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文档简介

1、谢谢观赏1 利润、电量成本管理子系统1精心整理第一章利润、电量成本管理子系统系统目标该系统主要包括对公司年度承包利润、成本（包括构成成本的要素）、电量等主要指标的滚动正、反向预测，滚动月度分解，主要关联指标的月度分解，责任部门对主要指标（如发电量）的日分解。为领导及相关职能部门提供日在线成本、月度实际成本，月度利润等指标的及时统计，提供主要经营指标预测值和实际值的偏差统计分析。根据领导及经营工作的需要提供所需的任意时间段的相关指标统计分析等。1.11.1.1也必须根据实际执行结果，修正数据后，定期进行滚动预测（滚动预测的间隔一般不超过三个月）。1.1.2月预测利用三张预测表。即：财务预测表、现

2、金流量预测表以及资产负债预测表。财务预测表。根据基数电量（省局下达数）、竞价电量（上月中旬竞价开标数）的计划值、预计要发生的固定、可变成本以及电厂消耗指标、燃料单价等预测出当月成本、利润以及上缴额。此外，也可依据目标利润，安排好各项指标和费用的控制值并下达执行。现金流量预测表。预测的是当月资金的流入和流出，它体现的对企业资金的控制能力及企业的活力。现金流量预测表中资金的流出额并不一定等于财务预测表中实际可能发生的费用额。例如，实际购买的材料金额并不等于实际发生的材料消耗金额。资产负债预测表是对下一个月的流动资产、长期投资以及固定资产等企业资产构成情况作预测，它预测的重点是企业长期、短期的还贷能力以及企业的活力。1.1

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