某物业维修基金系统答疑16

1、1、业主多缴，如何退款（少缴，如何补缴）？对于由于面积、房款或房屋性质等原因造成多缴、少缴的，需要对原 缴存情况进行退款或补缴。退款或补缴前，需要业主持相关手续到主管部门进行资料审核，审核 完成后至缴存柜台进行退款或补缴操作。打开缴存业务-业主缴存登记，通过定位或查询，查到该业主。点 击业主信息，在下方的应缴明细页面中单击按钮，弹出退多补缴 窗体界面如下：在计算依据修改栏中，将需要更改的信息重新修改，单击图中的 按钮，系统会根据新的计算依据，如房屋性质、面积、房款、成本价、购 买日期等因素，自动计算出业主需要退款或补缴的金额。 也可以直接在实 缴/退款金额中输入要退款或补缴的金额，再单击亜更迈

2、按钮即可。注：退款是负数，补缴是正数。2、业主多缴，如何销户？销户是指房屋灭失、拆迁等符合销户条件的业主，办理退款手续。业 主需持相关资料进行审核，审核通过后，经由以下流程，办理退款手续：1）打开缴存业务-业主缴存登记，通过定位或查询，找到该业主,单击"八按钮，显示如下界面：输入销户说明及相关资料等，点击即可提交业主销户申请2 ）提交销户申请后在后台业务销户领导审核中会看到提交 的销户申请流水。操作员可以查看业主的姓名、房屋编号等信息，此时业 主房屋信息的状态为业主销户申请。店异樹户*a卜血:回皿迄工丹嚼HIGSZBT LBL53：石优劭封呕菲知6.1业主馆户申清顾LDZL；HIEM

3、 L30L商:石此新椎匪钿单元垃导甫感醍2T4L .4.433.11沽删血吐垒诅F黑细”】L30LS5CJ：石优新刊滬耳祿血車C.3S选中销户业主流水，单击按钮或者双击流水，弹出房屋销户审核窗体，操作员确认房屋信息后点击图中 J".按钮即可进入下3) 销户领导审核通过后在销户财务审核中会看到领导审核通过的流水，此时销户房屋的操作状态为领导审核通过'房屋鞫户列录业务磁号is黯号业撫名辭帕 销户益弧血010042609041151 KIDS0OOaO2261 D3S时代花园皑林鲜元60：讎前台退款阁托吃哒090501142戟哟1临2003)111】閒4：丈論天也關栋煙嵐j

4、3;Tl台退就豺nmi l 1垃圍邸1煖NiDS20(n l i»i卿石偌咿I極柿i单元1盂送前台退款31&limo L10212105745SKir6200fT L1301述石诙蔚岖3你L单元1述导巅通过274：囂羁IWZ1L0541 MDSSOOrni 3Q眄巧石脯驱隔L单无I聽障棚垃3选择流水点击按钮或者双击流水，会弹出房屋销户申请财务审核的窗体，操作员确认信息无误后选择退款银行和退款方式后点击图中所示“躺处按钮即可完成对业主销户财务审核LQ1建嵐干代1iWSUMffl-jD-M出Hifi昌£：|咖|和翩?酩|fll£3 fEF吨蹄.右二立丘朝?E!

5、盟恤IJJH昶j仁 MI亍占雜I可耐嘏ICT4I 41m Ml业主#富反如-懵曲丽丑函而両H-O.iTTnM严扎£35回占itET4I MiIHAiTililA5»81+ eesEtta4)财务审核通过后，将会产生一条退款的流水记录发送前台，在'缴存业务T缴存流水复核中打印业主销户的票据并退费即完成业主销户3、如何修改业主信息?打开缴存业务-业主缴存登记，通过定位或查询，找到该业主，选择需要修改的业主信息，单击按钮，会弹出业主的房屋信息。窗体中的选项为可修改的状态，然后更改需要修改的信息，点击匸壬才“或者F6即可。4、如何设置票据号？5、定期到期如何处理?在后台业务

6、-委托增值导航中将下方案件状态显示统计的方框里勾中，点击到期处理，可以看到目前为止到期的委托增值的流水。选中到期的流水单击到期处理-增值到期处理，在到期处理窗体中点击修改支付信息按钮，修改信息，如图:每修改一条支付信息后，点击保存支付信息按钮，当所有划拨信息修改并保存完成后，点击转为活期，系统提示成功后即可。如图:6、如何给业主结息？业主需要结息时点击树状栏中后台业务业主余额结息，可以定位HI需要结息的业主，单击按钮，会弹出结息设置窗体，如图：结；a设置计LT311-06-30当时活期利率请确保段上内容正确无误后再开始计息. 如雨库发牛变f匕谛及时嵯改后再进行结息确认結JSCF5)职洎遞回血口

7、在弹出的结息设置窗体中输入结息截止日期按回车，单击确认 结息按钮即可7、如何查询基金使用金额？如何按年、月分组统计、查询?打开综合查询-使用流水分析，界面如下：界面中所有带'号的选择框表示可以对该项目进行分组。当前界 面中所在小区为选中状态，表示可以按小区进行分组统计，单击开 始统计，统计结果如上图所示。统计结果表示对所有使用项目按小区进行 分组统计，统计出各小区的使用项目个数、记录个数、参与使用的业主个 数、产权人数、使用面积、基金分摊金额、现金分摊金额、划拨金额。各带'号的选择框可以多选，表示可以按多个项目进行分组统计。 如按所在小区和资金大类进行分组，表示要统计各小区每种

8、资金 性质（商品房、房改房）发生的使用情况，其它依次类推。此外，在申请日期和划拨日期下有一个时间选项：不区分日期和日期范围，该选项用于是否指定要统计查询的时间段范围。当选 中不区分日期时，表示所做的统计不是按时间段的，对数据库中所有 记录进行指定的统计；当选择日期范围时，表示所做的统计按指定的 时间段，对数据库中的记录进行统计。申请日期是指该项目申请划拨的日期，划拨日期是指银行实际 划拨给申请单位的日期。当申请日期或划拨日期为选中状态时，表示要按申请 日期或分组日期进行分组，对于时间类型的分组，又可以按年、按 月、按天进行分组，分组方式中的三个选项就是用于指定分组方式。举例：统计2010年全年

9、各月使用已划拨金额及总金额。操作：1该统计的分组项目是划拨日期，因此，选中划拨日期； 2该统计的时间段是2010年1月1日至12月31日，因此选中 划拨日期选项下方的日期范围，并在起止日期中分别选择上述起止 日期；3该统计的时间分组是按月分组，因此在划拨日期选项下 方的分组方式中选择月；4该统计的对象是已划拨的金额。 特别注意的是，本查询功能 中是对所有使用项目流水进行查询，包括已划拨的，也包括刚申请未划拨的，因此，如果要统计已划拨的金额，还要增加一个条件选择，即选中案件状态，且在下拉框中选择银行划拨完毕'实际面如下:单击统计结果列表，可以显示指定条目的使用流水明细；选择工具栏 上的打

10、印按钮，可以打印、导出统计结果&如何查询基金退款金额？如何按年、月分组统计、查询?打开综合查询-缴存流水查询，界面如下:业翳类51械日期业主亍数¥mo L首出皓存1 Legg-12-Di1312I1ZTlMiinWfff ani-n-oi 1QQ1J 苜次徹存 3001-12-01曲410開419【mtn 1苜浏ft再 sme-fli-Di34fl349書讥ITT15I2H佃 3&O4般分祈巳箔分折分组現目 二|便校日朗汨嘲叽.右4 203!<7.6 15203! 5. 55 1333251.-13|斷4千爾5葩.63966411. Bd.203147.6II5

11、2081S.5SI1332S1.43塩眾日貂 不（Z牙日朗O日郦SS10日期苗固从 20! HJ2-K v从UK-14 V91 2011-02-14 *乳SQIUH-M v从 2011-02-14 v5J 20L1-DE-J4 *基金丸聲锣瑟金小釜V|_|樱存横恣支时方武V摊灾対象*匚!册存用户V回业爵类蹬 嶽费单位分粗方式0年0月©日分姐方武0年月O日支票号玛黑舟号诃选择分组分析页面。如前所述，所有带'号的项目，都可以进行分组统计。其中特别介绍一下以下三个日期:1）缴费日期：是指业主实际缴费的日期，一般情况下是指录入系统 的日期。2）复核日期：是指复核并打印票据日期。3）到

12、账日期：是指该笔缴存入账的日期。对于现金缴存，到账日期 与复核日期相同；对于刷卡缴存和支票缴存，则取决于该刷卡和支票的实 际银行入账日期。退过本功能，可以对缴存流水进行任意组合查询和统计。针对提出的 问题，具体查询操作如下：1）退款金额包括退多退款和销户退款'退多退款是指业主 缴存时多缴，退还差额部分；销户退款是指房屋拆迁、灭失，退还业主 账户全部余额。因此，需要勾选业务类型'按业务类型进行统计。2）按年、月、日分别统计，则要勾选到账日期'并指定查询的时 间范围，同时选择按时间的分组方式，如按月统计。点击工具栏上的分组分析统计结果是以业务类型进行分组的，因 此包含了 首

13、次缴存、续筹缴存、补差缴存及退多退款和销 户退款。此时如果只要统计退款的金额，可以有两个方法：1）在业务类型下拉列表中选择退多退款'显示所有退多退款 统计结果；再选择销户退款'，显示所有销户退款金额，即分两次进行统 计，两统计的结果相加即为退款金额总数。（暂不支持同时查询两种业务类 型）2）在业务类型下拉列表中不选择任何项目（不选中任何项目，可 以将光标停在下拉列表上，按 Delete键，将已选中的项目删除），点分组 分析后将统计结果利用转为 Excel的功能，转成Excel后，将缴存记录删 除，余下部分即为退款金额。9、如何核对基金存款户、结算户总金额？分各家银行查询?打开财

14、务管理-银行账户管理，界面如下:在账户导航中选择本金户或结算户，将在账户信息汇总中显示指定账户类型下所有银行的账户余额，包括总余额、定期余额、活期余 额、账号等信息。在账户导航中选择某家银行，将在账户信息汇总中显示该银行本金户和结算户的账户情况。'待审业务流水页面下显示指定银行新申请、未审核的操作业务流水，如存定、转存业务等。中心业务流水页面用于查询指定银行的账户变动情况，即账户的 收、支明细。10、如何活期转定期（本行或他行）？专户之间如何划转?打开财务管理-银行账户管理，界面如下:有关专户的所有业务申请，均在该功能下完成，包括：存取款、账户划转、存定期（本行、他行）等。具体的财务操

15、作如下：在银行账户管理界面中，选择某一专户资金账户，如光大银行本金户，右击，在快捷菜单中选择本行存定。磋户信总汇总-斯有-刃-箱聲尸仙-江溯行ME-工更tft齐丽】-光丸银行 -"-雄尸刚-LL瞬ft疔ME】-工商tft疔KQ-光犬银厅所在很行味户英型幌行脏号定期余呦S3l«jBK3uHag，.芯金尸GDTbEQ刚目Q27226 527226.5oj口3光対蹴考尸垠软(0) 昔户转账P)彌国债阳 他行離 他行斑FSL户GDTH2QD90BZaq|000227226 527226.50笛审址勞逓水Iff IHI轡琶 得审业务列表 业茜代码増抑专户帳疗口iH球专户跟疗删开址贸金

16、专户(Q 悔改专户眉且 卄時号户fSA(z)操皓斗金利為利直NKS弹出账户操作窗体，根据窗体信息提示，输入要存定的金额后，系统自动将小写金额转变为大写，选择存期时，同时系统会自动填入利率，单击确认提交：在银行账户管理界面中，可看到待审业务流水标签页下显 示出新申请的本行存定业务流水:廉户信总汇总所在银疔账户类型银册号账户余眾活期余諏定期余颔【003光丈银行本金户GDYH20090828001&366636610000003大帳疔结算户GDYM2009082e0l000舍计21&36663C61ODOO特审业务谎水 业业务穗水 银行大账療水II专户疏水对账.专户余额对眼.帛II除

17、待审画业筠代码业舊疏水号操性状态慄作衣金刑率利息 期限亠_匚一胃述Q11J本行存定 EKDZDO91ZZI101ZM56Z 新建申请100001 T103InT十十 十此时如发现操作错误，可以删除待审业务，重新申请。业务申请操作完成以后，需要进行财务审核、领导审核、日终处理、银行审核、日终处理等一系列处理后才可以最终完成该业务操作。以下为简要业务流程图：；专尸存款本行存定厂他行国债他行存定 L 一 ,一 一 一本行国债 L 一一 账户划转I专户取款r专户总余额发生变化，活 期余额发生变化，定期余 额不变本行总余额不变，活期余 额减少，定期余额增加， 并生成定期信息记录；本行总余额减少，活期余；额减少，定期余额不变，并生成定期信息记录；对方银行正好相反I转出账户余额 减少，转入账 户余额增加11、结算户如何转存本金户（即支付利息）？支付利息包含以下两种情况:1）年终业主结息后产生的利息，由结算户转入本金户，并分摊至各业 主明细户。2）委托增值到期后产生的利息，由结算户转入本金户，并分摊至各业 主明细户。以上两种情况产生的利息划转，无需财务人员人工发起划拨