《公司存货管理流程》word版

1、.存货管理流程为了标准公司存货管理，加强存货的内部控制，防范和躲避存货日常管理中出现的过失，保证存货的完好、平安，进步存货的运营效率，结合公司实际情况，特制定公司存货管理流程。存货的范围：消费所需原辅材料、包装材料、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品、在制品、产成品。一、存货入库 一原辅材料、包装材料入库1.原辅材料、包装材料实物入库1.1原辅材料、包装材料抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进展初验，根据采购订单对原辅材料、包装材料品名、规格、外观质量、数量进展初验收，假设所收原辅材料、包装材料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供给商提供的一式两联的“送货单上签字确

2、认收货，一联返供给商，一联仓管人员留底假设供给商丧失其“送货单联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单复印件。原辅材料、包装材料初验合格并已清洁的原辅材料、包装材料经编号后填写物料请验单交质量部进展取样，取样后的原辅材料、包装材料设立黄色待验牌。并及时填写货位卡及寄库记录，登记“物料购进台账。 1.2假设检验合格，根据质量部发放的原辅材料、包装材料检验报告书，原辅材料、包装材料用合格的标记牌交换黄色待验牌，重新核对品名、数量、编号、来源，标记牌上粘贴绿色合格证。将原辅材料、包装材料按规定放入合格区。仓管人员填写“物料入库单一式三联，一联库房，二联采购，三联财务，“物料入库单入库日期、物料

3、名称、规格型号、批号、数量、供给商名称各要素必须填写齐全并有仓库主管、仓库管理员以及采购员签字。及“货位卡的入库记录，并登记台账。1.3假设检验不合格，根据质量部发放的“不合格报告书，将原辅材料、包装材料移至不合格品库，设立红色不合格品库，同时填写不合格“物料购进台账。仓管人员收到供给商退回的“收货单联次后在采购人员提出的“质检不合格退货申请上签字方能办理退货手续。 2.原辅材料、包装材料入库手续 2.1仓管人员收到原辅材料、包装材料当日将“物料入库单二联采购、三联财务返对应部门。 2.2采购人员将附有“物料入库单的采购发票品名、规格、数量不明晰的附采购清单递交财务部，财务部门对采购发票与“物

4、料入库单的一致性进展审核。（2） 劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库 1.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品实物入库 1.1劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品抵达公司后，采购员和仓管人员对其包装进展初验，根据采购订单对物料品名、规格、外观质量、数量进展核对，假设所收物料与采购订单不符，仓管人员有权拒收。初验合格后，仓管人员在供给商提供的一式两联的“送货单上签字确认收货，一联返供给商，一联仓管人员留底假设供给商丧失其“送货单联次，仓管人员不得重复签收，可提供留底“送货单复印件。 2.劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品入库手续 2.1同本文一一1.1（3） 产成品入库 1.产成

5、品实物入库1.1每批成品消费完毕后，消费部先将成品寄库，并填写“货位卡寄库记录。1.2质量部抽样检验，检验合格后，消费部填写“成品入库单“成品入库单一式三联，一联消费，二联库房，三联财务，“成品入库单中入库日期、品名、规格、批号、数量等内容填写完好。经部门指导审核后，交由库房办理正式入库手续。2.产成品入库手续 2.1实物进库时，仓管人员对 “成品入库单记载信息进展核对，无误后签字确认入库。并填写“货位卡和登记台账。 2.2每月月末，消费人员需将“成品入库单及其“ 成品入库汇总表递交到财务部，财务部核对表单数据的一致性。 二、存货出库（1） 领/补料 1.原辅材料、包装材料领/补、退料1.1领

6、料部门根据“消费指令单填写“领/补料单一式三联，一联库房，二联财务，三联消费，应注明领/补物料名称、规格、进场编码、计量单位、申请领用数量、实发数量及所消费产成品名称、批号、规格，领料部门负责人审核“领补料单与“消费指令单一致后签字，QA审核所领原辅材料、包装材料已检验合格后签字，仓管人员方可发料，并填写“货位卡和登记台账。1.2退料部门填写“退料单一式三联，一联消费，二联库房，三联财务，应注明退料名称、规格、进场编码、计量单位、退料数量、实退料数量及所消费产成品名称、批号、规格；退料部门负责人审核“退料单与“消费指令单勾稽后签字，退料单完善后仓管人员方可收料，并填写“货位卡和登记台账。2.

7、劳保用品、备品备件、工模具、低值易耗品领料领料部门填写“领料单一式三联，一联库房，二联财务，三联消费，应注明领料名称、规格、计量单位、申请领用数量、实发数量，领料部门负责人签字，仓管人员方可发料，并登记台账。3. 产成品出库 3.1领用无价样品，领用部门填写“样品申请单及“成品样品单“成品样品单一式三份，一联申请方，二联库房，三联财务，样品品名、规格、数量、用处填写完好，部门负责人签字，财务总监审批签字后递交仓库。仓管人员同时收到“样品申请单和“成品样品单前方可办理出库，各联次返回相应部门。 3.2质量部从库房抽样，填写“成品抽样单一式三联，一联申请方，二联库房，三联财务，质量部负责人签字前方

8、可办理出库。仓管人员及时做好产成品出库台账登记工作。 3.3销售客服部调拨产成品到二级库，需填写“调拨单“调拨单一式五联，一联销售，二联财务，三联库房，四联二级库，五联门卫，标明调拨的产品品名、规格、数量、批次，财务部加盖出库章，销售客服签字，部门负责人签字，仓管人员签字，物流人员签字前方可办理产成品的调拨。 3.4销售客服正常发货，按照大恒字202113号文件?销售结算流程?执行。 三、委托加工物资入出库1. 原药材入库 1.1仓管人员根据采购提供的提取厂开具的“收料单填写“物料入库单，其他手续同本文一一1.1。2. 原药材出库 2.1同本文二一1.13. 提取物入库3.1同本文一一1.1

9、采购人员将附有“物料入库单的提取发票品名、规格、数量不明晰的附采购清单递交财务部，财务部门对提取发票与“物料入库单的一致性进展审核。 四、报废管理一报废类别1. 质量部定期检验不合格；2.过期/改版报废。（二） 处理手续仓管人员填写“物料报废申请单，物料名称、规格、数量、报废日期、报废原因、销毁方式等内容填写完好，申请人签字，质量部及总监签字，交予财务部核算报废物料价格，财务总监签字，总经理签字前方可报废。“物品报废申请单原件递交财务进展账务处理，复印件仓管人员留底。五、存货管理一日常管理1.周/月报 仓管人员需根据“物料入库单、“领/补料单“退料单编制“物料收发存周/月报，并与每周五/月末最

10、后一个工作日下班前报财务部。2.盘点 2.1原辅材料、包装材料仓管人员每月月末对所保管的材料进展盘点，做到账实相符。假设有差异，说明情况，报财务部。2.2在制品2.2.1消费车间每月末对车间在制品及原辅料进展盘点，做到账实相符。假设有差异，说明情况，报财务部。 2.2.2在消费中废弃的材料，消费车间也应建立台账登记，每月编制报表递交财务部。 2.3产成品2.3.1每月月末仓管人员对所管存货进展全面盘点，做到账实相符。假设有差异，说明情况，报财务部。 2.3.2销售客服部每月月初对销售二级库进展盘点，并将盘点品名、规格、数量、批次等内容记录完好，编制“月度盘点表。销售客服、客服经理签字后报财务部。2.3.3财务部门根据月初仓库成品数量、月初二级库成品数量、本月“成品入库单及“成品出库单、“成品样品单、“成品调拨单及盘点结果，对各仓库产成品数量、规格、批次进展稽核。假设有差异，查找原因，进展调整。（2） 消费车间存货管理 1.从库房领用的进入车间的所有存货每月末编制“批产品实际产量及耗率流转表报财务部；2.财务部每月末根据“批产品实际产量及耗率流转表数据对车间所有存货进展盘点。假设有差异，查找原因，进展调整。六、附那么 一质量部每月月末根据当期购