UTG项目专项资金申请报告（模板参考）

1、泓域咨询 /UTG项目专项资金申请报告UTG项目专项资金申请报告目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6五、 建设方案7六、 保障措施8七、 公司的目标、主要职责9八、 节能综合评价11九、 项目技术流程11十、 预期效果评价11十一、 员工技能培训12十二、 环境管理分析13十三、 项目实施保障措施14十四、 建设投资估算14建设投资估算表16十五、 建设期利息16建设期利息估算表16十六、 流动资金17流动资金估算表18十七、 项目总投资19总投资及构成一览表19十八、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一

2、览表20十九、 经济评价财务测算21二十、 项目盈利能力分析23二十一、 招标信息发布24二十二、 项目风险对策24二十三、 项目总结26二十四、 附表27营业收入、税金及附加和增值税估算表27综合总成本费用估算表27固定资产折旧费估算表28无形资产和其他资产摊销估算表29利润及利润分配表30项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32建设投资估算表33建设期利息估算表33固定资产投资估算表34流动资金估算表35总投资及构成一览表36项目投资计划与资金筹措一览表37一、 项目名称及投资人（一）项目名称UTG项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背

3、景站在新的历史起点上，我市必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，更加主动适应和引领经济发展新常态，主动服务国家和全省发展大局。从工作原则上，要坚持主动从全球城市体系中找标杆，从国家大战略中找动力，从区域发展中找动力，从全球发展要素配置和国际产业分工中找动力。在工作思路上，要坚持顶层设计和切实管用相结合，战略定力和精准发力相结合，统筹兼顾和重点突破相结合，长远谋划和及时见效相结合。在工作方法上，要坚持突出重点，解决难点，形成创新点，找到平衡点。在工作结果上，要厚植发展优势，形成新的优势，巩固和提升国家中心城市地位，在全国全省发展中充分发挥动力源和增长极的作用。三、 结论分析（一）项目选址本期项目

4、选址位于xx，占地面积约18.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefinedUTG的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7078.30万元，其中：建设投资5493.66万元，占项目总投资的77.61%；建设期利息113.33万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1471.31万元，占项目总投资的20.79%。（五）资金筹措项目总投资7078.30万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）4765.43万元。根据谨慎财务测算，本

5、期工程项目申请银行借款总额2312.87万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：16300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：13818.82万元。3、项目达产年净利润（NP）：1809.59万元。4、财务内部收益率（FIRR）：17.35%。5、全部投资回收期（Pt）：6.43年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：7463.02万元（产值）。四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况

6、进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1UTGundefinedundefined2UTGundefinedundefined3UTGundefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx16300.00五、 建设方案1、本项目建构筑物完全按照现代化企业建设要求进行设计，采用轻钢结构、框架结构建设，并按建筑抗震设计规范（GB500112010）的规定及当地有关文件采

7、取必要的抗震措施。整个厂房设计充分利用自然环境，强调丰富的空间关系，力求设计新颖、优美舒适。主要建筑物的围护结构及屋面，符合建筑节能和防渗漏的要求；车间厂房设有天窗进行采光和自然通风，应选用气密性和防水性良好的产品。.2、生产车间的建筑采用轻钢框架结构。在符合国家现行有关规范的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，施工方便。在设计上充分考虑了通风设计，避免火灾、爆炸的危险性。.3、建筑内部装修设计防火规范，耐火等级为二级；屋面防水等级为三级，按照屋面工程技术规范要求施工。.4、根据地质条件及生产要求，对本装置土建结构设计初步定为：生产车间采用钢筋混凝土独立基础。.5、根据项目

8、的自身情况及当地规划建设管理部门对该区域建筑结构的要求，确定本项目生产生间拟采用全钢结构。.6、本项目的抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，建筑抗震设防类别为丙类，抗震等级为三级。.7、建筑结构的设计使用年限为50年，安全等级为二级。六、 保障措施(一)增强规划指导作用按照国家要求，分解落实约束性发展指标，强化考核，确保规划有效实施，发挥规划投资指导作用。强化规划与产业政策、标准体系、运行监管的配合，发挥好规划对行业发展规范、引领作用。完善规划实施跟踪评价和定期评估制度，结合实施中重大问题适时调整规划内容。(二)完善调度评估建立完善规划动态监测与评估机制。结合评估考核，定期

9、监测和评估规划执行情况，找出规划实施过程中存在的问题，推动规划重点任务落实，为下一步工作重点提供决策依据。(三)开展宣传教育和检查加大培训力度，开展行业生产和应用的培训。通过形式多样的宣传活动，提高对行业政策的理解与参与，使行业的生产与应用成为全行业和社会各界的自觉行动。开展行业行动检查，对不执行行业生产和使用有关规定的，要加强舆论监督和通报批评。(四)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量

10、的高技能产业技术人才队伍。(五)发挥社会组织作用引导行业协会自主运行、有序竞争、优化发展。鼓励行业协会商会参与制定相关规划、公共政策、行业标准和行业数据统计等事务。健全综合监管体系，建立准入和退出机制，依法依规对行业协会加强培育发展、监督管理和执法检查。(六)激发市场主体活力充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式

11、创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、UTG行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和UTG行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促

12、进区域内UTG行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。九、 项目技术流程xx、xx、xxx、xxx、xx、xxx十、 预期

13、效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完

14、工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和

15、设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 环境管理分析（一）环境管理本项目需建立环境管理机构，负责公司的环境监督管理和环保设施运行工作，实行责任制，各负责人要协助专职人员提高项目的环境保护工作，并建立严格的管理制度，确保各环保设施正常运行；同时要加强对下属员工的环保培训，不断提高环保意识。项目建成后，厂区应按照相关管理部门的要求加强对厂区的环境管理，建立健全厂的环保监督、管理制度。（二）环保管理制度的建立1、建

16、立环境管理体系项目建成后，按照国际标准的要求建立环境管理体系，以便全面系统的对污染物进行控制，进一步提高能源资源的利用率，及时了解有关环保法律法规及其他要求，更好地遵守法律法规及各项制度。2、报告制度执行月报制度。月报内容主要为污染治理设施的运行情况、污染物排放情况以及污染事故或污染纠纷等。3、污染治理设施的管理、监控制度项目建成后，必须确保污染处理设施长期、稳定、有效地运行，不得擅自拆除或者闲置污染物处理设施，不得故意不正常使用污染处理设施。污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费、设备的备品备件、化学药品和其他原辅材料。同

17、时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台帐。4、奖惩制度各级管理人员都应树立保护环境的思想，企业也应设置环境保护奖惩条例。对爱护环保设施、节能降耗、改善环境者实行奖励；对环保观念淡薄，不按环保要求管理，造成环境设施损坏、环境污染及资源和能源浪费者一律予以重罚。十三、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十四、 建设投资估算本期项目建设投资5493.66万元，包括：工程费用、工程建设其他

18、费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4870.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2952.10万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1800.80万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为117.63万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为492.1

19、5万元。（三）预备费本期项目预备费为130.98万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2952.101800.80117.634870.531.1建筑工程费2952.102952.101.2设备购置费1800.801800.801.3安装工程费117.63117.632其他费用492.15492.152.1土地出让金227.90227.903预备费130.98130.983.1基本预备费78.4578.453.2涨价预备费52.5352.534投资合计5493.66十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款2312.

20、87万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息113.33万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息113.3328.3385.001.1.1期初借款余额1156.4351.1.2当期借款2312.871156.431156.431.1.3当期应计利息113.3328.3385.001.1.4期末借款余额1156.4352312.871.2其他融资费用1.3小计113.3328.3385.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计113.3328.33

21、85.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1471.31万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.009075.619680.6512100.811.1应收账款0.004084.024356.295445.361.2存货0.003176.4

22、63388.224235.281.2.1原辅材料0.00952.931016.461270.581.2.2燃料动力0.0047.6550.8263.531.2.3在产品0.001461.171558.581948.231.2.4产成品0.00714.71762.35952.941.3现金0.00726.04774.45968.061.4预付账款0.001089.071161.681452.102流动负债0.007972.138503.6010629.502.1应付账款0.002869.973061.303826.622.2预收账款0.005102.165442.306802.883流动资金0.

23、001103.481177.051471.314流动资金增加0.001103.4873.57294.265铺底流动资金0.002722.682904.193630.24十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7078.30万元，其中：建设投资5493.66万元，占项目总投资的77.61%；建设期利息113.33万元，占项目总投资的1.60%；流动资金1471.31万元，占项目总投资的20.79%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7078.30100.00%1.1建设投资5493.6677.61%1.1.1工程费

24、用4870.5368.81%1.1.1.1建筑工程费2952.1041.71%1.1.1.2设备购置费1800.8025.44%1.1.1.3安装工程费117.631.66%1.1.2工程建设其他费用492.156.95%1.1.2.1土地出让金227.903.22%1.1.2.2其他前期费用264.253.73%1.2.3预备费130.981.85%1.2.3.1基本预备费78.451.11%1.2.3.2涨价预备费52.530.74%1.2建设期利息113.331.60%1.3流动资金1471.3120.79%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7078.30万元，其中申请银行长期贷款

25、2312.87万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7078.30100.00%1.1建设投资5493.6677.61%1.2建设期利息113.331.60%1.3流动资金1471.3120.79%2资金筹措7078.30100.00%2.1项目资本金4765.4367.32%2.1.1用于建设投资3180.7944.94%2.1.2用于建设期利息113.331.60%2.1.3用于流动资金1471.3120.79%2.2债务资金2312.8732.68%2.2.1用于建设投资2312.8732.68%2.2.2用于建设期利息2.2

26、.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=569.84万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，

27、当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13818.82万元，其中：可变成本11723.41万元，固定成本2095.41万元。正常经营年份项目经营成本13415.05万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加68.39万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=2412.79（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，

28、根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=2412.79×25.00%=603.20（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额2412.79万元，缴纳企业所得税603.20万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=2412.79-603.20=1809.59（万元）。二十、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.35

29、%。本期项目投资财务内部收益率17.35%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=1824.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值1824.63万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收

30、期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.43年。本期项目全部投资回收期6.43年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十一、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十二、 项目风险对策（一）加强项目建设及运营管理本项目的建设采用招标方式选择工程设计承包商，在保证建设质量的同时，努力降低建设投资和设备采购成本。项目建设按照国家有关规定，招标选择项目监

31、理，确保项目的建设质量、建设工期和降低项目造价。建成投入运营后，加强管理降低生产成本，构成较大的价格变动空间，以增强企业的市场竞争能力。（二）采取多元化融资方式选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从而从根本上降低偿债压力和风险。（三）政策风险对策为应对所得税优惠、出口退税政策调整的风险，公司一方面应抓住时机，加大力度实现销售和收入，加快回收投资。另一方面要注意控制成本和技术研发，保持公司的核心竞争力。（四）市场风险对策1、加强市场开拓。加强市场开发，建立有效的市场开拓网络和体制，采取必要

32、的宣传和市场开拓措施，扩大市场占有率，降低产品成本，以高质量和低成本占领市场。通过以上措施扩大和稳定市场份额，抵御市场变化带来的风险。2、加大产品宣传力度，创新营销手段和方式，开拓新兴市场，建立独立、主动、可控的销售渠道和销售网络，建立高素质的销售队伍。企业计划通过产品宣传、博览会、网络、媒体等形式，向顾客宣传、展示公司产品，吸引客户推动产品销售，逐步扩大客户群，以降低市场风险因素的影响。（五）技术风险对策公司将加大对技术研发高投入。项目运营过程中将进一步引进高素质的专业人才，建立高水平的技术研发中心，提供先进的研发条件，加强产学研合作和国内外专家的学术交流，紧跟世界行业的前沿信息，不断开发掌

33、握新工艺、应用新技术、发展新产品，注重自主创新和自主知识产权管理，不断增强公司的核心竞争力，以化解各种技术风险和未来技术壁垒的冲击。（六）资金风险对策密切关注汇率变化，利用各种金融工具防范汇率风险。签订产品外销合同时尽量选择人民币作为支付货币，或者选择币值相对稳定的外币作为支付货币。二十三、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好

34、。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十四、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012225.0013040.0016300.002增值税0.00503.50537.07569.842.1销项税0.001589.251695.202119.002.2进项税0.001085.751158.131549.163税金及附加0.0060.4264.4468.393.1城建税0.0035.2537.5939.893.2教育费附加0.0015.1016.1117

35、.103.3地方教育附加0.0010.0710.7411.40综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.008351.908908.7011135.872工资及福利费0.00587.54587.54587.543修理费0.00145.09145.09145.094其他费用0.001546.551546.551546.554.1其他制造费用0.00133.03133.03133.034.2其他管理费用0.0096.5896.5896.584.3其他营业费用0.001316.941316.941316.945经营成本0.0010631.0811187.

36、8813415.056折旧费0.00285.88285.88285.887摊销费0.004.564.564.568利息支出0.00113.33113.33113.339总成本费用0.0011034.8511591.6513818.829.1其中：固定成本0.002095.412095.412095.419.2可变成本0.008939.449496.2411723.41固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3460.663296.283131.902967.522803.141.2当期折旧费164.38164.38164.38164.38164.381

37、.3净值3296.283131.902967.522803.142638.762机器设备152.1原值1918.431796.931675.431553.931432.432.2当期折旧费121.50121.50121.50121.50121.502.3净值1796.931675.431553.931432.431310.933合计3.1原值5379.095093.214807.334521.454235.573.2当期折旧费285.88285.88285.88285.88285.883.3净值5093.214807.334521.454235.573949.69无形资产和其他资产摊销估算表单

38、位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值227.90227.90227.90227.90227.901.2当期摊销费4.564.564.564.564.561.3净值223.34218.78214.22209.66205.10利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012225.0013040.0016300.002税金及附加0.0060.4264.4468.393总成本费用0.0011034.8511591.6513818.824利润总额0.001129.731383.912412.795应纳所得税额0.001129.731383.9

39、12412.796所得税0.00282.43345.98603.207净利润0.00847.301037.931809.598期初未分配利润0.000.00762.571620.459可供分配的利润0.00847.301800.503430.0410法定盈余公积金0.0084.73180.05343.0011可供分配的利润0.00762.571620.453087.0412未分配利润0.00762.571620.453087.0413息税前利润0.001525.491843.223129.32项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012225

40、.0013040.0016300.001.1营业收入0.000.0012225.0013040.0016300.002现金流出2746.832746.8311794.9811325.8914881.182.1建设投资2746.832746.832.2流动资金0.001103.4873.571397.742.3经营成本0.0010631.0811187.8813415.052.4税金及附加0.0060.4264.4468.393所得税前净现金流量-2746.83-2746.83430.021714.111418.824累计所得税前净现金流量-2746.83-5493.66-5063.64-334

41、9.53-1930.715调整所得税0.00381.37460.81782.336所得税后净现金流量-2746.83-2746.83147.591368.13815.627累计所得税后净现金流量-2746.83-5493.66-5346.07-3977.94-3162.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.44%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.35%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：4172.73万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：1824.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.69年；6、项目投资回收期（所得税

42、后）：6.43年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额1156.4352312.872312.872312.871.2当期还本付息28.33198.33113.33113.33113.331.2.1还本1.2.2付息28.33198.33113.33113.33113.331.3期末借款余额1156.4352312.872312.872312.872312.872利息备付率27.613偿债备付率24.85建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2952.101800.80117.634870.531.

43、1建筑工程费2952.102952.101.2设备购置费1800.801800.801.3安装工程费117.63117.632其他费用492.15492.152.1土地出让金227.90227.903预备费130.98130.983.1基本预备费78.4578.453.2涨价预备费52.5352.534投资合计5493.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息113.3328.3385.001.1.1期初借款余额1156.4351.1.2当期借款2312.871156.431156.431.1.3当期应计利息113.3328.3385.001.1.4期末借款余额1156.4352312.871.2其他融资费用1.3小计113.3328.3385.0