财务公司决策用表

1、公司第一年生产经营计划表01P1产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第一年生产经营计划表01P1产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第一年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股 东权益X 1.5150厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P

2、3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计公司第一年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股 东权益X 1.5150厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计公司1第一年营销方案表03项

3、目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3/7备注竞争力产品开发得分公司第一年营销方案表03项目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力=产品开发得分公司第一一年交易记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金（订单叛货数关定价X 50%公司第年交勿记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数 咬货数）X定价X 50%公司第一年库存统计表表05型号期初 数量本期 生产本期 出库期末

4、 数量库存 金额库存 费用P1P2/K/P3/合计/原材料备注1产品库存费=用存产品数量.52原材料库存费库3存原料数量.23产品库存金额只包括产品原材料费公司第一年库存统计表表05型号期初本期本期期末库存库存数量生产出库数量金额费用P1P2/P3合计原材料1产品库存费用=库存产品数量X 0.5备注2原材料库存费用=库存原料数量X 0.23产品库存金额只包括产品原材料费公司第年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0 %净利润公司第年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营

5、业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0 %净利润公_司第一年现金收支表表0 8期初现金余a额现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计）（流岀合计）（期末现金余a额-©（公 司第一年现金收支表表0 8期初现金余a额

6、现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合计）（流岀合计（期末现金余a额-（公司第一年资产负债表表09：资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计1 ）负债合计（C ）固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减

7、：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计b ：）所有者权益合（计）：资产合计a ) +( b )负债和权益合（计）+(d )公司第一年资产负债表表0 9资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计a ）负债合计（C ）固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合（Mb ：）所有者权益合（计）：资产合计a ) +( b )负债和权益合（计）+(d )公司第一年生产经营计划表01P2产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当

8、年销售目标P1P2P3合计公司第二年生产经营计划表01P2产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第二年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股 东权益X 1.5厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP

9、3合计公司第二年资源配置计划表02贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股 东权益X 1.5厂房原有r新租退租现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能母台设备母年最多可生产20个产品XP1XP2XP3合计公司1第二年营销方案表03项目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力产品开发得+分期广告费公司第二年营销方案表03项目产品、开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P

10、3备注竞争力=产品开发得分+当期广告费公司第一年交勿记录表表04产品piP2P3定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金J收入合计现金：赊销：总计：备注违约金（订单1交货数X定价50 %公司第一年交勿记录表表04产品piP2P3最高定价678付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数-交货数）X定价X 50%公司第二年库存统计表表05型号期初 数量本期 生产本期 出库期末 数量库存 金额库存 费用P1P2P3/合计原材料备注1产品库存费=库存产品数X量.52原材料库存费库0存原料 数量.23产品库

11、存金额只包括产品原材料费公司第二年库存统计表表05型号期初本期本期期末库存库存数量生产出库数量金额费用P1P2P3上上合计原材料1产品库存费用=库存产品数量X 05备注2原材料库存费用=库存原料数量X 0.23产品库存金额只包括产品原材料费公司第二年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0%净利润公司第二年利润表表07主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0%净利润公_司第二年现金收支表表0 8期初现

12、金余a额现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金偿还贷款的现金流入合tb)(流岀合计)(期末现金余a额-8(公 司第二年现金收支表表0 8期初现金余a额现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入

13、收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付渠道费用的现金支付广告费的现金:支付税金的现金支付贴现费的现金支付利息的现金设备处置收到的现金购置设备的现金新办理贷款收到的现金:偿还贷款的现金流入合计)(流岀合计:)(期末现金余a额-(公司第二年资产负债表表09资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计1 ）负债合计（C ）固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合计b ：）所有者权益合（计）：资产合计a ) +( b )负债和权益合（计）+(d )公司第

14、二年资产负债表表0 9资产负债和所有者权益流动资产：流动负债：货币资金应付帐款应收帐款应付税金库存原材料及产品短期借款流动资产合计a ）负债合计（C ）固定资产：所有者权益：设备原价实收资本减：累计折旧累计未分配利润设备净值固定资产合（Mb ：）所有者权益合（计）：资产合计a ) +( b )负债和权益合（计）+(d )公司第三年预算表表0 1预计销售收入减：预计主营业务成本减：预计营业费用减：预计管理费用减：预计财务费用预计营业利润加：营业外收入减：营业外支出预计利润总额减：预计所得3税%预计净利润预计收入结现前须支付的现金费用预计销售收入中现金收入预计须办理新贷款公司第三年预算表表0 1预

15、计销售收入减：预计主营业务成本减：预计营业费用减：预计管理费用减：预计财务费用预计营业利润加：营业外收入减：营业外支出预计利润总额减：预计所得3税（预计净利润预计收入结现前须支付的现金费用预计销售收入中现金收入预计须办理新贷款公司第一年生产经营计划表02P3产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第三年生产经营计划表02P3产品开发投 资计划5 10 15 20 产品生 产计划（数量）P1P2P3合计原料采 购计划单价交期数量金额1当年销售目标P1P2P3合计公司第一年资源配置计划表03贷款新

16、办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股东权益X 1.5厂房原有新租退租丁现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道类型原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品O M 1O M 2O M 3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产 20个产品XP1XP2XP3合计公司第一年资源配置计划表03贷款新办贷款未还贷款利息最高信用当年最高信用额=当年股 东权益X 1.5厂房原有新租退租现有一个厂区共可安装3台各类 型号的设备渠道市场原有新建关闭现有销量OM1为销售P1产品的渠道

17、 OM2为销售P2产品的渠道 OM3为销售P3产品的渠道 每个销售渠道每年最多可 销售20个产品OM1OM2OM3合计设备型号原有新购处置现有产能每台设备每年最多可生产 20个产品XP1XP2XP3合计公司I第二年营销方案表04项目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力产品开发得+分期广告+价格因素 注：价格因=素区价格折扣率当期广告费公司第二年营销方案表04项目产品开发得分广告费用价格因素竞争力P1P2P3备注竞争力=产品开发得分+当期广告费+价格因素 注：价格因素=10 X价格折扣率X当期广告费公司第一年交勿记录表表05产品piP2P3定价678交易价付款方式现金赊销现金

18、赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金（订单1交货数X定价 5 0 % 交易价定价X（ 1介格折扣率）公司第一年交易记录表表05产品piP2P3定价678交易价付款方式现金赊销现金赊销现金赊销订单数量交货数量收入金额违约金收入合计现金：赊销：总计：备注违约金=（订单数 咬货数）X定价X 50% 交易价=定价X（ 1介格折扣率）公司第三年库存统计表表06型号期初 数量本期 生产本期 出库期末 数量库存 金额库存 费用P1P2P3合计原材料备注1产品库存费=用存产品数量.52原材料库存费阖存原料数量.23产品库存金额只包括产品原材料费公司第三年库存统计表表0

19、6型号期初本期本期期末库存库存数量生产出库数量金额费用P1P2P3合计原材料1产品库存费用=库存产品数量X 0.5备注2原材料库存费用=库存原料数量X 0.23产品库存金额只包括产品原材料费公司第三年利润表表08主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0%净利润公司第三年利润表表08主营业务收入减：主营业务成本主营业务利润减：营业费用减：管理费用减：财务费用营业利润加：营业外收入减：营业外支出利润总额减：所得税0%净利润公_司第三年现金收支表表9期初现金余a额现金流入现金流岀本期销售的现金收入购买原材料的现金收到到期应收账款现金支付制造费用的现金应收账款贴现收到的现金支付厂房租金的现金其它营业收入收到的现金支付库存费用的现金支付行政办公费的现金支付研发的现金支付违约金的现金支付