始化也可以调出开始的初始设置。基觥设置总账往来现金H基本信息 机构设置 往来单位 存货 财多 收付结宣 购销存 网上银行 uu集成设置单痣设计 单据编码途置 常用摘SE 自定义项 批量生成助记码 基胃阴族初始化第一个基本信息有编码方案部门和职员的设置：单击“基础设置”一一“机构设置”一一“部门档案”（部门档案可随时增加）部门档案：部门编码和部门名称为必输项，其中部门编码请参照下面的编码原则什么叫编码原则，看到这里是1个*和2个*，意思是第一级白编号只有 1位，也就是说你公 司最大的部门有10个，然后二级部门的编号是 2位。假如3表示车间，301表示一车间， 302

9、表示二车间，303, 304, 305一直到399都是属于车间下面的。单击“基础设置”一一“机构设置”一一“职员档案”（职员档案可随时增加），增加职员档案的时候请在职员编号下面直接双击输入即可，不要点击上面的【增加】按钮， 因为这个增加是增加行的。增加完毕一个职员档案后， 敲几次回车，直到又出来一个空白行， 这样职员档案就被保存了。 职员编号没有编码限制，用户自定义，但是编号必须唯一。往来单位设置客户/供应商分类：如果在建立账套的时候您勾选了客户 /供应商分类，此处必须先增加分类, 然后才能建立客户/供应商档案。“基础设置”一一“往来单位”一一“客户分类” 类别编码请参照下面的编码原则。增加完

10、客户分类之后，增加客户档案“基础设置”一一“往来单位”一一“客户档案”，（客户档案可随时增加）客户编号用户自行定义，但必须唯一，客户简称为必输项，客户名称可以不输入，所属分类码 就是刚才增加的客户分类， 指定这个客户属于哪一个客户分类。最后单击保存请用户参照以上步骤自行设置供应商分类和供应商档案。财务相关的设置：会计科目：“会计科目单击“基础设置”一一“财务”如下图，系统内置了大部分一级科目，明细科目需要用户自行设置。例如：要在管理费用下面增加一个明细科目工资，操作为：B先点然后找到管理费用这个科目它的编码为6601,我们单击老加，然后如下图输入科目编码为 660101科目名称为工资说明：66

11、01为一级科目编码 01为二级科目编码，编码的时候参照科目勰长4-Z-2-2-2 使用相同的方法增加其他明细科目即可。特殊科目设置：A.外币科目例如，银行存款下面有一个美元账户，我们参照以下方法增加：先增加外币，操作菜单为：基础设置一一财务一一外币种类，输入外币币符和名称，确认，然后输入汇率。一般我们都没有选择外币科目，因为换算起来很复杂，而且我们也没有用到换算。然后打开会计科目界面，点击增加账页格式选择外币金额式，外币核算前面打勾，选择对应的外币， 然后确定即可。一般来说 我们都没有做外币会算， 如果我们没有选择外币换算， 而且还没有定义外币的话， 这里是不 能选择的。日外币核篁£

12、市种匾元jgg氢存科目性质徐前方向）3借方 r贷方-辅助核篁r部门核算 r个人往采 r客尸往来r供座尚往来厂项目核篁日T7E71S1Nr数量核算日记账r银行账r汇总打印差控系既取消确定提示:上却BV工lr 环如往J户目客羽末核对助针辅只谡朋也一须算目核科级科目也想设置辅助犊算J供应商住聿不能同时设置.数量金额式科目例如，要在库存商品下面增加一个明细科目：惠普打印机，计量单位为台打开会计科目界面，单击增加勾选数量核算前面的对勾，然后输入计量单位台单击确定。应收应付类科目按照以往的习惯，要在应收应付科目下面增加明细的科目，但是软件中不必要在这些科目下面增加明细科目，而是使用辅助核算来实现这个功能。

13、什么是辅助核算？如果一个企业的往来业务频繁、清欠和清理工作量大时，可以使用辅助核算，即将这些明细科目的上级科目设置为末级科目并设为辅助核算，将这些明细科目设为相应的辅助核算目 录。一个科目设置了辅助核算以后，它发生的每一笔业务都将会登记在总账和辅助明细账上。未使用辅助核算的科目设置：使用辅助核算的科目设置：科目编码科目名称科目编码科目名称辅助核算1122应收账款1122应收账款客户往来112201北京石化公司112202天津销售分公司一般地，收入或费用类科目可设置部门辅助核算与客户的往来科目如应收账款、应收票据、预收账款可设置客户往来核算 与供应商往来的科目如应付账款、应付票据、预付账款可设置

14、供应商往来核算 在建工程及收入成本类科目可设置项目核算如果挂上了辅助核算的话，在填制凭证的时候，输入科目的时候，例如：要输入应收账款的科目1122,他会自动弹出一个对话框：确汝取消在这里可以输入哪个人收了哪个客户的多少钱，票号是好多，都能查到的。辅助核算的设置方法：例如：将1122应收账款 这个科目设置为客户往来的辅助核算打开会计科目界面，找到应收账款这个科目然后双击它，点右下角的修改按钮，在客户往来前面打钩然后确定。使用同样的方法，把其他收付科目也设置为辅助核算。简单记忆：应收类科目名称有【收】字的，都设置为客户往来，应付类科目名称有【付】字的，都设置为供应商往来指定科目：指定科目是指定出纳

15、的专管科目，一般指现金科目和银行存款科目。指定科目后，才能执行出纳签字， 从而实现现金、银行管理的保密性，才能查看现金日记账、 银行存款日记账。操作方法：打开会计科目界面，单击“编辑”一一“指定科目”如下图：这里指定现金流科目是生成现金流量表的前提之一。指定科目已选科目出现金息账科目银行息账科目现金流量科目待选科目lllzl3101112lCJ23lm01 00001111111-2金 资融 借 赞蜜盅融金 追 同货备保住返里账账股利代 /他算出具也收收 存其结存受买应应顼应置1口口】库存现金说明1.只有科目性质£余顿方向）相“借方”的科目可被指定为现金科 目或银行科目R空舞蕊薮g夔

16、科目的会计科目可以查询现金日记账' 银取消在这里要说明下，如果要做现金流量的话，要把科目选择好，一般来说：现金总账科目 指定为1001库存现金银行总账科目 指定为1002银行存款现金流科目指定为1001现金、1002银行存款的明科目、1009其他货币资金的明细科目预置现金流项目（是生成现金流量表的前提之一）,如下图设置:基础设置一一财务一一项目目录，然后单击项目大类名前=1新项目丈类名称普通项目使用存货目录定义项目成志对象现金流量项目收支分类科自3度现室薄量确 广1锻企业（新准则）r证券t新准则】保脸（新唯则商业龈行 （密潴则）退出完成凭证类别：指定日常填制凭证使用的凭证类别 基础设置

17、一一财务一一凭证类别由类方式G记账凭证广收款凭证付款凭证转账凭证现金凭证眼行凭证徉赚凭证现金收款凭证现金付款凭证银行收款凭证银行付款凭证转账凭证自定义取消般来说：我们在这里只用记账凭证。 结算方式：般用到的有 现金、支票、电汇等，逐一增加即可，如下图:至此，期初设置基本完成接下来要做的工作是录入期初余额，开始正常的业务!五.期初余额的录入:操作菜单：总账一一设置一一期初余额产赈.注来 现堂 ?目 票据遍 出纳哼 一设置 瞰余.意证 俱强账双限蝌盛 随= 尚曜江IA强建打印朝置® 蛔旗muk即未如下图：期初余额只能录在末级科目显示的为非末级科目，不能录入白色显示的为末级科目，双击输入余

18、额即可显示的为辅助核算科目，双击输入明细的余额，自动合计总数在这里要说明下：非末级科目是不能录入的，因为系统只认最末级科目。而辅助核算科目蓝色的可以录入，而且在他的上一级是自动进行金额汇总的。录入完毕期初余额之后，点击上面的 不然账不平。理试算按钮，试算平衡即可，一定要试算平衡才可以,六.日常业务流程:初始设置完毕之后，日常的操作流程如下图埴剌凭证审核凭证碘月末转账月槌账首先填制凭证目首先点击 塔加，增加后才能进行凭证的填写，首先录入摘要，然后录入科目名称，在这里要强调一下，如果你的科目挂有核算的话，他会弹出另一个窗口，你要输入必要的条件，最后输入金额，而下一次的金额则按“=”就可以得出相同的

19、金额，最后点击保存，这样一张凭证就做完了。6.2关于月末转账，一般是 指期间损益结转，用户只需要用软件自动进行期间损益结转，不 需要再手动填制转账凭证审稹凭证【如果设置了凭证无需审核直接记账，则可跳过此步。因为财务规定：制单人和审核人不能为同一人，所以必须用其他操作员的身份登录软件，审核凭证，在这里，首先退出当前操作员，然后换一个操作员进来，单击本核能证，选择要审核的月份，直接单击【确认】如下图，单击确定:“成批审核凭证”当然，如果凭证做的比较多，可以成批审核凭证，单击“审核”FU取渔审旗注意：凭证可以不审核，直接记账，用户可以根据需要自行设置。 在“总账”一一“设置”一一“选项”中可以设置，

20、如下图： 下图红色框的地方打钩，则凭证无需审核即可记账。记账单击 记匹，然后单击【全选】，然后根据提示点下一步即可，直到提示记账完毕忙 全送ij 金消 I下一步 取消月末转题单击月末转班，先选择期间损益结转，然后单击它后面的如下图，单击本年利润科目后面的“，选择本年利润科目，选择完毕之后单击【确定】X|损益科目编号损益科目名痂损益科目赈类1粮益科目铜码批卷科目名唱5101主营业务收入15102其他业务收入5201投资收益5203补贴收入5301营业外收人5401主营业务成军5402主营业务税金后5 405其他业务支用5501道业费用5502管理费用5503财务锣用5601营业外支出_LlIn

21、r-l AOI Y3凭证类别I记记已凭证三1本年利润科目P回蠡到本.寿科普项本菜收段的中 目结行目 科将一科 方同润 需其利 重与年/涧核必为将转 与利助削尖目目结 目年藕咻科科勘 科本有知期润击自 益的都忆辅同利驾 得应目酒的相年零支如下图，在这个界面单击右上角的【全选】 ，下面都变成浅绿色，然后单击【确定】期间捐益给转设置凭证类别I纪纪用凭证本年利泗科目 画“1确定损益科目编号损益科目名称损益科目赈奖1损益科目编码捐益科目名就二G001主营业箔收入4103本年利润-160L1利息收入4103本年利润6021手舞费及慑金联4103去年利润6031保费收入4103本锦阚6041租赁收入4103

22、本年利润60S1其他业务收入4103本年利润6061汇兑损益4103本年利润&101公允价值费动范4102本年利润6111投资收益4103本年利洞6201摊回保险责任值4103本年利期6202摊回赔付支出<103本年利润0203摊回分俣贲用4103本年利涧M口 1*- 1* 3 r11 1 . 1. FE7取招打印四贪卜图，系统自动生成转账凭证，单击,凭证左上角出现注：然后还得对生成的这张转账凭证进行【记账】每期到本工与年目苗行目科格一科益期同酒的转的甲若损益科目身之对应的本年利润科目都有铺助移须相同本年利,闰科目为空的损益科目将不参与期间发监结转字样。月末施本月所有工作都完成之后，就可以进行月末结账，单击月末给崛,直接点击下一步，系统自动对账，出现下图，点击【结账】按钮即可，至此一个月的业务完成!如四年月工作检杳完感，可以结咪1为了防止数据因意外情况丢失或遭到破坏，话您做好会计档案备份工格IES 结赈II取消提示：对于误操作造成的结殿,可以在本窗口中选择要取消结败的月份后，按Ctrl + Shift + F6 ,即可取消结账.如果出现下图提示，则请点击【上一步】，仔细查看工作报告，检查哪步没有完成。七.财务报表:启动财务报表报表的状态：报表有两种状态： 格式状态