企业网上银行

1、目 录目录1声明 3刖言 4一、河北银行企业网上银行介绍 5一河北银行网上银行章程暂行 5二功能介绍 7三管理机制 8四如意 KEY 9二、申请开通企业网上银行流程 10一需具备的条件 10二申请开通普通版企业网上银行流程 10三申请开通专业版企业网上银行流程 11四申请开通专业版企业网上银行集团效劳流程 11三、初次使用指南 13一下载网银助手，进行一键修复 13二初次登录专业版企业网上银行使用说明14四、企业网上银行功能使用说明 17一查询效劳 181账户查询 182待审核交易查询 203网上交易流水查询 214商户POS查询 235收支平衡表 23二转账效劳 241转账指令管理 242收

2、款人名册维护 303电子回单 31三企业管理台 331账户权限设置 342操作员管理343授权维护374账户别名设置 395企业信息查询 40四投资理财 421定活互转422企业理财 43五集团管理 451资金归集462集团信息查询 52六财务管理 531网上报销 532代发工资543批量报销 56七国际业务 571信用证开立申请572其他业务指示 60八融资业务 601贷款查询60九个性化设置 611密码修改 612快捷菜单设置62五、友情提示 63一网上银行常见问题问答 63二操作风险防范 67本文档为河北银行企业网上银行的用户使用手册， 帮助企业用户了解 企业网上银行的功能及使用。文档中

3、所包含的信息属于内部资料，如无河 北银行的书面许可，任何人都无权复制或利用。因系统更新或功能完善，本手册中图示所列功能菜单可能与实际操作 界面不同，手册内容仅供参考，具体内容以实际操作界面为准，河北银行 保存最终解释权。为适应当前银行业务的开展和整体趋势，进一步提高效劳水平与质量，给广阔使用者带来更大的方便快捷， 我行推出了网上银行系统。本网 上银行系统通过友好的人机界面、丰富的业务品种和完善的平安控制， 为 广阔企业客户提供平安、灵活、便捷、个性化的金融效劳。本手册是企业用户操作手册，请登录我行网站 hebbank 查阅 更多信息。、河北银行企业网上银行介绍本章包括：河北银行网上银行章程暂行

4、功能介绍管理机制如意Key一河北银行网上银行章程暂行第一条 为标准河北银行网上银行的管理，更好地为客户提供网上银行效劳，特 制定本章程。第二条本章程所称网上银行是指河北银行通过国际互联网INTERNET向企业 或其他组织和个人以下称“客户提供金融效劳和信息效劳的银行电子系统。第三条 但凡在河北银行按规定开立账户、信誉良好的客户均可申请网上银行服 务。第四条 河北银行办理网上银行业务的分支机构、 网上银行客户均须遵守本章程。第五条 网上银行客户按客户类型分为企业客户和个人客户；按申请效劳版本分 为普通版客户和专业版客户。柜台签约的专业版企业客户根据企业申请效劳类型分为 企业客户、集团客户和银企直

5、联客户。河北银行根据不同的客户类型、注册方式和申 请工程，为客户提供相应的网上银行效劳。第六条 客户申请网上银行效劳时，在河北银行营业网点办理网上银行注册。客 户办理网上银行注册时，应保证所提供或填写的资料真实、准确、完整，并签订效劳 协议。第七条 河北银行以客户的登录信息、数字证书及密码作为识别客户有效身份的 标识，并以客户发出的电子支付指令作为办理网上银行业务的合法有效依据，据此生 成的纸制凭证，加盖业务印章后，成为合法有效的会计凭证。第八条 网上银行业务提供两种客户身份确认方式：数字证书和静态密码。数字 证书是指由中国金融认证中心CFCA颁发的存放客户身份标识，并对客户发送的电 子支付指

6、令进行数字签名的电子文件。河北银行将数字证书装载在 USBKE沖，并将 其命名为如意Key,假设无特殊说明，如意Key包含数字证书和USBKEY静态密码是指 由客户设定的、用于确认身份的字符信息。第九条 普通版客户办理网上银行业务，使用静态密码方式。专业版客户办理网 上银行业务，使用如意Key及静态密码方式。客户在办理网上银行业务时，须遵守河 北银行有关交易规那么和效劳功能的规定。第十条 客户须妥善保管自己的登录信息、密码、如意Key等重要资料，以防泄漏。凡使用登录信息、密码或如意 Key进行网上银行操作，均视为客户自身所为。因 客户保管不善导致上述重要资料泄露、客户未按照操作标准使用，或者使

7、用不当造成的损失由客户自行承当。第十一条 数字证书有效期为一年，客户应在有效期内使用，有效期届满，客户 如需继续使用，应在到期前尽快办理更新手续。第十二条 如意Key在有效期内损毁、遗失，遗忘密码，客户应及时办理暂停如 意Key、补换USBKE或密码重置等相关手续。在本行接到客户申请处理业务完毕前， 由于上述原因给客户造成的损失银行不承当责任。第十三条因河北银行内部人员违规操作或法律规定银行负有责任的其他原因所 造成的客户账户资金损失由银行承当责任。因客户泄露交易密码，或未尽到防范风险与保密义务，或因客户引起的其他原因导致客户损失的，河北银行不承当责任。第十四条客户办理注册信息变更以及网上银行

8、效劳注销等业务时，须填写相关 申请表，提供有关资料，到河北银行营业网点办理相关手续，并应保证所提供或填写 的资料真实、准确、完整。第十五条客户办理网上银行业务，须按河北银行制定的收费标准及收费方式缴 纳相关费用。收费标准及收费方式如果有变更，河北银行将通过网站及营业网点等适 当方式提前公告，不再逐一通知客户。第十六条因不可抗力或银行方面已尽到合理注意义务仍不可防止的原因导致网 上银行暂时无法正常使用的，客户应及时通知我行并可到河北银行营业网点办理相关 业务。第十七条 客户在办理网上银行业务过程中如发生争议，可遵照法律、法规、本 章程以及河北银行网上银行效劳协议等有关规定与银行协商解决。第十八条

9、 本章程由河北银行负责解释和修订。河北银行如对章程进行修改，将 提前30日通过营业网点、网站等适当方式将修改后的章程进行通告。在通告期，客 户假设因对章程的修改有异议而决定不继续使用河北银行网上银行的，可办理网上银行注销手续。通告期满客户未注销网上银行的，视为同意接受对章程的修改。第十九条 本章程自2021年8月21起实施。二功能介绍河北银行企业网上银行客户分为普通版客户和专业版客户。普通版客户不使用如意Key，只能做与账务无关的操作，如账户余额、账户明细查询；专业版客户的每个 操作员都要有一个如意Key，可实现网上银行的管理和业务操作等功能，包括查询服 务、转账效劳、企业管理台、投资理财、集

10、团管理、财务管理、国际业务、融资业务 和个性化设置等。查询效劳：查询网上银行下挂的结算账户实时余额、当日明细、历史明细、网上交易流水、待审核交易流水等信息，可以将查询到的账户信息下载到本地 电脑或者打印到纸介质上保存。转账效劳：转账效劳可以使客户改变手工填写纸质凭证送交到银行的传统结算模式，通过网上银行提交电子支付指令完成行内转账、跨行转账、批量转账 和预约转账日常结算工作，同时以电子回单的形式为客户提供电子凭证查询与 打印功能；并且提供收款人名册维护功能，可以将常用收款人账号、户名、收款行维护在收款人名册中，下次付款时只需轻点鼠标选择即可，防止重复输入 冗长的收款人账号、户名，简化网上支付指

11、令的填制过程，防止出错。企业管理台：企业管理员可以根据内部财务管理控制要求，灵活的对每个账号设置不同的操作权限，对每名操作员设置不同的交易权限、 授权级别、可操 作账号，对每类转账支付设置多种组合的授权模式， 实现对账户信息、操作员 信息、授权模板的管理。投资理财：包括定活互转和企业理财。通过网上银行可以办理开立、支取企业定期存款，查询、购置我行的企业理财产品等。集团管理：集团母公司总公司对子公司分公司授权操作的委托结算 账户可进行资金实时划拨，包括上划和下拨；还可以根据需要制定归集方案， 包括定额上划、定额下拨、超额上划和维持下拨，实现集团资金统一调度管理。 财务管理：包括网上报销、代发工资

12、和批量报销。网上报销是指客户可通过 该功能向企业员工在河北银行开立的个人结算账户进行报销款项的划转；代发工资是指客户按照标准格式编辑、上传企业员工工资明细，通过网上银行提交 电子支付指令发放员工工资、查询发放结果。批量报销可对报销用途相同的企 业员工实现同一批次内的多笔报销，简化企业财务管理人员的工作负担。国际业务：通过网上银行提交申请，由国际业务部业务人员打印申请表格， 进行后续业务处理，加快业务处理流程。同时，也能对业务指令进行附加说明。 融资业务：包括贷款信息查询及贷款交易查询。贷款信息查询可查询企业在 河北银行任意网点的贷款信息包括： 本金、起息日、到期日和利息等。贷款交 易查询可查询

13、查询所选时间段内，贷款的交易流水信息。个性化设置：客户可重新设置网上银行登录密码，将常用操作菜单设置为快 捷菜单。三管理机制为满足客户内部控制的需要，河北银行企业网上银行提供了一套灵活、严密的网 上银行操作管理体系，充分表达企业网上结算的权限级别控制，完善网上银行财务安 全控制，加强企业内部资金管理。企业网上银行采取灵活、严格的授权模式来控制操 作，根据客户内部财务管理控制要求，可灵活设置动账交易的授权模式，并对每名操 作员设置不同的授权级别、操作账号、操作权限。企业网上银行的角色分为管理员、操作员两类 。管理员和操作员由客户在申请开 通企业网上银行时指定，管理员可对操作员及网银结算账户进行相

14、应的设置，河北银 行推出的是企业双管理员模式，也就是说一个企业必须指定两名管理员，其中一个管 理员对某些设置进行修改后，须经另一管理员复核通过后才能生效。操作员具有录入、复核、授权、强制授权四种权限，可同时兼任三种权限，其中授权与强制授权只能 二者择其一但在一笔交易指令中，只能以一种权限出现 ，即如果操作员是一笔交易 指令的录入员，那么不能再对该笔指令进行复核、授权，需要由其他操作员完成。授权共设五个级别，一级为最低，五级为最高，每个级别可以有一人或多人，您可以根据 不同的交易金额设置不同的授权级别，同时也可以设置为无序授权或有序授权，无序授权没有授权顺序，不需要按照授权级别逐级授权，有序授权

15、那么需要按照级别从低到 高逐级授权，如果您有强制授权权限，在其他操作员未授权处理的前提下，您可以强 制授权，强制授权通过后，该笔交易指令会提交到银行 。管理员可以兼任操作员，即 可以操作管理类交易，也可以操作转账支付类交易，但不能自行添加或删除操作员， 需到网银开户行办理。四如意Key河北银行网上银行采用中国金融认证中心CFCA颁发的第三方数字证书，进行 企业网上银行专业版客户身份识别和认证。河北银行将数字证书装载在 USBKEY中, 并将其命名为如意Key，企业领回如意Key后，无需下载证书，可直接使用，操作更 具便捷性。二、申请开通企业网上银行流程本章包括：需具备的条件申请开通普通版企业网

16、上银行流程申请开通专业版企业网上银行流程申请开通专业版企业网上银行集团效劳流程一需具备的条件1、 在河北银行开立 对公结算账户，遵守支付结算制度，信誉良好，没有发生过 空头等不良结算记录的企业，结算账户包括根本账户、一般账户、专用账户、临时账 户。2、具有必要的上网条件。需使用 WindowsXPSP3及以上版本操作系统，IE版本 6.0或以上，并将计算机屏幕分辨率调整为 1024X 768或以上。二申请开通普通版企业网上银行流程1、仔细阅读?河北银行网上银行章程?、?河北银行股份企业网上银 行客户效劳协议?、?河北银行股份企业网上银行客户交易风险提示?。2、准备相关资料营业执照副本、机构代码

17、证正本已完成三证合一或五证合一的，只需提供营业 执照副本及其复印件、预留印鉴、单位公章、法定代表人/单位负责人、经办人有效身份证件的原件及上述证件的复印件。所有复印件均需加盖单位公章。3、申请开通携带相关资料到开户行申请开通企业普通版网上银行，开户行审查通过后，与银 行签订相关效劳协议，开户行审核同意后，提供开通普通版网上银行效劳。如果同时在河北银行多家营业网点开立结算账户，可选择其中一家开户行作为网上银行签约行，其他账户可到账户开户行申请将账号添加到网银中。三申请开通专业版企业网上银行流程1、仔细阅读?河北银行网上银行章程?、?河北银行股份企业网上银 行客户效劳协议?、?河北银行股份企业网上

18、银行客户交易风险提示?。2、准备相关资料营业执照副本、机构代码证正本已完成三证合一或无证合一的，只需提供营业 执照副本及其复印件、预留印鉴、单位公章、法定代表人/单位负责人及操作员、经办人有效身份证件的原件及上述证件的复印件。所有复印件均需加盖单位公章。3、申请开通携带相关资料到开户行申请开通企业专业版网上银行，开户行审查通过后，与银 行签订相关效劳协议。开户行审核同意后，提供开通专业版网上银行效劳。如果同时在河北银行多家营业网点开立结算账户， 可选择其中一家开户行作为网 上银行签约行。其他账户可到账户开户行申请将账号添加到网银中。四申请开通专业版企业网上银行集团效劳流程1、仔细阅读?河北银行

19、网上银行章程?、?河北银行股份企业网上银 行客户效劳协议?、?河北银行网上银行集团客户效劳协议?、?河北银行股份有限 公司企业网上银行客户交易风险提示?。2、建立集团关系条件母公司总公司要开通专业版企业网银，子公司分公司可自行选择在子公司结 算账户开户行开通普通版企业网银或专业版企业网银。3、准备相关资料子公司分公司开通企业网银准备资料如上，此外还需要填写?集团企业客户业 务授权通知书?给母公司。母公司总公司除需要准备专业版企业网银资料外，还需要携带?集团企业客户 业务授权通知书?。4、申请开通母公司总公司及其子公司分公司共同与银行签订?河北银行网上银行集团账 户业务效劳协议?，其他同专业版企

20、业网银。特别提示：专业版企业网银客户开户后，河北银行客户经理会在7天内遇节假 日顺延为企业提供网银操作流程上门培训，并填制?企业网银培训表?。三、初次使用指南本章包括：下载网银助手，进行一键修复初次登录专业版企业网上银行使用说明网上银行设置：企业管理台功能介绍一下载网银助手，进行一键修复首次在某计算机上使用网上银行或使用过程中遇到问题时，可在企业网上银行登录页面下方温馨提示区域找到并点击“网银助手下载链接，按照引导将网银助手下 载并保存在适宜位置如桌面，之后解压出来。双击运行网银助手，如果是首次在本机运行，还需首先选择正确的USBKe类型;非首次运行时，也可以通过点击“设置按钮翻开 USBKe

21、类型选择界面。选择正确的USBKey类型后，点击“一键修复按钮完成修复。修复过程中， 网银助手会自动安装USBKey驱动程序、密码控件、数字证书链及相关控件，并完 成IE平安设置。二初次登录专业版企业网上银行使用说明首次登录需输入激活码并修改密码。输入口令前，选择“企业专业版登录，河此轅45 I企业网上滾行OAIMK OF HEBEI客服 400-612-9999 或眈 11-9636S企业昔遇版登录企业专业版直录企业网上银行设苣指南 河皿艮行企业扳如意吐动下萤企业岡上银行按作平安"温聲提示此时浏览器弹出对话框，选择证书:输入正确的如意Key密码，点击“确定按钮后，继续输入用户密码和

22、验证码,河熬轅45 I企业网上银行BANK OF HEBEI客服 400-612-9999 或 0311 -96368企业网上银行豊录O企业晋通版登录®企业专业版登录网银客户号:用户号:登录密码:验证码:企业网上银行设置指南 河北银行企业版如意 曲观动下载企业网上银行操作平安谥聲提示登录由于是首次登录，点击“登录按钮后，系统会强制要求输入激活码:河窿無行I企业网上银行BANK OF HEBEI温馨提示尊敬的客.户欢送您使用新版企业网银业务，为了贵公司的使用安主，首次使用需要激活企业'给您带来不便敬洁谅解，谢谢支持?企业客户号：zoggooH用户 号：15230EM激活码厂F三

23、匚二巨行亘新空三于三匚输入正确的激活码，点击“激活网上银行按钮，下一步修改用户登录密码：提示：请仔细输入激活码，认清字母大小写及数字，如果连续 6次激活码输入错 误，那么网银登陆被暂停，第二个自然日才可重新激活。I 河BANK OF HEBEI企业网上银行温聲提示事敬的客尸欢送您使用我行新版企业网银业务.為了您的使用平安，需要修改登录密码，给您带来不便敬诘谅解'谢谢支持?書码趣由至少5位字母加数字组成-谙尽量设置复杂的密码以提高平安性°1新密玛:新密码确认:河北可谡童为&2 Q位网報逬录密玛 盂与輸入的新密码保持一蝕注意两次输入的新密码要保持一致，且长度为 620位，

24、点击“确定，系统会要求重新登录修改密畐成功，请重新登歸重新登录重新登录时使用新的登录密码，您就可以放心地使用网上银行了四、企业网上银行功能使用说明企业网上银行在界面布局上分为上、左、右三个区域：导航区：位于界面上方，显示动态的功能菜单，为您快速定位每个功能点；信息区：位于界面左方，显示登录信息、提示、公告以及用户自定义快捷菜单等;主交易区：位于界面右方，您进行各种业务交易的操作区域。导航区河*匕银45 1企业网上银行BANK OF HEBEI0 2021-05-2S il:07最蛊的首页JC遏出信息区晶王超回瑕迎悠豊 *悠上次登录的时间：2D1D 年 2 月却日 16：02：22QSfifi息

25、*適損行公告快捷棄单負企业网上银行包含但不限于以下业务:查询效劳转账效劳企业管理台投资理财集团管理财务管理国际业务融资业务个性化设置主交易区第一新第二步:币种，人民币话辅人合法、有鼓的具冥用邂一查询效劳企业网上银行查询效劳包括但不限于以下业务:账户查询待审核交易查询网上交易流水查询商户POS查询收支平衡表1账户查询账户查询为您提供所有下挂网银账户的信息查询。包括账户余额查询、账户明细查询。1.1账户余额查询使用该功能您可以查询账户的实时余额、账户性质等信息。查询步骤如下：在菜单中选取“查询效劳一“账户查询一“账户余额查询，选中要查询的 账号，查询出的详情结果页面如以下图所示。当前应壺：萱询服劳

26、 > 曲户査诃 象户余霍趣国账户余颔锋悟账号账户客祎币种人民币飙标志妙5F 户全斑 2QrQQBr557.a3可用宗颔2叩0比彌胡凍结金额0.00啦0并户曰期2021-05-19返回V'迈圈；-如果交為岀现异耳或封吕逞i青號毛抿行。喜朋 ：400-612-WWUSD31I-953&B页面号:CB010101002下一歩1.2账户明细查询使用该功能您可以查询账户的当日交易明细和最近一年的历史交易明细信息。查询步骤如下：在菜单中选取“查询效劳账户查询账户明细查询：KAifcS；査闻册矣*咔尸登伺靠皿咄賀呵西尖厠：Q半日逐 厉肢易账号：送揉叱£©说明：癌可罠

27、査伺最返一年的交魁流水a*如果出职显當珈渓"医圧时底弟我行畧朋屯话；斗00-&12-W99或0311-96368Sffi：C6Q1CH02001查询当日交易：点击“选择账号，选取要查询的账号即可；查询历史交易：先点选“历史明细，再选择一个要查询的交易账号和起始/终止日期，结果如以下图所示。如果想要了解来账信息，请把鼠标移到该笔交易的金额上，系统就会自动显示。要了解更多信息，请点击最右侧的“查看明细当前fcS：查词冃牆：账户查询 厳户明翔查谊卿类挪当曰交島0历史交島旺 号：逸释喘号币种：人民币翊曰期：202104K至 2O100S29査询I第1页AU贡总计建挂到第贡O痞号交扃日

28、朋畫出收入余缠交扃明翔12021-05-26214.006r065P3行内蒋账杏舌明细220LD-05-26333.005±7323行内痢査看明细3201Q-05-26444.006r176.B3行内痢贼沓看明细42021-05-263.500,00676.03行内焉厳舌看明细52Q1Q-05-27333,009r343,B3行内特矗杳看明细620 ID-0S-28行內特厳西看明细72021-05-2B20,00000.002,0044343杳看阳细82021-0528444.002OFOO8r587.03行内特厳否舌明细92021-05-?6HjDD20.000,5763行内焉朮查

29、看明细打印下裁2待审核交易查询通过此交易或页面左侧的“新消息，您可处理任何需要您复核或授权的待审核 交易。当烦血誥：口询眼务 待审檢交島杏也爲些有骨审苕拒令i笔恰处理指专笙柚芟島类别转5輛踏转歸描令直哩讦内柴卅页 S-.CBQ10201D39点击具体的交易类别如上图中的“行内转账，或者对应的待处理指令笔数如上图中的“1的链接，页面会显示待审核交易的列表:H121005-2914S92 3 2021-05-2922.00等待复垓壁收就人靈号左扃金讒交扃状去梧令矛水号录入対冋荷彌人嚴号I第顷腆顷总计燿癖憔趣1第1页哄1页总计谨特至慌页o如果出现异章或協起请刚9莊織行*喜乐 ：40" 23

30、99感0311-«36£页面号 CBD2D1O10DJ您可以直接点击上图中“操作列的“复核对一笔交易做“通过或“拒绝 处理；也可以勾选多个复选框，然后点击“批量处理处理多笔交易。批畫指令处理指令養水号录入吋冃忖荒人珠号收SASK号交易金斑交易状蛊2021052?11345«2240 等待亘檢页面号.CB03Q1010Q7无论“通过还是“拒绝交易，您都会看到处理结果信息。如果“通过，您 还可以得到电子回单。您也可以在“转账效劳一“电子回单中再次打印回单。3网上交易流水查询通过此功能您可以查询通过网上银行所做交易的流水。首先设置起止日期，日期 控制为最近一年，选择要查

31、询的交易名称和指令状态，进行模糊查询。，当苗位老：晋谊册努网上交島奈水查J9起姑日期:结東日期: *交易名称:指令狀态: 换詠号: 录入员娃名:2021D4292021052?搭喘開勢輔账卷令管理-.全祁-i青选援疔内转账 跨行痔账预旳付软'您可取亙询鹼近一章的网上银行交期澹出。5口杲出现异常或错误谙恐时联系我行*穹朋 ：40012-9999或0311-96363页面号:CB0Q000010D查询出的结果如下所示:»当前位盡査询朋务?啊上交扁盍水查诲指令诗水号录人时刮村款人妗号121。口5291斗6923lZlflfl525jjai3121M5药14同前收報人抵号页交易金癱交

32、易IS愆错戻信H22.00等待亘核11,00交易感功交易正常5.000,000,00交翕硯功交易正常1第丄页/共1贡总计逢特到第1策顷洪1页 戡+逢 韬烧页点击任意一笔指令流水号，进入指令明细获取更多信息壇令明细指绿明细指脅序号 12100M515437111交人捋會状态交易國功提爻时间 202106月伯日11:21收款人户名忖款人账号付畝人开户行转账金鞭河北舉行股份郁艮公司刹部100.00元交島币神人民币手续费O.OOiE村款人户名收議人开户行祠北锲行股份衍艮金司谏南歸支行直佰凰整用逵企业内部附言无收款人账号推令处趣历史处理时间2021-06-16 11:22:12St理人处®S见

33、复孩JM4商户POS查询提供POS刷卡信息的查询，满足POS交易频繁的收单商户查询明细的需求，通过输入账号、选择起始日期，查询出此时间段内的刷卡交易流水信息。仝吊说号：百乍冃F畐裔户POS杳谊I»说閉：*您可査询至帰近12天的POSxii息0* OA PO興黑号那么査谊该P O潮淙氷，不辅入PO浚端号查询菱约咪号yB龍的所有P 0瑕济氷* *亙词的汇总敎据是指您所迭的日期区间的厂总救摇。*如果出玫异常或错误谙硒寸联乘我行®客服 ：40012-5999或a31b96368贡面 CBOOOOOOWO5收支平衡表操作员可查询到账户内一定时间段的收入支出情况， 反映企业在此期间内的

34、收 支差额情况。首先选择要查询的账号、时间区间，点击查询即可。5JSHW宜出20L0-D5-26547.00201£-5-27333-00o.oa2021-05-28£6,621 0020,001.944. DO2021-05-29125,479.30414.0020L0-D5-3035.3O5-1S44.0020LO-D5-3L333.000.0020L0-D6HL44.00合计：2,230.951. E02D,007.220. DO刼:17,776,360.32打印删败号2atoaaD2您只能查询出这段时间内每天的支出、收入汇总情况，如果想要了解某一天内的交黠日期201

35、EKE-262WW333.5320214)5-263010-05-26对方糜号对方户名金窿网上幄行6L713ZilM洁工6,065.83网上恨仃厅內转账444,006476.83FLtW疔行内转蘇9毗司珂上恨行行内转眯JjSDO.OD3贺卩吗任瓷司967683丄弟口共丄员总计4至转到曲二3交易明细情况，请点击“详细二转账效劳企业网上银行转账效劳包括:转账指令管理收款人名册维护电子回单银企对账1转账指令管理转账交易分为行内转账、跨行转账、批量转账和预约转账四种，同时支持未执行预约转账的撤销。具有录入权限的用户才可进行发起该指令。没有录入权限的用户发起指令会被提示用户权限缺乏。1.1行内转账通过本

36、功能，您可以给本行的企业和个人账户进行方便快捷的转账。，*前位羞：辖底囲努-祐张指令菅哩 行內轻st第一驭闵款人账号:F收款人账号:*收款人户名:理辄溝人名册账户全额第二新帀种：人民市转账金番：金額戎写：*用逢：iw选择企1L內制Pft書：语输入台法、肓效的頁实用谨V慎明：*行內转脈対向在涓北摄讦开户mASDH户进行资金划转。*企业内MflPflH用于录入员向复核员、揍权员揑供此笔交易的说明。如果出现异當或错知潘展时联秦我行客聽 ：4QZ12-W99或O311-g63&e首先，选择付款人账号，再手工录入收款人账号、户名或从收款人名称中选取， 并输入有效的转账金额；其次，选择或手工录入用

37、途，用途可以看作是对本次交易的 简要描述，企业内部附言是录入员对复核员、授权员对本交易较详细的说明，不会被 收款方看到，可根据需要自行填写。提示：付款账号旁边的“查询余额链接，可以让您即时的看到当前选择的账号 中的余额。页面中带有“ *标志的为必输项。点击“下一步，进入行内转账指令提交确认页面。如您想保存收款人资料以便日后使用，请在下拉菜单项选择择“是；稍后您可以在 “收款人名册维护功能中维护他们。确认信息无误后，点击“确认，在弹出的对 话框选择我行证书，输入 PIN码。最后进入到交易结果页面:竟令录入成功，CCF罡处程结果官息:交扇1纜等转复核收藕方户名收藕方脈号 收就方幵户行 大写 用谨诃

38、北银行舉怕有限总司和平东路支行忖祐户容付粘聘村紡开户行：:剛喘行腔用肯眼独司和平东務支行转账金顒20臥币沖人民币企业内部时言12提示：根据本企业对不同额度转账金额设定的授权模式等的不同，结果页面的交 易结果的显示会有所不同例如显示等待审核、等待授权等，此处仅给出等待复核的页面样式。1.2跨行转账通过本功能，您可以给其他银行的企业和个人账户进行方便快捷的转账。首先，您选择付款账号，再从收款人名册中选择已保持的收款人户名、收款人账 号、收款人开户行，或者您可以手动输入它们；然后，输入转账金额；其次，您必须 选择选择或输入用途，用途可以看作是对本次交易的简要描述。企业内部附言是对本 交易较详细的说明

39、，可根据需要自行填写。提示:1付款账号旁边的“查询余额链接，可以让您即时的看到当前选择的账号中 的余额。2页面中带有“ * 标志的为必输项。3收款人账号旁边的“查询收款人名册链接，快速的选择名册中的他行收款 单位信息，包括收款单位名称和收款账号。4收款银行旁边的“查询收款行链接，查询、选择您所需要的收款行。当帕血畫二玮贼購皆A转歸丹E »跨打昨址一对点击“下一步，进入到跨行转账确认页面:I当前应査:辂脈服药 > 转号甘理?交聂粪81轴陆力式付歌人尸名收:KA尸容股机A.5U号1111111冊武人开尸疔却:邸收軾人开尸雪中厘工侖丰祚行股份有限誥司才船京英世转压金毀LQO 00 元

40、21QIE1 整币种人民币期货.貝提等抡序的本盘和收珀左业内却“扌吉手裟费5. 5056 谨手读费恆供彗歇际卖嚇挖收为HL查看戕宣粧准J事否傀在收歎為!5*斗如您想保存收款人资料以便日后使用，请在下拉菜单项选择择“是；稍后您可以在 “收款人名册维护功能中维护他们。确认信息无误后，点击“确认，在弹出的对 话框选择我行的证书，输入 PIN码。最后进入到交易结果页面指哼录人廉功，哦下曲理结晁信息2交易谕K 号:13MOEO3130qqfl村款方尸名收戟方尸霑村血赧号潮舸g收戟测号付戟方幵戶行收款方开F15100 OOJt犬写51BES币种AR1E用it备塞朗货宿托等投宙的裙金:和收奋鬼业内卸附言提示

41、：根据本企业对不同额度转账金额设定的授权模式等的不同，结果页面的交易结果的显示会有所不同例如显示等待审核、等待授权等，此处仅给出等待复核 的页面样式。1.3批量转账您可以通过上传批量转账文件excel表格，方便快捷地一次性处理多笔转账在批量转账页面录入总笔数和总金额。选择事先做好的批量转账文件，点击“下一步卜当前&e：转底服蜓 > 转账捋常首理 me转磁大写缽-总金顾:扣量丈件在明细页面，您能看到具体到单笔收付款人账号、金额等信息收就单位1999999983683388i»ia 司3.001£sassaB®验公司2.033閱刚8B3阴公司1 003总

42、金舸£ M户99999199玮出金楸ELOQKQl同样地，您点击“提交后，会看到“处理结果信息页面。提示：确保批量转账文件中的金额、笔数与页面中填写的总金额、总笔数相一致,否那么提交时会有错误。目前此功能只能支持河北银行内部转账1.4预约转账当您想在未来某日发起转账交易，不必等到当天才操作。“预约转账功能允许 您录入预约付款指令，指定转账日期，届时系统自动发起交易。在“预约转账日期处选择今日之后的日期，设置“上午或“下午。提交完 毕后，系统会在您设定的时间处理这笔交易。提示：预约的时间为次日到3个月内*当炖世罢；枷服苗、粕睥阳首理：预的苛倉SK-吿：1.5预约转账撤销您可以取消还未发

43、生的预约付款。泊前'逼：删畛春璀缱哩预般酬晴煌1耐扶顶总计理鹽窮页ES摘96*号SAA忖蛊A監号收爹人醍收老人户名3109191962349XH22021-09-196234234234234456壬拓1.00 201W-30上工1第顷出页总计舉供婀以点击齡就号駅疑为'對自动牋'就鄙齢樹翳点击指令的流水号，可以查看该笔转账指令的详细信息。卩丄:応Pb :占簧抚卜砖*弗討雋玮猥约時難Ml船敦序号 l2DW8O31.39fl54諄持目动擾卷交同类型驸款畑 05上午183M1 通NK1S 年 DB 月 B 日 20:37付Jt方尸假设麼感*收时尸名EU恒缰司廿静号射卿的9收换

44、号aamagB荷歌方开F行总口帝收砒T开尸看赴初器竝幕嚥盘联1 mSBS币释人民币用迷：£皿内爭刖百无企业向記拧号手读费ftUQTD点击“撤销按钮即可2收款人名册维护通过本功能，您可以对付款对象以名册的形式进行方便的管理。名册维护页面会 直观地显示已添加的名册记录，包含所有个人和企业账户，您可以新增、维护和删除 其中某个收款人信息。河北瀬亍股脐trps址司总业si祠jbiR行JR常百曜蛊司襄卿立 行河=1帶疔屐份有限盘司裕华东踣 如河：!抹瞬亍股柑亩収址司谡聯支 行河北帳疔監竹有限独司电子闹疗业劳圜石冢庄而面业懺行电子诫行品罔聚庄帛面业W行电刊阳亂石紊庄市商业跟行电孑很厅都1器顷供1

45、W总计代f¥i,M页O1添加名册记录：首先，您必须输入收款人账号、收款人户名，并选择收款方银行类别。假设收款方 银行为其他银行，那么需再选择收款方收款行；其次，您可以选择是否输入别名，此项 不要求必须输入。点击“确认按钮，输入的名册信息将会参加到名册列表中。Brills :收3tAK 册护ra 亠V ffifi-厂氓出现异莒號绪逞"谯艮时联系我行.割8尾话：4D"12硼9咸0311-36®页血tt CB02D202102(2) 维护名册记录：首先，您通过名册列表中，某条记录前的单项选择框选中一条记录，之后点击“维护 按钮，此条记录的信息将会显示在各条件输

46、入框中，您在做了需要的修改之后，点击“确认按钮，此条记录在名册列表中的信息将被修改更新。(3) 删除名册记录：首先，您通过名册列表中，某条记录前的单项选择框选中一条记录，之后点击“删除 按钮，系统给出确认删除的提示框，您在确认之后此条记录将从您的名册列表中删去。提示：当添加的记录，其收款账号与现有记录重复时，会提示“添加的信息已存 在。修改记录时，不能对收款账号进行修改；假设收款账号有误，请先删除该条错误 信息，再添加一条正确的记录。3电子回单通过此功能，您可以 查询出通过网上银行提交并处理成功的电子回单 进行打印。 电子回单不但记载了客户收、付款交易详细交易信息，还加盖了河北银行电子回单专

47、用章，标注了电子回单验证码，以确保电子回单的真实性。您可以登录河北银行首页 hebbank 找到“电子回单验证页面，输入相应的电子回单号、回单验证 码进行回单验证。选择要查询回单的账号，设置查询日期区间。ft起始日期：2G1D0522皓束日期;201DQ621Q说叨：舞可ystlftiG时月的电孑区单如樂岀现异帘戒馆谀，诵圧时蕊系號幻習眾电诂:400-612-9999 St 0311-96365点击“查询后，显示回单列表油前位畳：鶴喷陆 电子回单123t 勒贝洪诙 卑计3耀贝屁|冋主成日打印 环 回单庁列号車方翳号本方户岛对方歸号討方户4；ffi 生數里鱼1306201 0 14 626011

48、0000031石探圧帀1?阳W101 15-300006石肓圧市商业顧电子37 tpQ2电刊怖部374腓jSl2021-06-20更直 210a6ig09DDilj 62601201?a00005Sl 石掠H弔更/R行 打印自2电子I阳部d020L 201 '30000石掠圧币瓯业粥电子an船iai2021-06-19中沼 2 1006912&D017 fi26012H1500000531 石艇币亞1 轉行 «0120100006币抚It眾行电子打印g2电-fiRliW373除石印2021-0645理 MWQ创旳MMM12血Ql"19flQQDQ531石劇1

49、市K曲打 打印g2SfiftijW和2QL?W弭QQOQQ石來庄市商业跟行电子D33ffiija2021-06-ia点击“申请打印，预览效果如下:河北银行网上银行电子回单社手回卑号:201Dffi3DlQ0D372忖止开户 行收ft人竹欷人假设称时款人开户河；1肚阳般份郁艮舍司和平东 疔跖直行打印日期：201年05月30日35&330532325训诵跨厅转味怏用恋号中国建设卡阳股份有限会司石凉圧西犬 衔支行转账金範：RMB L.DO大爲：人民币宣回整手续费：RHB 5.50丸写：人民币IfiOf万角零分含计全甌；RMB &.5Q尢富；止民币陆回洱角卑分业另种荽：用途： 荊料夷握

50、示：谎水号：理00007000002交舄或功ERA：2Q1Q-Q5-3O脸证冉：20U(ME30-Hpri诳；无记脈网点：i町頃行堆份有限盘司和平翅支行1. 啟回单肓第1鞅打印*2. 車回甲不件弼R歌方產贤桂；3. 本回单与衣行原揣记录不髓厲本行原赭记录为准.提示：用户可以用页面中提供的功能对电子回单“打印，但是该回单仅用于查备，不具备法律效力。三企业管理台为了保证网上银行交易的可控性和平安性， 用户在正式操作网上银行相关业务功 能前，可根据企业内部财务管理需要在“企业管理台中进行设置。1操作员的角色划分在您初次使用企业网上银行时，所填写的?河北银行企业网上银行专业版数字证 书及特殊业务申请/

51、变更表?中，已经确定两名管理员及其他操作员。在您具体使用 过程中，网上银行用户的角色分为：网银管理员和网银操作员 。说明： 在您办理开通专业版企业网上银行业务时，需指定两名管理员。 如果您的公司还有其他人员操作网上银行， 您还需按照剩余的人数为其申请 相应数量的数字证书，并将角色定义为网银操作员。 网银管理员可以兼任网银操作员。 您在开通我行专业版企业网上银行时，银行会为您设置根本的网银授权流 程，您可根据企业内部财务管理需要，由网银管理员登录网银后通过“企业管理台 重新设置。2常见设置模板简介 “两人操作模板即每人既是“网银管理员又是“网银操作员。“两人操作即交易流程中只需要录入、复核，无需

52、授权，复核通过后系统自动发送到银行进行处理。可以设置为“双方相互复核模式，也可以设置为“一方录入业务，另一方复核模式。“双方相互复核：即每人既是“业务录入员又是“业务复核员。例如现在 有两个网银管理员“甲、“乙，如果“甲录入并提交了业务，该业务需由“乙 复核才能真正发生，提交到银行进行处理。如果“乙录入并提交了业务，该业务需 由“甲复核才能真正发生，提交到银行进行处理。“一方录入，另一方复核：该模式实际是“双方相互复核的简化模式，即将 业务录入和业务复核固定分配给“甲“乙两名网银管理员，如“甲只能录入业 务，而“乙只能对甲录入的业务做复核。在此种模式中，“甲无复核权限，“乙也无录入权限。 “三人操作模板即有两名既是“网银管理员，又是“网银操作员，另一名只是“网银操作员“三人操作即交易流程中需要录入、复核、授权，授权通过后系统自动发送到银行 处理。三人可以同时具有录入、复核、授权权限，但系统会控制同一操作员不能对一 笔指令操作两次，即一笔指令的录入员不能