公司出差及差旅费管制制度1

1、公司出差及差旅费管理制度1公司出差及差旅费管理制度总则第一章加强差旅费及有关费用开支的控制管提高工作效率，为规范 公司出差行为，理，特制定本制度。出差流程第二章出差申请与报告1-根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管视具 体情况确认出1-1差人和出差期限，并依照程序核定。出差申请单必须详细填写出差地，被委派出差人应填写出差申请单1.2点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差费用预算等内 容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予 报销。主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具Z出差目的及时间安1.3排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性

2、 测算。将出差申请单送至行政部留存、记录考勤。原则上出差 出发时间在中1-412午点以后的要来公司报12出差出发时间在屮午点以前的 可以不来公司报到，到，特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。点以前的要来12出差返回时间（以车票、机票上的到达时 间为准）在中午1-5点以后的经部门经理批准并报行政部后可不12公司报到; 出差返回时间在中午来公司报到。出差后须按出差申请单屮拟定的时间、路线、拟计划拜 访客户名录等1.6出差人员出差期间需每天向部门主管报告工作进展及下一 步事项开展出差工作。工作计划安排。出差途中生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时间的, 应打电话向1-7公司请示，

3、不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费 不予报销。,出差报告中需将本次出差的任务完出差人员返回后均需提 报出差报告1.8成情况（包括出差目的达成情况、费用支出情况等内容）做 详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据之一。O出差报告的审核及审批流程同出差申请单1-9日内到财务部费用报销。5并在日Z内提交出差报告，3应 于出差结束后，1.10未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司 将不予报销。为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益, 远途出差人1-11员在填具差旅费报销单时，必须与相对应的出差申请 表上所载明的预算则必须提出说明并经部门经元者，300或超过10%如

4、高于预 算金额金额相接近，理核准后超出部分才可报销。出差报告可不填写，相关内容合并至员工每R的当日可往返的出差，1.12工作报告内。出差的审核决定权限如下：2.当日出差2.1出差当日可能往返，由直接主管核准。远途出差2.2由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律 由总裁核准。交通工具的选择标准：3.未员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当 的交通出行工具，按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。必要一 般选择汽车作为交通工具，小时以内）3 （车程市内或邻市短途 出差3.1时也可乘坐火车。远途出差：3.2公里以内一般选择火车作为交通工具，车程超过六个小时600距目的;

5、t也321可以选择卧铺出行，超过公里，有合适的夜间列车车次也可选择卧铺出行；600特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车岀行；3.2.2公里, 公务较紧急且无合适的列车车次时，可申请选择乘600行程超过323坐飞机。且在符合出行要求的时间段内，应以节约为前提。机票及航 班舱位的选择，无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航班的经济舱 位。如因公务需要，必须报经当要求限时抵达目的地且不具备选择经济舱位的 条件下而必须升舱的，事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。票务订购3-3员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人负责统一订购，出3.3.1以邮件形式通知人事行政中心专项班次后，

6、差员工选定行程 及交通工具的种类、负责人，并电话告知;行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照邮件内 所述行程、3-3.2并应就购票过程屮出现的信息变及时使用公司指定账户订 票，车次或航班要求，赠品或其他优由公司指定账户产生的返点、更等问题及时与出差员工进行沟通。惠福利均属公司所有。自驾出差规定3.43.4.1公里则不允许自己驾车出差，500超过公里，500自驾 车出差范用应小于公里，必须由主管副总审批。500若遇重大或紧急事件需自 驾车超过燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准，自驾车 里程数按照342报销倍计算。2往返路程按列车时刻表中里程数列车时刻表 上所列里程数计算，写明报

7、销出差起止地点及相应里程附报销单相燃油费补助 应填写差旅费报销单，应金额的正规燃油发票。油耗标准表:汽车排量耗油标准每百公里/升8 ) 1.3L以下(含1.3L13L1.8L每百公里/升10/升12 ) 1.8L以上(含1.8L每百公里当地汽油价X油耗标准X往返里程数二即：燃油费补助路桥 费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入差旅费报销单， 归343为其他费报销。自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度屮相关规 定 O 3.4.4公司出差及差旅费管理制度4公司出差及差旅费管理制度第一章总则为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费 用开支的控制管理，特制定本制度。第二章出差流

8、程1. 出差申请与报告1-1根据部门工作目标或业务需求，由部门经理或分管主管 视具体情况确认出差人和出差期限，并依照程序核定。1-2被委派出差人应填写出差申请单，出差申请单必 须详细填写出差地点、出差时间、出差路线、事由、计划及出差 费用预算等内容，并依照程序找对应主管核定并签字确认后方可 出差，否则出差费用一律不予报销。1.3主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具Z 出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预 算进行合理性测算。1-4将出差申请单送至行政部留存、记录考勤。原则上 出差出发时间在中午12点以前的可以不来公司报到，出差出发 时间在中午12点以后的要来公司报到

9、，特殊原因不来公司的必 须有部门经理批准并报行政部备案。1-5出差返回时间（以车票、机票上的到达时间为准）在屮 午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在屮午12点以后的 经部门经理批准并报行政部后可不来公司报到。1-6出差后须按出差申请单中拟定的时间、路线、拟计 划拜访客户名录等事项开展出差工作。出差人员出差期间需每天 向部门主管报告工作进展及下一步工作计划安排。1-7出差途屮生病、遇意外或因工作实际，需要延长差旅时 间的，应打电话向公司请示，不得因私事或借故延长出差时间， 否则其差旅费不予报销。1-8出差人员返回后均需提报出差报告，出差报告屮需 将本次出差的任务完成情况（包括出差目的达成情

10、况、费用支出 情况等内容）做详细说明，同时该报告也是出差费用报销的依据 Z 一。1-9岀差报告的审核及审批流程同出差申请单。1-10出差结束后，应于3日之内提交出差报告，并在5 R 内到财务部费用报销。未按以上手续办理出差手续或未经审批所 发生的费用，公司将不予报销。1.11为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成 本效益，远途出差人员在填具差旅费报销单时，必须与相对 应的出差申请表上所载明的预算金额相接近，如高于预算金 额10%或超过300元者，则必须提出说明并经部门经理核准后超 出部分才可报销。1.12当R可往返的出差，出差报告可不填写，相关内容 合并至员工每日的工作报告内。2. 出

11、差的审核决定权限如下:2.1当R出差出差当R可能往返，由直接主管核准。2.2远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律 由总裁核准。3. 交通工具的选择标准:员工出差应根据实际距离与公务紧急程度酌情选择适当的 交通出行工具，未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人 承担。3.1市内或邻市短途出差（车程3小时以内）一般选择汽车 作为交通工具，必要时也可乘坐火车。3.2远途出差:321距冃的地600公里以内一般选择火车作为交通工具， 车程超过六个小时可以选择卧铺出行，超过600公里，有合适的 夜间列车车次也可选择卧铺出行；322特殊情况下，经主管批准，也可采用汽车出行;323行

12、程超过600公里，公务较紧急且无合适的列车车次 时，可申请选择乘坐飞机。机票及航班舱位的选择，应以节约为前提。在符合出行要求 的时间段内，且无限时抵达要求的差旅安排，首选最低折扣的航 班的经济舱位。如因公务需要，要求限时抵达目的地且不具备选 择经济舱位的条件下而必须升舱的，必须报经当事人所在部门经理和分管副总批准，经同意后方可升舱。3.3票务订购331员工出差所需的飞机票、火车票由行政分部委派专人 负责统一订购，出差员工选定行程及交通工具的种类、班次后，以邮件形式通知人事行政中心专项负责人，并电话告知;332行政分部专项负责人应在接到相关邮件后，严格按照 邮件内所述行程、车次或航班要求，及时使

13、用公司指定账户订票, 并应就购票过程中出现的信息变更等问题及时与出差员工进行 沟通。由公司指定账户产生的返点、赠品或其他优惠福利均属公 司所有。3.4自驾出差规定3.4.1自驾车出差范围应小于500公里，超过500公里则不 允许自己驾车出差，若遇重大或紧急事件需自驾车超过500公 里，必须由主管副总审批。3.4.2燃油费补助：汽油价格以公司所在地现行市价为准， 自驾车里程数按照列车时刻表上所列里程数计算，往返路程按列 车时刻表屮里程数2倍计算。报销燃油费补助应填写差旅费报销 单，写明报销出差起止地点及相应里程附报销单相应金额的正规 燃油发票。油耗标准表:即：燃油费补助二往返里程数X油耗标准X当

14、地汽油价3.4.3路桥费：出差范围内的路桥费根据发票实报，需填入 差旅费报销单，归为其他费报销。3.4.4自驾出差补助、出差当天数计算同差旅费报销制度屮 相关规定。3.4.5自驾出差可使用员工自有车辆，如要使用公司车辆, 可向直接主管和行政分部车辆负责人申请使用本公司车辆。第三章差旅费及补助1. 差旅住宿标准及相关规定1-1为保障员工出差时的住宿条件和安全，如非公务特殊需 要，所有员工住宿应优先选择公司于当地的签约商务合作酒店，并应以交通方 便及就近为原则，选择适合入住的酒店。行政分部将根据业务需 要及员工要求，定期调整合作酒店；1-2 一般非商务活动需要，应首选经济型酒店，住宿标准为 一线城

15、市300元/人/天，其余城市250元/人/天。公司提倡两同性 员工同行时合住同一房间，作为鼓励，住宿标准可调整至一线城 市400元/间/天，其余城市350元/间/天。副总以上级別人员出差住宿采取实报实销方式。1.3因公务特殊需要住宿标准超过上述规定时，必须提前获 得直接主管的书面批准。1-4住宿费以外的其他费用不在报销范围，如房间电话费、 洗衣费及休闲娱乐费用等。1-5在出差地选择住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿 的，按住宿标准的60%发放住宿补偿费。1-6出差参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安 排住宿的，如果收取费用可据实报销，如不收取费用则不再补偿、报销住宿费。2. 差旅补助2

16、.1公司按每人每天100元的统一标准向出差员工提供差旅 补助，其中包含餐费、非公务交通费及杂费。长期派驻的员工另 享受通讯费补助；2,2员工出差期限按照实际出差天数计算:2.2.1启程当天屮午12点前出发的按一天计算补助，12:00 以后出发的按半天计算补助。222回程当天，12:00以前到达公司所在地的按半天计算补 助，12:00以后到达的按一天计算补助。2.3差旅补助将与月工资合并计算、发放，并需按照国家相 关规定缴纳个人所得税。2.4员工短途出差，当天返回无需在外住宿的，不另外发放 出差补贴。驾驶自由车辆的，相关费用包含在车补内；非自驾出差的，只根据发票报销交通费；驾驶公司车辆的，一般不

17、报销任何费用。2.5外出参观、学习、考察，由主办单位或受访单位统一安 排用餐的，如果收取费用可正常享受补助，如不收取费用则按补 助标准的50%执行。2.5出差不享受休息待遇，不得报支加班费，要保证每天工 作8小时和一定的工作绩效，但法定节假R （春节、元旦、劳动 节、国庆节、屮秋节、端午节等）按照国家规定给予补贴。3. 差旅费用报销程序及相关规定3.1出差借款与报销3.1.1公司坚持“先预算后开支”的费用控制制度，出差员 工在出差申请单需填写出差费用总预算，并由对应主管审核 确认，原则上不支出计划外费用，特殊情况报分管副总审批。3.1.2借款的首要原则“前账不清，后款不借”。3.1.3需借支的出差人员依据审批后的出差申请单填制 借款单，财务部门收到经核签的出差申请及借款单时，需再 对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支， 若认为有不合理Z处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识 则交付分管副总进行裁决。3.1.4出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约, 并有总裁审批；3.1.5借款要及时清还，公务结束后5 R内到财务部结算还 款。无正当理由过期不结算者，财务部直接于最近期发放