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文档简介

1、员工借支现金管理办法1.目的规范员工借支现金的标准要求， 使员工借支现金有章可循， 财务执行现金借支管理时更加规范和明晰。2.范围本文件适用于所有员工。3.定义3.1 私人现金借支：员工本人因生活、家庭等方面短期困难，而需向公司借支现金以渡过短暂的困难期， 在此称为私人现金借支。3.2 差旅现金借支：员工因公出差，为便于出差工作的顺利实施，而需向公司借支现金，在此称差旅现金借支。3.3 备用金：对于相关部门因业务需要，及业务本身持续性特点，为便于日常业务的顺利进行，而需预备 一定的备用现金。4.职责4.1 员工按照本管理办法要求履行现金借支的相关程序。4.2 财务部按照本管理办法执行员工现金借

2、支，并予以现金财务记账。4.3 公司高层领导负责员工借支现金的审核或审批。5.内容5.1 员工借支现金类别分为私人现金借支，差旅现金借支及备用金现金借支。5.2 私人现金借支 公司原则上不向员工进行私人现金借支，鉴于以下特殊原因，公司出于人文关怀，在经过相关程序审 批后可以向员工进行私人现金借支：新入司员工第一个月因住宿、 生活的紧张，且入司两周以上， 可以向公司借支 300 元以内的生活费， 入司一个月可以向公司借支 600 元以内的生活费，对于公司提供食宿的员工原则上不予心进行现金借支， 对于借支现金员工，其借支金额不能超过其该段出勤应得岗位工资金额，且其借支金额将从该月工资中扣 除，在发

3、了第一个月工资后，公司将不在进行员工生活现金借支。经济来源来渡过此困难期的情况下，而向公司借支一定的现金来帮助其渡过此困难，其借支金额一般不能超过其未支付的工资，且有一定证据证明其处于非常困难时期，在经过公司高层领导审批通过的情况下，可以予以私人现金借支，借支期限经公司总经理审批有效。5.3差旅现金借支因工程安装或其他工作原因出差，为便于正常工作的开展，根据预计出差天数而向公司提前借支一定金额的现金，当出差回司后在两个工作日内，根据差旅报销标准，到财务部办理结算手续，实行多退少补的办法处理；5.4部门或岗位备用金借支对于相关部门如采购部等，因部门日常业务需要，公司根据相关要素（如一定周期内的业务订单量，需付款的多少等）评估，而确定相关部门或岗位的备用金的多少。在个人或部门办理备用金时，财务部要做好相关备用金的签字审批手续，并做好账务处理。根据报销程序，当备用金用到一定量时， 可到财务部补充存量，确保备用金的持续，当岗位变动或离职时,到财务部办理备用金结算手续。6.相关表格6.1私人现金借支申请表部门申请人冈位入职时间借支现金原因申请借支金额部门主管意见建议借支金额人事行政审核总经理审批申请人/日期：财务经理/日期：出纳/日期:部门申请人岗位出差目的地预计出差 时间出差起止日期：自年 月 日始至年 月曰止出差事由申请借 支金额部门领导审核建议实批金额人力

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