便利店运营方案(1)(1)

1、便利店投资工程投资盈利 推广 业务拓展 运营可行性方案公司筹划城市便利店连锁加盟运营模式， 整合生活快消品与生活 必需品零售市场链条，开启生产、供给、销售为一体的运营模式。本 文案对工程前期投资与投资金额；工程中期业务拓展与开展方向；项 目成熟期收益等进行论述性分析。第一章：公司开展推广与盈利模式公司拟线上APP应用研发与投产；线下开展便利店连锁加盟营业 网点；同时与零售商品生产商、物业、银行、票务、连锁酒店达成战 略合作，整合资源、丰富个人终端效劳容。工程前期公司主要开展线 下连锁加盟便利店铺设，以最快速度翻开区域市场，多工程同时运作， 确保以最快速度进入工程成熟期。一、工程投入资金表工程投

2、入资金包括公司前期公司组织架构搭建； 中期业务运营推 广等工程支出，其投资金额一局部为股东自筹，其余资金来源主要为 银行贷款、工程融资等渠道。具体投资情况如下：序号工程资金用途预计投入资金工程预计投入总金额1公司组建1.1注册资金1000万元，验资1.2办公地点租赁100万兀/10年1.3装修与办公设备采 购5万元2客户个人终端研 发与推广2.1 los 系统 APP研发50万50万2.2安卓系统APP研发3便利店加盟连锁3.1每加盟店投资金额每加盟店20万/15 万贷款，银行负责 贷款本金，公司承 当贷款利息1200 万3.2每加盟店开业投入5千兀每城市500万3.3每加盟店商品促销 投入每

3、加盟店5千 每城市500万 元4流动资金4.1员工工资60万/月700万4.2设备维护与公司运 营5000/月4.3铺地流动资金210万/3个月5税务5.1年税费5.2营业税5.3城建税5.4增值税5.5房产税5.6 土地税6阶段性注资，拟 5.20首批资金注入，完成公司注册验资， 后期以银行贷款、融资等方式完成剩余资金注入。注：App推广运营费用另行计算总计：2000万、资金投入时间节点与工程周期划分工程拟分为组织搭建期前期；上线运营业务拓展期中期； 工程正收益客户与商户维护期成熟期。工程前期投资主要用作公 司搭建、人员招聘与培训、APF研发等工程的支出资金。工程前、中 期期间，公司以速度抢

4、占市场，以综合便利性效劳为准那么开展会员与 个人终端用户。公司截止至5.13号，已经有业务人员10人，经过与周边便利店 洽谈，已经有50多家便利店认可我公司运营方案，其便利店档案在 6.1号首批报送公司总部进行审核。在 6.15号，二批意向加盟客户 资料报送总部进行资质审核。预计，至工程正式启动7月1号， 至少有一百家连锁加盟店统一重新开业。同时，员工招聘、培训、APP研发、公司牌匾、货架购置、logo筹划等同时启动，确保以最快的速度将工程运营起来。下表对工程时间进度进行规划，确保工程紧凑、有序进行，具体情况如下:工程周期工程周期时间表工程进程工程资金数 额资金注入时间 与工程开始运 作时间表

5、工程运作时间刖 期建公司组1.1公司注nn册1000 万5.205.207.1月5 -61.2公司办公场地租赁1.3公司装修与设备采 购5万兀批注A15.205.206.1牌匾制作、 logo制作1500元/每店面5.305.306.10发APP研APP研发小组组建10万5.205.20月5 -7办公地点搭建6.15.20APP压测6.156.20聘员工招搭建招聘办公室5.20月5 -6员工培训5.205.205.25培训期食宿 工资补贴战略合 作意向谈判开展对象划疋5.155.20与首批商家 合同签署5 谈判程序启 动，签订合 同批注A25.207.1月至7.1日首 批100家加 盟商重新开

6、业7.17.1 -X工程前期时间点截止至7.1日截止，时间，需完成公司组织架构建设；研发组APP研发仕务；7.1业务人员完成100冢意冋商冢战略合同签订等仕务。日截止，公司旗下便利店所有商品齐全，无缺货。首批加盟便利店7.1号首统一开业，即公司进入中期运营与业务拓展阶段。中 期APP推广与运营与APP下载平台开展战 略合作见第三章长期让利终端客 户，吸引客 户下载见第三章长期广告投入见第三章长期业务拓展线 下加盟商每月以4.3%增速递增每半月完成一一 批加盟商资质 审核任务，同时 下拨无息贷款截止城市加盟 商饱和为止公司日常运营资金员工工资60万/满编计算当月注资长期公司日常运 营/月当月注资

7、长期公司税务/ 月当月注资长期每城市加盟商开展至市场饱和期，例：12000家便利店，7月1日，公司签署与首批连锁加盟商100家签署加盟合冋，按照每月4.3%增速递增，可提前 2个月到达公司区域城市战略目标1000家便利店，具体见附件二届时，公司完毕中期运营期，进入工程成熟 期，开启工程成熟期盈利模式。三、工程成熟期收益与日常运营工程于2021年1月1日进入成熟期，在工程中期，我公司在市 场开展便利店加盟商1000家，按照旗下1000家加盟店平均日营业额3000元计算，即工程在市场日总营业额为 300万元。月总营业额为9000万元；平均每加盟店库存拟8万元，即公司在连锁加盟便利店 库存方面可积压

8、8000万为我公司流动资金。账期30天计算，我公司 账面1.7亿元，届时可对便利店会员开展信用贷款业务， 抛去公司流 动资金，区域市场可放贷1.6亿元。公司进入区域市场盈利模式，开启业务拓展模式，即：1、物业、水电代收；2、旗下会员信用贷款；3、票务、酒店、饭店预定；4、广告推广；5、商品流通环节利润点等。以下列图表对工程成熟期间工程利润与公司运营情况进行分析:工程开 启时间工程名称预估营业 额资金回收周期利润点/百分比收入/万兀2021 年1月会员信用贷款1.6亿元次3年/5 年17年1月水、电、物业代收 缴3000万/年批注A3:年0.5%15万17年3月票务预定1000/月人次月5000

9、元/月17年3月酒店、饭店预定20万/月月3%6000元/月16 年 11月零售折扣9000万/月月5%450力兀/月16 年 11月广告推广1000万/月批注A4:月1000万/月工程自2021年1月1日起，公司账户流动资金可达 5000万元，并且每月以 3%增速递增，其对公司会员信用贷款亦以 3%勺增速增长。形成公司业务良性 循环。第二章：工程运营推广模式与业务拓展分析介绍目前市场上所有正收益便利店全是我公司潜在连锁加盟商， 连锁加盟工程优势如下:、公司工程优势介绍旗下连锁加盟商支撑保障品牌支拽 文化支持 视觉支持推广支持 会舗支持 媒体支掩免费对接 千亿资源彳f资金蕖道 K接信配资 辭拆

10、分1、最大限度降低商品供给环节本钱：我公司供给商品价格比传 统商品供给商更低，切实让利于连锁加盟店，增加便利店的净利润；2、公司企划部对便利店促销力度进行合理规划，其特价商品可 吸引消费者到我公司旗下便利店消费，以增加我公司旗下便利店货品 更新速度与日销售额；3、公司开展会员制，以积分返利与会员折扣、货物搭赠等方式 增加消费者忠诚度；公司为会员客户提供无息贷款，公司账户流动资 金可循环产生收益。目前，烟、酒、饮料等快消品为便利店主要流水，拿康师傅系列 为例：夏季，饮料类占便利店总营业额的 25%，即每日每便利店700 元营业额。其中康师傅系列占饮料类销售额的 60% 即: 420元。如我公司市

11、场旗下1000家加盟店，按照每店铺平均350元计算，每天销售康师傅系列饮料35万元。康师傅市场供给价格为每瓶1.8元，我公司与康师傅进行谈判，签属销售合同，进货价格可压低至1.4元。即我公司提供给旗下加盟 商价格为每瓶1.4元。我公司在此根底上，开展每周特价促销活动；长期开展会员折扣 活动。按照会员9.5折计算，消费者会员价购置康师傅饮料为 2.85 兀每瓶。线上支付享受最咼9折优惠，即康师傅饮料2.7兀每瓶。长期促销活动支撑，我公司消费者可以2%的速度增长，会员折扣制度可增加消费者粘性。二、业务拓展优势介绍基于公司会员制度与促销返利模式比传统便利店单打独斗模式占据大优势的根底上，我公司再为加

12、盟商提供15 20万的无息贷款。我公司为传统便利店商家提供：1、进货价格优惠2、无息贷款资金支持3、多渠道宣传推广例：小区8000家业主，日消费每家20元计算，即小区日消费1.6万元。小区A B、C、D家便利店，营业额均摊，每家店4000 元我公司与其中一家B 合作，开展会员折扣与促销活动，B店在 该小区市场份额可增长至 50%且利润高于其他店铺。A、C D三家 店均分剩余50%市场份额，销售业绩会随着时间的推移不断下滑。此 为便利店未来连锁加盟开展趋势，如传统便利店不与我公司合作，随 着销售额不断下滑，必然入不熬出。至工程成熟期，工程占有零售市场 50%以上市场份额，并以积分 返利模式刺激会

13、员消费，我公司资金池会以 3.5%的速度递增。第三章：APP运营推广附加值可研性分析APP开发与推广最直接的说法就是烧钱，但 APP所产生的附加值 亦可以快速回笼前期投资。工程 5.20号正式启动，APP研发同步开 展，至6.15号，APP压测；7.1号，APP正式上线运营。一、APP功能与附加值1、功能介绍我公司自主研发 APP即多功能综合性消费为一体的 APP 应 用，囊括：生活效劳提供、支付功能、信用评估等功能为一体。APP测试期间，我公司即需开启与线下效劳提供商谈判阶段。开启团购模式，效劳提供商给予我公司最低团购报价，包括餐饮、 娱乐、旅游等等，消费者使用 APP可享受商品最低折扣价格

14、。2、附加值介绍拿翰皇擦鞋市场为例：翰皇擦鞋在拥有2000家门店，使用APP可直接预约翰皇擦鞋，到门店消费享受折扣；或者消费者增加小费， 翰皇擦鞋员工可直接上门效劳。翰皇擦鞋店需提供给我公司5%营业额的利润返点。此模式可切实增加翰皇擦鞋的营业额，按照每家门店每天1000元营业额计算，即2000家门店每天营业额为200万，我公司收取营业额5%利润返点，只翰皇擦鞋市场每天利润为10万元。每年3600万的收益。我APP为翰皇擦鞋带来1%勺年增长，一年后，翰皇擦鞋将为我 公司带来3600+3600*1% 3960万元收益。按照10天账期计算，与翰皇擦鞋每天为我公司提供 200万现金 融入我公司现金池，

15、只翰皇擦鞋为我公司提供 2000万流动资金融入 资金池。二、APP业务拓展与运营模式1、推广以美团前期运营模式为例：消费者到我公司线下营业网点购置商 品，使用APP付款可享受9折与以上优惠。用户扫描二维码下载 APP 可获得10元红包；每用户拥有独立推广码，B用户使用A用户推广 码，即B用户与A用户各获得5元红包。红包可到APP所有效劳提供 商处消费，抵现。如此计算，APP前期推广，每新增用户需投入 10 元。此资金投入，可以很好的引导消费者进行消费体验，在消费者进 行第一次消费体验后，如效劳满意，那么此用户成为我APP忠实用户。APP需在360下载、安智市场、ios应用下载、应用宝等平台进

16、行合作，在APPT载平台下载我公司APP每装机量需付出本钱0.5 丿元。我公司在拥有1000家加盟店，均匀分布，消费者在我公司 APP 购置商品后，送货人员5 10分钟即可送货上门，此模式的便利性 比外卖更具便利优势。2、用户粘性同时，为了增加用户粘性，APP平台后续推广策略需完善制定； APP平台需要人性化；APP平台效劳提供商的效劳质量需得到保证； 为了防止运营模式与效劳提供单一而造成的用户粘性缺乏，公司需大力拓展效劳提供商与效劳提供商质量。3、年度任务指标目前，市场外卖平台用户约为600万人，活泼用户360万。主要 分布在美团外卖、饿了么、百度外卖、阿里外卖、派乐趣等平台；团 购用户分布

17、在美团、百度糯米等平台。公司以市场100万次装机量，60万活泼用户为APP本年度推广 战略目标。消费者在使用我公司 APP购物后，两个月后，将会有10% 的消费者抛弃单一的外卖效劳平台，使用我公司 APP结合我公司推 出的首次装机总红包、长期9折优惠、消费者红包鼓励推广等模式， 只外卖平台使用用户转为我公司 APP用户的月增长为6%以此计算， 市场可提前一个月达成年度指标。4、战略分析目前，便利店工程在启动，其所面对区域市场；而APP上线后，面向为全国市场；此模式导致线上线下断层。所以，在市场进入中期 收支平衡阶段16年9月，就需要拓展其他城市市场，确保线上 线下结合。三、APP研发 运营 推

18、广时间即注资标准工程阶段2021年度2021年度数额56789101112123研发阶段起止50万压测起止10万投产起推广起止300万/月*10%递增批注A5收支平衡起1000万/月*3增长批注A6大数据形成起资金回笼起第四章：账期提供现金数额与现金池增长计算方法截止至2021年1月1号，线下便利店账期现金计算为1.7亿元, 并以每月千分之五的增长率持续保持上升势头。线上APP账期为10天，市场提供现金计算为9000万。并以每月 千分之八的增长率持续上涨。只市场为公司提供每日流水最低为 1470万元。按照此模式，我 公司开展20城市计算，与1470万元*20市场，即公司每日流水到达 3个亿。月流水达90亿。区域市场从工程启动至工程成熟期约为 6个月计算，公司每3个 月开拓一区域市场，至2021年12月，公司即可到达上市标准。从 2021年6月工程启动至2021年12月，工程跨度为30个8月。批注A1:公司办公场地已经完善，只需5万元设备采购费用，工程开始运营，公司办公场地可随时投产使用。批注A