SAP开店后的日常管理手册MM

1、开店后的日常管理手册MM一培训材料：1二操作细节21查询22PO，默认值设置53采购订单、收货74移动类型与业务95MBST106盘点107. 采购订单,转储单的打印11三常见出错111采购订单有关的错误112发票校验的错误113转储的错误124盘点的错误12四.主数据的申请维护131.供应商主数据132.商品主数据133.怎样检查我们权限缺失14五.子公司月末关帐事宜.161ZMMBE/MB52，检查负库存162MI20，检查盘点凭证是否已经完全差异过帐。：173MB51，查看商品凭证，检查系统中各个移动类型下的商品凭证清单。184核对总帐与物流的平衡关系：18一培训材料：1、流程：192.

2、168.98.132sap1_Project_Deliverables1.2_Business_Blueprint_TobeLevel IIIMMftp： 2、操作手册：32sap6_Knowledge_Transfer958598一期SAP培训文档培训材料MM培训文档ftp： 3、录像 ：32sap6_Knowledge_Transfer958598一期SAP培训文档培训录像MM培训录像ftp： 二操作细节1查询系统中MM的查询功能主要有如下几类：Ø 采购订单清单 ME2M、ME2LØ 发票校验 MIR4、MIR6Ø

3、; 库存 MMBE、MB52Ø 物料凭证MB02、MB03、MB51、MB5BØ 报表ZMMBE、ZMB5S、ZSCHZ、ZSCMX下面分别详细介绍1）采购订单清单 ME2M、ME2LME2M和ME2L的选择屏幕很像，主要区别就在于第一行的选择项目，一个是物料，一个是供应商，重点不同。余下的选择项目都是一样的，有工厂、订单类型、交货日期等关键的选择条件。进入下一屏后，可以在该屏幕看到采购订单的大概情况，如下图解释:双击订单中的项目，可以进入订单显示的界面（ME23N）2）发票校验 MIR4、MIR6MIR4是单张发票的显示，MIR6是清单的显示，选择条件众多，如下图：注意：

4、发票已联机校验的勾一定要勾上！3）库存 MMBE、MB52MMBE是单个商品的显示，MB52是商品库存清单的显示，可以调节显示格式，也导出成本地文件。按 可以来排序按 可以设置过滤器，类似于EXCEL的筛选按 可以根据某列求和按 可以把清单导出为到本地按 可以对显示格式进行设置按 可以进行显示调整4）物料凭证MB02、MB03、MB51、MB5BMB02/MB03是单个商品凭证的显示，MB02同时可以修改文本等的字段信息。MB51/MB5B是商品凭证清单的显示，选择屏幕也差不多，区别在于:MB51可以根据用户等进行选择，选择范围可以更细致，清单显示界面，可以调整显示格式和导出格式；MB5B是着

5、重记帐日期库存，如果选定一个时间段，可以计算该段时间的期初数量、接收数量、发出数量、期末数量等，但是格式调整不方便，导出格式也没有前者灵活。5）报表ZMMBE、ZMB5S、ZSCHZZMMBE是系统当前库存报表，结合了MMBE和MB52的优点，选择屏幕和显示屏幕简单实用。ZMB5S是暂估清单，在MB5S的基础上完善的，也是在选择屏幕和显示格式上做了必要的修改。ZSCHZ是商品收发存汇总表2PO，默认值设置在日常操作中，因为作为最终用户而言，他的采购组织、采购组、公司代码、DC都是固定的。那么，采购订单中默认值就可以发挥作用，设置过程如下：1） ME21N，进入采购订单创建页面2）单击按钮，进入

6、个人设置页面，跳过“基本设置”，到“缺省值”页面。假设是台州公司的员工，那么他就可以设置如上。3）单击缺省值中的PO项目，在地点处输入自己公司的DC，并把总是建议勾上。如果有些人进去的页面和上述的不一致，单击 ，把你想设为默认值的那些字段拉出来。4）以上设置都完成后，单击这个屏幕左下角的按钮，回到创建采购订单的初始页面，即完成了默认值的设置。5）默认值设置好后，每次进入采购订单页面，都显示该值，如下图所示：3采购订单、收货创建商品采购订单，如果设了默认值的话，再选择订单类型、输入供应商、商品、数量、净价、交货日期即可。下面，就订单类型、净价重点强调。订单类型，有两类：标准采购订单和寄售采购订单

7、。从业务上区分，如果是供应商销售给我们的商品，就是标准采购订单；如果是供应商寄售给我们的商品，就是寄售采购订单；净价： 首先我们自己公司是否是小规模纳税人,如果我们是小规模纳税人,那么净价处输入的是总价，而且在发票的税码的地方，一定要输成 J0.如果我们是一般纳税人,就要判断供应商的纳税人资格，若供应商是小规模纳税人, 那么净价处输入的是总价，而且在发票的税码的地方，一定要输 成 J0;若此时供应商为一般纳税人,那么净价处输入的就是是净价（税额在发票校验中以净价的17体现，如下图），应付的总价订单的净价×数量×17J1:J0:在发票校验的时候，行项目的税码就是自动带出来是J

8、0，在计算税额前，把抬头的税额改为J0，计算出的税额就是0，应付的总价订单的净价×数量。 商品采购退货订单与正常商品采购订单不同之处就在于采购订单行项目的“退货项目”。正常商品收货与采购退货订单的退货的操作是一样的，交易代码MB01，输入移动类型101和订单号码，工厂和库存地点项目的缺省值，是可选项，输了相应的代码，回车进入下一屏后，可以自动带出库存地点（如果采购订单行项目多，建议选上）。进入下一屏后，先检查，如果无误，保存即可完成收货。注意：如果是退货订单，在显示的时候，移动类型已经4移动类型与业务T-CODE 移动类型描述业务场景及注意点MB01101/102正常采购订单收货收货

9、到DC的零售自有合格库0003或者零售代管合格品库0001；注意：采购订单、采购退货订单都用此移动类型操作。（161/162）退货采购订单退货退货：1）从DC的保内核销库0008质检状态出库； 2）从DC的零售不合格库0002出库；调货：零售代管合格品库0001出库；注意：操作时，输入的移动类型还是101，161为根据退货订单带出的移动类型MB11201/202向成本中心发货（营业支出）对DC的保内核销库0008内厂家不能核销的物料进行报损301/302SITE之间转储（非限制）DC自有零售自有合格库0003STORE零售自有合格库0003DC零售代管合格品库0001STORE零售代管合格品库

10、0001SOTRE的零售不合格库0002DC的零售不合格品库0002311/312库存地之间转储（非限制）DC: 自有零售自有合格库0003和零售代管合格品库0001向维修库0007的转储STORE: 零售代管合格品库0001向零售自有合格库0003的转储322/321非限制质检DC的保内核销库0008商品出库的时候，先转为质检状态代表出库511/512免费收货供应商多送货Z01/Z02转储DC的维修库0007到保内核销库0008的转储Z03/Z04换货DC的零售自有合格品库0003到零售不合格库0002的换货STORE的零售自有合格品库0003到零售不合格库0002的换货Z07/Z08对服务

11、订单发料保修DC的维修库0007内的保内废料的核销盘点（MI07）701GR实际盘点: 仓库非限制状态盘赢702GR实际盘点: 仓库非限制状态盘亏（SD）601/602普通销售订单普通销售订单(ZOR/ZOR5/ZOR8)653/654销售退货销售退货(ZOR/ZOR5/ZOR8)631寄售补充寄售补充(ZCF)632寄售拣配寄售拣配(ZCP)633寄售发货寄售发货(ZCI)634寄售退货寄售退货(ZCR)635/636公司间的寄售转储（HB）公司间转储，一般指总部往子公司发手机和单机头643/644公司间的正常转储（NB）公司间转储，一般指总部往子公司发售后材料和配件Z05赠机赠机（ZFD1

12、）Z06赠机退货赠机退货(ZRFD)Z09/Z10POS销售出库POS销售出库5MBST所有的商品移动错误（MB01/MB11产生的），都可以用MBST冲销。MBST冲销注意两点：1）可以全部行项目冲销，也可以只冲销部分行项目。2）可以用交易代码MBSM查看哪种凭证是哪种凭证的冲销。6盘点1）可以用MB52或者ZMMBE导出需要盘点的商品库存清单。2）只对有差异的商品创建盘点凭证。3）在创盘点凭证时，“记帐冻结”一定要勾上，否则别人可以同时进行货物移动，影响盘点的帐面数量。4）MI20，检查是否所有的盘点凭证是否都已经差异过帐。7. 采购订单,转储单的打印1）采购订单打印：ZPO2）转储单打印

13、：转储单可以直接打印，如果在创的时候没有设置，可以用MB02修改行项目消息来设置，以及重复打印，也可以用MB90来重复打印。 输出类型分两类：WA03/WI01。WI01是换货单，适用于移动类型Z03/Z04；其余的移动类型，都用输出类型WA03来设置。三常见出错1采购订单有关的错误采购订单有关的错误分两类：采购订单的错误和收货的错误。采购订单的错误有：订单类型错误、供应商错误、组织机构错误、商品编码错误、数量错误、净价错误、税码错误、退货订单漏打勾等，这些错误，按解决的方法又可分两种情况：1）创建后不可修改订单类型、供应商。如果错误，则只有删除订单中的每个行项目，重新做一张采购订单。2）创建

14、后可以修改组织机构、商品编码错误、数量错误、净价错误、税码错误、退货订单漏打勾等。收货的错误（假设订单无误）有：记帐日期错误、抬头文本错误、移动类型错误、收货数量错误等，按性质不同，也可以分为两类：1）MB02修改即可抬头文本、细节文本描述、物料单信息、收货人等2）MBST冲销移动类型错误、数量错误。强调：如果收货后发现价格错误，直接修改采购订单中的净价是没有意义的，因为对供应商的暂估是按照收货中的会计凭证生成的。所以，如果遇到此情况，需要先冲销收货凭证（MBST，或者MB01/102），再修改订单价格，再收货。2发票校验的错误1）发票类型错误：比如退货订单没有选择“贷项凭证”却选择“发票”，

15、提示：2）量差：发票数量大于收货数量，提示： 3）税差：价税合计之后，因为系统计算方法的问题，导致出现差异。一毛钱之内可以保存4）发票校验出现税码错误。 因在做采购订单的时候，选的是J0(0%)，但是在发票校验时，系统默认的税率是J1(17%)。此时系统会提示：3转储的错误1）Site、库存地点不对应，比如门店没有0004库促地，出现错误提示：2）库存不足：当某库存地商品库存数量不足转储的数量的时候，提示：3）漏输必输项：当某强制要求必输的内容没有输的时候，系统提示：4盘点的错误1）盘赢某商品时，可能会出现错误提示：，此时先确认确实是这个商品，然后再联系总部建档小组维护扩充。2）零库存盘点：当

16、某商品系统有库存，但是实物没有库存的时候，实际就是盘点成零，这个时候，MI04输入盘点数量时，零值始终输不进去（系统会认为你没有输），不能保存，提示：，方法：把零计数的勾勾上即可，如下： 3）无差异不过帐：当做某盘点凭证后，再发现原来该商品没有差异，于是以为不用进行差异过帐，是错误的！解决方法：a）删除该盘点项目；b）mi04，输实际数量，再mi07，过帐。四.主数据的申请维护1.供应商主数据当有新供应商的时候，先检查是否已经在系统中存在。用XK03，可以按公司代码显示供应商主数据。回车可以出来供应商的清单。确认该供应商从未在系统中维护后，就可以网上递交供应商审批。网址： 如果上级没有批准，会

17、回复消息，要求再进行确认修改等；如果一级级批准，总部的供应商建档小组会进系统维护，维护完毕，回复子公司。2.商品主数据当有新商品出现的时候，先检查是否已经在系统中存在。用MM43先检查基本视图是否存在。在“商品编码/商品描述”页面，输入商品描述的关键字，比如机型、品牌，再去掉最大命中数量的默认值500，再回车，可以出来所有商品的清单。回车可以出来该商品有关的清单。确认该商品从未在系统中维护后，就可以网上递交商品审批。网址： 如果上级没有批准，会回复消息，要求再进行确认修改等；如果一级级批准，总部的商品建档小组会进系统维护，维护完毕，回复子公司。3.怎样检查我们权限缺失 当你在系统内想做一个权限范围内的操作时候.当你敲入交易代码,系统出现有如这样的提示.,屏幕如下 表明我们在系统里缺少权限.,这时我们可以使用交易代码:/NSU53去检查我们的权限.输入交易代码”/nsu53后,系统到了这样的界面: 然后我们在把该屏幕抓下来, 在走相应的权限审批流程申请加入权限.五.子公司月末关帐事宜.1ZMMBE/MB52，检查负库存输入相应的门店、库存地（一般都是门店的零售自有合格品库0003），把“仅显示负库存”的勾勾上，看看是否存在负库存。如果存在，则先从零售代管库转储。如果零售代管库的数量不足弥补自有合格品库的负库存，那么就是系统单据错误，需要仔细检查凭证。2.2MI