审计客人预付押金及退款程序_第1页
审计客人预付押金及退款程序_第2页
审计客人预付押金及退款程序_第3页
全文预览已结束

付费下载

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、第1页共 2 页工作标准与程序工作任务：审计客人预付押金及退款程序序号：版本号：部门：财务部职位：审计签发人：批准人：呈送： 抄送：生效日期：修订日期:目的:1、严格前台收银处的现金管理2、保证酒店的现金安全。工作流程图:操作标准与步骤：序号步骤（做什么）要点（如何做）标准要求开始第2页共 2 页1预付款押金审核1.1审核住客保证金单是否正确，有无收款 人和客人双方在签名栏签名，预交款项与入 住天数和房类是否相符。认真仔细第3页共 2 页1.2保证金单是否联号，作废保证金单是否写明原因，是否盖作废章，客人入住所 交押金是否全部入电脑。认真仔细1.3审核保证金内容包括团体名、公司名、客 人姓名、

2、收到日期、房号、币种、金额。认真仔细1.4将所有保证金单金额相加与电脑中押金 总数进行核对是否一致。认真仔细2退款审核2.1检查现金支出单的日期、房号、客人姓名或公司名、所退款原因、退款金额同帐单是否相符。认真仔细2.2检查是否有经办收银、领款客人签字确认，领 款客人的签字是否与 RC、帐单、保证金单 上的签字相符。认真仔细2.3检查是否回收客人的保证金单。如客人遗 失预付款通知单，是否复印客人证件并要 求客人在保证金单红联上签字说明及大 堂副理签名批准。认真仔细2.4检查现金支出单据是否连号使用， 有无涂改 痕迹。认真仔细2.5将所有现金支出单金额相加与电脑中支款总数进行核对认真仔细3跟进处理3.1如以上审核

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 作业报告

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论