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文档简介

1、目录总账设置1一.定义科目表(coa)11.定义值集(也可在段设置好后再设)12.设置科目表结构（coa）23.设置段值54.设置累计组8二.设置日历10三.设置币种11四.会计科目设置11五.设置责任171.新建责任172.设置配置文件18六.用户分配职责19七.定义序列号20八.日记账输入23总账设置总体设置总体流程为:设置科目表,日历,币种会计科目设置关联用户职责 定义序列号打开会计期间输入日记账，过账具体实施流程如下一.定义科目表(coa)1.定义值集(也可在段设置好后再设)进入总账设置职责后，设置财务弹性域验证集安全性类型和最大尺寸按要求设置2.设置科目表结构（coa）设置财务弹性域

2、键段进入后，应用产品查询总账管理系统，下面新建“3480_COA_NEW”,下框中“允许动态插入”，“交叉验证段“选项先勾住，冻结弹性域定义先不要勾。然后点击下部分“段”定义各个段及顺序，前三项，公司，部门，科目为必设段，子科目，及公司间段为可选项。设置完后，保存操作。为各段设置限定词，选择“弹性域限定词”，公司段（balance），部门段（cost center），科目段（natural）公司间段（int-com）3.设置段值(也可以在新建值集后继续设置值)设置财务弹性域键值段限定词中，选择允许过账，预算注意，在父科目中，选择不允许过账，预算4.设置累计组在父科目中，定义子范围设置财务系统弹

3、性域组命名代码，名称，说明然后在限定词中选择刚才设置的组和层等所有设置基本完成后，点击“冻结弹性域定义”，最后点击“编译”，以后对coa每一次修改都须先解除冻结后，修改，再编译。二.设置日历1.设置财务系统日历类型。若财年与会计年度一致，选会计2.设置财务系统日历会计注意日历设置要连续，第13个会计期为调整期，打勾。三.设置币种精确度选2，精确到角四.会计科目设置设置财务系统会计科目设置管理器会计科目设置点击 创建会计科目设置创建法人主体（未讲，先跳过），点击下一步新命名，分类帐名称点击分类账选项，笔状图标，更新，输入留存收益账户注意，科目段选择本年利润点击创建此步骤之后，依次点击下一步即完成

4、科目表的设置点击 是 ，完成设置五.设置责任1.新建责任切换责任 到系统管理员责任，选择预先设置好的菜单和请求组。设置完责任后，通过配置文件将责任与帐套关联 2.设置配置文件责任选择刚才设置的新建责任，配置文件，选择GL_分类账名称责任下选择关联新建的帐套名称六.用户分配职责关联刚才新建的职责七.定义序列号切换到新建的责任下，设置财务系统序列单据定义注意，有效日期设置越早越好。设置财务系统序列单据分配八.打开会计期间设置其它打开/关键尽量打开最早的一期，因为此前的各期均会被系统动关闭查看请求运行情况等已经运行完成后，就可以输入期间日记账了八.日记账输入切换责任到新建的责任 3480_NEW_LEDGER日记账输入，进入后新建批注意期间必须在会计期间内输入日记账

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