IUFO网络报表快速入门手册V

1、IUFO报表使用指南一、报表操作基本流程说明第一步：增加使用单位、用户、配置数据源；第二步：建立报表；手工新增或者套用模板：建立报表目录，导入报表模板或者自己设计新报表；设计：编辑表格，设置关键字，提取指标，设置公式；设置报表关键字；共享：可以将报表共享给下级公司，只有设置共享，下级公司才能查看到相关报表；第三步：设置任务；如果此步骤不设置，则无法进行报表数据生成；任务关键字必须和报表一致，分配任务；可以分配给下级公司使用或者分配给本公司其他人员使用；(一般的做法是由集团公司做好统一的表格样式，然后下发给下属公司)第四步：报表数据计算生成；此步骤一般由下级公司来操作生成，然后上报给上级公司；第

2、五步：报表查询、汇总；二、进入IUFO报表打开浏览器，输入NC地址，选择IUFO，即可进入NC报表；1、 首次进入：单位选择虚拟集团，使用root的用户名，root的密码。进入系统后的界面；选择系统设置，进行系统参数设置；设置数据源（即为报表要取哪个业务系统中的包含的单位的数据），直接点新建；有三种方式可以选择，在这里一般选择NC数据源；数据源名称即为我们在建 帐时选择的数据源，帐套选择我们需要做报表的帐套；配置成功；还要将需要计算的帐套设置为默认；将单位信息集成，同步到报表中；先选择集成器，即选择将单位和用户信息同步过来，状态必须是启用；然后点执行，执行的选项中有覆盖、修改、删除，按需要来选

3、；经过此项操作后，单位和用户信息已经自动同步到报表系统中；用户信息虽然已经同步到报表系统中了，但是此时还不具备相关权限，我们还需要将用户手工增加到相应的单位下面，才能拥有操作报表的权限；（注意：此处的用户编码和用户密码必须和业务系统中一致，且相同的用户名和密码在每个单位下面都必须重复的增加一次）接下来需要设置不同的权限。报表权限的控制是通过角色来完成的，即不同的角色设置不同的权限，不同的用户分属不同的角色。(注意：角色设置时必须选择最末级的节点打勾，如果选择第一级节点，下级节点不会自动打勾)关键字设置，此处为报表表头关键字。设置任务时，报表表头的关键字和任务中的一致，才能将报表加入到任务中。2

4、、 平时进入：选择帐套，输入和业务处理系统中一致的用户名三、使用报表1、进入系统：以实际集团（和虚拟集团不同）进入，2、设置集团统一的报表模板。可以根据实际情况，新建各式各样的报表，比如除资产负债表、损益表、现金流量表以外的管理费用明细表、部门收支明细表等各种个性化的报表；模板设置在网络报表节点；3、设置报表表样。模板设置完成后，还必须设置适合本单位的表样。打开我的报表节点，点中报表表样本单位报表，点击右边的目录，新建一个公司报表目录；4、点击新增加的目录，点击右边窗口中的工具菜单点套用模板，在这里可以将第2步中设置的模板导入进来。当然，除了套用模板外，也可以在此处新建自己需要的报表；5、报表

5、格式设计，包含表格的格式，报表的指标，单元公式设计等；通过格式菜单，可以调整或者设计报表的格式；数据菜单进行指标设置，单元公式设置等；指标设置好后，会在单元格里面显示成T，公式设置后会有fc字样；关于指标：对特定单元进行多种动作定义的一个组合；可以定义该单元的字段类型、长度、是否合并、是否期初合并。指标可以按单元格来设置，也可以选中一个区域进行设置；只有当指标设置完成后，才能设置公式，这一点必须记住。 公式设置的方法：选中需要设置公式的单元，按右键点选“单元公式”，跳出公式输入界面，选择业务函数，NC总帐，再选择相应的函数；点击向导，点参照；选择科目，如果要做成通用报表，则主体设置成默认；如果

6、未记帐也要取数，则要把包含未记帐的勾打上；公式设置完成，至此完成了报表的格式和公式设置，报表可以使用了；6、设置任务。所谓任务，即为由集团设置的，需要分配给下属公司的包含哪些报表，分给哪几家公司的一个组合。集团可以根据需要定义不同的任务，比如，部门收支明细表，只给其中的两家公司，其他公司不给，则可以单独设置一个任务。任务的设置：点击网络报表任务，点击右边的目录，增加相应的目录，可以对目录设置共享权限，让相关人员使用该目录；设置完目录后增加新的任务；设置任务名称；选择关键字：千万要记住，此处的关键字必须选择而且要和报表上的关键字一致；否则找不到报表；将要纳入这个任务中的报表选择到右边；任务的分配

7、，点击其他功能，分配任务；分配方式如下图；点击增加，跳出需要分配给哪些单位；任务分配完成成可以查看数据授权：选择单位，点增加，选择用户、报表、单位；则授权完成，相关的用户和单位有操作该任务中报表的权限；此外，还可以到表样设计中，选中其中的报表，将它加入到相应的任务中；查看该表属于哪个任务；7、报表取数。 选择需要计算数据的下级公司，点击公司，选择录入状态，点查询找出需要计算的报表，点击录入；录入方式可以选择其中的一种；在打开的界面中，选择需要计算的报表，点击数据菜单中的计算即可；8、报表上报。报表计算完成后，下级单位需要给上级上报；选中要上报的报表，点击报送管理菜单，点击上报确认；集团公司可以在报表数据中选中下级公司的报表，查看有没有上报；9、报表汇总。打开集团公司的帐套，选择报表