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文档简介

1、企业财务管理流程及模式概述企业财务管理流程及模式公司财务管理制度是公司企业，针对财务管理、财务工作制定的公 司制度。财务管理制度及流程图第一章财务部组织结构与责权会计壬首应收顿M合计成本校电合计总幡合计良甘核食合计出纳员UI R P鹫理员财务管理制度及流程图财务岗位的目的统筹安排企业的财务分析、会计核算和会计监督。财务岗位的功能：1、保持良好的资本结构和较高的资本增长速度，稳健理财，让企业的投资发生生产效益超过成本的规律，尽可能的充实企业的资O2、是对生产和销售的效率和效益进行最明细的总结 ，制定明 确的指标。并对此进行最有效的改进 ，使指标能按计划或超额的完 成。3、对成本的节流经过数据对比

2、，提出很明确的指标。对相关 的部门，比如业务费用(报关费、拖柜费、港务费等)、仓库储备、 材料采购、行政费用、损耗折旧等管理费用进行预算并严格的监 督。4、对企业后续的投资、扩张、成本积累经过有效的市场分析 而扩大经营，使再生产过程得到最大化的发挥。一、工作职责：1、对公司会计体系的有效性负责 ：(1)设置帐户(2)复式记帐(3)填制和审核凭证(4)登记帐簿(5)成本计算(6)财产清查(7)编制会计报表2、编制各类财务报表，并对提交报表的准确性和及时性负责(1)财务报表(2)收支日报表(3)每日财务支付表(4)月度损益表(5)库存、出柜比较表(统计)(6)月度资金余额表(7)月度仓库储存单(包

3、括成品)(统计)(8)材料够入统计表(统计)(9)成品出货统计表(统计)(10)成本增、减比较表(11)收入传票(12)出纳传票(13)汇总传票(14)资金平衡表。(15)资产负债表(16)企业利润表(17)现金流量表3、对其它财务信息(比如：预算管理、额度管理、行政管理)的真实性、完整性和公允性负责。二、工作内容；1、制定并提交本部门年度工作计划、人员计划，负责对本部门员工的考评、培训指导，选拔人才2、拟定公司财务管理、会计核算等有关管理制度3、预测、落实公司资金的统筹与收付4、日常凭证审核、财务印章管理 ，组织公司核算及对外财务信息披露(比如对银行、工商、税务等合作机构 )5、负责财务分析，财务预、决算及财务解决方案的提出6、协调与会计事务所、财政、税务等部门的关系，对税务统筹工作提出建议7、组织公司财务报表审计以及验资等专项事务8、组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作9、参与公司投资项目、财务论坛及合同有关财务条款的审核10、指导对外投资企业的会计核算、财务分析管理等工作。三、财务对其它部门的监管，加强对成本控制(可控成本与不 可控成本)为中心的企业财务管理：1、对采购行为的监管(1)把握材料成品与报废的比例，监督采购部预算好

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