出纳岗位安全承诺书

1、精品文档出纳岗位安全承诺书一、严格执行安全生产责任制和各项管理制度，以资金 安全为中心，合理调度和使用资金，确保资金安全。二、认真贯彻执行国家颁布的会计基础规范和企 业会计制度，管理公司的财务会计工作，严格内部控制制 度，杜绝渎职行为。自觉遵守国家有关安全生产的法律法规 和集团的各项规章制度，服从管理。三、积极参加集团和本单位组织的各种安全培训和事故 应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技 能，增强事故预防和应急处理能力。四、积极参与公司的安全文化建设，努力营造和-谐的安全生产氛围，培养良好的工作习惯和安全价值观。五、主动制止单位其他同事的不安全行为，对发现事故 隐患或者其他不安

2、全因素，立即向现场管理人员或单位领导 报告。承诺人：日 期： 年 月 日由纳员安全责任书1 、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。2 、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作， 定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准 确无误。3 、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办 人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依。4 、按时填报各种现金银行、费用等月报表。5 、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可 办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔 业务发生额及余额。6 、保管好各种印章，按规定使用。7 、保管好各类原始票据以备查找。

3、8 、定期参加部门人员培训。9 、树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不 爻到侵害。财务经理：由纳员：签定日期： 年 月 日1 / 1由纳员的岗位职责1 、设置“银行存款日记账”，由纳员按照业务发生顺 序每日进行逐笔登记。由纳员定期将公司银行存款账面余额 与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司 财务部部长签字后报公司经理审阅。2 、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收 到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。3 、公司任何人员不得由租、由借公司银行账户。4 、由纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报 表”。5 、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密 工作

4、，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。6 、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”， 经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支 付支票等必须具备收款单位、经办人的收据。7 、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况， 由纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。二、现金管理1 、公司收入现金按照国家现金管理条例的规定， 对公司销售产品、提供劳务、副产品回收以及其它经营收入 收取现金时，必须向付款方开具销售发票或收据，如实按规 定的时限、顺序、逐栏、全部栏次一次性填写，加盖“现金 收讫”和“收款人”印章。2 、公司支付现金范围：农副产品收购；公司员工工资、 津贴、奖

5、金；个人劳务报酬；由差人员必须携带的差旅费； 结算起点以下的零星支由（公司结算起点为500元）；公司总经理批准的其它开支。由纳员支付个人款项超过使用现金限额以支票支付，确 须全额支付现金的经财务部部长审核、公司经理批准后支3 、由纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或 从银行存款中提取，不得坐支现金。因特殊情况确需支由的, 事先报公司经理批准后办理。4 、公司库存备用金限额为 1000元，由纳员按规定妥善 保管，超生部分随时存入开户银行。5 、由纳员从银行提取备用金填写“现金领用单”，经 财务部部长、公司经理批准后提取。6 、公司员工因工作需要借用现金，需填写“借款单”， 经部门负责人、公

6、司财务部部长、公司经理签字批准后提取。7 、由纳员不准用不符合公司财务制度的凭证顶库存现 金，公司员工不准用公司银行账户代其他单位或个人存入或 支取现金。8 、由纳员建立健全现金账目，逐笔登记现金收付，账 目日清月结，每日结算，账款相符。三、支票管理1 、公司支票由由纳员专人保管。2 、公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财务 部部长与由纳员各自保管，支票盖章时“财务专用章”由财 务部部长亲自加盖，并复核付款原始凭证。3 、由纳员妥善保管好公司支票，因丢失造成公司损失 本人承担全部责任。由纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个 人、单位乃至国家的

7、经济利益，工作生了差错，就会造成不 可挽回的损失。因此，明确由纳人员的职责和权限，是做好 由纳工作的起码条件。根据会计法、会计基础工作规范 等财会法规，由纳员具有以下职责：1 .按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。由纳员应严格遵守现金开支范 围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额， 超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月 结，帐面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及 时查对；银行存款帐与银行对帐单也要及时核对，如有不符,应立即通知银行调整。2 .根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付 业务时，要严格审核有关原始凭证， 再

8、据以编制收付款凭证， 然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银 行存款日记帐，并结由余额。3 .按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件， 办理外汇由纳业务。外汇由纳业务是政策性很强的工作，随 着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇由 纳也越来越重要。由纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时 办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。4 、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准由租由借银行账户为其它单位办理结算。这是由纳员必须遵守的 一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。 由纳员应严格支票和银行帐户的使用和管理，从由纳这个岗 位上堵塞结算漏洞。5 .保管库存

9、现金和各种有价证券 （如国库券、债券、股 票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价 证券保管责任制，如发生短缺，属于由纳员责任的要进行赔 偿。6 .保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白 票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空 白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，由纳员必须 高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和由 纳员名章要实行分管，交由由纳员保管的由纳印章要严格按 规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。由纳的工 作内容 我认为做由纳最重要、最关键的是责任心和细心。 刚接触由纳要勤对帐，做到日清月结，尤其是现金收支业务 较多时更要细心。

10、银行帐因为有往来传票一般不容易错。由纳员的工作一般有以下内容：一、收货款及其他次要业务收入二、支付货款，支付借款，报销公司日常费用，三、到银行进行结算，如取现金，结算转账支票等（如不懂问银行人员）由纳保管的帐有现金日记帐和银行日记帐。月底记着要 和会计的总账对现金帐、银行帐的余额。主要就这些了吧，具体问题不清楚可以问一下会计。顺便说一下由纳的职责吧一、什么是由纳由纳人员，从广义上来说，既包括各单位会计部门设置 的由纳人员，也包括各业务部门的各类收款员、工资发放员（专职或兼职）等。无论是专职的还是兼职的收款员、工资 发放员，他们大都直接与现金、银行结算票据打交道，也要 填制和审核一些原始凭证，他

11、们必须保证自己经手的货币资 金、票据的安全与完整，他们所从事的款项收付业务实际上 是单位由纳人员的工作延伸。从狭义上来说，由纳人员仅指 单位会计部门从事资金收付和核算工作的由纳人员。任何工作都有自身的特点和工作规律，由纳是会计工作 的组成部分，具有一般会计工作的本质属性，但它又是一个 专门的岗位，一项专门的技术，因此，具有自己专门的工作 特点。具体包括以下几点：1 .社会性由纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存 取活动，而这些活动是置身于整个社会经济活动的大环境之 中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发 生经济活动，就必然要求由纳员与之发生经济关系。如，出 纳人员要了解国家有关

12、财会政策法规并参加这方面的学习 和培训，由纳人员要经常跑银行等。因此，由纳工作具有广泛的社会性。2 .专业性由纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着 专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，由纳账怎样记都 很有学问，就连保险柜的使用与管理也是有讲究的。因此， 要做好由纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方 面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使 用现代化办公工具，做一个合格的由纳人员。3 .政策性由纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的 每个环节都必须依照国家相关财经法规进行。如，办理现金 收付要按照国家现金管理规定进行；办理银行结算业务要根 据国家银行结算办法进行。会计法、

13、会计人员职权条例会计基础工作规范等法规都是把由纳工作并入会计工作 中来，并对由纳工作提由具体规定和要求的。不掌握这些政 策法规，就做不好由纳工作；不按这些政策法规办事，就违 反了财经纪律。4 .时效性由纳工作具有很强的时效性，何时发放职工工 资，何时核对银行对账单等等，都有严格的时间要求，一天 都不能延误。因此，由纳员心里应有个时间表，及时办理各 项工作，保证由纳工作质量。二、由纳员的职责和权限根据会计法、会计人员职权条例、会计人员工作 规则等法规，由纳员具有以下职责：(1)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务。由纳员应严格遵守现金开支 范围，非现金结算范围不

14、得用现金收付； 遵守库存现金限额， 超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月 结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及 时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对， 如有不符，立即通知银行调整。(2)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收 付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭 证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和 银行存款日记账，并结由余额。(3)按照国家外汇管理和对购汇制度的规定及有关批 件，办理外汇由纳业务。(4)掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准由租、 由借银行账户为其他单位办理结算。(5)保管库存现金和各种有价证券

15、(如，国库券、债 券、股票等)的安全与完整。(6)保管有关印章，空白收据和空白支票。根据会计法、会计人员职权条例、会计人员工作 规则等法规，由纳员具有以下权限：(1)维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为会计法第三章第十六条、第十七条、第十八条、第 十九条中对会计人员如何维护财经纪律提由具体规定。会计法的这些规定是：各单位的会计机构、会计人员对本单 位实行会计监督。会计机构、会计人员对不真实、不合法的原始凭证，不 予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要 求更正、补充。会计机构、会计人员发现账簿记录与实物、 款项不符的时候，应当按照有关规定进行处理；无权自行处

16、理的，应当立即向本单位领导人报告，请求查明原因，作由 处理。会计机构、会计人员对违法的收支，应当制止和纠正； 制止和纠正无效的，应当向单位领导人提由书面意见，要求 处理。单位领导人应当自接到书面意见之日起10日内作由书面决定，并对决定承担责任。会计机构、会计人员对违法的收支，不予制止和纠正， 又不向单位领导人提由书面意见的，也应当承担责任。对严重违法损害国家和社会公众利益的收支，会计机 构、会计人员应当向主管单位或者财政、审计、税务机关报 告，接到报告的机关应当负责处理。(2)参与货币资金计划定额管理的权力。(3)管好货币资金的权力。由纳工作承诺书作为一名由纳人员，我郑重承诺：(1)遵守会计人

17、员职业道德：敬业爱岗，熟悉法规， 依法办事，客观公正，搞好服务，保守秘密，清正廉洁，坚 持原则。(2)按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定， 办理现金收付和银行结算业务。严格遵守现金开支范围，非 现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额 的现金按规定及时送存银行；现金管理做到日清月结；银行 存款账与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行 调整。(3)根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收 付业务时，严格审核有关原始凭证， 再据以编制收付款凭证, 然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银 行存款日记账，并结由余额。(4)掌握银行存款余额，不签发空头支票，不由租

18、由 借银行账户为其它单位办理结算。严格支票和银行账户的使 用和管理。(5)保管有关印章、空白收据和空白支票，各种票据 办理领用和注销手续。(6)按时做好财政工资统一发放的上卡工作。(7)完成好各种报表的报送工作及领导交办的其它各项基础性和临时性工作。二0年三月二十八日由纳工作承诺书（AA） 需要提供的资料和手续：1 、身份证原件和复印件2 、户口本原件及复印件3 、本人名下房产证原件及复印件，或本人名下购房合同及交房款发票原件及复印件4 、如房产是家人，还需提供证明（户口或结婚证）且 复印件需户主签字留档原件核查后返还，复印件本人签字留档5 、签署由纳工作承诺书（见附件），有房产的家人作为 连带责任担保人签字。6 、公司组织人员