公司出差制度及公司业务招待费管理规定

1、公司出差制度及公司业务招待费管理规定合近一步加强财务管理，为了加强公司的出差 管理和费用支出， 理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业 务人员的办事效率，使 企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、 财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。因公出差的办理程序 一、 ：写明出差地点、因公出差人员必须事先填写 出差申请单 、1事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由 财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出 差。可向财务申请相应数额的差 “出差申请单 ”出差 人凭借核准的 、2（转正人员方可向财务部申请借款）旅费，返 回后凭票据报销。中情况备注一栏中填写出差完成

2、“出差申请单 ” 出差人员应在 、 3情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在 “出差申请单 ”中“任务完成情况 ”栏中签署考核意见； 备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划 好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合 项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延 出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况 由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；和有效出 “出差申请单 ”财务审核人员根据签有 总经理意见的 、 4差单据，按费用标准规定，经审核后方可报 销差旅费。凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、 交通工具不符的 、5差旅费不予

3、报销，因特殊原因和情况变化需要 改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署 意见后方可报销。出差报告制度 2)出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导 批准出差后的每对此次出差情工作进程的日汇报以及出差后返 回公司，日工作情况、况以书面的形式进行总结汇报的制度。 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须 每天以日报的形式 1.销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，部 门经理、向总经理、遇到的问题，以及需要的支持和帮助； 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公 司后必须第一时间 2.内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理 及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面

4、的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次 出差的工作心得以以供大家共同学习提书面文档的形式总结并且 抄送给部门员工，高、规避类似问题的发生。出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名 称、地区、客户姓 3.名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告 中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。并应当整理规划员工出差报告中提出的问题， 处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨 会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及

5、下周的安排规划）出差的审核权限 二、出差一律由总经理批准 、 1 出差延误处理 三、 或因工作实际需要延误回程的应及时与出差途 中因病或遇意外灾害，不得因私事或借故延长除请示批准的延时外， 总经理电话联系知会，出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。 出差费用补助标准： 四、 补助标准 、 1 超支不补住宿费和市内交通费实施上限使用、 对出差人员的补助费、的原则； 、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费 和市内交通费用） 11 、对本市市区内交通费用及其他费用采取： 话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包 干标准对住宿费、） 1（扣除在途时间以每天为标准计算）为： 市区、

6、各地州县级一下城市、偏远城市（住 宿标准为）元 200 天；各地县 / 元 300 市级内： : 经理级别 天；/（报销需提供有效天； /元 100 天；各地县 /元 180技术人员：市级内：发票） 特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人 同住一个房间，并应严住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销格按 照公司住宿标准住宿：90 每人 = 元 180（如两人同出差去喀什，住一 间房，那么财务报销；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标 准的，可以电话人） /元相关负责人根据实际情况核实后向总经理知会 部门经理和人事经理，（特殊情反馈情况，经总经理批准后给予当地 相应住宿费用的报销。经总经理批准后

7、方可执行，但应提前知会相关 负责人，处理， 况特殊否则超支不补也不再发给出差补贴） 、市内交通餐补费用 2经理级别 元 60元 40 技术人员 节约伙食费和车费按本制度中规定标准实行包 干，为简化财务手续，奖励，超支不补。、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手 机和手机卡，并且每 3（群月按照实际情况给全体员工充值话费，话 费报销实施包干报销， 邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的 票据实施报销；员工 4超出规否则不予报销，报销住宿费用必须提供 明细账单和正规发票， 定范围由个人承担。：交通工具标准工出租车 长途汽车

8、 火车 飞机 具 员人软卧软座 普通舱 总经理 实报 实报 硬卧硬座 预申请 经理 实报可乘 可乘 硬卧硬座 其他人员 预申请员原则上就随行高一级人员标准执行；两人以上的出差人员， 、2（如各工出差原则上一般采用公交车，特殊情 况可以采用出租车，地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。小时以内 6 出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6（若员工乘坐小时以上可享受硬卧待遇 6 为 硬座待遇；小时以上的票据差价） 50%的交通工具，自发没有享 受硬卧待遇的可以补出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊 、3情况由总经理特批后方可执行。其余具体办

9、法： 、4、）1 市内交通补助费用；只享受伙食、不享 受住宿费，旅途中未住宿，、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐 交通工具出差的，可） 2享受出差补助） （另见公司业务招待费管理在出差过程中因业 务需要使用招待费、） 3，财务部方可审核报销。规定） ）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予 报销来回路费和午餐 4费用。下列费用不予报销 5.、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使 用费用；） 1故额外的餐费超支费用公司不予公司已经给员 工了出差的餐补，、） 2报销。接听电话是免费出差过程中公司内部间电话 是可以免费互打的，、） 3拨打号码，个人电话公司不予报销； 17953+ 的，拨打电话前请加、任何私人购物费用，以及不应超支的额外 费用；） 4、公司指定审批人认为不得报销的相关费 用。） 5五、外来工作人员费用报销 ）、外地来公司工作的部门主管及技术人 员，每季度享受一次探亲 1元。 2000 天，一次性报销费用 12 假，假期为 ）、总公司派来的领导及相关技术人员，每 次补贴应先征得总经理 2 批准后，再由财务部审核报销。六、费用报销程序日内必须交给财 7 当天出差的费用日， 7 所有 报销单据报销有效期为务部审核：超期一律不予报销5短根据差旅费用个工作日内办理报销事宜， 期出差的员工应回公司。报销单应填写规范，报销时报销单上应注 标准填写费