X置业集团会计人员岗位职责

1、岗位职责示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-408编号：_X置业集团会计人员岗位职责审核：_时间：_单位：_X置业集团会计人员岗位职责用户指南：该岗位职责资料适用于为人员进行工作职责分解，便于得到职责的具体内容，然后通过流程分析来界定在这些职责中，该职位应该扮演角色，拥有具体的权限，最终使人员充分把握好自己的定位。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。精品源自 物业管理条例XX置业集团公司会计人员岗位职责第1条 财务总监的岗位职责详见江苏XX集团财务总监管理暂行规定。第2条 财务主管(或主办会计、总账会计)：1、根据国家财税法规和企业会

2、计制度规定，结合公司具体情况，负责协助其直接上级拟订所在公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经集团公司财务部批准后组织实施。2、参与拟订财务计划;审核、分析、监督财务预算和财务计划的执行情况。3、在直接上级的领导下，准确、及时地做好账务处理和结算工作;正确进行会计核算，填制和审核会计凭证;对款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用，进行相关核算。4、正确核算收入、费用、成本，正确计算和处理财务成果;负责具体编制公司的月度、季度、年度会计报表及编报说明。5、在未单独设立税务会计的情况下，负责公司税金的计算、申报和解缴工作;积极开展税务筹划工作。6、负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范

3、围和标准，审核原始凭证的真实性、合法性及合理性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。7、及时做好会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。8、主动进行财会信息的分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议。9、根据银行对账单，在月初编制上月的银行存款余额调节表(以自然月为前提)，使本公司银日记账余额经调节后与银行对账单相符。10、每周盘点一次库存现金(其中：二周定期盘点、二周不定期抽盘)，并填写规定的表格。11、协助有关部门开展财务审计和年检;协助公司财务负责人做好本公司的财务电算化工作，并利用电算化资料做好有关财务管理分析。12、协助公司财务负责人做

4、好部门内务工作;完成公司总经理及财务负责人临时交办的其他任务。第3条 资产会计(含固定资产、在建工程、材料核算等)：1、在部门直接上级的领导下，按照公司财务制度的有关规定，负责公司材料物资的账务核算工作。2、及时了解、审核公司原材料、设备、产品等的进出和结存情况，并对仓库进行考核、管理。3、负责固定资产的管理，按月正确计提折旧，定期(至少每半年一次)或不定期地组织清产核资工作。4、对资产的变动情况进行监督、检查，保证公司资产的完整性和有效性，对出现帐实不符的及时查找原因，提出解决措施。5、建立固定资产卡片，及时登记资产的变动情况。6、对外购材料的价格进行考核、控制。7、分部门统计物资使用金额，

5、为各部门控制物资成本提供依据。8、定期核对物资账目;对各部门的资产盘点进行抽查(抽查面应不小于30%)。9、协助部门领导等做好成本管理工作，就职责范围问题提出工作建议。10、积极地、主动地进行资产与税收的关系的工作研究，合理、合法地减少现金流出。11、完成领导交办的其他任务。第4条 成本(含预算会计、管理会计)会计：1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，协助财务负责人拟订所在公司的成本核算实施细则，经集团公司财务部批准后组织实施。2、协助财务负责人制定成本费用控制制度，并对制度的执行进行考核。3、对公司费用预算的执行情况进行考核、分析并提出分析报告。4、分部门核算、考核管理费用。5

6、、确定各类成本费用的定额(或标准)。6、不断监督、检查各部门成本(或费用预算)计划的执行情况，并就出现的问题及时上报，同时提出解决办法。7、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新等工作8、协助财务负责人做好财务月例会(或财务计划会)的有关工作。9、利用所掌握的有关资料，完成或协助财务负责人进行"管理会计"的设置、账务处理流程、分析比较等工作，并提交分析报告。10、完成财务负责人或总经理临时交办的其他任务。第5条 票据审核：1、按照国家财税法规、集团公司财务制度的有关规定，严格审核报销票据的合法性、合理性、合规性;禁止发票做假行为。2、详细登记审核过程中的核减情

7、况。3、在审核票据的过程中促使各部门的票据报销逐步走向规范化(票据粘贴、票据项目的填写等)。4、定期向财务负责人汇报票据审核中发现的问题并提出相应的解决办法5、协助财务负责人做好绩效考核工作。6、完成财务负责人或公司总经理临时交办的其他任务。第6条 出纳：1、在直接上级的领导下，按照国家财会法规、集团公司财务制度的有关规定，认真办理现金的提取和保管，办理现金收付款手续和银行结算业务。2、根据审核无误的凭证，办理银行存款的存取款和转账结算业务。3、及时(当天审核完毕的收付凭证，当天应登记完毕)登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。4、认真

8、审查借支款项的用途、金额和批准手续，严格执行市内采购领用支票的规定，控制使用限额和报销期限。5、根据审核无误的有关资料，及时、正确的编制资金收付的记账凭证，及时交有关人员进行凭证审核。6、配合应收款项的清收工作;每月对公司员工个人借款进行清收，减少资金占用。7、在付款时应严格审核付款事项的审批手续是否完备。8、按照发票报销的有关规定，办理现金和银行存款收付款业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。9、复核工资计算表(或计算工资);按时发放员工的工资、奖金;严格保守公司薪资秘密。10、负责及时、准确地根据有关依据解缴各种社会统筹保险、公积金等款项。11、负责妥善保管现金、有价证券、银行预留印鉴(其中一枚由财务负责人或公司领导委托的其他部门负责人保管)、空白支票和收据。12、负责掌管公司财务保险柜并保守密