柜面系统项目延续工作量说明06271

1、柜面业务系统优化维护实施项目项目延续工作量核算项目技术 人数业务人 数月数技术人月数业务支持 人月数项目人月 数1、贷记卡16646424882、外汇清算7342812403、综合理财二期942712:394、机构拆并/交换号 变更105220 注110305、已开发优化165463.75注22083.756、未开发优化7317.12注3310.127、上海深圳维护41624630小计320.87建行项目管理和环 境支持注410660IBM公司项目管理1人X 2.0月+1人X 2.9月4.9合计385.77注1机构拆并和交换号变更在原项目中已完成开发，但它本身不是一个完整的产品，当发 生机构拆

2、并或交换号变更时，需要根据不同的拆并条件做较多的裁剪工作，由于风险很大， 又需要做很多测试工作，牵涉到各个子系统，因此参加人员较多。注2 :附件1中已开发优化工作量：技术人天数为1593.75 （人天），则技术人月数 =1593.75/25 = 63.75 人月注3：附件2中未开发优化工作量：技术人天数为178 （人天），则技术人月数 =178/25 =7.12人月注4:项目管理和环境支持人员包括项目经理、项目副经理、数据库管理员、环境管理员、 文档和质量管理员等。附件1:2002年2月份-6月份产品优化、维护项目统计序号项目编号项目名称开发进度人天L临柜代收平安保险公司代收保费业务完成评估3

3、02临柜销售中国人寿保费业务完成评估厂临柜代收平安保险公司银行保险（千禧红）代收保费业务完成评估4外汇帐户管理系统（实施资本坝目坝卜外汇帐户清理上线和一期 功能修改）完成评估见序号57”5全量下载个人客尸资料、商尸资料、卡档等完成评估16重要客户系统帐户方冋及帐贝格式完成评估厂龙卡跨行POS预授权消费扣率修改完成评估厂联行名册维护交易的修改止在开发T0-厂柜面业务糸统外汇业务有关交易的优化需求止在开发17.5T0-开放定期24小时交易止在开发于上海海关税费临柜EDI支付业务需求万案止在开发增设存款帐尸开尸万式止在开发13交易授权修改正在开发3-14贷款到期日期栏位权限修改及新增待业务别（第2、

4、3点）正在开发115代收代缴上海市行政罚没款业务正在开发316柜面业务糸统外汇业务 1103.1114优化需求止在开发517新增人民币贷款业务别正在开发118税务派岀柜帐户上大机正在开发14019电子银行-网上银行交易所有信息全盘接收，按栏位在对帐单、 活期存款明细帐上正确显示完成开发720国冢助学贷款每月目动扣款后，糸统目动生成一张收息明细表完成开发7.521银行承兑汇票付款处理优化说明完成开发1622增加国家助学贷款还款方式和批量发放贷款完成开发7023对公电子汇划处理完成开发12.524信贷系统中需卸出柜面系统个人贷款明细数据完成开发425指定机构放贷（信贷员作额度登录时，指定放贷机构，

5、该机构不 仅限于营业室，但必须是该支行所属机构）完成开发0.526CALLCENTER-9553电子银行柜面签约交易A B级授权修改需求完成开发127R20020311-005在下卸程序中增加科目变动的判断，即当某一帐户对应的科目号 发生改变时，应将存款种类项目当作变化信息下卸完成开发2.528R20020311-0061114交易打印销户认证完成开发1.529R20020322-0011113销户后可冲正，活期存折执行1113交易成功后，应产生流 水号并打印在销户存折底页，允许使用 9998交易冲正，将帐户 状态恢复。完成开发230R20020322-0021003交易的完善，使用1003交

6、易修改存折通兑标志后，应将换 折原因在旧存折打印；修改户名的记录相应增加事故档记录。完成开发2.531个贷客户信息生成软件完成测试332龙卡转帐支付通信费用完成测试1233金网待清算资金自动转销完成测试1234对不同级别机构进行所需报表币别的修改完成测试635R20020107-002 ：定期批量销户完成测试736R20020418-002ATM明细清单增加五项打印输出完成测试737日间相同批处理报表处理上线538客户免填凭条上线539龙卡客户分析系统数据源上线1240银行卡下行信息自动入帐上线164124小时冲正交易提示上线40425006银行卡交易参数维护交易中对申请最高信用等级大于00的

7、卡必须经审批上线243调整会计报表上线844调整会计科目上线5丿予号坝目编号坝目名称开发进度人大45人民币资金调拨子系统（1）上线L2546取消风险保障金帐号挂失功能上线475001交易中 “工号”及5007交易中“审批人号”信息卜载448根据建总函（2002） 72号关于转发（财政部关于缩短金融企业 应收利息核算期限的通知）的通知（见附件），调整应收利息核 算期限，自2002年1月1日起执行。1849个人汇款业务-为加快个人汇款的到帐时间，减少人丄操作差错， 防范资金风险上线50呆留信用卡交易明细数据351修改报表2052电子帐表系统（一期）16053文件上传参数维护方式2154凭证调拨模式

8、按三级管理要求整理2-55机构交易权限维护交易的修改上线1256重要客尸服务系统（有业务发生，分行主机当日批处理生成网点 的待结算款项中有关帐户不结为 0的报表由核算中心次日通过连 线报表下载打印；报表RSABD662.）457外汇帐户管理系统（外管局）与银行数据接口26058直联POS交易统计增设终端下传的申请上线359公司卡帐户可选择是否计息上线250变更会计报表编制要求1861CALL CENTE增加批量签约功能1752重要客户服务系统（需对现有批处理报表及业务处理进行优化）253个人外汇买卖优化上线2554银行卡可直接申请“公积金储蓄卡”上线955新增224402等三个二级科目上线1.

9、556增加更改保证金金额及控制的功能T1-457个人电子汇款事务处理上线3.558人民币资金调拨子系统上线559银证通业务上线1.570社保卡业务的优化上线671内部帐户结息会计分录调整上线472个人电子汇款-修改4571交易打印功能等上线273调整期货公司存款会计分录上线1.2574个人电子汇款信息清理-200110-12月，避免待处理清单中出现重 帐现象上线275言用卡下行入帐优化上线276新增路支行级机构权限模板上线277贷款到期日期栏位权限修改及新增待业务别（第 1点：放款待到 期日期栏位修改权限）上线0.5785057交易新增功能栏位上线479设立路支行机构层次上线1830代理子系统

10、代收泰康人寿“千里马”保费上线131call center通过95533进行活期转定期一本通的交易，该存款统 计在分行营业部改为统计在定期一本通开户行。上线832退货交易支持所有卡种上线533客户信息查询权限调整上线134为财政零余额预算帐户在重要客户系统前置机上建立对照关系上线335新增224422等10个二级科目上线2.536新银证通（券商方发起）系统上线3371825交易的优化上线538新银证通（需增加一张人民币“银证通业务未解冻清单”上线339R20020111-004关于汇率维护，自动动跑开立，联行名册表批量维护等上线1890R20020111-003新增功能：可查询，打印柜员单证存

11、量中一段凭证的各种状况上线591R20020116-001调整贷款到期日上线292R20020121-002 下行的汇划查询事务实现自动清分上线3序号项目编号项目名称开发进度人天93R20020123-002在电子汇划汇出交易（4571交易）中卡折标志栏位新增4-内部帐 户，只要选择内部帐户，汇款人帐户栏位自动调用并显示已开设 的内部帐户314,并且无论汇款金额多少，必须 B级授权。上线1194R20020123-003部分重空凭证清档处理上线295R20020125-001日卡换银联卡时需要重新生成密码上线1196R20020128-001关于银行卡跨行交易手续费调整上线397R200201

12、28-003-取消风险保险金个人帐号按姓名查询功能上线398R20020206-001关于单证调拨的优化上线999R20020311-004-在每日下卸的对私定期一本通数据纪录上增加存入行信息上线2100R20020313-002关闭支票，贷记凭证的号码输入99的功能上线2101R20020401-0014088手工销本汇票交易，需控制只可在签发行销卡。上线1.5102R20020415-001报表系统-由于信贷系统自动取柜面系统贷款信息入帐需要在原 贷款系统每日传给报表系统的“ 303”文件中增加一个“委贷”标 识位。（根据总行信贷系统自动入帐 的需要）上线1103R20020418-001

13、5073交易中“交换提回”和“汇出”打印凭证与实际凭证栏位不 符，请修改上线1估计人天总计1593.75附件2:2002年7月份产品优化、维护项目统计序号编号项目名称开发进度人天1国际收支网上申报及银行数据转换系统正在评估252中国建设银行商业汇票兑贴现业务月报表止在评估103增设交易调整大机报表内容的格式止在评估304人民币资金调拨子系统（2）（将经营调节基金计算从原各志哈功能全口 径存款5日均改为全口径存款日均，使现系统产出数据能适用于新的内 部资金管理需求）正在评估85重要客户系统（3）（主机打印岀贷方转帐清单式记帐凭证）正在评估56新增存款种类-对现行本外币对私、对公定、沽期交易模块中增加利率手 工输入存款种类正在评估57电费无纸化托收程序变更正在评估108优化对帐单邮寄地址打印正在评估39外币贷款利率代码优化