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文档简介

1、公司报销管理制度四川天天劳务集团有限公司公司报销管理制度报销制度管理办法一、总则为了加强公司财务管理制度，规范资金管理和财务报销制度，根据相关财务规定，结合本公司实际情况，制定本报销管理制度。二、报销审批权限1. 公司统一支配的各种管理费用的报销由公司总经理批准。2. 部门费用的报销由部门经理进行审核，总经理审批。三、差旅费报销细则1. 工作人员因公出差且单程在 120公里以上（含 120公里）的，人员出差 前应到企业管理部开具出差证明，出差人员返回后，持出差证明执行规定 的审批过程后到企业管理部报销 ; 到公司设有办事处且有住宿条件的城市 办事，不报销住宿费。2. 审批流程 :员工报销由部门

2、经理审核，总经理签字审批后报销。3. 住宿标准 :工作人员因公出差，住宿费实行限额凭发票报销、超支不 补的办法 ; 伙食补助费和市内交通费实行包干办法。4. 交通费标准 : 除自带交通工具及参加一个月以上培训班的人员外，其 他人员因公出差期间 ，市内交通按减去路途的实际天数每人每天补助 10 元; 出租车票应由各部门经理另行审核、签字，方可报销，但每人每天总额一 般不超过 20元; 公司人员出差原则上以乘坐汽车、火车为主，特殊情况需 乘坐飞机的必须经公司总经理审批 ; 代购机票、火车票、船票、汽车票，行 李及贵重物品寄存和其他服务性收费，凭符合财务规定的收费票据报销。5. 伙食补助标准。员工出

3、差按其实际出差天数，每人每天补助 40 元， 参加一个月以上培训班的人员按其实际培训天数，每人每天补助 30 元。四、通讯费报销细则移动通讯费按公司高管每月按实际发生额的 90, 报销，部门经理或负责 人 100 元 , 月。按照标准内据实报销，超支不补的原则处理。公司因公外出 人员的长途电话费的报销审批与差旅费报销审批相同。五、其他报销规定 在公司预算中规定的列支费用，按照预算标准内据实报销，超支不补的 原则处理。 职工因工负伤或职业病住院伙食补助费每人每天 20 元。六、报销时间每月 10日至 25日为集中报销时间。七、其它 报销票据应真实、合法、有效，各级有权人的签字应字迹清晰并注明票 据张数、报销金额。财

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