某建筑工程项目可行性实施计划书

1、目 录第一章项目总论第一章市场调查及需求预测第三章建设条件第四章工程规划设计方案第五章投资估算第六章项目实施进度计划第七章资金筹措及用款计划第八章经济分析第九章结论1项目总论项目概要项目名称本项目暂定名称为 XXXXXXXX%项目承办单位本项目由XXXXXXX房地产开发集团有限公司开发承办。公司董事长为XXX,总经理为 XXX,本项目由XXX总经理总负责。项目主管部门本项目行政主管部门为XX市XX区人民政府，X市建委及其它房地产开发项目管理的有关部门，项目投资经营主体为XXXXX房地产开发有限公司。项目拟建地点本项目建设用地位XXXX市东南，XXXX市XXXX区XXXX村与XXXX村交界地段。

2、该建设 场地属XX市XX区管辖。项目用地概况本项目建设用地面积为50.31公顷，部分为耕地，部分为荒地。场地内有零星农用蔬菜大棚 场地基本平整，自然坡度为0.20-0.30%。项目可行性研究概况本项目可行性研究由XXXX房地产开发有限公司及 XXXX建筑设计院共同承担。可行性研究的依据为国家现行工程规划建设法规及规范 、计划开发土地的合同及权证文件。拟建场 地基础技术资料，市场调查资料，政府有关主管部门指令，批准文件以及国家相关的法律 法规。可行性研究的主要内容包括：投资开发项目的工程建设方案、开发总投资估算、市 场调查结果及分析、投资效益分析等诸多方面研究，并得出此次投资开发项目是否可行的

3、研究结论。2项目背景项目提出背景本项目为XXXX房地产开发项目中的一项。市、区两级政府按照 十七大”指出 努力使全 体人民学有所教，劳有所得，病有所医，老有所养。”的精神和XXXX市及XXX区经济发 展的需要，市，区两级政府决定委托XXXX房地产开发有限公司建设大型以老年公寓为中 心的综合居住社区。该项目目前已完成土地征购，现在进入项目策划及前期工作。鉴于市 区两级政府尽早开工的要求，目前基建项目已进入项目立项审批，工程详细规划设计等项 工作，整个项目计划2008年初开工建设，五年内全部完成并交付使用。承建投资方式本项目由XXXX房地产公司独家承担投资风险，独家筹措资金开发建设。投资方式全部为

4、现金投入，资金筹措通过自有资金投入，银行信贷及商品房屋预售三条渠道解决。承建单位背景XXXX集团下设XXXX房地产开发公司、XXXX建筑安装工程公司、XXXX物业管理有限责 任公司、XXXX农牧林综合开发有限责任公司及 XXXX宾馆有限责任公司。XX集团注册资 本金为人民币¥2亿元，年可完成房地产开发建设投资额为人民币 ¥3亿元。年开发及施工能力为100万平方米第二章市场调查及需求预测1.XXXX市房地产形势1.1经济适用房情况经济适用房建设力度加大，1-9月XXXX市在房地产开发投资中，经济适用房投资增长迅 速，比重加大，完成投资36778万元，比上年增长287.5%，占

5、商品住宅投资的比重为 7.56%，比上年提高了 4.02个百分点，是XXXX市历史上对经济适用房投资最多的一年。1-9月经济适用房施工面积为114.38万平方米，与上年同比增长196.6% ；占住宅施工面 积的13.85%，比上年提高3. 59个百分点。在施工面积中新开工面积 6.36万平方米，与 上年同比下降58.4% ；竣工面积14.53万平方米，与上年同比增长69.54%。1-9月，XXXX市经济适用房实际销售面积1.45万平方米，与上年同比下降78.86%;（去 年重点解决旧城区拆迁改造安置用房量大），空置一年以上面积0.95万平方米，与上年 同比下降了 48.9%。1.2房地产开发投

6、资情况完成投资情况1-9月XXXX市完成房地产开发投资63.1亿，比去年同期增长65.18%，比上月增长61%。 其中，商品房建设投资48.68亿元，占完成房地产开发投资的77.15 %，比去年同期增长 76.3%;投资用途构成1-9月，XXXX市房地产投资构成为：住宅48.68亿元，占房地产投资的77.14%，比去年 同期增加6.93个百分点；办公楼2.31亿元，占房地产投资的3.66%;商业营业用房9.81 亿元，占房地产投资的15.54%;其他2.31亿元，占房地产投资的3.65%，比去年同期分别增长17.85%、56.96%和下降了 27.1%;新增固定资产 27.37亿元，比去年同期

7、增加23.28亿元。当年资金到位情况1-9月，XXXX市房地产开发当年到位资金 757668万元，比上年同期增长85.67%。从资 金来源情况看，国内贷款79035万元，占到位资金的10.43% ；企业自筹资金382914万 元，占到位资金的50.4% ；其他资金292519万元，占到位资金的38.61% ；禾用外资占到 位资金的0.42%。国内贷款和自筹资金比去年同期分别下降 2.92和11.11个百分点，其他 资金增长幅度较大为13.63%。与上年同比国内贷款增长112% ;利用外资增长100% ;自 筹资金增长52.2% ;其他资金增长186.81%。1.3 土地供应情况1-9月，土地开

8、发投资2.57亿元，与上年同比增长6.53%;购置土地费10.98亿元，与上 年同比下降15.46%。1-9月完成开发土地面积140.35万平方米，购置土地面积134.34万平方米，待开发土地 面积298.17万平方米。与上年同比完成开发土地面积和购置土地面积分别减少10.41和121.64万平方米，待开发土地面积增长92.02万平方米。（表1）表12007年9月与2006年9月土地供应增长情况单位：万平方米2007年9月2006 年 9月2007年比2006年增减本年完成开发土地面积140.35150.76-10.41待开发土地面积298.17206.1592.02本年购置土地面积134.3

9、4255.98-121.641.4商品房施工、新开工及竣工情况1-9月，XXXX市房屋施工面积为1112.56万平方米，与上年同比增长93.15%。其中，商 品住宅施工面积为825.95万平方米，占施工面积的74.24%，与上年同比增长119.74% ； 办公楼、商业营业用房和其他用房施工面积分别为62.74、170和53.87万平方米，与上年同比分别增长23.33%、41.37%和85.63%。1-9月，在商品房施工面积中新开工面积 255.15万平方米，与上年同比下降20.26%。其 中，商品住宅为225.13万平方米，与上年同比下降12.93% ；办公楼、商业营业用房和其 他用房分别为8

10、.34、12.78和8.89万平方米，与上年同比办公楼增长77%，商业营业用房 和其他用房分别下降72.18%和17.76%。1-9月商品房竣工面积159.97万平方米，与上年同比增长278.54%。其中，商品住宅竣工 面积为106.65万平方米，与上年同比增长282.4% ；办公楼、商业营业用房和其他用房分 别为21.97、24.25和7.09万平方米，与上年同比分别增长 1404.79%、106.03%和 521.93%。（表 2）表22007年9月、2006年9月房屋施工、新开工、竣工情况施工面积（万平方米）新开工（万平方米）竣工面积（万平方米）施工、竣工房屋2007 年 92006 年

11、 92007 年 92006 年 92007 年 92006 年 9面积及竣工价值月月月月月月房屋建筑面积合计1112.56576.02255.15319.98159.9742.26按用途分：1、住宅825.95375.87225.13258.55106.6527.892、办公楼62.7450.878.344.6921.971.463、商业营业用房170120.2512.7845.9324.2511.774、其他53.8729.028.8910.817.091.141.5房屋销售情况1-9月，XXXX市商品房实际销售面积 63.42万平方米，与上年同比增长1.63%,与1-8 月相比增长18.

12、65%。其中，商品住宅销售面积48.45万平方米，同比增长7.1 %,与1-8 月相比增长20.37%。商品房竣工面积比销售面积多96.55万平方米；商品住宅竣工面积比销售面积多58.2万平 方米。与1-8月相比，商品房销售面积增加9.97万平方米；商品住宅销售面积增加8.2万平方 米；办公楼实际销售面积增加0.77万平方米；商业营业用房实际销售面积增加 0.92万平 方米；其他用房销售面积增加0.03万平方米。1.6商品房空置面积截至9月底，商品房空置一年以上面积为 29万平方米，与去年同比增长2.69%，与8月 底相比增加了 5.48万平方米。其中，商品住宅空置一年以上面积14.04万平方

13、米，占商品 房空置面积的48.41 %；同比增长了 30.56% ；办公用房空置一年以上面积4.83万平方米，占商品房空置面积的16.66%；同比下降了 37%；商业营业用房空置一年以上面积8.81万平方米，占商品房空置面积的32.58%；同比增长了 3.16%；其他用房空置一年以 上面积1.32万平方米，占商品房空置面积的4.55%，同比增长了 7.3%。2 销售价格根据XXXX市场状况及XXXX集团近几年来各小区，各种等级和功能房屋的销售经验综合 分析，本项目拟建房屋价格确定如下： 经济适用住宅销售价格：2000元/米2 老年公寓销售价格:3000元/米2 多层商品住宅销售价格:3000元

14、/米2 高层商品住宅销售价格:4000元/米2 商业建筑销售价格:6000元/米2 学校幼儿园假定出让价格:2500元/米23建设条件3.1建设条件场地条件XXXX工程建设场地基本平整，场地南北长度约1000米，东西长度约500米,场地北高南 低，自然坡度基本在0. 3%。范围内，场地东为拟建20M红线的规划路，场地南为拟建40M 红线的世纪十路，场地西为100M红线的二环路，场地北为拟建40M红线的滨河路及拟 建20M红线的党校北路，拟建24M红线的党校南路东西向横穿地块，场地内无应拆除的 建筑物及构筑物。工程建设场地紧临城市主干道，项目建成后交通将极为便捷。供水条件本项目供水水源为城市自来

15、水供水管网，目前二环路已建成自来水城市管道，建设时及建 成后可直接接入使用。污水排放条件本项目建设时及建成后所排放污水为生活污水，生活污水经化粪池处理后直接排入城市污水管道。在已建成设有城市污水排水管道可供污水排放使用雨水排放条件本项目不设雨水排水管网系统，雨水利用地面坡度排至小区道路，而后排向城市道路，由 城市道路雨水收集系统汇入城市雨水管网。供热条件本项目利用城市集中供热系统做为热源，目前二环路已铺设有热力二期供热管道可以使 用。燃气供应条件本项目以天然气做为居民生活燃料，地域内拟建规划道路将设有天然气管道，可直接入户 使用。供电、电讯条件本项目利用城市高压供电系统供电，目前项目周边及区内

16、的城市道路城市高压电缆均已建 成，本社区设开闭所一座，高压电网经箱式变压器降压后直接进入用户。城市通讯及宽带网情况大致相同。4 工程规划设计方案4.1工程规划规划布局XXXX四季居住社区是一个综合居住社区，社区内兼有老年公寓及为老年公寓提供医疗保 健服务的配套设施、学校、幼儿园、商业建筑、经济适用住宅和商品住宅用房。根据巨华 居雅四季居住社区详细规划设计要求，该区段主要为住宅建筑，结合城市商业布局，临街 布置商业建筑，其主要功能为餐饮、商品零售及服务行业给水工程规划巨华居雅四季居住社区工程设计供水量为8000M3/日设计每小时最高用水量为670 M3/时给水管道采用PPR给水塑料管道，直埋敷设

17、，采用树枝状管网供水。高层建筑高层部分 另网供水。热力工程规划XXXX四季居住社区工程供热总负荷为82.60MW。利用城市热力管网做为热源，设换热站 二座，室外管线采用无缝钢管，硬聚氨脂发泡塑料保温，硬塑料套筒保护套，直埋敷设。 电气工程规划本项目用电总负荷47200KW，由城市高压网直接引入，经箱式变压器降压后入各楼。 通信工程规划固定电话配置标准按 60线/百人标准配置，通信线路包括电信业务，数据通信，移动通 信，有线电视，交通监管及小区智能化网络通信等线路，通信线路采用直埋方式敷设。 4.2建筑设计按国家建设部商品住宅性能认定 AA级标准考虑尽量采用成套技术按节能建筑标准设计4.3技术经

18、济指标技术指标规划用地面积：50.31公顷建筑总面积:1180000M2容积率2.34绿地率35%5投资估算5.1投资估算范围：本次投资估算范围按常规房地产开发项目投资范围估算，项目内的部分城市基础设施，如煤气调压站、换热机房的设备部分、通信中继站、高压电力开闭所等项目设施不列入投资 估算范围。5.2投资估算5.2.1 土地购置费用土地购置费用包括土地征购，出让金及契税，各种补偿等项费用。为简化计算，各种费用 一并并入单价。呼和浩特巨华居雅四季工程土地购置费用如下表。土地征地费用估算表单位：万元保全庄征地费4870.50古路板村征地费600.00西把栅村征地费4642.50小计10113.00

19、征地费单价13.41出让金37710.0050.00万元/亩土地总费用47823.00土地单方成本63.41工程前期费用估算前期工程费估算表单位：万元序号项目金额估算说明可研费按建安工程总造价的1规划、设计、可研费2076.800.15%0.2%计，住宅设计费按工程概算投资额的2.2%3.5%计2水文、地质勘察费472.00按工程概算投资额的0.3%0.8%3道路费计4供水费5供电费6土地平整费100.007甘他7其他-合计2648.80523基础设施建设费基础设施建设费估算表单位：万兀序号目 建设费用 接口费用计公共配套设施建设估算表单位：万元建筑安装工程费用估算表单位：万元项目建筑面积建筑

20、工程费设备米购费安装工程费费金额合计单价金额单价金额单价金额老年公寓300001 1 丿 1 9502850 00117 1200 0117 113050 00“匕1厶1宀经济话用住房20000090018000 018000 00七丄oi人厂n匚匚丿丿j 多层商品住宅40000095038000.038000.00高层商品住宅400000140056000 0280058800 00| F )4 1 口J 口口 1L-商店130000150019500 0二 vx ww 140020900 001 / I1中小学.校50001000500 00150 0650 00中小学校幼儿园UUU500

21、01 UUU1000JJJ. uu500 001 ou. u150 0Oww. uu650 00幼丿儿园甘余配套建筑100001200UUU. uu12000 01 UU. yJDUU. uu12000 00其余余配套建筑-合计1 UUUU11800001乙UU1 zlUUU. U147350.4700.1 -UUU uu152050.0525公共配套设施建设费用序号项目金额估算说明1居委会85.002派出所200.003托儿所4幼儿园5公共厕所115.006停车场7其他-合计400.00526开发期税费开发期税费估算表单位：万元序号项目金额估算说明1土地使用税2市政支管线分摊费3供电贴费4用

22、电权费5分散建设市政公用设施建设费1888.006绿化建设费7电话初装费8墙改基金9散装水泥保证金10建安工程劳保调节费2322.5011人防费2360.00-合计6570.50527其它费用其它费用估算表单位：万元序号项目金额（万元）估算说明1临时用地133.502临建费141.603定额编制费568.654工程合同预算或标底审查费663.305招标管理费227.406总承包管理费2950.007合同公证费225.008施工执照费9工程质量监督费568.6510工程监理费1231.9511竣工图编制费337.2012工程保险费13基桩检测费合计7047.25528总投资汇总投资汇总表单位：万

23、元序号项目金额（万元）估算说明1土地费用47823.002工程前期费用2648.803基础设施建设费9480.184建筑安装工程费用152050.005公共配套设施建设费用400.006开发期税费6570.507其它费用7047.258小计226019.78不可预见费6780.59合计232800.32527静态投资总额静态直接投资总额：232800.32万元单方直接投资：1972.88元/米2单方可售房屋直接投资 2076.72元/米2扣除土地款项后单方投资：1567.60元/米扣除土地款项后单方可售房屋直接投资：1650.11元/米2第六章项目实施进度计划6.1实施进度计划总体划分构想XX

24、XX居住社区整个工程计划分五年完成，室外工程及环境工程与建设工程同步进行、同 步交工。第六年仅做未售房屋销售工作及其它缮后工作。6.2二零零八年度工程计划2008年度内将完成整个项目立项，前期手续审批，项目可行性研究，规划设计，部分开工地段 工程地质勘察，开工地段土地整理，部分项目施工图设计、开工项目招投标及部分项目施 工。6.3二零零九年度工程计划2009年度内计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。6.4二零一零年度至二零一二年度工作计划各年度内按计划建成部分房屋并开始销售。室外配套项目同步施工。6.5二零一三年度工作计划整个社区全部竣工并交付使用，销售尾房。各年度计划完成开发量

25、项目规模08年完成量09年完成量10年完成量11年完成量12年完成量1老年公寓3000020000100002经济适用住房200000500005000050000500003多层商品住宅40000080000800008000080000800004咼层商品住宅40000080000800008000080000800005商店13000010000300003000030000300006中小学校5000200030007幼儿园5000200030008其余配套建筑10000500050009合计1180002490002520002400002400001900000第七章资金筹措及用款

26、计划7.1用款计划估算方式为简化各年度用款计划的计算，各年度用款按以下原则计算：建安工程资金投入量按单方成本与完成工作量之积确定。计价用单方成本不含土地购置费用。当年开工而且当年竣工的项目按该项目全价投入计入投资资金。当年开工次年竣工项目，当年投入资金量按该项目投资价款百分之五十计入投资，其余百分之五十计入次年资金投入。为简化计算起见，计价单方成本按综合单方成本计算，不另区分结构形式。单方含地价成本为1972.88元/米2 （见第五章527）,扣除地价后计价单方成本为1567.60元/米27.2用款计划各年度用款计划表表7.2单位:万元1用款项目名称总用款量08年用款09年用款10年用款11年

27、用款12年用款2土地费用47823.047823.0003老年公寓4702.803135.201567.604经济适用住房31352.07838.007838.007838.007838.0005多层商品住宅62704.012540.812540.812540.812540.812540.80000006咼层商品住宅62704.012540.812540.812540.812540.812540.80000007商店20378.81567.604702.804702.804702.804702.8008中小学校783.80313.52470.289幼儿园783.80313.52470.281其

28、余配套建筑1567.60783.80783.8001合计86856.240914.323280037622.437622.429784.41467.3资金筹措方案本项目计划以三条渠道筹集解决建设用资金，首先是银行信贷。按一般筹资惯例，银行信 贷占总投资百分之四十。本项目静态直接投资总额为232800.0万元，计划通过银行信贷 解决90000.00万元，信贷比例为38.66% ；其次是由企业自筹资金方式解决部份资金。本 项目计划通过企业自筹解决 50000.00万元，其中2008年度筹款50000.00万元；2009年 度后不再筹款，自筹资金共占投资比例为 21.48% ；第三是房屋预售及销售款

29、项。本项目 房屋预售及销售款项全部用于再投资直至项目完成 。7.3资金现金流量计划各年度现金流量计划表表7.3单位:万元用款项目名称2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年2013 年合计1静态开发投资86856.2440914.3637622.437622.429784.4232800.02建设期贷款利7200.007200.007200.007200.007200.00息3售房营业税金2145.004592.504785.004620.004345.002035.0022522.504所得税4747.0510988.212040.211355.339130.404085

30、银行还贷款90000.006抽回自有资金50000.007现金流出96201.252706.854354.960430.6143369.13390.046006308现金流入179000.166298.200591.230236.248806.142436.0076909938709自有资金50000.001银行贷款90000.0001销售收入39000.083500.087000.084000.079000.037000.01000000上年转入82798.7113591.146236.169806.105436.79046.76909938750第八章经济分析8.1销售收入分析销售价格经济

31、适用住宅销售价格：2000元/米2老年公寓销售价格:3000元/米2多层商品住宅销售价格:3000元/米2高层商品住宅销售价格:4000元/米2商业建筑销售价格:6000元/米2学校幼儿园假定出让价格：2500元/米2销售收入分析根据实际销售情况看，一般情况当年竣工现房当年可销售量为3060% ,次年销售量可达到4070%。销售计算表详见表8.1,销售利润详见表8.2。为简化计算起见，本项目按以下原则计定销量：即当年竣工面积可销售一百分之五十，余百 分之五十转入下年度销售。计划销售量计算表表8.1单位：万元老年公寓经济适用住房多层商品住宅高层商品住宅商店中小学校幼儿园合计200销售100002

32、5000400004000050001200008年量度销售3000.05000.012000.16000.3000.039000.金额000000000200销售1500050000800008000020000200020002490009年量度销售4500.010000.24000.32000.12000.500.00500.0083500.金额00000000000201销售500050000800008000030000300030002510000年量度销售1500.010000.24000.32000.18000.750.00750.0087000.金额0000000000020

33、1销售500008000080000300002400001年量度销售10000.24000.32000.18000.84000.金额0000000000201销售250008000080000300002150002年量度销售5000.024000.32000.18000.79000.金额000000000201销售400004000015000950003年量度销售12000.16000.9000.037000.金额0000000合计9000.040000.12000016000078000.1250.01250.0409500000.0.00000.0销售利润预测表2008 年2009

34、年2010 年2011 年2012 年2013 年合计1销售收入39000.083500.087000.84000.79000.37000.0409500.00000000002销售税金2145.004592.504785.04620.04345.02035.0022522.55.5%00003静态建设投资86856.240914.337622.37622.29784.232800.4644404建设期贷款利7200.007200.007200.07200.07200.036000.0息0000表8.2 单位：万元5销售费用585.001252.501305.01260.01185.0555.

35、006142.501.5%0006总支出96786.253896.344432.50702.42514.2590.00290921.46404040807当年销售利润-57786.229603.642567.33297.36485.34410.04460606008累计销售利润-57786.2-28182.614385.47682.84168.118578.118578.4000501010109所得税(33%)4747.010988.12040.11355.3520240累计所得税4747.015735.27775.39130.45254981税后利润9637.931947.56392.79

36、447.679447.6052461111税前投资总利50.93%1润率1税后投资总利34.13%2润率1税刖自有资金237.15%3投资总利润率1税后自有资金158.89%4投资总利润率8.2银行贷款还本付息计划整个项目自2008年至2012年均属投资阶段 真正获利年度为2012年，因而，项目计划2012 年内一次偿清全部银行贷款本金，银行贷款利息按年度偿还。还本付息计算表表8.3单位：万元项目2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年合计1年初借款累计90000.090000.090000.090000.090000.0090000.0000002当年借款90000.090000.090000.090000.090000.0000003本年应付利息7200.007200.007200.007200.007200.0036000.004本年还本付息7200.007200.007200.007200.0097200.004.1本年还本000090000.