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文档简介

1、肿瘤院所工会财务报销制度为了加强院所工会财务管理，明确职责权限，现制定以下工会财务报销制度：一、 在使用工会经费时，应遵守合理、合法、真实、节约的原则。二、 分工会及协会活动以下拨活动经费额度为限，不得透支。三、 各分工会及协会应由财务委员负责办理财务报销手续，非院所职工不得领取现金及支票。四、 资金支付方式：（一）根据现金管理规定，500元以下支出可使用现金。（二）500元以上支出应采用支票支付或汇款。五、 经费使用流程：（一） 提出申请：组织会员外出活动或金额超过3000元支出时，填写活动申请单，做好经费预算，明确结算方式，由总工会负责人审批后到财务备案。 （二）付款： 1、自行垫付现金。

2、2、从工会财务借款：工会活动借现金：必须填写活动借款单，由总工会负责人审批。工会活动借支票，需提供对方单位全称。3000元以上凭活动申请单借款；3000元以下填写活动借款单，由分工会主席（协会会长）审批。借款执行一事一办。 （三）报销： 1、需提供如下资料：工会支款单正规发票及购物明细参加人名单或物品发放名单活动申请单活动借款单劳务费发放表2、签字：工会支款单及发票应由经办人、分工会主席（协会会长）、工会负责人逐级审批。审批人应仔细核对，确保发票的内容、金额与支款单一致后方可签字。3、要求活动结束后一周内及时清账。不能无故拖延报账日期，否则前账不清后账不借。4、具体规定：分工会及协会所有经费支

3、出，均由总工会负责人审批，交工会财务办理。工会支款单在报销时必须填写完整，其中支款内容要求填写工整、时间地点等事项陈述清晰。报销发票必须为国家或地方税务局监制的正规发票，假发票一经证实一律退回。发票付款名称一律为“肿瘤医院工会”。工会经费不能用于单纯用餐，活动中误餐或餐费需列明事由、人数和开支标准。报销出租车费，需列明事由和到达地点。开展活动时购置奖品或食品等实物时，发票需列明名称、单价、数量、金额。若商场没有提供购物明细，经办人必须另行提供，并由工会负责人签字证明（分工会由分工会主席签字）。组织活动需提供参加人名单。活动中发放纪念品、奖品及食品等需提供发放名单，剩余物品需明确数量及去向，由工会负责人签字证明（分工会由分工会主席签字）。发放外单位人员劳务费需提供劳务发放表，按所列事项如实填写，并明确税前税后发放金额。 计税标准：每月累计800元以下不扣税； 800元税前金额4000元，计算公式为： （税前金额-800元）*20%发放本院职工劳务费需提供发放名单，一律由院所财务以工资形式合并发放，并代扣代缴个人

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