k与金税系统增值税发票引入引出

1、k/3与金税系统增值税发票引入引出本期概述l 本文档适用于 K/3 10.4 l 学习完本文档以后，你可以对增值税发票引入引出有个初步的了解版本信息l 2008年5月29日 V1.0 编写人：赵国军版权信息l 本文件使用须知 著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立

2、即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。 著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。 著作权声明 著作权所有 2008 金蝶软件（中国）有限公司 。 所有权利均予保留。 目 录1、引出文本文件发票31.1录入发票41.2设置字段对应关系5新建5修改和格式引入71.3引出发票72、引入文本文件发票83、设置公式和默认值的区别144、DB

3、F格式的引入引出161、引出文本文件发票目前大部门用户使用金税Windows版的开票系统，为了减少重复录入发票的问题，金蝶K/3系统提供了与增值税专用发票防伪税控开票系统接口方案。这里我们以应收应付发票的导入导出为例，阐述一下基本的流程。 打开K/3点击“系统”下“k/3系统工具”，再点击“数据交换工具”下的增值税发票引入引出，进入引入引出金蝶K/3系统发票程序界面，在“系统”下“版本选择”，可以选择相应的版本DOS版和Windows版如（图1），我们这里只介绍Windows版。图1点击“数据交换”，如图2，引入引出的发票有 “文本”和“DBF”两种格式供选择。“引入基础资料对应”指的是金税发

4、票上的基础资料和金蝶账套里的基础资料不一致的情况下需要设置对应关系，我们下面讲的是基础资料一致的情况。 图21.1录入发票我们在应收款模块里面录入一张发票，如图3： 图31.2设置字段对应关系 在数据交换下面选择“引出文本文件发票”，进入如图4，这里面的“请选择关联”框中预设有“标准供应链”和“应收应付”两种，可以对这两种格式进行修改，也可“新建”或“格式引入”。建议选择修改或者格式引入，这样可以减少很多工作量，也可避免出错。图41.2.1新建点击新建，录入“关联名称”，这里要注意分隔符类型，金税的分隔符一般都是波浪符，建议这里不做修改，字段隔开符号一般都是单引号，如图5。 图5点击下一步，如

5、图6，进入第二步：文本文件字段描述，需要设置“发票头”和“发票体”和“商品明细行数”三个页签的字段描述，这个可以参照系统预设的应收应付的关联进行设置，也可根据自己的需要进行设置。在发票头里面必须要有商品明细行数，这样在商品明细行里面才可以选择到这个字段。图6点击下一步，进入：其他字段对应关系，如图7，需要设置发票头字段以及发票体字段的对应，在对应关系里面，可以选择公式和默认值两种对应关系。勾选“公式”，则点击后面的按钮，如图8，编辑公式，可选的字段为发票头和发票体的字段，基本上一一对应，在默认值里面可以直接录入相应的默认值。设置完后，如图9，日期一定要如图中设置，对于怎么取数，在引入引出的时候

6、再论述。图7图81.2.2修改和格式引入这里的修改格式，指的是对原来的格式进行修改，格式引入指的是引入其他的格式，在这里主要引入的是引入发票时设置的格式。后面将会对格式引入做说明，这里不做赘述。图91.3引出发票 如图10，点击引出后，出现相应的条件过滤界面，引出成功的是刚开始录入的那张发票，文本格式如图10。 图10 图112、引入文本文件发票引入文本发票是最重要，这个是我们增值税引入引出的重点，金蝶系统预设的应收应付的关联无法直接应用，需要我对原来的关联进行修改或者“格式引入”，然后对引入的格式进行修改。以下是“格式引入”一个举例，点击“格式引入”，然后选择“需要引入放入格式定义”如图12

7、，选择“应收应付”，点击确定后如图13。图12图13点击下一步，当出现到如图14的时候，和“引出文本文件发票”新建“关联”的操作一致，按照上述新建时的步骤进行设置，设置完后如图15 图14图15点击完成，就引入了一个格式：应收应付123。选择“应收应付123”这个格式，点击确定如图16，如后进入引入的界面，如图17，选择相应的文本格式的发票，点击引入，出现K/3单据引入向导，点击下一步，如图18，选择相应的引入系统，这里，我们选择应收系统。图16图17图18点击下一步，出现选择引入数据时的处理参数界面，如图19，这个可以根据自己的需要进行设置，再点击下一步。图19点击下一步，引入完成后一定要点

8、击“报告”，检查发票是否引入成功，如图20，再到应收里面检查一下，如图21，可以在应收中查询到该张发票，发票号码是sa。这里注意一点，引入的发票是没有往来科目的，需要手工录入。 图20 图213、设置公式和默认值的区别 在上面已经提到，发票体和发票头在设置对应关系的时，“默认值”的设置。其中对于非空的字段默认值为必录项，否则系统提示“必须设置金蝶非空字段XXXX的默认值”。下面以发票号码为例看一下“默认值”的作用，不设置“引入字段/公式”只设置“默认值”，如图22，发票号码是XSZP000004，在设置发票头对应字段的时候，把发票号码只设置默认值sa，如图23，查看引入的发票号码，如图24，发票号码为在发票头里面设置的默认值sa。图22 图23 图24下面我们将“发票号码”的“引入字段/公式”对应为“单据号”，引入成功后，如图25，这个时候查看引入的发票，如图26，发票单据号码和引入文本里的发票号码是一致的，为“XSZP000004”。图25图264、DBF格式的引入引出对于DBF格式引入引出，我们系统里面没有预设的格式，但是我们依据金税系统导出的发票体和发票头的格式进行新建，通过“模板文件导入DBF文件的字段信息”，然后再进行引入和引出，如图27，2