精品资料（2021-2022年收藏的）财务管理报表

1、 江苏三房巷实业股份有限公司比较资产负债表 单位：万元项目2009年末2010年末2011年末资产流动资产：货币资金265583834836647结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据550420786648应收账款121131181613418预付款项519390277448应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息37应收股利其他应收款1089098买入返售金融资产存货246472334124904一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计741248470089199非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产74045

2、6695260531在建工程370345工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产403539463857开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产229110162其他非流动资产非流动资产合计783087137864895资产总计152432156078154094流动负债：短期借款90007000向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款99131142914835预收款项5862677953卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬301926764748应交税费334-903-222应付利息2应付股利其他应付款261722应付分保账款保险合同准备金代

3、理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计228802289620337非流动资产：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计228802289620337所有者权益：实收资本（或股本）318903189031890资本公积537355373553735减：库存股专项储备盈余公积96191004610246一般风险准备未分配利润184462091020822外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计113690116581116694少数股东权益158621660017064所有者权益合计129552133182

4、133758负债和所有者权益总计152432156079154094（1） 总资产变化分析。10年比09年增长2.39%，11年比10年减少1.27%。（2） 流动资产变化分析。10年比09年增长14.27%，11年比10年增长5.31%（3） 固定资产变化分析。10年比09年减少9.58%，11年比10年减少9.59%由上可得，三房巷公司流动资产逐年增长，固定资产逐年减少，表明该公司在09-11年没有大的工程项目完工，没有进行扩产的行动.（4） 负债总额变化分析。10年和09年负债差不多，11年比10年减少11.17%，主要受流动负债影响，企业的发展会因负债有所影响。（5） 股东权益变化分析

5、。10年比09年增长2.80%，11年比10年增长0.43%，都超过总资产增长速度，说明财务比较稳定。江苏三房巷实业股份有限公司比较利润表 单位：万元项目2009年2010年2011年一、营业总收入109069130313152765其中：营业收入109069130313152765利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本104582122394148480其中：营业成本99421116125140234利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加397699903销售费用420524979管理费用373651306087财务费用-2

6、60-26-37资产减值损失867-58313加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）448779194285加：营业外收入1021136减：营业外支出146515其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）448378754407减：所得税费用3661056642五、净利润（净亏损以“”号填列）411768193765归属于母公司所有者的净利润345660813301少数股东损益660738464六、每股收益：（一）基本每股收益（元）0.110.190.

7、10（二）稀释每股收益（元）0.110.190.10七、其他综合收益八、综合收益总额411768193765归属于母公司所有者的综合收益总额345660813301归属于少数股东的综合收益总额660738464（1） 营业收入变化分析。10年比09年增长19.48%，11年比10年增长17.23%（2） 成本费用变化分析。10年比09年增长17.03%，11年比10年增长21.13%（3） 利润变化分析。净利润10年比09年增长65.63%，11年比10年减少44.79%由上可知，10年由于营业收入的增长比成本快，所以净利润增长较快，11年则正好与10年相反，从图表中可知11年销售费用和管理费用显著增长，表明公司加强了管理，所以11年净利润比之去年减少。 江苏三房巷实业股份有限公司 20092011年几项财务比率项目2009年2010年2011年流动比率3.243.704.39速动比率2.162.683.16资产负债率0.150.140.13应收账款周转率9.0011.0211.39存货周转率4.245.245.96总资产周转率0.720.780.96资产净利率2.70%4.37%2.44%股东权益报酬率3.18%5.12%2.81%销售净利率3.77%5.23%2.46%由上表可得，流动比率与速动比率有增加，资产负债率呈下降趋势，说明三房巷公