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1、版本/ 修改状态 :01 / 00出纳员工作方案通用范本The Product! on Process Includes Determining The Problem Object And In flue nee Scope, AnalyzingProblems, Proposing Solutions And Suggestions r Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation,Follow-Up And In teractive Correction, Summary, Etc.编辑： 单位： 出纳员工作方案通用范本使用

2、指引：本方案文件可用于对自我想法的进一步提升，对工作的正常进行起指导性作用，产生 流程 包括确定问题对象和影响范围， 分析问题提岀解决问题的方法和建议， 本钱规划和可行 性分析， 执行， 后期跟进和交互修正，总结等。资料下载后可以进行自定义修改，可按照所 需进行删减和使用。、日常工作：1'与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各项任务；2'对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；3' 及时收回公司各项收入，开出收据 , 及时收回现金存入银行 , 无坐支现金现象 ,4?每月初及时与银行对账 , 并取银行对账单。5?每月初按时做出资金表。6? 仔细完成工程款的支

3、付 , 房款收入以及发票打印7 ? 认真做好凭证 &每季度按时去银行拿利息清 单9 ? 每月按时去银行拿税单10.根据会计提供的依据 , 及时发放职工 工资和其它应发放的经费。11 ?每月初填制公积金汇缴单，完成职工公 积 金的支付。二. 其他工作1 、 严格执行现金管理和结算制度每日认 真核对现金与日记账账目，发现现金金额不 符, 做到及时查询及时处理 , 每月按银行对账 单做好 对账工作认真做好未达账项调节表 ,2、 坚持财务手续 , 严格审核算发票上必 须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐 , 对不 符手续的发票不予付款。3、为配合公司开展需用，协同本部门主管同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户 等。4 根据记账凭证 , 逐笔收付后在记账凭证 签章,并加盖收讫 "或付讫 "戳记，做到 合法准 确、手续完备、单证齐全。5 按规定填制各种支票、授权支付凭证等 银行结算凭证 ,数字准确 ;6?妥善保管有关 E 卩童、票据等，做好有关 单据、账册、报表等会计资料的整理、归档 ;7

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