大数据设备项目预算测算报告

1、大数据设备项目 预算测算报告 规划设计/投资分析 一、预算编制说明 本预算报告是 xxxxxx（集团）有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 本预算周期为 5 5 年，即 20192019- -20232023 年。 二、公司基本情况 （一）公司概况 公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质

2、量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！ 公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权 5050 多项， 全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为 AAAMAAAM 业，全国工业知识产权运用标杆企业。 公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，弁从公

3、司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。 在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。 （二）公司经济指标分析 过去几年，大数据理念已经深入人心，“用数据说话”已经成为所有人的共识，数据也成了堪比石油、黄金、钻石的战略资源。五年来，我国大数据产业政策日渐完善，技术、应用和产业都取得了非常明显的进展。 20182018 年 xxxxxx 集团实现营业收入 14903.3214903.32 万元，同比增长 27.33%27.33% （3198.473198.47 万元）。其

4、中，主营业务收入为 13925.9013925.90 万元，占营业总收入 的 93.44%93.44%。 2018年营收情况一览表 1丁 P 项目 季度 第二季度 第二季度 第四季度 合计 1 营业收入 3129.70 4172.93 3874.86 3725.83 14903.32 2 主营业务收入 2924.44 3899.25 3620.73 3481.47 13925.90 2.1 大数据设备（A） 965.06 1286.75 1194.84 1148.89 4595.55 2.2 大数据设备（B） 672.62 896.83 832.77 800.74 3202.96 2.3 大数

5、据设备（C） 497.15 662.87 615.52 591.85 2367.40 2.4 大数据设备（D） 350.93 467.91 434.49 417.78 1671.11 2.5 大数据设备（E） 233.96 311.94 289.66 278.52 1114.07 2.6 大数据设备（F） 146.22 194.96 181.04 174.07 696.30 2.7 大数据设备（.） 58.49 77.99 72.41 69.63 278.52 3 其他业务收入 205.26 273.68 254.13 244.36 977.42 根据初步统计测算，20182018 年公司实现

6、利润总额 3942.593942.59 万元，较 20172017 年同期相比增长536.26536.26 万元，增长率 15.74%;15.74%;实现 7 7利润 2956.942956.94 万元，较 20172017 年同期相比增长 552.54552.54万元，增长率 22.98%22.98%。 2018年主要经济指标 项目 单位 指标 完成营业收入 力兀 14903.32 完成主营业务收入 力兀 13925.90 主营业务收入占比 93.44% 营业收入增长率（同比） 27.33% 营业收入增长量（同比） 力兀 3198.47 利润总额 力兀 3942.59 利润总额增长率 15.

7、74% 利润总额增长量 力兀 536.26 净利润 力兀 2956.94 净利润增长率 22.98% 净利润增长量 力兀 552.54 投资利润率 27.89% 投资回报率 20.92% 财务内部收益率 23.35% 企业总资产 力兀 33611.69 流动资产总额占比 力兀 28.18% 流动资产总额 力兀 9472.88 资产负债率 20.52% 三、基本假设 1 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化； 2 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化； 3 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大

8、改变； 4 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变； 5 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难； 6 6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整； 7 7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 四、宏观环境分析 过去几年，大数据理念已经深入人心，“用数据说话”已经成为所有人的共识，数据也成了堪比石油、黄金、钻石的战略资源。五年来，我国大数据产业政策日渐完善，技术、

9、应用和产业都取得了非常明显的进展。4 4在政策方面，我国从中央到地方的大数据政策体系已经基本完善，目前 已经进入落地实施阶段。自从 20142014 年“大数据”这个词写入政府工作报告以来，我国大数据发展的政策环境掀开了全新的篇章。在顶层设计上，国务院促进大数据发展行动纲要对政务数据共享开放、产业发展和安全三方面做了总体部署。政务信息资源共享管理暂行办法大数据产业发展规划(2016(2016- -2020)2020) 等文件也都已经出台。十九大报告中提出“推动大数据与实体经济深度融合”，“十三五”规划中提出“实施国家大数据战略”。p p卫健、农业、环保、检察、税务等部门还出台了领域大数据发展的

10、具体政策。截至 20192019 年初，所有省级行政区都发布了大数据相关的发展规划， 十几个省市设立了大数据管理局， 8 8 个国家大数据综合试验区、1111 个国家工程实验室启动建设。可以说，大数据的政策体系已经基本搭建完成，目前已经纷纷进入落地实施甚至评估检查阶段。p p在技术方面，我国 大数据技术发展属于“全球第一梯队”，但国产核心技术能力严重不足。 我国独有的大体量应用场景和多类型实践模式， 促进了大数据领域技术创新速度和能力水平，处于国际领先地位。在技术全面性上，我国平台类、管理类、应用类技术均具有大面积落地案例和研究；p p在应用规模方面， 我国已经完成大数据领域的最大集群公开能力

11、测试，达到了万台节点；在效 率能力方面，我国大数据产品在国际大数据技术能力竞争平台上也取得了前几名的好成绩；在知识产权方面，20182018 年我国大数据领域专利公开量约占全球的 40%40%位居世界第二。但我国大数据技术大部分为基于国外开源产品的二次改造，核心技术能力亟待加强。例如，目前国内主流大数据平台技 术中，自研比例不超过 10%10%在产业方面，我国大数据产业多年来保持平稳快速增长，但面临提质增效的关键转型。20182018 年，我国大数据产业延 续多年来的增速，继续保持相对高速的增长。,20152015 年我国大数据产业 规模已达 28002800 亿元。 截止至 20172017

12、 年我国大数据产业规模增长至 47004700 亿， 同比增长是 30.6%30.6%。初步测算 20182018 年我国大数据产业规模达到 54005400 亿元左右，同比增长 15%15%预测在 20202020 年我国大数据产业规模将突破万亿元。然而，综合国内外环境、新兴技术发展等多种因素，大数据产业的增速出现了下滑。 我国的大数据产业也面临着从高速发展向高质量发展的关键转型期。在应用方面，大数据的行业应用更加广泛，正加速渗透到经济社会的方方面面。随着大数据工具的门槛降低以及企业数据意识的不断提升，越来越多的行业开始尝到大数据带来的“甜头”。无论是从新增企业数量、融资规模还是应用热度来说

13、，与大数据结合紧密的行业正在从传统的电信业、金融业扩展到政务、健康医疗、工业、交通物流、能源行业、教育文 化等，行业应用“脱虚向实”趋势明显，与实体经济的融合更加深入。 虽然我国大数据总体发展形势良好，也面临难得的发展机遇，但仍然存在 一些困难和问题。11、涉及核心技术的产业发展薄弱，未能有效提升我国核心技术竞争力核心技术的影响力在大数据产业有着极高的重要性。由于大数据企业在完成产品开发后，可以近乎零成本无限制的复制，因此拥有核心技术的大企业，很容易将技术优势转化会市场优势，即凭借具体的信息产品赢得海量用户获得垄断地位。当前，从大数据技术与产品的供 给侧看，我国虽然在局部技术实现了单点突破，但

14、大数据领域系统性、平台级核心技术创新仍不多见。大数据处理工具都是“他山之石”，大部分企业用的都是国外的数据采集、数据处理、数据分析、数据可视化技术，自主核心技术突破还有待时日。尤其是开源产品的技术标准方面，我国的影响力尚亟待提升。p p2 2、数据孤岛和壁垒降低了大数据产业资源配置效率p p大数据产业发展必须实现数据信息的自由流动和共享，如果数据不开放、不共享，数据整合就不能实现，数据价值也会大大降低。无论是政府数据、互联网数据还是其他数据，数据拥有者往往不愿对其进行开放流通。受制于前期信息基础设施建设，目前我国政府数据往往还存在着诸多“数据孤岛”和“数据烟囱”，数据价值难以发挥。p p3 3

15、、数据安全管理薄弱 增加了大数据产业的发展风险p p大数据技术为经济社会发展带来创新活力的同时， 也使数据安全、个人信息保护乃至大数据平台安全等面临新威胁与新风险。海量多源数据在大数据平台汇聚，来自多个用户的数据可能存储在同一个数据池中，并分别被不同用户使用，极易引发数据泄露风险。 利用大数据技术对海量数据（21.9021.90- -5.19%,5.19%,诊股）进行挖掘分析所得结果可能包含涉及国家经济社会等各方面的敏感信息，需要对分析结果的共享和披露加强安全管理。p p4 4、产业垄断与恶性竞争现象频发， “劣币驱逐良币”现象明显p p由于资源型产业门槛低、 利润高，新兴的大数据企业往往首先

16、将目光盯在获取数据资源上面。大量依托数据资源优势的企业诞生，为大数据产业带来了低附加值的垄断经济模式，使得依靠技术壁垒打江山 的企业不得不面对残酷的市场竞争，放缓了技术研发的步伐。同时，数据垄断问题也愈发明显。少数互联网巨头企业拥有巨大数据，不但对产业发展不利，甚至存在巨大的数据聚集隐患。55、各地发展同质化严重，普 遍存在重存储轻应用的现象由于缺乏统一的大数据产业分类统计体系和产业运行监测手段，各地大数据产业的定位相似，同质化竞争加剧。而盲目的重复建设，更是可能导致大数据产业过剩。同时，由于部分地区信息化发展程度有限，大数据应用场景不够丰富，更是以数据中心等大数据存储设施的建设作为发展大数据

17、产业的关键，且规模巨大，目标动辄以百万台计，后期若无法有效利用，将造成巨大的资源浪费。未来三年，是我 国大数据发展转型的重要机遇期。大数据的发展本身也呈现着一些趋势。 在我看来，未来三年大数据行业有可能会呈现出如下特点：11、大数据 新技术继续快速发展未来大数据技术将会沿着工具平台云化部署、多业务场景统一处理、专有高性能硬件适配几个方面进行突破。目前大数据技术工具的主要应用模式为应用企业在自建机房内独立部署，其存在资源浪费、弹性能力不足、管理复杂等缺点，这些缺陷可以通过基于云计算技术 的云化部署方案解决，助力大数据技术工具的快速落地和应用；同时大数据 技术工具主要瞄准的是分析型业务场景，但随着

18、电子商务以及智能终端的爆发性发展，转账、计费等事务型业务场景也需要大数据处理能力，所以 未来的多业务场景统一处理技术将会得到充分发展；最后由于 GPU/TPGPU/TP 格专 用硬件的发展，此类专用硬件能够助力某些大数据技术进行突破性升级， 所以对新型硬件的适配成为很多大数据企业未来研发计划的重点。22、 数据流通共享将迎来关键突破这些年，推动数据开放共享的政策举措一直在加强，然而效果与预期还有差距。可以说，技术手段将是数据流通共享瓶颈突破的关键。未来三年，随着同态加密、差分隐私、零知识证明、量子账本等关键技术的性能提升和门槛降低，随着区块链、安全多方计算等工具与数据流通场景进一步紧密结合，数

19、据共享和流通将有望再前进一大步。33、数据服务合规性将成为行业关注重点近两年来，随着欧盟 通用数据保护条例（GDPRGDPR 讷颁布和正式实施，个人信息保护的重视程度被提到了前所未有的高度。GDPRGDPR 寸数据主体的权利规定细致入微，其 “数据可携权”“被遗忘权”等方面的规定可能会对我国数据立法带来一定的参考。 对我国企业来说，数据服务合规性的重要程度进一步提升，将对企业业务开展带来重大影响。目前中国信息通信研究院正在着力推动的 “可信数据服务”计划也正是契合了行业的这一需求。44、数据资产管 理重要性将进一步提升随着大数据应用进入深水区， 企业将越来越重视数据资产管理方法论体系建设一一即

20、从架构、标准、研发、质量、安全、分析到应用的统一，从而实现技术到业务价值的转化和变现。未来三年，数据资产管理将仍是企业数据部门面临的难点与挑战。即使是领先的科技型企业，在数据资产管理这一课题上仍在不断探索新的方法，如全链路智能管理体系、数据资产的贡献度、数据基线度量与质量规范的工具化、可视化等。 1 1、当前，我市加快发展先进制造业面临难得的机遇。一是国际制造业转移的结构层次不断向高端演进，高附加值、高技术含量的先进制造业向新兴国家转移速度加快。绿色制造、智能制造、虚拟制造、全球制造、服务制造等逐步成为国际先进制造业转移的重点领域。二是国家大力支持先进制造业发展，出台了一系列政策措施，在财税、投融资等方面加大了对先进制造业的支持力度。三是我市产业发展水平不断提高，珠三角经济一体化加速推进，已具备加快发展先进制造业的基础和条件。国家大力推动产业结构调整和扩大内需市场。近年来，国家开始着力促进从以往过度依赖外需的增长模式向“内外需协调拉动”的经济发展模式转变，更加注重推动经济结构调整和发展方式转变，更加注重推进产业结构调整和自主创新，更加注重培育战略性新兴产业和新的经济增长点。“十二五”期间，国家将继续推动经济发展模式的转变，为我市先进制造业的发展提供了外在动力。 2 2、为推进经济结构的战略性调整，促进产业升级、提高产业竞争力，国家发改委颁布当前国家重点鼓励