年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书(范文模板)_第1页
年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书(范文模板)_第2页
年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书(范文模板)_第3页
年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书(范文模板)_第4页
年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书(范文模板)_第5页
已阅读5页,还剩118页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、MACRO.泓域咨询 /年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书年产xxx套铁路行车安全系统项目建议书xxx有限公司报告说明近年来,我国铁路专用设备技术水平得到了较大幅度的提升。以机车车辆运行安全检测检修领域为例,我国目前已经实现了从人工静态检测到机器动态图像检测的过渡,形成了具有我国特色的“5T系统”,列车运行故障动态图像检测系统也实现了从货车到客车、动车组的拓展,TFDS、TVDS、TEDS产品经过更新换代升级,在图像采集质量、信息传输速度、故障自动识别、产品性能稳定性等方面都得到了较为明显的提升,在红外线探测技术、高速图像采集处理技术、智能传感技术、自动化控制技术、计算机及网络通信技术等方

2、面取得了许多技术成果。随着我国铁路各领域的协调发展,铁路行车安全系统的技术标准与技术规范也逐步完善,为未来铁路行车安全系统与设备的技术创新提供了良好的环境,将有效推动本行业的技术创新。根据谨慎财务估算,项目总投资31729.23万元,其中:建设投资23302.74万元,占项目总投资的73.44%;建设期利息516.49万元,占项目总投资的1.63%;流动资金7910.00万元,占项目总投资的24.93%。项目正常运营每年营业收入66600.00万元,综合总成本费用52791.00万元,净利润10109.87万元,财务内部收益率23.70%,财务净现值11375.48万元,全部投资回收期5.80

3、年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文,不作为投资建议,仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息;项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 总论9一、 项目名称及投资人9二、 项目建设背景9三、 结论分析9主要经济指标一览表11第二章 项目投资主体概况14一、 公司

4、基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划19第三章 行业发展分析26一、 满足现有设备的更换改造需求26二、 行业竞争格局28三、 铁路行业发展概况29第四章 项目背景及必要性33一、 产品开发时间与经验壁垒33二、 人才壁垒33三、 资金壁垒34四、 进入行业的主要壁垒34五、 项目实施的必要性35第五章 运营模式分析37一、 公司经营宗旨37二、 公司的目标、主要职责37三、 各部门职责及权限38四、 财务会计制度42第六章 法人治理45一

5、、 股东权利及义务45二、 董事48三、 高级管理人员52四、 监事54第七章 创新驱动56一、 创新驱动环境分析56二、 企业技术研发分析57三、 项目技术工艺分析59四、 质量管理60五、 创新发展总结61第八章 发展规划63一、 公司发展规划63二、 保障措施69第九章 SWOT分析71一、 优势分析(S)71二、 劣势分析(W)73三、 机会分析(O)73四、 威胁分析(T)74第十章 产品规划与建设内容78一、 建设规模及主要建设内容78二、 产品规划方案及生产纲领78产品规划方案一览表79第十一章 建筑工程方案分析80一、 项目工程设计总体要求80二、 建设方案80三、 建筑工程建

6、设指标82建筑工程投资一览表82第十二章 风险评估分析84一、 项目风险分析84二、 公司竞争劣势87第十三章 进度规划方案88一、 项目进度安排88项目实施进度计划一览表88二、 项目实施保障措施89第十四章 投资计划90一、 投资估算的依据和说明90二、 建设投资估算91建设投资估算表93三、 建设期利息93建设期利息估算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十五章 项目经济效益99一、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表100固定资产折旧费估

7、算表101无形资产和其他资产摊销估算表102利润及利润分配表103二、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106三、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108第十六章 项目总结110第十七章 补充表格112建设投资估算表112建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表114总投资及构成一览表115项目投资计划与资金筹措一览表116营业收入、税金及附加和增值税估算表117综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表119利润及利润分配表119项目投资现金流量表120第一章 总论一、 项目名称及投资人(一)项目名称年产xxx套铁路行车安

8、全系统项目(二)项目投资人xxx有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 项目建设背景铁路行车安全不仅直接关系到我国经济的顺利发展,而且直接关系到铁路列车上乘客的生命安全,是我国铁路发展的重点关注领域。我国铁路系统通过借鉴国外先进经验结合我国铁路实际情况的方式,历经数十年的发展,已经基本建立了完善的行车安全系统。三、 结论分析(一)项目选址本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约84.00亩。(二)建设规模与产品方案项目正常运营后,可形成年产xx套铁路行车安全系统的生产能力。(三)项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。(四)投资估算本期项目总投资

9、包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资31729.23万元,其中:建设投资23302.74万元,占项目总投资的73.44%;建设期利息516.49万元,占项目总投资的1.63%;流动资金7910.00万元,占项目总投资的24.93%。(五)资金筹措项目总投资31729.23万元,根据资金筹措方案,xxx有限公司计划自筹资金(资本金)21188.64万元。根据谨慎财务测算,本期工程项目申请银行借款总额10540.59万元。(六)经济评价1、项目达产年预期营业收入(SP):66600.00万元。2、年综合总成本费用(TC):52791.00万元。3、项目达产年净利润(NP

10、):10109.87万元。4、财务内部收益率(FIRR):23.70%。5、全部投资回收期(Pt):5.80年(含建设期24个月)。6、达产年盈亏平衡点(BEP):22184.35万元(产值)。(七)社会效益本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品附加值,具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的。本项目实施后,可满足国内市场需求,增加国家及地方财政收入,带动产业升级发展,为社会提供更多的就业机会。另外

11、,由于本项目环保治理手段完善,不会对周边环境产生不利影响。因此,本项目建设具有良好的社会效益。(八)主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56000.00约84.00亩1.1总建筑面积89683.041.2基底面积33600.001.3投资强度万元/亩265.982总投资万元31729.232.1建设投资万元23302.742.1.1工程费用万元19880.452.1.2其他费用万元2911.692.1.3预备费万元510.602.2建设期利息万元516.492.3流动资金万元7910.003资金筹措万元31729.233.1自筹资金万元21188.643.2银行贷款

12、万元10540.594营业收入万元66600.00正常运营年份5总成本费用万元52791.00""6利润总额万元13479.83""7净利润万元10109.87""8所得税万元3369.96""9增值税万元2743.11""10税金及附加万元329.17""11纳税总额万元6442.24""12工业增加值万元21799.49""13盈亏平衡点万元22184.35产值14回收期年5.8015内部收益率23.70%所得税后16财务净现值万元

13、11375.48所得税后第二章 项目投资主体概况一、 公司基本信息1、公司名称:xxx有限公司2、法定代表人:彭xx3、注册资本:880万元4、统一社会信用代码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2011-3-157、营业期限:2011-3-15至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx9、经营范围:从事铁路行车安全系统相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)二、 公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台,实施“互联网+”企业专项

14、行动,推广适合企业需求的信息化产品和服务,促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用,业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台,培育产业链,打造创新链,提升价值链,促进带动产业链上下游企业协同发展。公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 三、 公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、

15、集成创新的发展趋势。通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产权的保护。(二)工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外,公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求,

16、而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性。(三)产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个性化要求,定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列,完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务。对公司来说,实现了对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。(四)营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司

17、营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求,为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员,建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案,为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并

18、资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10346.248276.997759.68负债总额5210.254168.203907.69股东权益合计5135.994108.793851.99公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入27999.1522399.3220999.36营业利润6792.775434.225094.58利润总额5556.874445.504167.65净利润4167.653250.773000.71归属于母公司所有者的净利润4167.653250.773000.71五、 核心人员介绍1、彭xx,1974年

19、出生,研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长;2019年8月至今任公司监事会主席。2、马xx,中国国籍,无永久境外居留权,1959年出生,大专学历,高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问;2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、秦xx,中国国籍,无永久境外居留权,1961年出生,本科学历,高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2

20、017年8月至今任公司独立董事。4、孟xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任,2017年8月至今任公司监事。5、蔡xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。6、任xx,1957年出生,大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、

21、廖xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、金xx,中国国籍,无永久境外居留权,1970年出生,硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划(一)发展计划1、发展战略作为高附加值产业的重要技

22、术支撑,正在转变发展思路,由“高速增长阶段”向“高质量发展”迈进。公司顺应产业的发展趋势,以“科技、创新”为经营理念,以技术创新、智能制造、产品升级和节能环保为重点,致力于构造技术密集、资源节约、环境友好、品质优良、持续发展的新型企业,推进公司高质量可持续发展。2、经营目标目前,行业正在从粗放式扩张阶段转向高质量发展阶段,公司将进一步扩大高端产品的生产能力,抓住市场机遇,提高市场占有率;进一步加大研发投入,注重技术创新,提升公司科技研发能力;进一步加强环境保护工作,积极开发应用节能减排染整技术,保持清洁生产和节能减排的竞争优势;进一步完善公司内部治理机制,按照公司治理准则的要求规范公司运行,提

23、升运营质量和效益,努力把公司打造成为行业的标杆企业。(二)具体发展计划1、市场开拓计划公司将在巩固现有市场基础上,根据下游行业个性化、多元化的消费特点,以新技术新产品为支撑,加快市场开拓步伐。主要计划如下:(1)密切跟踪市场消费需求的变化,建立市场、技术、生产多部门联动机制,提高公司对市场变化的反应能力; (2)进一步完善市场营销网络,加强销售队伍建设,优化以营销人员为中心的销售责任制,激发营销人员的工作积极性; (3)加强品牌建设,以优质的产品和服务赢得客户,充分利用互联网宣传途径,扩大公司知名度,增加客户及市场对迎丰品牌的认同感; (4)在巩固现有市场的基础上,积极开拓新市场,推进省内外市

24、场的均衡协调发展,进一步提升公司市场占有率。2、技术开发计划公司的技术开发工作将重点围绕提升产品品质、节能环保、知识产权保护等方面展开。公司将在现有专利、商标等相关知识产权的基础上,进一步加强知识产权的保护工作,将技术研发成果整理并进行相应的专利申请,通过对公司无形资产的保护,切实做好知识产权的维护。为保证上述技术开发计划的顺利实施,公司将加大科研投入,强化研发队伍素质,创新管理机制和服务机制,积极参加行业标准的制定,不断提高企业的整体技术开发能力。3、人力资源发展计划培育、拥有一支有事业心、有创造力的人才队伍,是企业核心竞争力和可持续发展的原动力。随着经营规模的不断扩大,公司对人才的需求将更

25、为迫切,人才对公司发展的支撑作用将进一步显现。为此,公司将重点做好以下工作:(1)加强人才的培养与引进工作,培育优秀技术人才、管理人才;(2)加强与高校间的校企人才合作,充分利用高校的人才优势和教育资源优势,开展技术合作和人才培养,全面提升技术人员的整体素质;(3)加强对基层员工的技能培训和岗位培训,提高劳动熟练程度和自动化设备的操作能力,有效提高劳动效率和产品质量。(4)积极探索员工激励机制,进一步完善以绩效为导向的人力资源管理体系,充分调动员工的积极性。4、企业并购计划公司将抓住行业整合机会,根据自身发展战略,充分利用现有的综合竞争优势,整合有价值的市场资源,推进收购、兼并、控股或参股同行

26、业具有一定互补优势的公司,实现产品经营和资本经营、产业资本与金融资本的有机结合,进一步增强公司的经营规模和市场竞争能力。5、筹融资计划目前公司正处于快速发展期,新生产线建设、技术改造、科技开发、人才引进、市场拓展等方面均需较大的资金投入。公司将根据经营发展计划和需要,综合考虑融资成本、资产结构、资金使用时间等多种因素,采取多元化的筹资方式,满足不同时期的资金需求,推动公司持续、快速、健康发展。积极利用资本市场的直接融资功能,为公司的长远发展筹措资金。(三)面临困难公司资产规模将进一步增长,业务将不断发展和扩大,但在战略规划、营销策略、组织设计、资源配置,特别是资金管理和内部控制等方面面临新的挑

27、战。同时,公司今后发展中,需要大量的管理、营销、技术等方面的人才,也使公司面临较大的人才培养、引进和合理使用的压力。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展目标。1、资金不足发展计划的实施需要足够的资金支持。目前公司融资手段较为单一,所需资金主要通过银行贷款解决,融资成本较高,还本付息压力较大,难以满足公司快速发展的要求。因此,能否借助资本市场,将成为公司发展计划能否成功实施的关键。如果不能顺利募集到足够的资金,公司的发展计划将难以如期实现。2、人才紧缺随着经营规模的不断扩大,公司在新产品新技术开发、生产经营管理方面,高级科研人才和管理人才相对缺乏,将影响公司进一步

28、提高研发能力和管理水平。因此,能否尽快引进、培养这方面人才将对募投项目的顺利实施和公司未来发展产生较大的影响。(四)采用的方式、方法或途径建立多渠道融资体系,实现公司经营发展目标公司拟建立资本市场直接融资渠道,改变融资渠道单一依赖银行贷款的现状,为公司未来重大投资项目的顺利实施筹集所需资金,确保公司经营发展目标的实现。同时,加强与商业银行的联系,构建良好的银企合作关系,及时获得商业银行的贷款支持,缓解公司发展过程中的资金压力。1、内部培养和外部引进高层次人才,应对经营规模快速提升面临的挑战公司现有人员在数量、知识结构和专业技能等方面将不能完全满足公司快速发展的需求,公司需加快内部培养和外部引进

29、高层次人才的力度,确保高素质技术人才、经营管理人才以及营销人才满足公司发展需要。为此,公司拟采取下列措施:1、加强人力资源战略规划,通过建立有市场竞争力的薪酬体系和公平有序的职业晋升机制,吸引优秀的技术、营销、管理人才加入公司,提升公司综合竞争力;2、进一步完善以绩效为导向的员工激励与约束机制,努力营造团结和谐的企业文化,强化员工对企业的归属感和责任感,保持公司人才队伍的稳定性和积极性;3、加强年轻人才的培养,建立人才储备机制,增强公司人才队伍的深度和厚度,形成完整有序的人才梯队,实现公司可持续发展。2、以市场需求为驱动,提高公司竞争能力公司将以市场为导向,认真研究市场需求,密切跟踪印染行业政

30、策及最新发展动向,推动科技创新和加大研发投入,优化产品结构,开拓高端市场,不断提升管理水平和服务质量,丰富服务内容,完善和延伸产业链,提升公司的核心竞争力和市场地位,最终实现公司的战略发展目标。第三章 行业发展分析一、 满足现有设备的更换改造需求(1)列车运行故障动态图像检测系统根据铁路总公司车辆运行安全监控系统设备检修维护管理规则(铁总运【2015】301号)文件规定,TVDS、TFDS、TEDS系统均实行定期检修制度,定期检修分为小修和大修。小修以全面检测为主;大修以恢复设备性能为主。5T设备检修周期原则上为小修1年、大修6-8年。为保证设备的功能正常运行,通常情况下大修即相当于设备更新,

31、主体核心部件大面积进行更新;同时,经常由于设备升级换代或老损严重而无大修价值直接更换,因此,通常以8年为一个周期进行全套设备的替换,因此将为上述产品带来稳定的周期性市场需求。在设备关键技术获得突破、整体升级换代大背景下,设备的更换往往并不需要8年。在TFDS方面,铁路系统从2006年开始大规模建设TFDS系统,2010年开始建设TFDS-3设备,未来TFDS旧型设备已全面进入大修期。截至2016年末,除已安装的TFDS-3型设备外,尚存TFDS-1、TFDS-2、TFDS-2T等旧型设备近400套,预计这部分设备将在2017-2020年之间陆续完成替换。在TEDS方面,铁路系统于2012年左右

32、开始使用TEDS系统,目前全路正式使用TEDS设备在100套以上,该部分产品在2018年也将开始更新换代,具有较大的市场需求。(2)机车信号车载系统为满足社会经济对铁路运输的要求,我国铁路先后进行了六次大提速。铁路提速需要相关技术支撑,促进了铁路信号系统技术的升级换代,加速老型产品淘汰并拉动新产品需求。机车信号车载系统应用于铁路机车之上,与我国铁路机车数量具有较强相关性,未来产品需求主要来源于现有存量产品的更新替换需求以及新增机车带来的新增需求。根据国家铁路局发布的2016年铁道统计公报,截至2016年底,全国铁路机车拥有量为2.1万台,其中,内燃机车占41.8%,电力机车占58.1%。根据具

33、体使用情况,每台电力机车须安装一至两套机车信号车载系统设备,每台内燃机车必须安装一套机车信号车载系统设备,并且地面必须常备已安装机车信号车载系统数量的20-30%作为备品。根据以上配比关系,测算目前全路机车信号车载系统市场规模约为3-4万套。根据铁路总公司JT-C机车信号车载系统设备检修规程V1.0(铁总运【2013】122号)文件规定,机车信号设备寿命周期为8年,机车信号设备检修周期为级修(60天)、级修(2年)、级修(4年)。因此,目前铁路系统存量市场的机车信号车载系统按照8年更换新产品的速度计算,每年的市场需求约为5000套。该测算尚未考虑平时修理更换系统内零部件的需求。二、 行业竞争格

34、局我国铁路运输系统具有自身的发展特点,与国外企业相比较,国内企业对我国铁路安全系统的发展、运营情况更为熟悉,能够研制出更贴合我国铁路实际运营情况的产品,售后服务时效性强,服务方便快捷。因此,行业内的竞争主要体现为国内企业之间的竞争。铁路行车安全检测检修系统与机车信号车载系统是我国铁路行车安全系统的重要组成部分,直接关系到铁路列车运行的运行安全与运行效率,因此国家铁路局与中国铁路总公司对相关产品的技术水平、质量控制体系、服务水平、企业资质等具有较高的要求。行政主管部门对行业设置的产品门槛较高,对行业内实行行政许可、产品认证等管理方式,此外相关产品在铁路系统中的运用需经过设备研发、运用试验、技术鉴

35、定、资质办理、准许销售等阶段,时间跨度长达5-10年左右,行业市场化程度较低。此外,行业内产品的销售基本采用招投标方式进行,由中国铁路总公司与各铁路局进行公开招标。经过多年的发展,目前行业内已经形成了较为稳定的市场竞争格局,单一产品在行业内主要竞争企业较为固定且数量相对较少,在避免单一企业垄断产品市场的情况下,竞争态势较为温和。目前,行业内主要企业的竞争焦点主要集中在企业的研发实力、产品的技术含量、产品的性能与成熟度、售后服务能力等方面。三、 铁路行业发展概况1、世界铁路发展概况自1825年9月世界上第一条铁路在英国建成并成功投入使用以来,铁路成为了世界上主要的陆地运输工具。铁路运输具有运输量

36、大、成本低、占地少、节能环保、安全性高等特点,对世界各地工业与经济的发展具有极大的推动作用。到21世纪初期,铁路已经成为世界各国的经济大动脉与大众化的交通工具,根据世界银行数据,2015年全球铁路总公里数已经达到105.18万公里,主要分布地区为北美、中国、俄罗斯、日本、德国、法国等国家和地区。自20世纪80年代以来,随着全球工业化、城镇化进程的不断加深,西方发达国家交通运输业进入平稳增长时期,而中国、印度等发展中国家的铁路建设进入快速发展时期。近年来,在高速铁路、铁路重载技术、铁路信息化等先进技术的推动下,世界铁路行业进入新一轮快速发展时期。2、我国铁路发展概况我国幅员辽阔,是典型的大陆型国

37、家,东西跨度达5,200公里,南北相距5,500公里,资源分布与工业布局不对称。我国西部地区自然资源丰富,而经济发展较为落后;东部地区经济与工业发达,但自然资源较为匮乏,产品的生产与生产要素的交换需要大规模、长距离的转移,因此对铁路运输的需求量较大。此外,我国人口众多,公共出行需求巨大。综上所述,铁路是我国重要的基础设施以及公共交通工具,在我国社会经济活动中起到了重要的作用。长期以来,由于我国铁路建设与经济高速发展的不匹配,导致铁路承载的运输任务繁重,为了提升我国铁路路网的规模和质量,原铁道部发布了铁路“十二五”发展规划,国家出台了中长期铁路网规划(2016年),对铁路建设进行了规划和指导。根

38、据中长期铁路网规划(2016年),国家对铁路发展提出新的更高要求:推进供给侧结构性改革,要求扩大铁路有效供给。拓展区域发展空间,要求强化铁路支撑引领作用。继续实施西部开发、东北振兴、中部崛起、东部率先的区域发展总体战略,重点实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略,推进城乡一体化和新型城镇化,实施贫困地区脱贫攻坚,必然要求建设横贯东中西、沟通南北方的铁路大通道,形成区域覆盖广泛、服务层次多样的现代铁路网络,支撑陆海双向全面开放、城乡区域协调发展。构建综合交通运输体系,要求发挥铁路绿色骨干优势。贯彻总体国家安全观,要求提升铁路应急保障水平。厚植行业发展优势,要求建设现代铁路基

39、础网络。根据2016年铁道统计公报,全国铁路营业里程达到12.4万公里,全国铁路路网密度129.2公里/万平方公里,其中,复线里程6.8万公里,复线率54.9%;电气化里程8.0万公里,电化率64.8%。全国铁路机车拥有量为2.1万台,其中,内燃机车占41.8%,电力机车占58.1%。全国铁路客车拥有量为7.1万辆,其中,动车组2,586标准组、20688辆。全国铁路货车拥有量为76.4万辆。我国对铁路建设巨大的投资主要用于:第一、铁路复线和新线的建设。铁路建设按照时间顺序可分为土建、铺轨、电气化建设和建站四个阶段。第二、既有电气化线路的改造及技术装备的升级,主要是指从无到有升级改造、既有件新

40、老更替以及产品更新换代等。从铁路历年投资趋势看,“十一五”期间铁路投资额有了较大幅度增长,2010年更是达到历史投资高峰,随着“十二五”规划的顺利推进,2014年-2015年规划的铁路投资规模形成新的高峰。从未来铁路行车安全行业需求看,随着运营安全、铁路投资电气化率、复线率以及设备智能化的提高,未来行业相关产品需求有望出现较大幅度增长,从而带动行业的快速发展。第四章 项目背景及必要性一、 产品开发时间与经验壁垒铁路行车安全系统行业产品开发时间壁垒主要体现在新产品从研发到投入市场的开发周期上。行业内新产品的研发通常需要经过设备研发、运用试验、技术鉴定、资质办理、准许销售等几个阶段,时间跨度长达5

41、-10年左右,从产品研发到投入市场的时间周期十分漫长。以机车信号车载系统产品为例,在设备研发阶段,产品要求兼容多种信号制式,在分区间干扰、轨道不平衡电流干扰、机车供电大范围波动前提下译码准确、输出稳定可靠,并进行型式试验;设备成功研发后需进行运用试验,根据地域环境,须在多个铁路局安装多台设备试运用,要求三年无重大事故;正式销售前还需进行技术鉴定,国家铁路局行政许可,铁路总公司CRCC试用证书、CRCC正式认证证书、安全完整性等级(SIL)认证、IRIS认证等资质办理。在细分产品市场中,本行业产品开发对行业经验要求较高,行业经验壁垒较高。二、 人才壁垒铁路行车安全系统产品涉及到现代通信技术、计算

42、机技术、数字信号处理技术、智能传感器技术、自动化控制技术、网络通信技术等多个领域专业,且为铁路行业特定设备,对从业人员的知识水平与技术背景有较高要求。本行业的优秀从业人员不仅需要熟悉我国铁路运输行业的特点以及铁路行车安全系统产品的特点与需求,还需要掌握计算机技术、自动化技术、网络通信技术等基础学科的相关理论,不仅需要具备完善的理论体系与扎实的技术知识,还需要具备丰富的现场项目经验。经过长期的发展,行业内现有的主要企业已经建立了较为完善的人才培养机制,培养了一批具有较高技术水平、丰富项目经验、深刻理解行业发展的专业性人才。潜在进入者无法在短时间内建立完善的人才体系,吸引并招募到优秀的行业人才,因

43、此本行业具有较高的人才壁垒。三、 资金壁垒铁路行车安全系统行业的下游客户为中国铁路总公司下属各铁路局、车辆段以及铁路建设单位等。下游客户具有体量大、信用好等特点,行业内企业的应收账款普遍较多,回款周期较长,资金压力较大,要求行业内企业具有较强的资金实力以应付日常经营开支的需要,对潜在进入者形成一定的资金壁垒。四、 进入行业的主要壁垒行业具备跨专业多技术融汇的特点,产品开发具有相当大的难度,属于技术密集型行业,新进入者成本较高。第一技术领域涉及广泛,综合性技术要求高,既包括软件及信息化系统的开发,也包括核心检测监测设备的研发,关键技术涉及机电一体化设计高速数字图像采集与处理图像自动识别数据采集与

44、处理模式识别自动控制数据库网络通信计算机技术应用等多学科领域。第二技术应用于铁路交通行业,专业性强。行业内的技术发展计划根据交通运输部及铁路局发展规划制定,行业内的科研成果具有高度专业性且很少扩散,多通过非专利技术的方式予以控制,行业外企业要掌握相关技术体系有较大的困难。第三产品应用涉及铁路交通安全,安全性和可靠性要求高,数据的采集分析及传输要准确无误,安全检测监测产品要适应各种恶劣的室外环境,并稳定运行,对产品适应性和稳定性要求高。目前行业相关企业在招投标时大都需要相关产品成功运行的经验和类似的工程或供货业绩,只有已经成功进入该行业并有经营业绩的企业才有可能达到此项要求,新进入者在招投标时具

45、有较大的劣势。此外,良好的市场信誉需要较长时间的积累,新进入者无法在较短时间内建立。五、 项目实施的必要性(一)提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争力。第五章 运营模式分析一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:

46、深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、铁路行车安全系统行业发展规划和市场需求

47、,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和铁路行车安全系统行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内铁路行车安全系统行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权

48、限(一)销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。3、负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网

49、络,不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。(二)战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析,定期编

50、制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。5、负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。

51、8、协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。(三)行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进

52、行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度(一)财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定,制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外,将不另立会计账簿。公司的资产,不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时,提取利

53、润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司

54、资本。但是,资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法,并遵守下列规定:(1)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报;在有条件的情况下,公司可以进行中期现金分红;(2)原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%;但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例,报公司股东大会审议;(

55、3)存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。(二)内部审计1、公司实行内部审计制度,配备专职审计人员,对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责,应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定,董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料,不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时,

56、提前30天事先通知会计师事务所,公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时,允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的,应当向股东大会说明公司有无不当情形。第六章 法人治理一、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时,由董事会或股东大会召集人确定股权登记日,股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利:(1)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会,并行使相应的表决权;(3)对公司的经营进行监督,提出建议或者质询;(4)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论