投资决策管理制度

1、（二）投资决策管理制度1（二）投资决策管理制度（2001年12月26日通过）第一条为进一步加强公司系统投资决策工作管理，规范公司投资决策程序，特制定本制度。第二条投资决策管理工作的基本任务是对总公司及直属公 司的对外投资项目进行市场调查、 项目可行性各项技术经济指标 的计算分析，提出对该项目是否可行具体意见， 为公司系统资本 运营、科学决策、科学管理提供保证。第三条总公司由企管部负责，财务部、工程部、法律事务室 及有关部门协助，依据国家法律法规，结合投总实际，具体拟制 公司投资项目的申报、评估、审批及实施程序，经公司总经理办 公室、党委会（董事会）研究确定后，作为规范公司系统投资决 策管理工作

2、的基本依据。（投资项目中报、评估、审批程序见附 图。）第四条本管理制度适用于总公司及各直属公司所有对内对 外经营项目投资，包括贸易、房地产、工业及其它实业投资。第五条根据总公司总经理办公会有关项目投资意向， 公司企 业管理部负责总公司对外投资项目的申报工作， 参与组织可行性 研究评审工作，以及项目立项等前期手续办理工作。第六条企业管理部负责书写项目报告书，项目报告书的必备附件有：（一）项目建议书。（二）如是合资（合作）项目，需提供合资（合作）意向书, 及合资（合作）各方资信证明材料。第七条项目报告书经报总经理和董事长同意后即成立项目筹备小组，人员由总公司财务部、企管部、法律事务室及特邀 专家组

3、成。第八条公司系统投资项目初步确定后通常应组成投资项目 筹备小组，负责组织项目可行性阶段工作， 并提出可行性研究报 告、项目的合同、章程及环境影响评价报告书等有关文件。（一）可行性研究报告应着重于市场预测、生产规模、项目 设计方案、总投资、资金筹措和经济分析。（二）可行性研究报告须注重项目的经济效益评价，对资金利润率、内部收益率、投资回收期等经济指数要定量准确，以保 证项目投资决策的准确性。第九条项目筹备组负责项目的评估会签。（一）项目筹备组将可行性研究报告、环境影响评价书、项 目的合同、章程在评估会前 10天送公司董事会成员审阅。（二）评估会由公司主管领导主持， 项目筹备组有关人员简 述项目

4、进展情况及可行性研究报告要点。（三）评估认可的项目，与会人员即会签项目评估审批意见。第十条会签后的项目提交公司总经理办公会议审议后报董 事会审议，并征询公司党委会的意见。第十一条经总经理办公会议和董事会审议通过后的项目正 式签定合同和章程，开始组织实施。第十二条项目筹备组从项目批准之日起即组织实施，并建立项目的档案大事记，所有讨论批文、合同、章程、可行性研究报 告、工作设计、决策、验资报告等文件均需整辑后交公司总经办 档案室和企管部归档收存。第十三条总公司企业管理部需协助筹备组制订项目进度表， 要及时了解项目进度，协助项目筹备组办理有关手续，协调政府有关部门，并协助筹备组，向政府有关部门报送项目实施进度 报表。第十四条项目筹备组需每季向总经理办公会议汇报项目进 展情况，说明按进度表所确定的工作进展超前或滞后的原因。对于重大情况如合作方案变动、增减投资、设计更改、设备采购、 工程招投标等应写出专题报告， 提出处理