财务报表模板

1、资资产产负负债债表表纳税人税务登记证号码：610103758842033报表所属时期：单位：元（角分）行行次次资资产产类类科科目目年年初初数数期期末末数数行行次次负负债债及及所所有有者者权权益益科科目目年年初初数数期期末末数数001流流动动资资产产：001流流动动负负债债：002 货币资金1,651,250.39002 短期借款003 短期投资003 应付票据004 应收票据004 应付帐款125,334.00005 应收帐款105,800.00005 预收帐款419,040.00006 减：坏帐准备006 其他应付款1,038,000.00007 应收帐款净额105,800.000.0000

2、7 应付工资008 预付帐款941,640.00008 应付福利费34,418.40009 应收补贴款009 未交税金-33,161.83 010 其他应收款50,000.00010 未付利润011 存货327,850.55011 其他未交款75.90012 待摊费用012 预提费用013 待处理流动资产净损失013 一年内到期的长期负债014 一年内到期的长期债券投资014 其他流动负债015 其他流动资产015 其他016 其他016流流动动负负债债合合计计1,583,706.470.00017流流动动资资产产合合计计3,076,540.940.00017长长期期负负债债: :018长长期

3、期投投资资：018 长期借款019 长期投资019 应付债券020 其他020 长期应付款021固固定定资资产产：021 其他长期负债022 固定资产原价297,757.00022 其中：住房周转金023 减；累计折旧107,916.61023 其他024 固定资产净值189,840.390.00024长长期期负负债债合合计计0.000.00025 固定资产清理025递递延延税税项项：026 在建工程026 递延税项贷项027 待处理固定资产净损失027负负债债合合计计1,583,706.470.00028 其他028所所有有者者权权益益: :029固固定定资资产产合合计计189,840.39

4、0.00029 实收资本1,600,000.001,600,000.00030无无形形资资产产及及递递延延资资产产：030 资本公积031 无形资产031 盈余公积032 递延资产032 其中：公益金033 其他033 未分配利润82,675.16034无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计0.000.00034 其他035其其他他长长期期资资产产：035所所有有者者权权益益合合计计：1,682,675.161,600,000.00036 其他长期资产036负负债债及及所所有有者者权权益益总总计计3,266,381.631,600,000.00037递递延延税税项项：037038 递延税

5、项借项038039其其他他039040资资产产总总计计3,266,381.330.00040损损益益表表（利利润润表表）纳税人税务登记证号码：610103758842033报表所属时期：单位：元（角分）行行次次科科目目本本月月数数本本年年累累计计数数001 002 003一、销售收入004 减：销售折扣与折让005 销售收入净额0.000.00006 减：销售成本007 销售费用008 销售税金及附加009 加：其他010 减：其他011二、销售利润0.000.00012 加：其他业务利润013 减：管理费用014 财务费用015 其他016三、营业利润0.000.00017 加：投资收益01

6、8 补贴收入019 营业外收入020 其他021 减：营业外支出022 其他023 加：以前年度损益调整024四、利润总额0.000.00025 减：所得税026 加：其他027 减：其他028五、净利润0.000.00纳纳税税人人财财务务报报表表数数据据采采集集表表（填填表表说说明明）将纳税人财务报表数据采集表下载后，直接通过该EXCEL报表文件进行数据录入，录入完后生成两张财务报表的数据文件，请勿自行制表，否则税务机关无法接收。具体填表说明如下：n必必须须要要求求填填写写的的项项目目：纳税人税务登记证号码：如：123456789012345、123456789012345X111，如果其中

7、含有字母，一定要大写。报表所属时期：格式为YYYY/MM，如：2004/7、2004-7都可以。n其其他他项项目目：如果其他金额栏如果没有数字，就空或者填0都可以。n配配置置要要求求：要求操作系统安装有MicrosoftExcel。n操操作作步步骤骤：1、将xls文件下载到任意一空目录中，如放在c:cwbb中，或者直接放在软盘中都可以。2、双击该文件打开，如果系统提示“是否起用宏？”，点击“是”。3、将报表数据录入到资产负债表模板中，待数据录入完成后，点击资产负债表模板下方的“保存资产负债表”按钮，系统将会自动在当前目录下生成一个“资产负债表”的数据文件（切记：请勿用“另存文件”或自制表格文件

8、的方式进行数据生成）。4、点击模板最下方的表单区“损益表（利润表）”，将报表数据录入到损益表（利润表）模板中，待数据录入完成后，点击损益表（利润表）模板右上方的“保存损益表”按钮，系统将会自动在当前目录下生成一个“损益表（利润表）”的数据文件（切记：请勿用“另存文件”或自制表格文件的方式进行数据生成）。5、在每个报表数据录入完毕后，通过单击报表中的保存按钮可在“任务栏”中提示具体文件名和路径。例如：c:cwbbZCFZB123456789012345200407.TXT。6、在两张报表数据都保存完毕后，需退出“纳税人财务报表数据采集表”模板时，系统提示“文件纳税人财务报表数据采集表.xls已被修改，是否保存其修改的内容？”，此时应选择“否”（以保证模板为空，下次数据录入时的正