常年财务顾问服务

1、常年财务参谋效劳一、什么是常年财务参谋效劳 常年财务参谋效劳是指海问咨询针对企业经营管理与资本运作的需要， 与客户按 年度签署?常年财务参谋协议书? ，根据双方约定的财务参谋效劳范围和效劳方式，由海问咨询 担任企业的常年财务参谋并为企业直接提供日常咨询效劳和专项参谋效劳的有偿参谋金融效劳， 旨在为企业长远开展提供策略型增值效劳，缔造稳固、长久的合作关系。二、常年财务参谋业务的效劳内容 海问咨询提供的常年财务参谋效劳分为日常咨询效劳和专项参谋效劳两大类。 其 中，日常咨询效劳为根本效劳，按年度收取一定的参谋年费；专项参谋效劳为选择性效劳，是在日常咨询效劳的根底上， 根据客户需要， 利用海问咨询专

2、业优势， 就特定工程所提供的深入财务 参谋效劳。1 、日常咨询效劳1政策法规咨询：海问咨询利用网络及时发布与资本运营相关的国家政策、 法律法规等，并为企业资本运营提供相关的法律、法规、 政策咨询效劳， 帮助企业正确理解与运 用。2财务咨询：为客户提升财务管理能力、降低财务本钱、税务筹划、融资安 排等提供财务咨询， 推介银企合作的创新业务品种， 为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨 询。3投融资咨询：当客户进行工程投资与重大资金运用时，或者企业直接融资 时机成熟以及产生间接融资需求时，海问咨询提供根本的投融资咨询效劳。4产业、行业信息与业务指南：海问咨询利用相关资源提供宏观经济、产业 开展的最

3、新动态以及行业信息和有关研究报告，并为客户提供投资银行业务所涉及的业务指南。2 、专项参谋效劳1年度财务分析报告：公司财务状况垂直比拟分析和行业比拟分析；年度财 务指标预测和敏感性分析；年度资本运营和经营管理情况分析。2独立财务参谋报告：为企业上市公司关联交易、资产或债务重组、收 购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务参谋报告。3直接融资参谋：包括企业融资和工程融资，以及对股权或债权融资方式进 行比拟、选择、建议和实施。企业融资： 依据企业需求、 市场状况， 为企业量身定做融资方案， 包括私募、 IPO、 增发、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、

4、律师事 务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。工程融资： 协助企业编制工程融资的商业方案书， 组织工程融资推介， 安排商务 谈判并促成交易。4企业重组参谋：为企业股份制改造、 资产 /债务重组设计方案， 编写改制和 重组文件，在方案实施过程中提供参谋效劳，并协调其他中介机构。 5兼并收购参谋：为企业兼并收购境内外上市公司或非上市公司物色筛 选目标公司；实施尽职调查；对目标公司进行合理评估，协助分析和躲避财务风险、法律风险； 协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政 部的沟通和 协调，协助有关文件的报备和审批。 (6)管理层收购(MBO及员工持股方案(ESOP：

5、管理层和员工持股方案的设 计；收购主体的设计和组建；收购融资方案设计和支持； 相关部门的沟通和协调，协助有关文件 的报备和审批。( 7)投资理财：为企业工程投资提供方案筹划、工程评价和相关中介效劳；帮 助企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益；( 8)管理咨询：针对企业的行业背景和开展现状，为企业可持续开展提供长期 战略规划和管理咨询；协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。三、常年财务参谋业务的特点1 、效劳对象广泛 只要具备现实或潜在的财务参谋业务需求， 均可成为海问咨询常年财务参谋效劳 的客户。2 、效劳内容丰富 海问咨询提供的常年财务参谋效劳内涵丰富， 可以根本

6、满足企业在经营管理、 资 本运营方面的所有参谋需求，企业也可根据自身情况和需求选择相应的参谋效劳。3 、效劳质量优良、时效性强 海问咨询是经中国证监会批准的开展财务参谋业务的专业公司。 为常年财务参谋 客户提供参谋咨询效劳的专家团队由一批具有丰富实践经验的高素质专业人才组成，可以及时、 高效、优质地满足客户需求。4 、费用合理、超值效劳海问咨询面向常年财务参谋客户提供日常咨询效劳所收取的专业费用合理。海问咨询与客户签署 ?常年财务参谋协议书? 之后， 客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询服 务费用；专项参谋效劳的收费标准由海问咨询与企业根据工程实际情况，以低于非签约客户10%20%的水平协

7、商确定。双方合作过程中，需要进行实地调研、举行培训或双方会晤等交流方式 的，由客户承当实际发生的费用。四、海问咨询的效劳对象海问咨询为客户提供的常年财务参谋效劳根本不受企业规模、企业性质、 企业效益等因素的制约，效劳范围非常广泛。日常咨询效劳的对象：有参谋需求的企业和经济组织。 专项参谋效劳的对象： 主要面向海问咨询已有的或待开发的优质客户， 主要是经 营较好、 产品有竞争力、 拥有核心技术、 具有良好业绩的企业 (高新技术企业、 民营、外资企业、 上市公司等) 。五、常年财务参谋业务的效劳流程六、常年财务参谋常识1 、海问咨询开展常年财务参谋效劳有何优势？答：海问咨询开展常年财务参谋业务的主

8、要优势有：丰富的客户资源； 卓越的行外一流的业信誉、高素质的专家队伍；多样化的支持效劳手段；熟悉境内外市场情况，与境内投资银行和其他中介机构保持良好的业务合作关系2 、企业为什么要聘请常年财务参谋？答：企业在经营过程中都会面对： 如何提高管理水平？如何改善公司治理结构？ 怎样寻找投资时机和进行可行性分析？采用何种方式进行融资私募/ 银行贷款 /发行债券 / 境内外上市发行以及如何降低融资本钱？如何进行资本市场运作？怎样进行资产 / 债务重组？如何 进行投资理财？等等问题， 企业在资本经营过程中需要信誉卓著、 实力雄厚的专业机构提供深入 效劳，这正是海问咨询为满足企业需求而提供常年财务参谋效劳的宗旨。3 、对常年财务参谋会员客户如何收费？ 答：海问咨询与客户签署?常年财务参谋协议书?之后， 客户每年以年费形式向海问咨询支付日常咨询效劳费用； 专项参谋效劳的收费标准由海问咨询与企业根据工程实际情况， 以低于非签约客户 10% 20%的水平协商确定。双方合作过程中，需要进行实地调研、举行培训 或双方会晤等交流方式的，由签约客户承当实际发生的费用。4 、如何保证常年财务参谋效劳的质量？ 答：海问咨询会聚了一大批具有