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文档简介

1、费用报销管理工作流程费用报销管理工作标准任 务 名节 占 八、任务程序、重点及标准时限相关资料称费 用 报 销E2程序一、费 用支出 计划收益性费用支出依情况而疋重点费用发生人应按照实际的费用产生情况，填 写费用报销单据标准经办人的费用支出的凭证及经办人签字签 字 报 销 单 据E3程序一、财 务管理制度二、费 用报销 管理规疋各部门的领导，负责审核本部门所发生的各 种费用单据1个工作日 内经审核单据齐全，内容合法，数字无误后， 在报销单据上签字确认并报各级领导审批当日重点符合财务制度与费用报销规定的要求标准审核人的签字审 批 报 销 单 据D3B3A3A3程序一、财 务预算会计审查票据填写的

2、合理性、合法性1个工作日 内财务副总根据各部预算，核对各项费用的合 理性1个工作日 内财务副总对预算内的各项费用单据审批签字当日对预算外或超预算的费用单据签署意见后交 总经理审批当日预算外的各项费用由总经理审批签字1个工作日 内重点按审批权限，对预算外费用的合理性进行审 核标准财务副总、总经理签字审批填 制 记 账 凭 证C4C5程序一、出 纳管理 规疋出纳将款项支付给原报销部门1个工作日 内出纳人员根据合法的原始凭证填制记账凭证r当日重点审查原始凭证的合法性标准支付报销款登 记 现 金C6程序一、出 纳管理 规疋出纳人员按支付的现金或支票，分别登记现 金日记帐或银行日记账1个工作日 内重点/银 行 记 账 单字迹工整，数字清晰标准当日事当日清登 记 明 细 账 及 总 账D6程序一、会 计管理 规定会计人员登记明细分类

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