酒生产创业项目计划书

1、. . . . 1 / 38酒生产项目创业计划书酒生产项目创业计划书. . . . 2 / 38目录摘要摘要 .4 41 1 项目描述项目描述 .5 51.1 企业的宗旨.51.2 项目背景.61.3 目标规划.61.4 市场前景.62 2 产品描述产品描述 .7 72.1 产品特征与特色.82.2 产品所处的生命周期.82.3 产品技术改进的方向.92.4 生产工艺流程.92.5 产品质量控制的能力.92.6 利润来源与持续营利的模式.102.7 产品生产经营计划.103 3 市场分析市场分析 .11113.1 客户分析.113.2 需求分析.113.3 竞争分析.123.4 营销策略.13

2、3.4.1 队伍和机构 .133.4.2 网络建设 .133.4.3 促销策略 .133.4.4 市场开拓计划 .13. . . . 3 / 383.4.5 营销目标 .133.5 新产品投产计划.134 4 公司概述公司概述 .13134.1 公司人物与机构.134.1.1 公司人物 .134.1.2 公司机构 .184.2 公司总体战略.194.3 公司品牌战略.204.4 企业文化.205 5 财务分析财务分析 .21215.1 营业费用预算.215.2 销售预算.215.3 现金流量.215.4 盈亏分析.216 6 投资策略投资策略 .22226.1 股份募资.226.2 项目融资.

3、226.3 资本结构.227 7 风险分析风险分析 .23237.1 机遇.237.2 风险与对策.238 8 退出策略退出策略 .2323附录 .24. . . . 4 / 381 1 项目描述项目描述 某酒（rum）作为世界第三大蒸馏名酒（世界三大蒸馏名酒依次是：威士忌、白兰地和某酒，世界市场占有份额比例依次为：28%、14%和 11.4%。据法国酒协会 2006 年统计分析数据），在世界各地产销两旺。农垦糖业集团与某生化科技合作于 2011 年 12 月 18 日顺利生产出第一批合格的某生酒，结束中国不生产某酒的历史，填补了中国某酒生产的空白，开创了甘蔗糖业经济发展的新篇章。但此某酒是以

4、糖厂附产品糖蜜为原料，以连续发酵、间隙蒸馏与连续蒸馏相结合的生产方式生产出的一款中档某酒，其只能适应一般消费者的需求，尚未能满足较高层次消费者的要求。为了中国某酒产业的进一步发展，为了满足中国高层消费者对某酒日益增长的需要，特提出低浓度糖浆生产高档某酒计划，同时还生产多种新型某酒。项目选址在盛产甘蔗的中心地带某市。某市地处桂中腹地的红水河之滨，东、西、南和来宾县毗邻，北面与忻城县接壤。某市属亚热带气候区，年平均气温 20.6，无霜期 320 天左右，年降雨量 1203.9至 1719 毫米。某市土壤是晚古生代（距今 4 亿年至 2.3 亿年）地层发育的地区。某市年甘蔗产量约 33 万吨，能满足

5、项目对原料的需求；某市地处红水河之滨，有较好的自然酿酒条件；某市属工业转型城市，有较好的产业政策支撑，能在政治与经济层面对某酒产业的发展全力扶持，目前政府已同意划出 500 多亩工业用地，用于本项目的发展。本项目的高档某酒是用新鲜甘蔗榨汁作原料，经浓缩、发酵、釜式蒸馏器系统蒸馏、橡木桶酿、勾兑和灌装等工序制作而成。本项目高档某酒的香味是集束型的，主要香味包括有很浓的甘蔗原始果香味、蔗糖的微甜味和橡木的木香味，以此同时还会携带有一些热带、亚热带水果的香味。整体上来说就是某酒香味饱满浓烈、回味长久、层次清晰。. . . . 5 / 38本项目的其它产品：全营养低浓度某酒。此款某酒是用甘蔗汁作原料，

6、经发酵、过滤、酿、勾兑等过程制作而成。产品特点是酒度较低，一般为 1518%酒精度之间，酒中包含了甘蔗中的几乎全部营养成份，生产过程不产生废液没有任何对环境的污染。混合型某酒。所谓混合型某酒就是用糖厂的副产品糖蜜为原料，经原料沉淀处理、发酵、蒸馏、酿、勾兑、灌装等工序制造而成的某酒。这是一种中档某酒，特点是原料来源广泛，生产成本低，产品适用性强，能满足大众消费的需求。全营养低浓度起泡某酒。在勾兑完成的全营养低浓度某酒的基础上加入一些特殊发酵原料和菌种，进行第二次发酵产生新的物质以与二氧化碳，过滤后将含有二氧化碳的新酒灌装即得。特点是酒味更纯正，泡沫丰富多彩。1.11.1 企业的宗旨企业的宗旨

7、为人类提供激励精神、舒缓压力的最好物质产品。1.21.2 项目背景项目背景 以某生化科技邹毅老师从澳大利亚带回的某酒生产技术和其发明专利甘蔗汁和糖蜜生产复合型某酒（RUM）的方法和实用新型专利间歇式某酒（RUM）蒸馏釜设备为基础，在农垦昌菱制糖建设一条年产一万吨的某酒生产线，并于 2011 年 12 月 18 日顺利生产出第一批合格的某生酒，结束中国不生产某酒的历史，开创了甘蔗糖业经济发展的新篇章。时任自治区主席马飚在深入农垦糖业某酒产业基地建设项目进行专题调研后强调，发展某酒产业有原料、有基础、有条件、有技术、有市场、有前景，要把某酒产业打造成为千亿元级战略性新兴产业。为加快推动自治区甘蔗制

8、酒（某酒）产业化发展，延伸蔗糖生产产业链，做大做强甘蔗制糖产业，自治区人民政府决定成立甘蔗制酒（某酒）产业化推进工作领导小组，由原自治区副主席道喜任组长，指导全区甘蔗制酒（某酒）产业化的工作。某生化科技邹毅老师在完成农垦糖业集团年产一万吨某酒项目后，又申请了两项有关某酒的发明专利：低浓度糖浆生产重质某酒的方法和糖蜜生产混合型某酒的方法 。以此两发明专利技术作基础，并重新组建更强的产品开发团队，进行艰苦创业，成立某酒专业生产公司，为中国某酒产业的发展壮大贡献力量。. . . . 6 / 381.31.3 目标规划目标规划1、融资计划落实的第一年将生产全营养低浓度某酒 3000 千升（吨） ，经橡

9、木桶酿半年，于同年推出市场。2、同时生产高档某酒 4000 千升（吨） ，橡木桶酿三年后推出市场。3、为了充分利用生产设备和提高市场占有率，生产以糖蜜为原料的混合型某酒 3000 千升(吨)。橡木桶酿二年后推出市场。4、在融资计划落实的第二年考虑再投资，建设一条年产一万千升(吨)的以糖蜜为原料生产混合型某酒的生产线，此某酒经两年橡木酿后推出市场。5、推出全营养低浓度起泡某酒等系列新产品。6、果汁型预调某酒。在某酒市场开发运营稳定后推出。1.41.4 市场前景市场前景目前，全世界每年以糖蜜或甘蔗汁做原料生产的某酒和相关饮用酒约 500万千升（吨） ，仅巴西一国就年产 200 万千升（吨） 。加勒

10、比海地区生产某酒 50万千升（吨） ，澳大利亚和斐济年产某酒 20 多万千升（吨） 。亚洲地区的印度为生产某酒的龙头，其拥有 10 多间某酒厂，年产约 50 万千升（吨） 、菲律宾生产某酒 30 万千升（吨） 。美国生产某酒也超过 20 万千升（吨） 。中国目前自产姆酒就只有农垦糖业的生产线可生产。中国每年进口某酒 2 万千升（吨） 。 某酒进口增长率在中国进口洋酒中最高，达到 65.85%。名称2007 年进口量增长率（%）Whisk(e)y28.9Brandy and Cognac34.43Vodka-22.59Gin-26.65Rum65.85注：资料来源于中商情报网公司。2009201

11、2 年中国白酒市场投资分析与前景预测报告（中国投资顾问公司）中显示， （2010 年2012 年）三年，产值平均增长率约为 25%，2012 年产值将达到 3827.5 亿元，收入年均增长率为 23.2%，2012 年收入将达到 3190.7 亿元，利润年均增长率约为 31.8%，2012 年利润达到 560.8 亿元。从某酒的主要生产国、中国某酒进口增长率和中国高度烈酒市场的发展速度三方面来看，某酒的市场前景都会是非常广阔的。世界著名 6 个某酒公司的年产量. . . . 7 / 381.Bacardi （世界围）19.8 万吨2.Tanduay （菲律宾）19.6 万吨3.United M

12、cDowells No.1 Celebration （印度）17.8 万吨4.Captain Morgan （牙买加）9.8 万吨5.Brugal（多米尼加） 4 万吨6.Huvana Club （古巴）3.9 万吨2 2 产品描述产品描述某酒具有浓烈饱满的芳香，其香味特色是：焦糖味、甘蔗果香、蔗糖微甜味和橡木味为主的混合型香味，其还携带有热带、亚热带水果的香味；某酒具有亚热带浪漫与甘蔗醇甜完美结合的风格，晶莹透明的酒体，可爱诱人的颜色。这些特点使其在世界酒类市场上经久不衰，牢牢地站稳世界第三大名酒的位置。从香型上分，某酒大概分为醇香型和辛香型两大类。世界某酒的生产酿造已经有400多年的历史，

13、生产厂商分布于几乎所有甘蔗生产的国家与地区，主要分布在南北美洲、加勒比海地区，以与欧洲、澳洲、非洲与亚洲。一句话：只要有甘蔗生产的地方就有某酒。本项目所生产的高档某酒是以甘蔗汁为原料，经蔗汁浓缩成低浓度糖浆、发酵、铜质蒸馏釜系统蒸馏、橡木桶酿、勾兑、灌装出品等工序最后得到一种金黄色的酒精度40%vol的乡情（农业型）重质某酒，即高档某酒。全营养低浓度某酒。用甘蔗汁作原料，经发酵、过滤、酿、勾兑等过程制作而成。产品特点是酒度较低，一般为 1518%酒精度之间，酒中包含了甘蔗中的几乎全部营养成份，生产过程不产生废液没有任何对环境的污染。起泡某酒。在勾兑完成的全营养低浓度某酒基础上加入一些特殊发酵原

14、料，进行第二次发酵产生新的物质以与二氧化碳，过滤后将含有二氧化碳的新酒灌装即得。特点是酒味更纯正，泡沫丰富多彩。混合型某酒。用糖厂的副产品糖为原料，经原料沉淀处理、发酵、蒸馏、酿、勾兑、灌装等工序制造而成的某酒。这是一种中档某酒，特点是原料来源广，生产成本低，产品适用性强，能满足大众消费的需求。产品组合：高中低档某酒。2.12.1 产品特征与特色产品特征与特色乡情重质某酒高档某酒。产品国首创，生产技术真补国空白。产品生产使. . . . 8 / 38用甘蔗汁为原料，而甘蔗产量占全国 65%以上，原料充足；生产所用的辅料主要的是发酵菌种，这是我们所撑握的核心技术，另外的辅料是碳酸氢铵、硫酸等，在

15、中国有充足供应；设备主要是发酵罐，国能生产，另外，铜质釜式蒸馏器，是我们的专利技术，能在中国生产。也就是说产品生产的原料、辅料、设备和技术都没有问题。由于生产乡情某酒所用的原料、工艺、技术与糖蜜某酒有差距，所生产出的产品也有很大的不同。整体来说与糖蜜某酒相比，蔗香味更浓，酒中的香味更协调柔顺，回甘更持久。中国白酒与该产口相比有三个重大缺陷，一是国产好酒必须是度数较高的酒（50 度以上），高度酒市场适应性较差；二是国产白酒大部分都是采用固体发酵法发酵，要提高产量比较困难，生产成本相对较高；三是国产白酒不能进入酒吧做调兑用酒。在中国久远的古代，我们的先人们就已经酿造出甘蔗酒。据晋代洪西京杂记卷四记

16、载：“梁孝王游于忘忧之馆，集诸游士，各使为赋。枚乘为柳赋 ，其辞曰：樽盈缥玉之酒，爵献金浆之醪。 注：梁人作诸蔗酒，名金浆 。 ”据考证，诸蔗即为甘蔗。 史记司马相如列传：“江离麋芜，诸蔗猼且。 ” 集解：“诸蔗，甘柘也。 ”按楚辞宋玉招魂注，柘通蔗字。因此，甘柘也就是甘蔗。 又晋人南方草木状云：“诸蔗，一曰甘蔗。 ”由此可见，我国在西汉时已有甘蔗酒，并以金浆命名，因此猜想这些甘蔗酒是金黄色的，同时也足见当时甘蔗酒的身份之高贵，不输粮食酒。全营养低浓度某酒。特点是酒度较低，酒中包含了甘蔗中的几乎全部营养成份，经科学分析，甘蔗除含蔗糖外还含有人体所需的其他物质，如每 100 克甘蔗含蛋白质 0.

17、2 克、脂肪 0.5 克、钙 8 毫克、磷 4 毫克、铁 1.3 毫克。另外，甘蔗还含有天门冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸、丙氨酸等多种有利于人体的氨基酸，以与维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6 和维生素 C 等等。甘蔗的含铁量在各种水果中，雄踞“冠军”宝座。起泡某酒。特点除含有全营养低浓度某酒的全部营养外，其酒味更纯正，泡沫丰富多彩，与葡萄起泡酒、香槟酒有异曲同工之妙。混合型某酒。特点是原料来源广，生产成本低，产品适用性强，能满足大众消费的需求。2.22.2 产品所处的生命周期产品所处的生命周期 相对某酒来说，在中国市场应处于“引入期”阶段，即处于市场的起步阶段。但由于在我们前面有农垦糖业年产

18、一万吨的某酒在前面推出市场，承担着开路先锋的角色，我们的产品也可以说是处于“成长期”的初期阶段。. . . . 9 / 382.32.3 产品技术改进的方向产品技术改进的方向产品技术改造的方向有两处：一是某酒的快速化。由于在高档某酒的生产过程中，橡木桶酿的投资最大、占用资金最多，因此，如能 在化过程中缩短时间的话就能节约投资成本和经营成本。二是深化开发椰子某酒、咖啡某酒、柠檬某酒、芒果某酒、草莓某酒、波萝某酒等水果型预调某酒，为消费者提供更多更好的产品。2.42.4 生产工艺流程生产工艺流程高档某酒生产工艺：全营养低浓度某酒生产工艺：新鲜甘蔗压榨甘蔗取汁甘蔗汁浓缩蔗汁发酵醪液蒸馏生酒陈酿成熟酒

19、勾兑过滤灌装出厂新鲜甘蔗新鲜甘蔗压榨甘蔗取汁蔗汁发酵生酒陈酿成熟酒勾兑过滤灌装出厂. . . . 10 / 382.52.5 产品质量控制的能力产品质量控制的能力产品质量对一个企业来说是生死相关的。在整个某酒的生产过程中有四 个控制点对产品质量来说非常重要的：发酵过程的控制、蒸馏、酿方案和某酒的勾兑。某酒的发酵技术、蒸馏技术都是我们的核心技术，有训练有素的良好的人才，有生产农垦糖蜜某酒的经验；在酿和勾兑方面我们也有着坚实的实验基础，有良好的系统训练，还有大量完善的某酒检测分析手段做指导；因此，我们很好的产品质量控制的能力。公司还致力研发基于传感器网络的高智能工程监测系统，用于某酒生产过程的自动

20、化控制。该系统属填补国空白、可替代进口、达到国际同类产品先进水平的高新技术产品，具有显著的社会效益和经济效益。2.62.6 利润来源与持续营利的模式利润来源与持续营利的模式品牌：“海盗传奇”某酒，让男人激情澎湃心里发痒的青春血液。我们所要树立的品牌需要达到五个方面的要求：能跨越历史和时间的沉淀；能经得住完全市场条件的锤炼；能跨越代际思想更替的冲击；能跨越创新技术的打击；能跨越文化传播的障碍。 专利：已有发明专利甘蔗汁和糖蜜生产复合型某酒（RUM）的方法 ；实用新型专利间歇式某酒（RUM）蒸馏釜设备 ；已申请的发明专利：低浓度糖浆生产重质某酒的方法和糖蜜生产混合型某酒的方法 。预计将要申请的专利

21、：全营养低浓度某酒生产方法 、 起泡某酒的生产方法 、 甘蔗汁生产饮用醋的方法 、 橙子某酒生产方法 、 芒果某酒的生产方法等。核心技术：系列某酒的生产技术与生产装备技术。独特价值：酒品如人品。学者创业，科学求真、坦诚真挚的态度将会溶入所生产的产品某酒中，消费者喝的不是普通的某酒，而是生产酿造者求真的心血。建立中国某酒特有品牌，建设高品质的某酒生产线，创立一种不同于白酒售卖的营销模式，实现技术创新、生产、销售、消费的良性循环。只做某酒！某酒专业化生产的获利模式。世界围只要有甘蔗的地方就有某酒生产，是我们生存和发展的信心。2.72.7 产品生产经营计划产品生产经营计划项目目标年产高档某酒 400

22、0 千升（吨） ，计划出厂价 200 元/支(750 毫升)，. . . . 11 / 38即每千升（吨）出厂价 26 万元。产生 10.4 亿的销售收入。由于高档某酒酿时间需三年以上才能成熟，在公司开始经营阶段会出现产品空档期，为了填补公司经营空档，本项目考虑同时生产一款全营养低浓度当年生产当年可销售的某酒，生产量为 3000 千升（吨） ，目标价格出厂价 20 元/支(750 毫升)，即每千升（吨）出厂价 2.6 万元。产生 0.78 亿的销售收入。年产中档混合型某酒 3000 吨，出厂价 60 元/支(750 毫升)，即每吨出厂价8 万元。产生 2.4 亿的销售收入。第二期年产中档混合型

23、某酒 10000 吨，出厂价 60 元/支(750 毫升)，即每吨出厂价 8 万元。产生 8 亿的销售收入。原材料：甘蔗，某本市年生产甘蔗约 30 万吨，能完全满足生产需求；糖蜜，某市糖厂与 20 公里外的迁江糖厂所糖蜜超过 2 万吨，能满足生产所需。辅料：硫酸、醋酸、碳酸氢铵等，中国市场供应充足。劳动力：某市有人口 12 万，劳动力总数达到 6 万以上，全市现有企业不多，用工也不多，劳动力充足。土地：政府现已贮存工业用地 3000 多亩，已签合同同意我们第一期使用工业土地 500 亩。电力与燃料：某市有最大火力发电厂电力供应充足；燃料以使用本厂所产生的甘蔗渣为主，少量外购，不存在任何问题。

24、水：生产用水以厂中的地下水为主，水质有保障；生活用水以自来水为主，供应充足。3 3 市场分析市场分析 为了更清晰明了地预知产品的销售方向、销售方式和销售成效，我们有必要对产品市场进行详细分析。3.13.1 客户分析客户分析1、从年龄上分本项目的客户目标群体为：18 至 45 岁的青年。选择年青人为本项目客户目标群的主要原因：（1）年青人更愿意接受新鲜事物。某酒对国消费者来说是一个全新产品，相对年长者来说青年的接受意愿、敢于试的态度会更强烈些。 （2）年轻人更倾向于建立一种开放、轻松、积极向上、充满激情的生活方式，某酒的引入必然切中了由于经济收入增长而生活方式的改变。 （3）年轻人特有的爱情、友

25、谊等情感诉求异常强烈，某酒能点燃对爱情、友谊追求的勇气。 （4）年轻时形成的生活习惯、品酒口味和传统到中老. . . . 12 / 38年时还会大部分保留沉淀下来，这个群体的持续存在为某酒的持续发展奠定基础。2、从地域上本项目的客户目标群为城镇的青年。中国目前的城市化率超过了 50%，大部分农村青年也已经到城镇打工发展，也就是中国的青年都基本上集中于城镇之中。另外，城镇中的青年由于生活开放更易于改变饮酒习惯和口味，也比较易于接受尝试新事物的挑战。据国家统计局统计数字显示，2011 年社会零售总额 181226 亿元，其中城镇 156908 亿元，乡村 24318 亿元，乡村只占到 13%多一点

26、。这其中绝大部分是生活必须品，酒类消费所占比例会更小。3、从性别了看本项目的客户目标群为男性青年。据权威机构的调查统计，中国烈酒市场的消费性别比例是：男性 95.2%，女性 4.8%。中华医学会的调查报告显示中国酒类消费性另比例是：男性84.1%，女性 29.3%。总的来说，本项目主要客户目标群体为：18 至 45 岁的城镇男青年。3.23.2 需求分析需求分析（1）中国某酒的市场状况。中国自产某酒为零。每年进口某酒为 2 万千升，每年进口某酒增长率为 65.85%。 （见前 1.4）（2）国产白酒、葡萄酒、黄酒的市场情况。据国家统计局公布数据显示，2011 年白酒产量 1025.6 万千升，

27、销售总产值 3618.4 亿元。2011 年规模以上白酒企业 1233 家，亏损企业 51 家，占 4.14%。 （20112012 年中国白酒行业市场研究报告 ，作者骥）2012 年白酒销售 1153 万千升，总收入 4466 亿元，利润 818 亿元。 （中国营销传播网保卫中国白酒 ）2012 年国产葡萄酒 13.8 万千升，进口葡萄酒 39 万千升。 （中商情报网中国葡萄酒产量数据统计 ）2010年中国黄酒销售量 134.1 万千升。 （中国黄酒行业市场研究报告卓越）据此可以估计目前中国三大酒的产量为 1339.9 万千升。从国外的收集的数据分析，一般的某酒消费占总酒类（不包括啤酒）的

28、68%。据此，在中国某酒消费量可达 107 万千升。（3）中国饮酒人数。根据中华医学会等中国民众健康饮酒状况调查报告显示，中国饮酒人数约为 5 亿，男女比例为 84.1%：29.3%，平均单次平均酒量2.7 两（135ml） 。如果按 5%的饮酒人群选择某酒、单次平均酒量 130 ml，年均200 次进行测算，潜在的某酒消费市场为 65 万千升。（4）从亚洲地区的某酒消费来看。亚洲地区的印度为生产某酒的龙头，其拥有 10 多间某酒厂年消费 50 万千升，菲律宾年消费某酒 30 万千升。从以上几点分析，中国某酒的潜在市场应该是 60 至 100 万千升。因此，中. . . . 13 / 38国某

29、酒市场将会是一个广阔的等待开发的处女地市场。3.33.3 竞争分析竞争分析某酒属于烈性酒类，在国的竞争对手主要是中国传统白酒。国产白酒有三个重大缺陷，一是国产好酒必须是度数较高的酒（50 度以上） ，高度酒市场适应性较差；二是国产白酒大部分都是采用固体发酵法发酵，要提高产量比较困难，生产成本相对较高；三是国产白酒不能进入酒吧做勾兑用酒。本项目所开发的某酒在如下几方面对中国传统白酒具有明显的竞争优势和竞争实力。1、本项目某酒的香味是集束型的，主要香味包括有甘蔗的原始果香味、蔗糖的微甜味、焦糖的苦涩沧桑味和橡木的木香味，以此同时还会携带有一些热带、亚热带水果的香味。整体上来说就是某酒香味饱满浓烈、

30、回味长久、层次清晰。2、某酒大至上可分为三种颜色：银色某酒（无色某酒） 、金色某酒和深棕色某酒。多彩艳丽的颜色成为吸引消费的一个重要因素。3、某酒比较符合现代生活的要求。由于某酒香味、颜色、酒精浓度（40度左右）等的恰当组合，使某酒适合于作餐酒，能进入中国商务用餐、公务用餐的标准宴会中，可以进入寻常家庭的餐桌上，也可以在酒吧上兑制成鸡尾酒。4、酒文化层次上。某酒带有欧洲传统的典雅与庄重，同时带有美洲和加勒比海地区的野性和沧桑，经中国本土化后带上中国特有的文化因子，比如中国文化的深沉感与厚重感。5、产品结构的层次上。本项目以大众化的中档某酒作为进军酒类市场的主力，以精品某酒站上高端市场的制高点和

31、塑造品牌形象。6、生产方法上。某酒采用的是液态发酵法发酵，适合大规模生产，能大降低生产成本。7、某酒较符合国际市场的消费习惯，开拓国外市场比较容易。8、产品覆盖面广。高档精品某酒可以满足有实力的高消费群体的需要，椰子某酒、芒果某酒、草莓某酒等热带亚热带水果香味的某酒可满足年青群体和女性群体的消费需求。9、某酒还可在食品行业作为原料酒和调料酒使用，在烟草行业作发酵原料使用。. . . . 14 / 383.43.4 营销策略营销策略3.4.13.4.1 队伍和机构队伍和机构3.4.23.4.2 网络建设网络建设3.4.33.4.3 促销策略促销策略3.4.43.4.4 市场开拓计划市场开拓计划3

32、.4.53.4.5 营销目标营销目标3.53.5 新产品投产计划新产品投产计划4 4 公司概述公司概述 公司组织强有力的经营管理、技术开发、市场营销的精英团队，以生产中国最好某酒为己任，为企业的奠基、发展和走向辉煌创造条件。4.14.1 公司人物与机构公司人物与机构4.1.14.1.1 公司人物公司人物董事长（兼总经理）董事长（兼总经理）邹毅，男，1959 年出生，博白县人，制糖工程本科、市场经济理论研究生学历，高级工程师，硕士生导师。1982 年毕业于大学制糖工艺专业，曾在糖厂. . . . 15 / 38生产第一线工作年，在工作期间，邹毅先生有着较高的实践经验，善于领导和管理团队，能充分挖

33、掘和整合企业人力、物力和财力，大力发展企业生产，提倡树立认知度较高的企业文化，走创新道路。作为技术负责人主持、设计了灵山县武利糖厂浸淋车间的技改工程；作为技术负责人参与了灵山县陆屋糖厂由日榨 500 吨扩建到 2000 吨工程。到大学测试实验中心工作后，主持筹建成立大学糖业研究所，并担任研究所负责人职务。1994 年曾出任市政府副市长任职年。任职大学轻工食品学院工会主席、院长助理等职三年。任职大学高冠公司总经理三年。主要科研工作经历：主持大学白砂糖包裹体研究项目；主持并完成教育厅高强度耐磨切蔗机蔗刀的研究项目；主持武利糖厂红砂糖生产技术开发项目，为建成第一条机制红砂糖生产线；主持北康糖厂切蔗机

34、蔗刀的技术改造项目；主持黔江糖厂蔗切机技改项目。参与区科技厅糖厂生产过程糖汁氧化与抗氧化的试验项目；参与区科技厅水力旋流器糖浆纯净化研究项目。在澳大利亚新南威尔士大学进修期间，主要从事面粉固体发酵生产新食品的研究项目，同时参与多种果汁发酵生产直接饮用酒的科研项目，自选课题为某酒的酿造工艺。近年来，在国外学术期刊上发表论文篇，获中国国家发明专利一项、实用新型专利三项。现在承担的科研项目有，2012 年自治区科技厅重大专项：糖蜜生产某酒（RUM）工艺研究；2013 年自治区科技厅项目：某酒（RUM）酿用橡木桶生产工艺研究和产业化；某酒（RUM）生产过程质量控制与标准化研究；2013年自治区工信委项

35、目：某酒（RUM）生产工艺技术研究；2013 年某市科技局项目：低浓度糖浆生产高档某酒的工艺研究与产业化；2011 年农垦局项目：农垦糖业集团年产一万吨某酒的开发项目。现任壮族自治区人民政府甘蔗制酒（某酒）产业化工作组技术攻关组副组长，职业技能鉴定专家委员会酒类专业委员会主任委员。. . . . 16 / 38技术总监技术总监楠，男，1969 年出生，微生物学博士，副教授，作物栽培学博士后。主要从事生物化学、微生物学、酶工程、食品微生物与发酵工程方面研究，研究的领域和方向包括以下：亚热带生物资源的开发利用；蛋白质、酶分离与纯化技术；微生物基因工程菌的构建与工业应用；微生物的发酵与工业应用；生物

36、能源的研究与开发等。2003 年进入大学生命科学与技术学院。2007 年获大学微生物学专业博士学位。2009 年 4 月进农业科学院博士后工作站，做作物栽培学博士后研究工作。创办本公司后，担任公司技术总监，公司技术团队在其带领下先后在某酒酿造方面做了大量的工作，并取得了可惜的成绩，为公司创新创业、抢占市场先机方面赢取更多的核心竞争力。近年来发表科研论文 20 多篇。市场总监市场总监王强，男，1980 出生，人，2005 年毕业于大学市场营销专业，本科。有着3 年以上市场部经理工作经验，对市场营销工作有深刻认知，有较强的市场感知能力、敏锐地把握市场动态、市场方向的能力。密切的媒体合作关系，具备大

37、型活动的现场管理能力；工作努力，积极进取，责任心强，高度的工作热情，良好的团队合作精神；较强的观察力和应变能力、出色的人际沟通能力、团队建设能力、组织开拓能力，2009 年 6 月因自身发展需要以与邹毅的邀请加盟到某创业的团队。主要主要学习与工作经历：2001 年 9 月2005 年 6 月，在大学市场营销专业学习；2005 年 8 月2007 年 7 月，在酒鬼酒股份担任业务员，有着优秀的销售业绩；2007 年 8 月2009 年 5 月，担任该公司的华中区销售部经理；2009 年 6 月至今，担任某公司市场总监职务。. . . . 17 / 38主要工作业绩：在大学市场营销学专业学习时，具

38、备了扎实的市场营销知识 熟悉市场营销业务，站到一定的高度去考虑如何使企业良性的运作，销售的速度才会最快、成本才会最低。这也为他将来升为业务经理打下坚实的基础。 进入酒鬼酒股份后，担任业务员时，王强有着吃苦耐劳的精神 作为一名业务员，王强认为只有吃别人不能吃的苦，才能赚别人不能赚的钱。王强有良好的口才，有着自己独特的说服客户购买产品的方法，并且具备强大的心理承受能力，有着坚定的自信心，永远不言败，在工作期间，王强取得了优秀的销售业绩。在担任酒鬼华中区销售部经理时，协助总经理制定总体市场发展战略以与市场发展目标；拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位，与时提供市

39、场反馈；制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助营销中心制定业务计划，配合市场推广业务计划；制定与实施各产品线价格体系与营销战略、营销策略、地区覆盖策略与推广计划，并组织相关人员培训；制定公司品牌管理策略，维护公司品牌；指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作；管理监督公司市场费用使用、控制工作以与本部门管理工作。正是因为其努力，创造了酒鬼中部较高的市场占有率。加盟本公司后，公司企业市场拓展立马有了较大的气色，为公司创造了大量利润。我们有理由相信，在王强先生的带领下，某生化科技公司的产品销售必定会取得巨大的发展，占领较大的市场份额，创造巨大的销售收入，为企业再生产添加活力。财务总监财务总监燕

40、飞，女，1975 年生， 2002 年毕业于大学会计学专业，助理会计师。毕业后在某一大型企业财务部门工作，有一定的会计工作经验和财务管理能力，目前担任本公司财务总监。. . . . 18 / 38主要学习与工作经历：1998 年 9 月2002 年 6 月，在大学会计学专业学习；2002 年 7 月2009 年 5 月，在某一大型企业担任财务主管，具有丰富的财务经验和熟悉财处理程序；2009 年 6 月至今，担任某生化科技财务总监.主要工作业绩：近 8 年的财务工作经历使其积累了丰富的财务管理经验，熟悉国家财务制度和相关政策法规，头脑灵活、善于分析，具有现代财务管理理念，责任心强，有强烈的敬业

41、精神，在资金管理、运转、筹措上有独到之处。获得了职业书；自 2009 年 6 月加入本公司担任财务总监一职以来，负责公司的整体财务管理和税收筹划工作，为加强公司部各项管理，提高经济效益而献计献策，本着真诚、务实、严谨、高效的工作作风，为公司建立了“财务人员岗位责任制” 、 “资金管理制度” 、 “成本管理制度”与“固定资产管理制度”等一系列的财务制度。多年的财务管理工作造就了燕飞同志沉稳、坚毅、平和的管理心态，在公司的发展中能较好的规避财务风险。行政总监曾醒容，女，大学制糖专业毕业，曾任轻工技术学校副校长，机械行业技师协会副会长，兼任青工职业培训学校副校长，兼任技工教研会电子商务分会副会长。制

42、糖专业高级讲师，甘蔗制糖高级技师， “食糖制造工”国家职业技能鉴定高级考评员资格。自治区劳动和社会保障厅授全区技工学校学科带头人称号。质量管理方面。自 2005 年起担任学校质量管理体系管理者代表，工作求真务实，真抓实干，以身作则，力求“想到的要写下来，写下来的要做到，做了的要留下记录” ，按照国家技工学校标准和国家重点技工学校标准，结合学校实际建立质量管理体系，组织撰写了全套质量管理体系文件并通过正式发布运用，促使学校的各项工作走上科学化、规化。专业业务方面。2011 年组织课题组完成了自治区技工教研室下达的技师学院、高级技工学校、技工学校专业目录研究-糖、纸类专业目录分课题的. . . .

43、 19 / 38研究与校企合作-高技能人才培养研究与实践-制糖为主的食品产业和造纸产业分课题的工作，在教育研究的层面上提升了学校教育教研的综合能力。曾主编制糖技能培训心理模拟、模块式实验教材煮糖工以与相应的音像资料供行业职工培训和学校学历教育使用，教材获全国轻工业技工教育学会组织的全国轻工业心理模拟教学研究会颁发的荣誉。作为学校科研攻关组主创人员参与完成了甘蔗制糖生产过程与设备模拟装置现场教学系统的设计，并通过了主管上级的技改验审并推广在行业使用。相继在中国轻工职教刊物上发表了现代技术培训与心理模拟教学 、浅谈如何加强制糖行业岗位人员质量意识和技能的培养等论文，论文关于如何构建技校适应经济建设

44、、社会进步和个人发展需要的立体教学模式改革的思考和创建新机制，构筑各种形式交叉的用人格局，提高企业青工技能水平在职业教育优秀论文评选中获奖，论文寓素质教育于技校学生思想政治工作中在世界学术期刊协会核心期刊中外比较教育上发表，根据对技工学校师资现状调研写成的当前技工学校“双师型”教师培养问题浅谈在中国职协轻工分会、轻工业技工教育学会主办的第九届学术年会上获奖。在培训模式方面，从强化生产现场管理上入手，采用模块式教学，以结合企业实际管理点为重点，除了抓好现场授课人员的教学外，还结合通过对企业在职职工培训的要求的调研情况选定研究课题，结合企业实际管理主编了工业企业生产与生产现场管理基本知识 、 执行

45、力基本知识 、 企业职业道德概要简介 、 甘蔗制糖生产过程 、 班组管理基础和技巧与作业控制实操细节 、企业职工职业素养概述 、 企业突发事件处置 、 企业生产现场 6S 管理等培训讲义，在企业管理人员的培训中反馈对培训工作满意度的测评达 98%以上。行政管理方面。1、负责学校重要会议、重大活动的组织筹备工作。2、参与制订学校年度总预算调整，汇总、审核下级部门上报的年度预算并参加学校预算分析与平衡会议。3、负责学校的教育研究工作，创造和保持良好的工作环境。4、掌握行政系统工作情况和学校行政管理工作的运作情况，适时向校长汇. . . . 20 / 38报。负责协调学校科室之间的合作关系，调解工作

46、中发生的问题。5、代表学校与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。6、组织和推动校园文化建设，维护学校与企业良好的沟通关系。7、培训。 （1） 、提出对承接单位的培训计划，提交校长确认；（2） 、审核并确认下级提出的培训计划，组织实施。8、绩效考评根据学校制度，组织团队提出绩效考评原则和考评原则，提交学校领导层确认；获奖荣誉方面。本人曾获学校、某市、自治区技工学校先进教师、轻工厅区直先进工作者、区机关工会积极分子、某市全民健身优秀工作者、某市文体协会职工文体优秀工作者、江南第十届优秀人大代表称号。自治区直属机关优秀党员，自治区经委优秀党员称号等、自治区经委“八桂先锋行”先进个人、自治区技工

47、学校先进教育工作者。2010 年获“中国企业教育百强培训师”荣誉称号；2011 年获“中国企业教育杰出人物”荣誉称号。团队描述：4.1.24.1.2 公司机构公司机构公司股东组成：某生化科技自然人股东：邹毅、楠、黎泽源、黄伟文、董事会组成：邹毅、黎泽源监事会组成：楠、黄伟文. . . . 21 / 384.24.2 公司总体战略公司总体战略1、总体战略指导思想。艰苦创业，夯实企业快速发展的基础。品质与品牌同步发展，建立企业稳定向前的钢臂铁腿。技术进步与创新，是企业正能量血液的供给，多多益善。人才与资本是企业向前发展的双引擎，聚集人才和拓通融资渠道会使企业正式驶上向前发展的快车道。立足国，但胸怀

48、国际某酒的最高端。2、总体战略定位与目标。十年发展为中国最好和最大的某酒生产企业，进入世界某酒品质与销量前十名的某酒生产企业。3、营销目标。十年发展年销某酒总量 10 万吨。4、生产目标。十年建立两个某酒生产基地，某酒生产能力达到 10 万吨。5、融资目标。两年找到第一期的合作者，融投资 1.52 亿元；第二融资1.52 亿元，建设比较完善的第一个某酒生产基地；开通国或国际的融资渠道；融资 35 亿元建设第二期某酒生产基地。6、研发目标。十年开发出某酒新产品十个以上，获某酒产品授权的发明专利十项以上，产品覆盖某酒消费人群的全部领域。7、品牌目标。十年建立中国第一的某酒品牌和世界围的知名品牌，在

49、世界某酒的品质评比中至少获一个金奖。董事会总经理副总经理技术总监行政总监市场总监财务总监生产部开发部人事部财务部市场部. . . . 22 / 384.34.3 公司品牌战略公司品牌战略商标准备。计划注册三个商标，一个公司同名商标，用保护公司名称；一个产品商标，主打产品生产与经营；一个销售商标，用以产品销售环节，保护销售方法和渠道。品牌定位。一款让青年男人激情如注心里发痒的酒。品牌推广。公关第一、广告第二。4.44.4 企业文化企业文化永恒的创新，永恒的品质，永恒的速度，永恒的第一。. . . . 23 / 385 5 财务分析财务分析5.15.1 营业费用预算营业费用预算成本估算说明各种原辅

50、材料、燃料动力的消耗定额由工艺与有关设计；项目成本费用构成如下：a. 每吨甘蔗价格取 500 元。每生产一吨高档某酒需甘蔗 10 吨，每一吨生产低深度全营养某酒需要甘蔗 2 吨，每年需要甘蔗处理量 46000 吨，甘蔗原料成本费用 2300 万元；糖蜜每吨 1000 元，每生产一吨混合型某酒需要 2 吨糖蜜，13000 吨混合型某酒需要 26000 吨糖蜜，糖蜜成本 2600 万元。总原料成本 4900万元。每年耗用辅助材料与产品包装费 20052 万元；每年原辅材料费用共 24 万元。b. 每年需外购动力费用 11 万元。c. 员工人数 170 人，年人均工资与福利费按 3.5 万元，全年员

51、工工资与福利费总额 595 万元。d. 固定资产按建构筑物、机器设备两大类分别计算折旧，年折旧费 2336万元。详见附表 2。e. 年修理费按固定资产 2.5%计，每年 575 万元。f. 利息支出为流动资金借款利息，正常年每年流动资金借款利息 778 万元。g. 其它制造费用、产品研发费用与其它管理费用按按销售收入 6%计，每年 3600 万元。h. 销售费用约按销售收入 5%计，每年 3000 万元。i. 以上各项费用之和即为企业总成本费用。成本估算结果达到设计能力年总成本费用 21108 万元，成本构成：固定成本 5011 万元，可变成本 16097 万元。正常年经营成本 19987 万

52、元。折每吨产品成本费用 21108 元，每瓶（0.5 千克）成本 10.6 元。单位产品成本与各年总成本费用计算详见附表 5、附表 6。. . . . 24 / 385.25.2 销售预算销售预算项目目标年产高档某酒 4000 千升（吨） ，计划出厂价 200 元/支(750 毫升)，即每千升（吨）出厂价 26 万元。销售收入 104000 万元。年产中档混合型某酒 3000 吨，出厂价 60 元/支(750 毫升)，即每吨出厂价8 万元。销售收入 24000 万元。全营养低浓度当年生产当年可销售的某酒，生产量为 3000 千升（吨） ，目标价格出厂价 20 元/支(750 毫升)，即每千升（

53、吨）出厂价 2.6 万元。销售收入 7800 万元。第二期年产中档混合型某酒 10000 吨，出厂价 60 元/支(750 毫升)，即每吨出厂价 8 万元。销售收入 80000 万元。达产后销售总收入 217800 万元。产品销售计征增值税，税率为 17%，扣除税率为 17%。消费税率 10%。城建税 5%，教育费附加 3%。总缴税率 35%。测算正常年营业收入 217800 万元；正常年增值税金与附加的总额 76230 万元。企业年营业收入与税金计算详见附表 7。5.35.3 现金流量现金流量5.45.4 盈亏分析盈亏分析利润估算利润估算企业所得税率 25%。. . . . 25 / 386

54、 6 投资策略投资策略6.16.1 股份募资股份募资6.26.2 项目融资项目融资6.36.3 资本结构资本结构. . . . 26 / 387 7 风险分析风险分析7.17.1 机遇机遇7.27.2 风险与对策风险与对策8 8 退出策略退出策略. . . . 27 / 38附录附录建建 设设 投投 资资 估估 算算 表表附表 1项目名称：海酩威酿酒年产 2 万吨兰姆酒生产线项目单位：人民币万元序号工 程 名 称建筑工程设备购置安装工程其他费用合计备 注A直接工程费用1002.019722.02016.522740.51酿间411.016200.01869.418480.4土建工程411.04

55、11.0工艺设备与安装16100.01850.017950.0主要为橡木桶电气设备与安装100.019.4119.42勾兑、过滤、灌装间109.0258.037.2404.2土建工程109.0109.0工艺设备与安装240.033.6273.6电气设备与安装18.03.621.63发酵蒸馏车间 120.03040.060.03220.0土建工程 120.0120.0工艺设备与安装3000.050.03050.0. . . . 28 / 38电气设备与安装40.010.050.04动力系统18.051.013.982.9土建工程18.018.0设备与安装51.08.259.2电线电缆5.85.8

56、5给排水系统（含消防）16.085.020.0121.06环保与公共卫生安全防护设施30.018.010.058.07附属设施工程18.015.01.034.0化验室50.015.01.066.0旅游设施20.010.030.08总图道路运输工程210.030.0240.0桥梁、总平道路、运输200.030.0230.0大门、围墙、绿化等10.010.09信息管理系统10.04.014.0直接工程费用合计1002.019722.02016.522740.5B工程建设其他费用 80.0805.5885.51项目管理费295.6295.6按直接费 1.3%. . . . 29 / 382建设用地费

57、0.00.03联合试车费60.060.0约按 1 天原料成本费4办公与生活家具购置费 80.05.085.05人员培训费14.014.0按 70 人，每人 2000 元6可行性研究费12.012.07勘测设计费454.8454.8按直接费 2%8环评费10.010.09土建施工监理费14.114.1按土建工程费 1.3%C预备费454.8454.8按直接费 2%D建设投资合计（A+B+C）1082.019722.02016.51260.324080.8占总计（%）4.581.98.45.2100.0. . . . 30 / 38固定资产折旧费估算表固定资产折旧费估算表附表 2 单位：万元序号项

58、目名称折旧年限12345678910111213141固定资产合计12040 24081 1.1原值合计24081 240812408124081240812408124081240812408124081240811.2当期折旧费2336 2336233623362336233623362336233636 36 1.3净值合计21745 19409 17073 14737 12401 10065 7729 5393 3057 721 685 2机器设备102.1原值22999 22999229992299922999229992299922999229990 0 2.2折旧费2300 23

59、0023002300230023002300230023000 0 2.3净值20699 18399 16099 13799 11499 9199 6899 4599 2299 0 0 3房屋建筑303.1原值1082 10821082108210821082108210821082108210823.2折旧费36 363636363636363636363.3净值1046 1010 974 938 902 866 830 794 758 722 686 . . . . 31 / 38流动资金估算表流动资金估算表附表 2 单位：万元序号项目名称最低周转天数周转次数123456789101112

60、1314生产负荷40701001001001001001001001001001流动资产05283.8 8694.6 13972.3 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 19249.9 1.1应收账款4581291.1 1894.7 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 2498.4 1.2存货07196.2 11832.7 16469.3 16469.3 16469.3 16469.3 16469.3 16469.3 16469