公司财务年终工作总结.

1、为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性，财务 总监姚总亲自给财务部员工作动员，会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意 识和危机感，看问题、做事1W缺少询瞻性，进行了一一剖析，同时提出财务部 不是核算部，仅仅做好核算是不够的，管理上不去，核算的再细也没用，核算 是基础，管理是U的，所以，做好基础工作的同时要提高管理童识，要求财务 人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算，在考虑核算 要求的同时，还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和稅收政策上的 影响问题，现在考虑不充分，以后出现纟比漏就难以弥补。针对“财务、合同管 理月活动”进行了工作布置。1、根据房地产

2、行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会 计二级、三级明细科U进行梳理，并对明细科U作简要说明，U的，一是统一 核算口径，保证数据归集及分析对比前后的一致性；二是为了便利各责任单元 责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成，并经姚总审核。U前进 入贯彻实施阶段。2、配合U标责任制，对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整，U 的，一是要符合财务管理的要求：二是要满足责任单元责任人取值的要求及内 部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改，建议集团公司对新调整 的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证，并于明确，作为一定时期 内相对稳定的表式。3、针对外地公司远离集团

3、公司，财务乂独立设立核算机构，为加强集团公 司对外地公司的管理，保证核算的统一性、信息反馈的及时性，提出了与驻外 地公司财务工作联系要求。水*月份与宇波公司财务进行交流，将财务核算要 求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。4、对各公司进行一次内部审计，U的，是对各公司经营状况进行一次全面 地了解，为今后财务管理做好基础工作。5、根据公司的要求对部门职责进行了修改，并制订了部门考核标准。为了 使会计核算工作规范化，巫新提出财务工作要求，要求从基础工作、会计 核算、日常管理三方面提出，U的是打好基础。内部开展规范化工作，从会计 核算到档案管理，从小处着手，全面开展，逐步

4、完善财务的管理工作。6、会计知识的培训，我们从三方面考虑培训内容，一是会计法，要了 解会计知识，首先要了解这方面的法律知识；二是会计基础知识，非专业人员 学习这方面知识的U的要明确，U的是为了看懂会计报表，为了能看懂报表， 就要了解一些基础的东西；三是如何看报表，这是会计知识培训的a点。经过调研、沟通、设计，于衬年*月推出成本费用明细分类U录及说 明:于衬年水月*日推出会计报表管理试行办法；衬年水月衬日推出会计 凭证管理试行办法。会计报表推出执行水个月后，从会计报表格式设置上看，报表格式设置还是 比较科学，能比较清晰地反映会il的有关信息。但房地产行业的特殊性，销售 收入与结算利润有一个时间上

5、的差异，这样“损益明细及异动情况表”就无法 全面反映出损益W况，需要增添一个表补充；另外需要增添反映“财务费用” 的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表 （内）扒毎0营悄况表和会计报表（内）7,度谧始叭谧食杀廐榭霰 忍:贰薄会计凭证使用涉及到每个公司和部门，下文后财务部进行电话通知，*月份 实行逐步换新的办法，*月份要求全面试行。试行一个月时间来看，主要暴露出 来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题，我们组织各公司 综合管理人员进行交流，明确有关事项，解决设计上的不足。衬和年*月份，针 对会计凭证管理试行悄况，再一次征求各公司对报销单据意见，根据大家的

6、建 议，对会计结算单据作进一步完善，并于衬和年水月神日下发了有关规定。经过财务合同管理月活动，财务部的管理意识加强了，管理能力也得以提 高，财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步，但我们的管理水平离公 司发展的需要还有很大的差距，需要我们不断地完善和提高。公司财务年终工作总结篇22（）xx年是集团公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也是财 务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向，以效 益为中心”的行业发展思路，紧紧围绕集团公司整体工作部署和财务审计工作 巫点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取得一 定的成绩。为了总结经验教训，更好的

7、完成XX年的各项工作任务，我部就财 务、审计方面的工作作出总结如下：一.20xx年财务审计工作的简要回顾（-）财务方面的工作1、增强财务服务意识20XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则， 加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作 服好务作为我部的一项墜要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。山于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订 和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编 了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提

8、高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及 筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据 与技术支持。2、预算管理得到稳步推进3、充分利用税收政策4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发 挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财 务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务 审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各 分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计 部的职能作用。5、强力整顿财经秩序

9、根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作，集 团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造 和积累更多的财S”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动 发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工 作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐”、“小金库和虚列（乱 列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化 经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则，将查出 来的问题根据时间、性质等分门别类，从中査找经营和管理上的漏洞，并有针 对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查

10、，切实加强了国有资产 的监管力度。6、加强资金管理的作用为了规范集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和杜绝 资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从XX年8 月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管理。我们为 了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中心，按照市局 （公司）结算中心要求，对各分、子公司的年度和月度资金收支预算、管理费 用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与此同时，为确 保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款力度，保证集 团公司正常的经济运行。（-）审i|方面的工作1、根据市局

11、财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求(2)全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责 任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。(3)加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风 险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来 越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理 失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守国家和集团的规章制度，确保国有资 产的保值和不流失：通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量， 从资产监管中要效益，实现集团内涵式.集约化发展。2、全面迎接国家审计3、财

12、务的审计、监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审il和监督职能，今年面向社会招聘了四 位从事财务工作多年，经验丰S的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财 务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部 门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的 基础。4、制定并学习了财务审计部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强(集团)公司财务管理和稽核检 査力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务 审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和 讨论，积极思考，并赞同严格按照U标考核办法认真履行自

13、己的工作职责。二.存在的问题20XX年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着 较为突出的问题，主要表现在：1、是需要加大制度建设的力度;2、是加强对分.子公司的财务管理:3、是财会人员的整体业务水平仍有待提高:4、是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。在这即将过去的一年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了一 定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得 了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题：财务审 汁制度有待进一步完善，财务审计方法需要进一步改进，财务审计力度需要进 一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局

14、(公司)的指导 下，按照公司领导的总体部署，结合公司实际，开创性工作，努力使财务审计 工作再上新台阶。20XX年年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作 出相应的调整，在成本管理.资金预算、费用管理等也将遇见许多新的要求和 新的矛盾，财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观 能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财 务管理服好务。公司财务年终工作总结篇3今天，当我站在这讲台上时，我的心情异常的激动。十六年前，当我刚刚 离开校园，带着一丝丝羞怯和那么多的迷茫和憧憬，来到公司报到时，审计对 于我这个不到二十岁的人来说，是那么的新奇和陌

15、生。记得刚到审计局不久，我和一名五十多岁的老同志下户，户里的一位同志 对我可好了！热情的切了个西瓜先递给我，弄得我可不好意思了。后来才知道 他们把我当成那老同志的闺女了。曾经有位领导问我：“你知道审计是什么 吗？ ”是呀，它是什么呢？我无言以对。幼稚和无知，让我惭愧，更让我清 醒，我决心改变现状，一切从头开始，去认识审计，去了解审计。做过审计的人谁都知道，白天我们面对的是山一样的财务帐簿、凭证；晚 上回家既要操持家务、还要赶写材料：更别说出差外地了，为了完成工作进 度，我们放弃太多太多。已经十二点了，人们早就睡了，而我们还在汇报、研 究工作；年纪大一些的人谁没有体会，有多少次孩子发烧住进了医院

16、等妈妈看 护、父母生病躺在床上等儿子照料，但是为了审计工作，我们都无怨无悔；有 多少次我们连在睡梦中都因为一个数字il算不准确、因为与被审计单位争论案 W而惊醒；有多少同志为了工作放弃了婚假、病假：有多少次加班回家，看见 没人照顾的孩子困得早就躺在沙发上熟着了，妈妈的心呀也揪了起来；有多少 次为了赶写一篇审计报告，只有星星和月亮陪伴着我们，一直到很晚很晚 从这些事情中我理解到，审计是一种磨炼，一种牺牲。当一个审计项U顺利完成时，人们可曾想到，我们在其中付出了多少劳 动；当一个经济蛀虫被绳之以法，人们可曾想到，这花费了我们多少心血！当 成百上千万的偷漏税款及时上缴国库时，人们可曾想到，这里有我们

17、多少艰 辛审计工作就像一只蜡烛，当人们看到耀眼的烛光时，而燃烧的却是我们 的生命。我们所做的每一件事都直接或间接地，在为国家、为人民，我们 时时处处都在为人民服务。就连我们的每一份审il报告，我们的每一篇审计信 息，每一张审计材料，都联系每个群众的心。因此我说审计是一种责任、一种 奉献。我们深深地知道，我们代表的是国家形象，代表着审计形象，所以我们 会白倍地努力，忘我地工作回报国家.回报社会。正是这样，我们把名利抛在 脑后，我们当中涌现了一批乂一批好干部，正是这样，我们的工作才得以完 成，我们的审计事业才无往而不胜。审计还是一种压力。现在，我们正面临着前所未有的机遇。“审计风暴” 使我们的地位

18、不断增长、我们的工作环境越来越好、人民寄予了我们疗望。同 时也给我们提出了更新更多更高的课题，我们也面临着巨大的压力和挑战。我 记得宋雨水有这么一句话：“因为当事人的高素养让我感到了学习的迫切。” 今天，我们审计人面对着各种以高科技为背景的经济挑战，面对着被审计单位 多种多样、面对着人员素质高低不同，面对着各种违纪违法手段的高智能化， 我们身上的责任同样越来越大。我们只有将压力变为动力，决不能维持旧的审 思路和方法，必须逐步更新来适应新形式、新任务。要做到这一点，唯一的 办法就是学习，向书本学、向实践学、向同事学，通过学习提高自身的能力掌 握科学的审计方法和先进的技术手段。只有学习才能解决工作

19、中的一切难题。 正是在这种学习的过程中，我们的精神将更加S有，我们的工作将更加自信， 我们的生活将更加精彩！我们要以聪慧的大脑、广博的知识、睿智的心灵和火 一般的热悄去为祖国谱写华丽乐章！有时，我也经常关注一下自身作为审计人的形象，也许是兴奋自己乂重新 扬帆起航了。但它时时提醒我，自己是一名审计人，是一名道徳的赤诚的敬业 的清廉的审计人。公司财务年终工作总结篇4光阴如梭，半年的工作转瞬乂将成为历史，今天站在这个发言席上，我多 想骄傲自豪地说一声：一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望。然而，近 阶段的工作检查与仓库管理员的理论考试的结果，让我切切实实看到了财务管 理的许多薄弱之处，作为财务部的

20、主要责任领导，我负有不可推卸的责任。务 实、求实、抓落实，对照公司的精益管理高标准严要求，唯有先调整自己的理 念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正 落实到实处，下面本人查找问题如下：其一. 压在身上, 理；年初至今，财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事， 往往视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方位地进行管其二人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工作思路不 清晰，忽略了管理员的业务培训。其三.主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色:其四.忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通:其五、工作思路上没有创新意识，比如U标

21、管理思路上不清晰，绩效管理 上力度不够，出现问题后处理力度不够；以上儿点是我部门与个人存在的最主 要的问题根源，财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，当好家、理好 财，更好地服务企业是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、规范经济行 为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与责任。只有不断的反省与 总结，管理工作才能得到提高！。查找不足赶先进，立足根本争先进，时值润发集团提出树标兵、学先进、 促发展、争效益活动、润发机械乂一度成为整个集团的标兵企业，鑫宏企业与 本公司进行对口红旗竞赛的今天，作为个人我们要实现体现自S的人身价值， 企业的兴衰直接关系到个人的荣辱，作为财务管理部门，为公司实

22、现共同的U 标我们要添砖加瓦，学习润机的六种精神：艰苦创业精神、改革创新精神、拓 展市场精神、精益管理精神、永不满足精神、顾全大局精神。我们要把这六种 精神贯穿于具体的工作中中去，下半年工作作为财务部的主要责任领导，对于 如何提高自我，服务于企业这门必修课，我将不断地加强学习，完善自我，把 学习先进、赶超先进、争当先进融入到工作中去，重点将放在加强仓库管理与 财务分析这二块，下面就工作计划与思路向大会作一汇报：一.完善公司内部管理制度；部门责任领导明确分工的职责，加强责任考 核；内部管理制度通过将近一年多来的实施，仍然有许多不合理的地方，为使 企业的管理制度更趋于完善，财务部将结合集团管理的要

23、求，与有关部门进行 修正。部门责任领导之间明确分工职责，按照年初签定的责任合同，组织落实强 化到位，领导之间相互信任，遇事不推诿，搞好通力协助，对分管内容加强责 任考核力度，做到奖罚分明；一、针对此次突击检查与仓库管理员的业务理论考试，合理调整组合人力 资源，继续加强培训力度与仓库管理检查监督力度；今年以来，人事方面至今一直未得到稳定，财务部门的力量相对比较薄 弱，通过近期突击检查工作与仓库管理员的突击考试，我们将根据库房各位管 理人员的特点，一方面将对人员重新组合搭配，进行高效有序的组织，另一方 面继续加强培训，让每一位仓库管理人员都要做到对各库的业务熟悉，真正做 到驾熟就轻，文化素质与业务

24、管理水平都要有质的提高，今年3月电脑真正联 网，管理员的电脑操作水平还有待于进一步提高，我们将在这方面加强培训， 使每一位管理人员都能熟悉电脑、掌握电脑操作，扎扎实实提高每个管理员的 业务管理水平。公司财务年终工作总结篇5回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作 及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了 公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地 办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的 同时也还存在一些不足，下面我向各位领导和同仁汇报：年终总结一. 财务核算和财务管理工作组织财务活动、处

25、理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的 不断扩张，记帐、登帐工作越来越要。为提高工作效率，使会计核算从原始 的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过 一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务 软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节 约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个新的台阶。财务部一直人手较少，但在我们高效.有序的组织 下，能够轻重缓急妥善处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务 报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及

26、时为各项 内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公 司资金流量一直很大，尤其是在8月至12月收缴销售款的期间，现金流量巨大 而繁琐，财务部邹治和胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨的工作作风，各 项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付 达2亿3757万元。企业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。 在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节 省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据12824张，处理 会计凭证2179张，准确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业

27、无一例外的有其严格的规章制 度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天的上白人，规范各项经济行为 已日益成为企业管理的主题。在过去的.一年中，财务部相继出台了关于财产管 理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度， 建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务， 还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持ft好的联系。本年度 财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优ft的 银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产 的往来手续，并圆满完成了对统计、工商等各

28、部门有关资料的申报。二、资金调度和和信贷工作资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样巫要。今年工程建设全面 铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其 在7月份项U未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压 力。我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺 利开展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了8 月份开始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力 下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还 了银行到期贷款，全年累计完成投资2. 6亿元，偿还到期贷款4500万元。资

29、金 的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA 资信企业”的良好形象。自项U启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。为了公司的长足 发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累企业信誉的U 的。我部于3月一0月向银行申请房地产开发贷款3000万元。期间收集、整理 了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次接待银行各 级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了&好的合作伙伴关系，同 时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。三. 全力协助招商工作招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和 发展。财务

30、部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司 招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动 招商积极性和主观能动性提供财务参考。山于董事长、总经理正确的决策和超 前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至12月31 0,门店销售：297个、住房销售262个，成交率 72.44%,成交额11560万元，实收房款9301万元，尚有未收房款20xx万元， 资金回收率为82. 62%；预定门店67套，收取定金139万元。出租自有门丿占82 套，收取定金59万元，出租率53.25%。公司财务年终工作总结篇6200*年是XX集团

31、公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年，也 是财务审计部创新思路，规范管理的一年。财务审计部坚持“以市场为导向， 以效益为中心”的行业发展思路，紧紧W绕集团公司整体工作部署和财务审计 工作重点，团结奋进，真抓实干，完成了部门职责和公司领导交办的任务，取 得一定的成绩。为了总结经验教训，更好的完成200*年的各项工作任务，我部 就财务、审计方面的工作作出总结如下：一. 财务审计工作的简要回顾（-）财务方面的工作1、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发 挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财 务人员试行委派制，并采用按

32、“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务 审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各 分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计 部的职能作用。2、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方 案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国 家创造和积累更多的财S”的工作思路，以“摸清家底、揭示隐患、促进规 范、推动发展”为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财 务自查工作。财务审il部从严从细，自上而下对“帐外帐、“小金库和虚 列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算

33、失真等问题进行了自查，并实 施强化经济贵任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改”的原则， 将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞， 并有针对性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国 有资产的监管力度。3、加强资金管理的作用为了规范XX集团经济运行秩序，加强各分、子公司的资金管理，降低和 杜绝资金的使用风险，提高资金使用效率，促进集团健康发展。集团公司从 200*年8月份起将集团公司资金管理中心纳入市局（公司）结算中心统一管 理。我们为了保证集团资金管理中心能顺利、及时进入市局（公司）结算中 心，按照市局（公司）结算中心要求，对各分.子公司

34、的年度和月度资金收支 预算、管理费用预算、经营费用及财务费用进行了认真严格的审核和汇编。与 此同时，为确保各项工作有条不紊的开展，强调各分、子公司要加大催收货款 力度，保证集团公司正常的经济运行。4、增强财务服务意识200*年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则， 加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作 服好务作为我部的一项重要工作。为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规 章制度。山于公司的性质发生改变，要求公司的财务规章制度要进行重新修订 和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编 7XX集

35、团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高 会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整：强化财务的预测、分析及 筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据 与技术支持。5、预算管理得到稳步推进一是细化预算内容。根据各分、子公司200水明细账详细分析了收入、成本 与期间费用的执行宿况，按科U进行了分类统计，为各分、子公司的200水年全 面预算奠定基础；二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来 的童见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司， 使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强了预算的透明度；

36、三是增加 预算的刚性。我们注a了预算执行中存在的问题和有关悄况，不定期的向预算 委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程序，对申请调整的事项，需经 过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行W况a好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好 20水年全面预算工作积累了经验。6、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项稅收优惠政策，我部积极办理了X X物流公 司、XX运输公司的稅收减、免、缓工作，并山此取得了市国家税务局准予 XX物流公司、XX运输公司减免20*年度企业所得税合ii 177. 29万元.营业 税29. 48万元的税收优惠政策的批复以及2

37、00*年度XX物流公司、XX运输公 司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性的经济收益。（二）审计方面的工作1、全面迎接国家审计为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计点，我部门对 林年12月31日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团 公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及 时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体 的安排和布置。2、财务的审计.监督岗位我们为加强集团公司财务工作的审il和监督职能，今年面向社会招聘了四 位从事财务工作多年，经验丰S的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财 务管理工作岗位。明

38、确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部 门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的 基础。3、制定并学习了财务审nl部岗位责任制考核办法为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检 查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务 审计部特制定了财务审计部岗位责任制考核办法，通过大家认真地学习和 讨论，积极思考，并赞同严格按照U标考核办法认真履行自己的工作职责。4、根据市局财务审计工作会议精神，对财务审计部工作的提出要求（1）继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充 分发挥财务管理的职能作用。在全

39、面实施信息化管理的同时，要求我们财务人 员要利用更多的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务 运行悄况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一 要求作为200水年U标考核的主要指标来考核。（2）全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责 任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。(3) 加强内部审计工作力度，发挥专项审计工作的作用，从而降低经营风 险。随着集团公司快速发展，企业的资产越来越大，效益和权益的积累也越来 越多，内控也越来越重要。作为会计不能只抓核算，更重要在管理，内部管理 失控，就会造成企业资产浪费，严格遵守

40、国家和集团的规章制度，确保国有资 产的保值和不流失；通过加强内部管理，降低成本费用，提高资产运行质量， 从资产监管中要效益，实现集团内涵式、集约化发展。二. 存在的问题200*年，我部财会审计工作在许多方面均有了明显的进步，但仍然存在着 较为突出的问题，主要表现在：一是需要加大制度建设的力度:二是加强对分、子公司的财务管理;三是财会人员的整体业务水平仍有待提高;四是财会人员政治素质和工作作风尚需改进。三、财务审计部工作的初步思路200*年是我司的关键年，如何提高企业财务管理，提升经济运行质量，对 我司的长远发展至关巫要。从财务审计部角度，我们认为主要从以下儿个方面 开展工作：(-)增强服务。一是加强对各分、子公司的服务。我